综合实训案例附原始凭证

综合实训案例案例资料：**床罩厂2004年12月份的会计核算资料。

〔1〕**床罩厂2004年11月30日有关总分类账户和局部明细分类账户的发生额及余额等资料如下：

①总分类账户月末余额如表11.1所示：

②有关明细分类账户月末余额如表11.3所示：

④“管理费用〞明细账户1—11月累计发生额如表11.4所示:

(3)**床罩厂2004年12月份发生的经济业务及其填制或取得的原始凭证如下:

1)提取现金，原始凭证见表11.6。

2〕采购材料，原始凭证见表11.7和表11.8。3〕支付材料运费，原始凭证见表11.9和表11.10。4)材料验收入库，原始凭证见表11.11和表11.12。5)购置办公用品直接交付办公室使用(验收人:*朋)，原始凭证见表11.13和表11.14。6)生产产品领料，原始凭证见表11.15和表11.16。7)收到上月销货款，原始凭证见表11.17。8)销售产品，原始凭证见表11.18和表11.199)支付上月材料款，原始凭证见表11.20。10)支付上月材料款，原始凭证见表11.21。11)支付广告费，原始凭证见表11.22和表11.23。12)支付广告费，原始凭证见表11.24和表11.25。13)支付车间厂房修理费，原始凭证见表11.26和表11.27。14)购置办公用品直接交付厂部使用(验收人:*朋)，原始凭证见表11.28和表11.29。15)报销餐费(现金付讫)，原始凭证见表11.30。16)提取现金，原始凭证见表11.31。17)购置办公用品直接交付车间办公使用(验收人:鲁针)，原始凭证见表11.32和表11.33。18)支付出差预借款，原始凭证见表11.3419)用现金支付刻业务专用章款，原始凭证见表11.35。20)收到上月销货款，原始凭证见表11.36。21)销售商品，原始凭证见表11.37和表11.38。22)采购材料货款暂欠，原始凭证见表11.39。23)支付材料运费，原始凭证见表11.40和表11.41。24)材料验收入库，原始凭证见表11.42和表11.43。25)提取现金，原始凭证见表11.44。26)支付电费，原始凭证见表11.45、表11.46和表11.47。27)支付出差预借款，原始凭证见表11.48。28)报销差旅费，原始凭证见表11.49和表11.50。29)提取现金，原始凭证见表11.51。30)支付下年的报刊订阅费，原始凭证见表11.52和表11.53。31)报销餐费(现金付讫)，原始凭证见表11.54。32)收到违约罚金，原始凭证见表11.55和11.56。33)向灾区捐款，原始凭证见表11.57。34)报销差旅费，原始凭证见表11.58和表11.59。35)生产产品领料，原始凭证见表11.60和表11.61。36)26日，收到销货款，原始凭证见表11.62。37)提取现金，原始凭证见表11.63。38)用现金支付工资，原始凭证见表11.64。39)销售产品，原始凭证见表11.65和表11.66。44)计提利息，原始凭证见表11.74。45)摊销房租，原始凭证见表11.75。46)