2023年企业管理制度篇

2023年企业管理制度篇企业管理制度1

搅拌站操作工岗位职责

1：严格遵守拌合站的各项规章制度，坚守工作岗位，不准擅自脱岗。

2：严格按工艺技术规程和平安规程进行操作。

3：听从当班内调的指挥，仔细细致地按配料单要求将有关数据输入电脑程序，经复核确认无误后方可开机生产砼。半自动生产时，必需要依据试验室签发的施工配料单进行施工。

4：在生产过程中，主动协作质检员搞好混凝土的质量限制，因操作员不执行协作比和输入数据有误而造成的混凝土不合格的损失，操作司机负主要责任。

5：仔细视察混凝土各组成材料是否超过允许偏差，若发觉超出允许偏差范围，必需刚好向值班内调汇报。

6：对施工的协作比的代号的正确性和砼出站时的相关性能负责。

7：加强学习，不断总结阅历，提高操作水平，把好操作关，操作人员要留意视察混凝土出料状况，发觉异样应马上实行措施进行处理。

8：做好微机的保养工作，做到出料单能正常打印，不能打单就不赐予开盘。

9：在操作室工作时，不许再电脑上玩嬉戏及其他与工作无关的事，不许在室内乱吃零食和带有油香味的食品。

10：当在生产中，发生突发事务时（设备坏了、堵机、系统部不正常等）应当做最快最好的处理并当即向有关领导汇报

设备管理及机电工修理保养

1：机修（电工）人员必需经过专业培训，了解设备构造，原理，熟识设备性能，做到“三好”、“四会”，即管理好、保养好、运用好，会检查、会运用、会保养、会解除一般故障。

2：机修（电工）人员必需持证上岗，上岗证由建设部考核发放，严禁无证人员修理操作。

3：机修（电工）人员要仔细学习设备运用说明书，严格执行机修程序规程，勤视察，常检查，刚好解除设备故障，做好故障修理记录，重大和不明设备故障要刚好汇报，禁止忙，禁止盲目拆修。

4：严格遵守设备修理保养制度，支配专人刚好进行清洁、润滑、检查、

紧固等日常保养工作。刚好填写好值班记录，交接班要仔细做好交接记录。5操作台要保持干净，严禁在操作台上做与工作无关事情，禁止修改电脑程序，台式机不得安装与混凝土生产无关的其他软件，输入和调整协作比要经过试验室同意并仔细复核。

6：提前做好安排和储备，尤其是气、电器元件，例如继电器、接触器、气管、气阀、气缸等，避开影响工作。

7：在操作工开机前和工作过程中，要常常视察电压改变，电压过高或过低都要查明缘由，避开因电压不稳造成操作系统和电器元件的损坏。

8：应当常常检查称量系统传感器是否处于正常工作状态，防止因数据错误导致的误操作。

9：机修（电工）人员应爱岗敬业。应努力钻研业务技术，须遵纪遵守法律，听从指挥。

10：机修（电工）有权禁止无关人员不得进入混凝土搅拌站操作室和搅拌室内，防止外人进入造成资料损失、设备损坏。

调度岗位职责

1：严格遵守搅拌站的各项规章制度，不准擅离岗位，坚守工作岗位。

2：帮助站长按时完成生产任务，熟识混凝土的生产工艺流程，刚好追踪了解和驾驭所发出车辆的动态，保证混凝土的供应不间断。

3：接生产通知时，要问清并索取施工单位名称、送货地点、数量、施工部位及强度等级、抗渗等级、塌落度等技术指标，做好具体记录，并以生产安排的形式通知当班负责人和技术负责人。

4：生产混凝土前，支配生产所需车辆并通知车队做好发车打算工作。

5:负责工地与和搅拌站之间的协调工作，刚好追踪已出厂混凝土拌合物的工作性能是否满意工作要求，假如刚好反馈给试验室及站长。

6：对生产过程中所发生的一切生产状况负责进行处理。

7：领导交办的其他工作。

车队队长岗位职责

1：根据本搅拌站的要求和搅拌站的各项规章制度，全面管理车队。

2：负责组织全体司机完成下达的运输任务。对车队的营运、高度、平安生产、修理保养、财务核算、人员录用培训及奖罚负有全面指挥调动的管理权力。

3：负责组织全体司机做好车辆的修理，保养和日常技术管理。确保车辆长期处于良好的技术状况。

4：贯彻交通平安法规，搞好平安教化，组织好车队的平安生产，确保生产运输的平安和任务的完成。

5:负责组织对全体司机的基业道德教化、思想教化和技术培训，不断提高全体司机的职业道德素养、思想水平和技术水平。

6：帮助站长聘请司机的工作，多违反拌合站各项规章制度的司机有权赐予上报、惩罚和开除。协调车队与搅拌站及搅拌站各部门的关系，主动协作搅拌站几个部门完成搅拌站下达的生产任务。

7：负责实施车辆的营运调度，在确保平安的状况下，充分提高车辆与人员的出勤率。

8：刚好妥当的处理好交通事故。发生交通事故时刚好赶到现场妥当处理并做好记录，弄清缘由，即使小车队和拌合站领导汇报，重大事故要写出专题报告。

9：做好车辆及驾驶员的平安行车档案记录。

10：负责车辆及驾驶员的年审工作，随时驾驭车辆技术状况，一旦发觉车辆有担心全的隐患，应马上向车队领导及车队调度、车辆修理负责人报告，停止其运行并刚好进行修理。负责办理车辆行驶各类证照工作。

11：努力完成本站领导下达的其他工作任务。

驾驶员岗位职责

1：仔细贯彻道路交通平安管理的'各项法规和公司制度和规定，树立礼貌行车、平安第一的职业道德和平安意识，不开“英雄车”“霸王车”“斗气车”“侥幸车”“疲惫车”防止各类交通事故的发生。

2：听从领导，听从调配、按时上、下班，按时出车。主动按质量完成下达的各项任务。

3:坚守工作岗位，尽职尽责。车辆在运输过程中，无论发生什么事情，都要坚守岗位，不准给非本公司人员和无关、无证人员驾驶车辆。

4：仔细做好车辆日常维护、保养，保持车辆常常处于良好的技术状态，保持车容、车貌清洁卫生。

5:仔细做好车辆行驶公里、油耗、平安、修理、保养、运输任务的登记、统计工作。

6：仔细填写设备运转记录。

7：自觉遵守车队每日生产、生活秩序。留意保持环境、宿舍卫生和个人卫生。

8：树立集体主义观念，搞好内外团结。对外工地要树立第一的思想，自觉维护搅拌站形象。

装载机司机岗位职责

1;遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅自离岗，

2:必需熟识装载机的有关机械性能，且持证上岗。

3：工料必需刚好，不得影响生产。

4：做好装载机的日常保养工作，进行修理时，帮助机修人员修理。运用前常看机油的耗油状况，保证油箱不干，对轴承处应时常涂抹黄油，世纪起摩擦处于正常磨损状态。

5：仔细填写设备运转记录。

6：上料时应先铲上层含水率改变不大的骨料，并利用空闲时间对好税率较大的下层骨料进行归堆，再统一上料，保证所上骨料含水率的均质性。并保证砂石不混合。

7：仔细完成站内规定的其他工作。

装载机平安操作规程

1：装载机在工作中应保持刹车、喇叭、方向机齐全、灵敏，在行驶中要遵守：“交通规则”。

2：装载机在满斗行驶时，铲斗不应提升过高，一般距地面0.5米左右为宜。

3：装载机在协作自卸汽车工作时，装载时自卸车不要从铲斗下通过。

4：装载机在行驶时应避开不必要的高速和急转弯。

5:当装载机遇到阻力增大，轮胎（或履带）打滑和发动机转速降低等现象时，应停止铲装，切不行强行操作。

6：在下坡时，严禁装载机脱挡滑行。

7：装载机在作业时斗臂下禁止有人站立或通过。

8：装载机在动臂升起后在进行润滑和调整时，必需装好平安销或实行其他措施，防止动臂下落伤人。

9：夜间工作时装载机及工作场所周边应有良好的照明设备。

10:装载机工作结束后应将装载机驶离工作现场，停放在平坦的平安地带，并拉紧手刹，松下铲斗，并并用方木垫上。清除斗内砂石及泥土，并根据日常保养项目对机械进行保养和维护。

消防平安管理制度

1：加强搅拌站的防火平安教化，按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防平安，爱护消防设施，预防火灾，报告火警的义务，做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和平安逃命技能。

2：保证搅拌站的各种灭火设施的良好，做到定期检查、维护，保证设备完好率达到100%。

3：易燃、易爆的危急用品，做到特地存放，有专人负责保管，在市内必需有灭火器等抢险物资。

4：操作室、机修房等场所严禁吸烟及运用明火，下班后工作人员要刚好关好门窗，确保平安。

5：消防栓、防火器材等消防设施，要人人爱惜，任何人不得随意移动和损坏，违者要肃穆处理。

6：加强用电平安检查，电工必需常常对院内的用电线路，器材等进行检查，如发觉平安隐患，要刚好进行整改、维护，确保平安。

7：操作室及库房严禁运用明火，禁止烧电炉、热得快、酒精炉、蚊香、严禁吸烟、严禁私拉乱接电线，不准私自运用任何家用设备。

8：运用气焊、气割要驾驭正确的运用方法，留意防漏气、防爆、防火、运用后要关紧气阀，以确保平安。

9：对饮无视防火平安规定而造成不良后果者，要从重惩罚，直至追究法律责任。

平安生产管理制度

为加强拌合站平安生产工作的劳动爱护，保证劳动者在生产过程中的平安和健康，依据有关劳动爱护法令、法规等有关规定，结合搅拌站的实际状况制定本制度。

一：公司的平安生产工作必需贯彻“预防为主、削减风险;以人为本、遵章遵守法律；强化管理、持续改进”的方针，关切执行站长责任制，各部门领导要坚持“管生产必需管平安”的原则，生产要听从平安的须要，实现平安生产和文明生产。

二：对在平安生产有突出贡献的个人和团体要赐予嘉奖，对违反平安生产制度和操作规程造成事故的责任者，要赐予肃穆处理，触及刑律的，移交司法机关论处。

三：搅拌站成立以站长为组长的平安工作小组，由站长和各部门主要负责人组成。其主要责任是：全面负责拌合站平安生产管理工作，探讨制定平安生产技术措施和劳动爱护安排，实施平安生产检查和监督，调查处理事故等工作。

四：综合办公室负责对本单位的职工进行平安生产教化，制订平安生产实施细则和操作规程。实施平安生产检查和监督。贯彻执行平安小组的各项平安之令、确保平安生产。

五:平安生产小组主要责任人的划分：站长是本单位平安生产的第一责任人，分管各部门领导是主要责任人。各职能部门必需在本职业务范围内做好平安生产的各项工作。

六：站长要常常检查、督促各部门、班组人员要遵守平安生产制度和操作规程。做好设备、工具等平安检查、保养工作。做好原始资料的登记和保管工作。

七：职工在生产、工作中要仔细学习和执行平安技术操作规程，遵守各项规章制度。爱惜生产设备和平安防护装置、设施及劳动爱护用品。发觉担心全状况，要刚好汇报领导，快速予以解除。

八：对新职工、临时工、民工、实习人员，必需进行平安生产的三级教化才能准其进入操作岗位。对变更工种的工人，必需重新进行平安教化才能上岗。

九：对从事特别工种人员，必需进行专业平安技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证后，才能准其独立操作。对特别工种的在岗人员，必需进行常常性的平安教化培训。

十：各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并做到正确运用，常常维护，定期检修，不符合平安要求的陈旧设备，应有安排的更新和改造。电气设备和线路应符合国家有关平安规定。

十一：劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必需有防护设施。

十二：生产用房、建筑物必需坚实、平安;通道平坦、顺畅，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危急的处所，必需有平安设施和明显的平安标记。

十三：有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危急的劳动场所，必需实行相应的防护措施。

十四：依据工地性质和劳动条例，为职工配备和发放个人防护用品，各单位必需教化职工正确运用防护用品，不懂的防护用品用途和性能的，不准上岗操作。

十五：对从事有害作业人员，要实行每年一次定期职业体检制度。对确诊为职业病的患者，应马上上报拌合站综合办公室，由站长和综合办公室视状况调整工作岗位，并刚好作出治疗或疗养的确定。

十六;坚持定期或不定期的平安生产检查，各部门领导，应在各自业务范围内，常常深化现场，进行平安检查和监督。

十七：各部门可依据本制度制定详细实施措施。

材料管理员岗位职责

1：严格执行仓库管理制度，尽职尽责地严把入库关。

2：必需凭物资验收单协调有关部门进行原材料的验收、进仓和堆放，如发觉规格、质量、数量不符时，应拒绝验收并马上报告主管领导。

3：各种材料进出仓时要刚好登记、汇总，凭开具的出入库单据入账，账目要做到日清月结及收发相符。

4：对各部门、每辆车的领用料（包括低值易耗品、零件、原材料、油耗等）要分类进行登记入账。

5：搞好卫生工作，保持仓库内的整齐，对出入库物资的数量负责。

原材料质量限制措施

1：原材料按检测程序流程进行托付试验。

2：要与物资部门的接口一样，有物资部门填写原材料试验托付单，随样品及出厂证明（材质单），交试验室检测试验。

3：物资部门建立“材料进场台账”并有进货负责人、材料接收人、试验室、监理工程师签认。原材料按厂家、规格型号、等级分类存放，并有显著的样品标识（分已检和待检状态）。

4试验室完毕后对原材料赐予标识（合格与否）。

5：原材料从取样试验到报告发出执行监测工作程序。

6：试验合格的原材料报驻地监理工程师审批，批复后方可投入运用。

7：试验不合格的原材料，启动原材料不合格处理程序。

8：物资部建立原材料消耗台账。

企业管理制度2

为创建一个舒适、美丽、整齐的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整齐；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要仔细对待卫生清理和卫生检查评比工作，主动主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的'整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

公司卫生间管理制度

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素养的综合体现，为树立良好的企业形象，创建一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

二、卫生间必需保证设施完好，标记醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要刚好修理。

三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

五、便后刚好冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发觉一次罚款20元。

六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对有意损坏卫生设施者，将依据情节轻重罚款50—100元。

卫生管理准则

1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3、本公司卫生事宜，除总务及生产单位（平安卫生委员会）负责外，全体人员，须一体的确遵行。

4、凡新进入员必需了解卫生的重要与应用的学问。

5、各工作场所内，均须保持整齐，不得积累足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

6、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采纳适当方法削减灰尘的飞扬。

7、各工作场所内，应严禁随地吐痰。

企业管理制度3

企业(公司)劳动纪律管理方法

一.各种假期的处理方法

(一)事假

1.职工的父母、配偶和未参与工作的子女生病,家中的确无人照看,需职工本人护理,只许一方请事假。夫妇一方在本市的其它单位工作,应由两人轮番请假。

2.职工的直系亲属在外单位工作因工伤住院,恳求中心职工护理时,须对方组织出面联系,方可请假护理,在护理期间按事假处理,职务工资、津贴和福利由对方发给。反之,中心职工因工伤住院,需在外单位工作的亲属护理时,经主管领导同意,有组织派人联系,其亲属在护理期间的工资、津贴由中心发放。

3.职工家在外地的直系亲属因病住院,家中的确无人照看,需职工本人护理的,必需有当地医院证明(当时没有者事后补上),职工方可办理请假手续。

4.其他缘由需请事假者。

5.每年请事假者一般累计不得超过一个月。

(二)探亲假

探亲假指职工与配偶、父母团聚的时间。另外,依据实际状况赐予所属路程假。

1.凡工作满一年的正式职工,与配偶或父母不在一起,可按规定享受探亲假。假如职工与父母一方住在一起或能够在公休假日团聚的,不能享受探亲假。

大中专毕业生在实习期间不享受探亲假。凡是在上半年实习期满的,当年可以享受探亲假:下半年实习期满,下一年度享受探亲假。

2.职工探望配偶,每年给探亲假一次,假期为三十天。

3.独身职工(包括离异、配偶死亡未再婚者)探望父母,原则上每年给假一次,假期二十天。如因工作须要当年不能探亲或者职工自愿两年探亲一次,可以给假一次,假期为四十五天。

4.凡职工家住农村,亲属来局探亲居住满三十天的,职工本人不再享受当年探亲假,可报销来回路费。

5.已婚职工探望父母,每四年给假一次,假期为二十天。

6.到配偶所在地脱产学习三个月以上的职工不享受探亲假。

(三)公休假

1.依据有关规定,中心职工在确保完成工作前提下,可享受公休假。休假天数按如下标准执行:

工龄不满十年的职工,每年可享受公休假十天。

工龄满十年以上的职工,每年可享受公休假十四天。

2.公休假原则上当年享用,逾期作废;如有特别状况,经中心领导批准方可分期进行,原则上不超过两次。

3.下列情形之一者不享受当年的公休假:

①已享受寒、暑的脱产学习职工;

②已支配疗养、休假者;

③全年累计病假三个月以上,事假累计一个月以上者(并取消次年的公休假);

④当年休产假三个月及其以上者;

⑤见习期内;

⑥参与业余学习的个人要求脱产学习,其时间超过本人应享受的公休假时间者(脱产时间跨年度时,分年度计算);

⑦停聘期超过三个月以上者。

(四)婚假

1.职工在法定婚龄内结婚,在本市的给假三天,配偶在外地的另加所需路程假。

2.男方年满25周岁以上,女方年满23周岁以上初婚为晚婚。达到晚婚年龄结婚的,除国家规定的婚假(3天)外,增加婚假18天,婚假在6个月内有效。婚假期间视为出勤。

(五)产假

1.实行晚育(晚婚生育或年满24周岁生育第一胎)的女职工合理生育一胎后,除国家规定的产假(90天)外,增加产假3个月,赐予其配偶护理假一个月,护理假必需在女职工产假期间连续运用。产假、护理假期间视为出勤。

2.产假期满,如因病须要接着治疗,按病假方法处理(需有医院证明)。

3.生育过一胎的女职工放置宫内节育器,凭医院证明(病历记录、处方、收据,下同)可休息2天;取出节育器的可休息1天;上环失败怀孕流产者,凭医院证明可休假14天;男女职工接受绝育手术的可休息15天。

(六)丧假

职工直系亲属死亡,在本市的给丧假五天,外地的另加所需路程假。

(七)病假

1.职工去门诊部看病,一般病症给假二小时,重病或难症者,可依据医生证明给假。

2.职工因病请假,需医生证明,中心领导批准方可离开工作岗位。

3.若遇急病,来不及请假,可在其次天补办请假手续。

(八)旷工

下列情形之一者视为旷工:

①未请假或请假未被批准,而擅自离开工作岗位者;

②假期已满,不续假或续假未被批准又不上班者;

③没有医院证明,又未请假或请假未批准,推病不上班者;

④安排工作不听从,经教化不改,借病不上班者;

⑤以因公外出为名,而实际办私事者;

⑥停聘期间不到单位上班,不参与集体学习生活者。

注:各种假期及旷工计算方法均包括公休日,不包括法定节假日。

二.请假手续及批准权限

(一)职工请假要事先提出申请,填写请假单,经批准后方可离开工作岗位。

(二)处级干部请假应经主管局长批准;科级干部请假应经中心领导批准。

(三)科长批准权限为一天;对于半天的假期,可累加计算。凡未经批准离开工作岗位的,一律按旷工对待。

(四)请假一天以上的.,需到办公室填写请假单,交中心领导批准,办公室盖章留存,请假单交本科室考勤员签字登记方可生效。假期期满后,持假条到办公室销假,不销假者,按超假处理。没有假条者,各科室按旷工处理。

(五)职工假满,应按时回单位上班,若因特别状况,不能按期回单位时,必需提前向单位续假。科长接到续假电报、电话当天,必需做出同意与不同意的确定,并用电话或电报通知本人和办公室。若科长接到职工续假电话、电报当天内,没有快速做出确定或做出确定没有刚好通知职工,续假职工按同意续假处理,科长应担当续假期职工未按时上班的责任。

三.上班劳动纪律

(一)全体职工应忠于职守,按规定的作息时间上下班,不得迟到、早退、脱岗。当天迟到、早退、脱岗超过5小时,以全天旷工处理。超过2小时按旷工半天处理。

(二)在哺乳期(婴儿在一周岁以下)的女职工,每天上、下午各给半小时哺乳时间。

(三)幼儿送园期,全天给20分钟进行接、送园。

(四)上班时间应做好本职工作,不准在上班时间干私活,不准上班时间下棋、打牌,不准在电脑上玩嬉戏、闲聊。

四.考勤方法

(一)各科室严格根据考勤制度进行记录,

考勤结果作为奖惩、评聘、晋级、工资、奖金、福利发放的依据之一。凡无考勤记录者,均不得评先、续聘、晋级和发给工资、奖金、福利。

(二)以科室为单位,各科室确定一名考勤员负责考勤工作,考勤员要严格履行职责。

(三)考勤员应在当日记录当天出勤状况,不得隔日或数日后凭回忆补作记录。考勤资料(各种假条等)由考勤员保管,以便备查。

(四)中心办公室负责对出勤状况和考勤状况进行定期和不定期监督检查,对违反本方法的职工按规定做出处理。

(五)各科室每个月的考勤表在次月的3日前,经科长签字后由考勤员送中心办公室,办公室于4日前统计汇总后对违规违纪状况按相应规定提出处理看法,送中心领导处理。

五.考勤处理

(一)一年内累计旷工5天以上、10天以下者,扣发一个季度津贴、奖金、考勤奖、防汛补贴、福利;旷工累计11天至15天者,扣发全年津贴、奖金、考勤奖、防汛补贴、福利;连续旷工16天或累计旷工30天以上者,予以待岗处理,待岗期间只发职务津贴。凡有旷工行为者,影响一次工资晋升。

(二)当年请事假10天以上者,按实际天数扣发相应的津贴、奖金、考勤奖、防汛补贴、福利。事假累计超过20天者,扣发一个季度津贴、奖金、考勤奖、防汛补贴、福利;累计一个月者,扣发全年津贴、奖金、考勤奖、防汛补贴、福利外,影响一次工资晋升。

(三)病假期间生活待遇按我局有关规定执行。两年累计病假半年以上者,影响一次工资晋升。

(四)休相应工龄段的公休假,按休假天数扣发考勤奖、防汛补贴。

(五)上班迟到、早退、脱岗当月10次以上者,扣除半月津贴、奖金、考勤奖、防汛补贴;15次以上者扣除全月津贴、奖金、考勤奖、防汛补贴。

(六)职工违反劳动纪律,经多次教化不改者,赐予行政处分,直至解除聘任合同。

六.其它

(一)职工由单位选派参与各类脱产业务培训学习的视为出勤。其报销及请假方法参照《职工教化管理暂行方法》中相关规定执行。

(二)在岗人员参与各种取得职称、学历、学业证书的短期学习(一周以内)须经批准,可请事假或公休假。

企业管理制度4

一、库房管理目的:

(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)刚好为生产供应优质的材料、零配件以及半成品。

(三)刚好为销售部门供应合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、刚好记录出入库状况,定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理方法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

二、原材料入库。

外购原材料到货后,库房管理员应按实际状况填写《入库单》,并细致核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。

三、产成品入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

(二)对须要质量验收的原材料。

四、入库时先标识。

(一)待验品,按规定刚好通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。

(二)在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应马上向有关部门反映,以便刚好查清、解决问题,必要时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理

应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货缘由。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品

需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。

九、入库物资应刚好入库。

十、原材料的出库与发放:

(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,详细按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并刚好登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一样,帐、帐相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并刚好登记入帐。

十一、物资贮存与防护

(一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺状况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥当保管,杜绝积压,反对奢侈,刚好供应相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、平安,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。

(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存状况,以便刚好发觉变质苗头。对超期物资标记待处理标识刚好开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标记合格品可接着运用,不符合要求的标记“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的'库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并刚好及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余,仓库必需刚好协作车间做好退料工作,退料需查清余料缘由,核对材料的应余数,刚好办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况,进行封口或封箱处理。

十二、应急状况处理

(一)遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应刚好联络值班领导,刚好实行相应的措施。

(二)灭火运用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需运用泡沫灭火器)。

十三、库房管理规定

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)选购 人员购入的物品必需附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发觉短缺或损坏,应马上拆包核查,如发觉实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

(三)库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

(四)严格管理账单资料,全部账册、账单要填写整齐、清晰、计算精确,不得随意涂改。

(四)严格执行出入库手续,物资出库必需填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借,特别状况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。

(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符刚好上报,不得隐瞒。

(七)严格根据公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。

(八)库房管理要做到清洁整齐、码放平安、防火防盗。

(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必需配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应担当不低于物品价值20%的经济损失。

企业管理制度5

第一章总则

第一条

本公司为明确规定公司与员工双方权利与义务,促进双方关系的和谐,为公司持续经营方针,并顾及公司与员工之间基于互惠,互利,同等协商原则,依据《中华人民共和国劳动法》制定本手册。

其次条

本手册所称员工系与公司发生工作关系,由公司正式接受雇用并依据规定签订劳动合同及领有工资者,但因业务须要临时雇用的短期员工,以签订的临时用工合同约定的权利义务为准。

第三条本手册之专出名称如下:

一、公司---即指深圳市xxx实业有限公司;

二、经营管理者---指的是公司主管级以上人员;

三、员工---每位与公司发生工作关系,已由公司正式接受为员工,并依据劳动合同书内规定领有工资者;

四、职务,工作---员工依据劳动合同书内规定,而应履行之权利和义务的内容;

五、职务行为---指以公司员工身份所为的经营管理行为,以及会影响其正常履行职务的个人行为;

六、工资---员工履行职务所得之酬劳金,其酬劳条件系依双方签订合同书或国家法令规定而行,并含一切奖金,津贴在内;

七、惩处---触犯本手册及公司其它管理制度(包括平安规则)而被惩罚者;

八、嘉奖---对在公司工作上有特别表现所得之代价;

九、申戒,警告---员工因犯错违规而案情稍微者之惩戒记录;

十、小过,大过---员工因犯错违规而案情严峻者之惩戒记录;

十一、厂牌---员工身份之证明卡;

十二、公假---依政府法令及公司规定应给公假者;

十三、公出---员工因公务须要于上班时间内离开岗位出司(厂)办理公务;

十四、出差――员工因公务须要前往深圳市以外地区者。

第四条一般规定

一、经营管理者依现行管理规定,代表公司指派或安排员工工作;

二、员工对于主管指定有利于公司之工作,均有义务履行之;

三、凡员工触犯《》,其主管应对其实行职务上或一般性之惩处;

四、经营管理者为公司代表执行人,有义务履行本《》。

其次章聘用

第五条

本公司按编制及业务之须要聘用员工,由用人部门主管填写《人员需求申请单》,送行政人事部审核,呈总经理批准后,办理聘请或内部调配。

第六条凡应聘人员有下列情形之一者,不予录用:

一、政府规定不得雇佣者(未满16岁的男女青年);

二、经本公司认可医院实施体检检查不合格者,或经发觉有恶传染病者;

三、曾在本公司及相关企业被开除或未经批准而擅自离职者;

四、经查学历和工作履历不实者;

五、认定不适担当本公司工作者。

第七条应聘人员依下述面试程序办理:

一、应聘人员面试时由行政人事部办理填写个人资料履历表;

二、向行政人事部供应有关证件;

三、依须要作智力或针对性专业学问之测验;

四、经人事部门初试合格后通知用人部门主管复试;

五、验证有关证件及工作履历;

六、呈总经理批准录用;

七、资料转回行政人事部备案。

第八条应聘人员经核准雇用,应于接到通知后,按指定日期刚好亲自办理报到手续,并缴验下列文件:

一、居民身份证;

二、学历证明正本(影印后退还);

三、职称证(有职称者);

四、婚姻状况证明,安排生育证明,独生子女证的复印件;

五、体检表或身体健康证明表;

六、最近三个月内正面半身1寸照片四张;

七、待业证或原工作单位终止劳动合同的证明;

八、其他经指定应缴之文件。

第九条本公司雇用人员除特别情形经核准免予试用,或缩短试用期外,在试用期间,均应签订合同(试用期三至六个月,含受训期间,试用期包含在合同期内),请事,病,伤假不予列计。

新员工由行政人事部填写《试用支配表》,经核准指派专人进行辅导或培训。

试用期间,本公司指定辅导人员帮助新员工接受脱产集中培训和在职培训。辅导人员的职责包括向新员工介绍本部门职能,人员状况,讲解本职工作内容和要求,帮助了解公司有关规则和规定,为新员工支配脱产集中培训的时间,确认并帮助取得《》等资料。任何有关工作的详细事务,如确定工作岗位,技术要求,领取办公用品,机器运用,纪律遵守,用餐等,新员工都可询问辅导人员。

在试用期间,假如新员工感到公司实际状况,发展机会与预期有较大差距,或由于其它缘由而确定离开,可提出辞职,并按规定办理离职手续;相应的,假如职员的工作无法达到本公司要求,公司也会终止对其的试用。

在试用期内,新员工表现突出,试用部门可提出提前正式转正。

试用期满,试用部门对试用员工进行转正考核,并填写《新员工转正考核表》,送行政人事部,经考核合格者,于期满次日起转正为正式员工;经考核不合格者,赐予解除合同,并不发任何补偿费。

第十条经本公司雇用经管财务,出纳,选购 ,库管,司机,警卫,营销,研发及公司认定其有必要者,应于到职前(特许者在到职后两星期内)办妥连带保证手续,其保证人应具有下列资格:

一、中国国藉,有固定处所和正式职业,20岁以上公民;

二、经本公司认为有资格者。

第十一条被保证人任职本公司期间,如有下列情形之一者,连带保证人应负连带责任:

一、侵占或亏空公款(物)者;

二、不法毁损公物者;

三、不法毁损,拷贝,转移电脑软件或数据资料者;

四、不依公司规定擅自越权处理业务,致公司发生损害者;

五、离职时移交不清者。

第十二条行政人事部接到保证书应即予对保,如有不合格者,应马上通知换保。

第十三条被保证人离职时,应将经管事物移交完毕三个月后,始得由公司发还原保证书,解除保证责任。

第十四条人事支配;公司有权依业务工作须要支配员工之工作部门,委任,调迁,嘉奖惩处,解雇及考核等事项。

第十五条工作调动

一、因公司业务之须要,员工得听从公司之调动吩咐及其服务地点;

二、员工若借故推诿,拒绝调遣服务地点时,公司将视状况确定对其终止雇用与否。

第三章考勤

第十六条出勤时间

一、每日正常之工作时间8小时,每周工作44小时;

周一至周五9:00-12:3013:30-18:00。周六9:00-13:00

二、各部门出勤及作息时间依实际须要由公司订定;

第十七条打卡

一、员工每日上下班时,应亲自至打卡地点依规定打卡:打上班卡应于规定上班时间前三非常钟以内打卡;

二、托人打卡及代人打卡者,经查明属实,均记大过一次。

第十八条忘打卡

一、员工于规定时间上(下)班忘打卡者(包括加班),不得重打卡,应于行政人事部填写忘打卡证明单,呈直属部门主管或经理签证后,送行政人事部处理:

二、经查忘打卡之申请如有不实情事,除当日以旷工论外,申请人记大过一次,其签证主管或经理视情节轻重酌于连带处分。

三、如忘打卡事后三天内未刚好呈主管批示的',行政人事部将视本日未出勤论,。一个月内有二次忘打卡未签字的,赐予警告处分一次。每增加一次以记小过处分。

第十九条迟到,早退,旷工

本公司员工上(下)班如有迟到,早退状况依下列规定办理:

一、上班时间后5分钟至30分钟始上班者视为迟到。

二、擅自缺勤或未经主管同意,不听从加班支配者,视为旷工,并视情节赐予其警告或小过处分一次;

三、员工无正值理由提前下班者视为早退,未经主管核准一律以旷工论;

四、未经准假或假期届满未获准续假而擅自不上班者,以旷工论计,连续旷工超过3日,或全年累计旷工超过5天的。公司可不经预报,赐予开除。

五、凡有迟到,早退,旷工等状况的,一律记入员工个人档案,并作为员工绩效考核的依据。

其次十条出差

员工出差当天不能返回的,应填写《出差申请单》,呈部门主管或经理核准后送行政人事部备案;如于上班时间中起先出差者,须填写《员工外出申请》经主管或经理批准后方可外出。有关费用申报,依据《出差管理方法》办理。

其次十一条公出

一、办理:员工因公务须要,于上班中离开岗位或出入厂者,应填写"员工外出申请"呈部门主管或经理核准后方可公出;

二、保安员于每日上午十时前将前一日"员工外出登记表"汇总登记送行政人事部备案。

其次十二条休假以及请假给假规定

一、元旦一天(元月一日)

二、国际劳动节三天(五月一日,五月二日,五月三日)

三、国庆节三天(十月一日,十月二日,十月三日)

四、春节放假从农历二十六至正月初七

五、圣诞节一天(十二月二十六日)

以上为公司应放假之节日;

六、因工作须要,公司要求员工于公休假日或法定假日照常出勤,员工不得无故推诿,事后由公司支配同等时间补休或按公司有关规定核发加班工资。

七、本公司员工请假及给假规定说明如下:

1、公假:(公假期间,工资照发)依照政府法令应公假者。因参与社会活动,需经副总经理以上批准赐予公假。

2、工伤假:(经确认为工伤的,工伤假工资照发,但按工伤天数扣发全勤)

A、员工因执行公务负伤或致伤残者,持指定医院证明,经行政人事部确认,确不能出勤者,核给工伤假,工资照发,假期期满,应主动复职,否则以旷工处理。如状况紧急,得以事后补办手续。

B、员工因公负伤,伤愈复发,经指定医院,劳动局等相关部门鉴定,确认为旧伤复发的,可按工伤对待。

3、事假:(事假期间不发工资)

A、员工如有私事必需亲自处理,应事先请假。特别状况不能事先请假的,可用电话或托付他人向本人主管或经理请示,经批准后方能以事假论。续假也应提前办理;

B、一般员工请假半天内,由主管核准。3天(含3天)以内由部门经理核准,4天以上必需由(副)总经理审批,主管以上干部请假均需由(副)总经理审批;

c、事假最少以四小时为计算单位;

D、事假工资扣除额的计算方法:当月工资/25×事假天数

E、员工申请事假,主管或经理可视详细状况要求其提出有关证明文件;

4、病假:(员工一般伤病,疾病或生理缘由必需治疗或养息 者,可申请病假。)

A、全年病假日数不得超过医疗期。在本公司工作年限3年以下者为1个月,工作4年至6年者为2个月,工作7年至10年者为3个月,工作满11年以上者为4个月。逾期者,依规定办理停薪留职,但以一年为限,逾期仍不能复工者,予以解除劳动合同;

B、请病假逾2日(含)以上者,公司可视详细状况要求员工出具证明或公司指定医院开具证明(附病情报告)。请病假1天者,经主管领导批准后,也可确认病假,未依规定办理手续检举证明者一律以旷工论;

c、病假工资扣除额的计算方法:

司龄3年以下(含3年)当月工资/25×病假天数×50%

司龄4-6年(含6年)当月工资/25×病假天数×30%

司龄7-10年(含10年)当月工资/25×病假天数×10%

司龄11年以上(含11年)在规定的医疗期限内不扣工资

D、无正值理由或虚构捏造谎报病假者,经查属实,公司依规定记大过一次处分。情节严峻者,予开除处理。

5、婚假:本公司员工经试用合格转为正式员工后,其本人结婚者可请下列之婚假,工资照发,如员工结婚地点不在深圳,则以下假期不含路途时间,路途时间按距深圳之远近而定,一般来回为2-6天:

A、一般婚假3天;

B、晚婚假7天(女满22周岁,男满25周岁);

c、请婚假应附政府相关单位核发之结婚证明文件。

D、婚假不能分段申请。

6、丧假:本公司员工经试用合格转为正式员工后,依下列规定赐予丧假,工资照发,如奔丧地点不在深圳,则以下假期不含路途时间,路途时间按距深圳之远近而定,一般来回为2-6天:

A、员工之父母,子女或配偶死亡,给丧假5天,工资照发;

B,祖父母,兄弟姐妹或配偶父母死亡,给丧假3天,工资照发。

7,产假,安排生育假:

A,女员工产假90天,其中产前休假15天。难产的,增加产假15天;多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产假15天;晚育者(女24周岁)另加10天,工资照发;配偶生育无人照看,可酌情给男方15天以内的假期,按安排生育假考勤。

B,怀孕4个月以内流产者,依病假规定处理;

c,女员工怀孕满4个月(含)以上流产时,给假15天,工资照发;

E,请产假须事后一个月内提交婴儿诞生证。

F,产假期满复原工作时,允许有一至二周的时间逐步复原原定的工作量。

g,女员工安排外生育,其休息时间以事假论。

H,配偶在本市工作,行绝育手术后须要护理,可持绝育手术证明享受二天的安排生育假。

I,已婚女员工1年内做两次人工流产,其中一次按事假。

8,年度休假:

A,给假标准:员工进入公司实际工作满一年至三年(含第三年)的,方可享有3日年度休假之福利;

B,从第四年以后,服务期每满一年加1日假期,但年度休假累计最多不超过15日。

c,凡有下列情形之一者,不得申请年度休假:

1)试用期员工;

2)服务年限未满一年者;

3)全年度申请事假及病假合计数超过14日者;

4)前一年度曾受大过(含)以上处分者;

5)前一年度曾有旷工1天(含)以上者。

D、年度休假核算方式

1)年度休假以12月31日为结算日;

2)计算其次项服务的月份数,不足一月者不计;

E,年度休假申请手续:

1)年度休假须提前提出申请,经部门经理审核后将休假单送行政人事部。

2)部门主管以上干部年度休假其核准权须由总经理或副总经理核准;

3)经准假的员工应在休假日前将工作交给代理人;

4)未进行相关工作移交的,不得休假。

F,员工年度休假期间支付全额工资;

g,员工年度休假期间,如公司有紧急事务时,需其随时销假上班,员工不得无故推辞,但员工可保留其剩余假期并另申请年度休假的权利,但不得跨年度;

H,年度休假是公司赐予员工每年一次性休假的福利形式,不得作病假及临时请假的变通。

9,本公司员工请事假,病假如遇例假日或法定节日,则不予计入请假期内;

10,部门主管(不含)以下人员的请假,1天以内者,由部门主管批准,1-3天(含3天)由部门经理批准,4天以上者需经总经理或副总经理批准;部门主管以上人员的请假均需由总经理或主管副总经理批准,其中病假2天(含)以上者如不能提前请假,均需干脆打电话给总经理请假,其它假均需提前申请,由总经理批准后方可;

八、因私外出:

1,工作时间内,员工因私外出,得填写《请(事)假单》,经主管签署后方能外出,并按事假手续办理。

2,员工因私外出,不填写假条和外出单而离开公司并不听门卫制止者,一律视作擅自离开,以旷工处理。

九,本公司员工因故必需请假时,应于事前办妥请假手续,方可离开工作岗位。如遇急病或临时重大事故需亲自处理时,得于半日内托付他人或以电话,电报,传真报告主管并经同意,事后补办相关证明。旷工1天作事假3天计算。

十,公司因生产订单不足及其它缘由需支配部分人员留职待岗,需听从支配,并且在待岗期间需随时听从公司指令上岗或其它公司活动。

第四章工资与给付规定

其次十三条本手册所称工资系指员工因工作所获得之酬劳,包括基本薪资,生活津贴,绩效工资等,并以现金方式给付。

其次十四条工资结构

一、基本薪资:依深圳物价状况及公司实际予以核定给付;

二、生活津贴:含住房,通讯,交通等补助的一种津贴;

三、绩效工资:依个人业绩水平,工作看法等核定的工资;

四、职务加级:依担当肯定主管以上职务责任的津贴;

五、特别津贴:为因特别状况核给的津贴。

其次十五条公司发放工资日期为每月的10日,支付的是员工上月1日至31日的工资。若支付日遇节假日或休息日,则顺延。

员工工资将可能在如下状况下发生调整:

一、工工资常规调整,即指公司有可能依据经营业绩状况,社会综合物价水平的较大幅度变动而相应调整员工工资。

二,公司将定期依据员工的工作业绩和工作实力进行嘉奖性工资晋级,其对象为岗位工作中成果显著者;促进企业经营管理,提高经济效益方面成果突出者;公司认为应嘉奖的其他人员。

三,员工在年终考核中,被所在部门认为工作绩效低于平均水平,将可能被降低工资。

四,员工职务发生变动,其工资相应进行调整,其工资必需在该职务级别工资范围之内。

其次十六条试用期内员工离职状况的工资给付规定

一,试用期内公司确定辞退之员工,工资按实际工作日给付;

二,试用期内员工自行提出辞职状况:

1,办公室职员等员工在录用后,实际工作不满一个星期而自行辞职的,工资抵培训费用,不予给付。

2,一般作业员工在录用后,实际工作不满3天而自行辞职的,工资抵培训费用,不予给付。

第五章员工权利

其次十七条每个员工有享受宪法规定之公民权利与中国法律赐予之权利,且不容侵扰。

其次十八条员工有享受劳动平安与爱护之权利。

其次十九条有按规定休息与休假之权利。

第三十条有参与公司组织之民主管理权利。

第三十一条有对公司发展提出建议与评价之权利。

第三十二条有按公司规定以劳动取得酬劳之权利。

第三十三条有按公司规定享受福利待遇之权利。对于明显违反《》的指令,员工有权拒绝执行并有越级上报的责任和权力。对违反人事管理制度,使员工自身利益受到侵扰的行为,员工有向总经理申诉以得到公正待遇之权利。

第三十四条对公司名义之惩罚,酬劳,休假等发生争议时,有向政府劳动管理机关申请调解仲裁或向起诉之权利。

第三十五条对公司作出特别贡献者有享受公司物质及精神嘉奖之权利。

企业管理制度6

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

二、财务工作岗位职责

（一）会计职责

1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理刚好；

2、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、负责完成公司的日常财务工作；

5、进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

6、主动为公司筹措和调度资金，帮助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作；

7、做好公司纳税申报和税收策划工作；

8、完成领导交办的其他工作。

（二）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收支，做到账实相符；

2、严格限制库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金；

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，保证帐实相符；

4、严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经总经理签字后方可生效；

5、主动协作银行做好对账、报账工作；

6、完成领导交办的其他工作。

三、现金管理制度

1、全部收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔依次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过20xx元时必需存入银行。

4、财务人员从银行提取现金，应当填写“领用单”，写明用途金额，由总经理签字批准。

5、无论何种汇款，财务人员都需审核“汇款通知单”，分别由经手人，部门主管，总经理签字方可汇出。

6、任何现金支出必需按相关程序报批。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、所开出支票必需封填收款单位名称。

4、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。

5、签发支票必需在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人运用，不准将支票交收款单位代签。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必需分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

七、资产管理制度

本制度所指的资产是指单位价值在500元以上的且运用期限超过3年的物品。包括：房屋建筑物、交通设备、办公套具、电子设备、机器设备、办公设备等。各部门按月编制预算，填写申购单，逐级审批。公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品金额大于1000元（含），必需采纳转账方式付款，不得运用现金，的确有特别状况，需总经理同意方可。

八、费用管理制度

日常费用管理

一、业务款待费：

1、业务款待费是公司因经营业务须要而发生的餐费、礼品费等，应本着必要、合理、节约的原则从严驾驭。因业务须要接待时，必需事前经部门负责人、分管副总批准后方可接待。

2、业务款待中消遣性款待必需经总经理批准后方可。

3、业务款待报销时应凭有效票据填写费用报销单并附事先经总经理审批的《款待费用申请表》，列明原由、款待对象、人数、地点及陪餐人员、费用标准，事后方可凭有效票据填写《费用报销单》予以审批报销。《款待费用申请表》由财务部专人妥当保管。

4、公司实行款待费总额限制原则，全部款待费用在发生前都需告知上级主管，必需经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。

二、差旅费：

1、差旅费包括出差期间发生的来回车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴等，费用分项计算，计算后标准总额内凭出差地有关发票据实报销，超支部分自理。

2、差旅费报销标准：

（1）出差申请程序：公司员工出差应事前填写“出差申请审批单”，明确出差任务、路途时间及随行人员等相关事宜，再上报部门负责人、分管副总审批。

（2）出差人员如需借款，凭领导签字批准的《出差审批单》，填写《借款单》，经总经理签字批准可在财务部预支和出差预估费用相当的借款。

（3）公司各部门因公外出人员，在出差期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝奢侈的原则，严格按以下规定。

（4）差旅费报销标准：

1、员工出差乘坐交通工具的等级标准（金额单位：元。下同）：

人员

飞机

火车

轮船

长途汽车

出租车

总经理、副总经理

一般舱

软卧软座

二等舱

实报

实报

部门主管

预申请

硬卧硬座

二等舱

可乘

实报（紧急状况实报）

主管以下

硬卧硬座

三等舱

可乘

预申请

2、住宿标准：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理、副总经理

实报实销（含副总经理，下同）

副总以下

480

300

240

180

150

3、伙食补助费：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理、副总经理

实报实销

副总以下

100

90

80

80

60

4、市内交通费：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理、副总经理

实报实销

副总以下

100

100

60

60

50

备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外全部人员。

九、费用报销、借款申请、付款申请流程

经办人整理票据——>部门负责人审核——>财务审核——>分管总经理——>出纳付款

经办人整理票据——>部门负责人审核——>财务审核——>分管总经理——>总部财务总监——>总部批准——>出纳付款

依据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。

1.整体性原则

对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经验较多的环节。而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。同时，中小企业具有资金流淌较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系动身，重视各个组成部分之间的统一协调。比如，财务管理在实行分权管理中，须要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。

2.弹性原则

弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。由于任何决策都存在肯定的不确定性，也即存在风险性。对此，财务管理制度建设应当确保合理的弹性。当然，该弹性范围受到企业环境、决策牢靠性等因素的影响，也要求中小企业科学评估面对的财务风险，从而提高财务管理系统的确定性。

3.比例原则

财务管理不仅规划和限制着肯定量的资金，还必需利用各因素的比例关系，从而找到管理中的问题，并实行相应的对策，促使比例合理化。比如，财务管理中常常遇到的负债比率、流淌比率等内容。在财务管理工作中，须要进行比率分析，保持各种比例关系的合理，从而确保企业资金结构的稳定、合理。

4.优化原则

一般来说，最优原则包括三个方面：首先就是多方案中的最优选择，也即在财务管理制度建设中选择最优的问题解决方案；其次就是确定最优总量，比如志向现金金额，企业筹资总额等总量的.确定；最终就是确认最优比例关系，包括利润安排比例、资本结构比例等。

1.优化财务管理环境

对于中小企业财务管理制度建设，必需构建良好的财务管理环境，从而为确保财务管理的质量。为此，首先是驾驭企业外部财务管理环境。企业财务人员应当醒悟相识到影响财务管理的因素，比如政治、经济、法律制度、市场状况等，对搜集的相关资料全面分析探讨。其次，中小企业应当增加企业管理层对财务管理的相识程度，提升财务管理的重视程度。另外，企业应当保证财务管理的独立性，确保审计工作和财务监督工作得到切实执行，从而为企业管理层供应真实、完整的财务信息，促使企业决策科学性、合理性。

2.提高财务人员的素养

财务人员是企业财务管理工作的主体，也是财务管理制度的执行者。只要充分提高财务人员的业务素养，增加财务人员责随意识，企业财务管理工作的质量才能不断提高。对此，企业须要增加财务人员的培训教化力度，尤其是重视在岗培训，促使财务人员了解企业自身的特点，并驾驭企业财务工作的重点和难点，进而依据各自的岗位需求，开展做很对性的培训工作。同时，中小企业还须要加大高素养人才的引进力度，严把财务人员的用人关。另外，通过科学的激励约束体制的建设，增加财务人员工作的主动性和主动性，尤其是培育财务人员职业道德意识，通过高素养的财务人员来完善财务管理制度上的不足，进而提升财务管理工作的质量。

3.完善财务管理体制，明确财务管理职责与权限

结合某国有中小企业的实际状况，该公司财务管理基本任务包括加强企业财务管理，建立健全财务监督机制，规范企业财务行为，提高财务运行效率，明确母子公司财务管理职责，有效利用资源，以实现企业效益最大化和提升企业管理水平为目的，努力提高经济效益。其次，在财务管理体制建设上，公司财务管理体制实行统一管理，分级负责制。各级单位须根据国家有关财经法规，独立从事经营活动，独立纳税，规范会计核算，加强财务管理，独立担当民事及经济责任，自主经营，自负盈亏，保证出资人、投资者、债权人权益不受侵扰，确保国有资产的保值增值。另外，财务部分的职责包括以下几个方面：一是会计核算的职责。遵循会计核算原则，真实、精确、完整、刚好地对企业日常经营收支状况进行会计核算，编制资金、成本、费用、利润预算，编报月、年度财务报告，反映企业财务状况和经营成果。二是财务监督的职责。规范企业的日常财务收支行为，对本企业的日常财务收支活动进行监督，杜绝和订正企业经营中违规和违纪财务事项。如发觉企业经营中违规违纪甚至违法行为的，应马上向单位负责人报告。三是参加经营管理的职责。参加企业的经营管理和重大经营决策。根据有关规定并结合本企业的实际状况，制定和完善内部限制制度和财务管理制度，有效降低和限制成本费用增长。四是财务信息管理的职责。利用会计信息，分析、预料、限制、评价和考核公司财务状况和经营成果，揭示管理中存在的问题，刚好提出增收节支的措施和建议。

三、结语

综上所述，针对我国中小企业财务管理的现状，分析了中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则，在此基础上探讨了加强我国中小企业财务管理制度建设的措施。总而言之，中小企业必需结合市场经济的发展方向，不断健全财务管理制度，促进企业的健康发展。

企业管理制度7

一．库存现金管理

公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

．不准用“白条”入帐。

．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

．现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。

．现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

．现金出纳员必需随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

．出纳员必需严格遵守执行上述各条规定.

二．银行存款管理

．公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和协助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

．公司必需仔细贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。

．银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予运用。

从银行取回的各种结算凭证，要刚好入帐。

公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应刚好将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。

银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需刚好查明缘由，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要刚好予以清理。造成的帐帐不一样，应尽快解决。

空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。

三．往来帐款的管理

应收帐款的管理：公司各销售部门依据形成收入的确定标准刚好开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的'会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一样。

.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、选购 借款、各部门备用金应于业务发生后刚好报销，每月中旬进行清理。各部门备用金于每月份中旬清理，进行还旧借新。

.应付帐款的管理：公司各部门因选购 形成的应付票据应刚好进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一样。

四.内部牵制：

.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

.库存现金和有价证券每季抽查一次。

现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

五．本制度自下发之日起执行。

一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

二条公司财务部门的职能是：

(一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务安排，加强经营核算管理，反映、分析财务安排的执行状况，检查监督财务纪律。

(三)主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理运用资金。

(五)合理安排公司收入，刚好完成须要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。

(七)完成公司交给的其他工作。

企业管理制度8

每一个企业都有多种管理制度，对于信用管理制度并不是每一个类型的企业都有的，企业信用管理制度包括哪些内容呢以下是资料介绍：

一、客户资信管理制度

客户既是企业最大的财宝来源，也是风险的最大来源。强化信用管理，企业必需首先做好客户的资信管理工作，尤其是在交易之前对客户信用信息的收集调查和风险评级，具有特别重要的作用，而这些工作都须要在规范的管理制度下进行。企业须要在五个方面强化客户资信管理：

客户信息的搜集和资信调查

客户资信档案的建立与管理

客户信用分析管理

客户资信评级管理

客户群的常常性监督与检查

二、客户授信制度

企业在交易过程中产生的信用风险主要是由于销售部门或相关的业务管理部门在销售业务管理上缺少规范和限制造成的。其中较为突出的问题是对客户的赊销额度和期限的.限制。一些企业在赐予客户的赊销额度上随意性很大，销售人员或者个别管理人员说了算，结果往往是被客户牵着鼻子走。实践证明，企业必需建立与客户间干脆的信用关系，实施干脆管理，变更单纯依靠于销售人员“间接管理”的状况。因此，必需实行严格的内部授信制度，这方面的制度化管理应包括4个方面：

赊销业务预算与报告制度

客户信用申请制度

信用限额审核制度

交易决策的信用审批制度

三、应收帐款监限制度

关于应收账款管理，很多企业已制订了一些相应的管理制度，但是我们在调查探讨中发觉，这些制度还远远不能适应当前市场环境和现代企业管理的要求。存在的主要问题是缺少管理的系统性和科学性。改进这方面的管理主要应在如下几个方面制度化：

应收账款总量限制制度

销售分类账管理与账龄监限制度

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