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文档简介

#/11三、利润总额10所得税（25%四、净利润9.2.4现金流量预测表9-4公司现金流量预测表（单位：万元）项目T年第一期第二期第三期2018.1-2018.122019.1-2019.12现金流入0103050172975337100营业收入0103050172975337100补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出15077.92533.761139.654483.7105633.2经营成本100700150053009600营业税及附加0.561.682.89686.618877.6所得税-22.64-167.92-363.23949.7177155.6所得税后净现金流量-150.00-67.92-503.76-1089.60118491.3231466.8累计所得税前净现金流量-150.00-217.92-721.68-1811.28116680348146.8编制说明：公司前期投资150万元，即T年现金流出150万元；三期融资的100万、700万、1500万元分别投资于T+1~T+3年，即作为T+1~T+3年的经营成本。指标基本方案建设资产经营成本营业收入10%-10%10%-10%10%-10%财务内部收益率（%）442%444%438%444%438%448%437%投资回收期、3.023.0173.0223.0223.0173.0193.024（年财务评价项目年均销售收入：102033万元项目年均净利润：69659.36万元项目净利润率：68.27%项目投资回收期：3.02年项目内部收益率（IRR）：442%项目现金净现值（NPV）：202,915.56万元编制说明：年均销售收入为第一期融资~2019年12月的主营业务收入的平均值，年均净利润为第一期融资~2019年12月的净利润的平均值；净利润率=年均销售收入/年均净利润；项目投资回收期不含建设期，数据表明本项目具有较快回收期

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