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文档简介

化工工业实习报告

xxxx年x月xx日财务部4名工作人员在财务部副部长xxxx的带着下，前往化学工业园学习有关园区管委会治理和企业投融资平台资本运作的有关学问，并就一系列问题询问了管委会财政局相关工作人员。现将主要学习内容总结

一、融资局部

1、注意投融资企业平台的现金流和盈利模式(地产开发，财政兜底)。

留意保持肯定的收入和利润水平，包括财政承诺，明确运行体制。保证财政收入水平能支撑贷款规模。依据实际建立步伐，肯定程度上掌握融资规模，不盲目扩大，保证资产负债率水平低于75%。

2、保证融资的充分利用率，要统筹安排收支，做好资金安排，例如当年做融资时不仅要保证当年的资金需求，年末还要做好来年的资金保障工作。

3、在融资公布会上，请财政共同参加，作为坚实后盾。以充分的经济效益预估吸引银行放贷。

4、财务本钱最低化。充分利用国家宽松的信贷政策，一方面扩大融资规模，一方面减低融资本钱。尽量削减银团财务本钱。

5、建立良好的信誉。绝不逾期还贷付息。

6、掌握放贷时间。通过与银行的沟通，使放贷时间恰到好处的与工程跟进，既不闲置资金，也不阻碍进展。

7、贷款担保类型：以信誉贷款、工程贷款为主。

8、有自身的盈利模式，如公用事业公司，以供水、供气、航道、铁路运输、管廊等具有垄断性质的公用事业工程作为收入，获得实质上利润。

二、管委会与企业平台

1、管委会具有自己独立的监管、效劳、国土、财政收支、招商、经济进展等职能。与总公司是两块牌子一班人员。子公司独立配备人员。

2、管委会与公司账务独立。日常经费开支、招商、拆迁有管委会担当，聘用人员工资和开发建立资金由公司担当。如有资金支出穿插，则计入往来。管委会日常经费开支主要通过政府选购来掌握。

3、公司承建的工程，本质上属于政府投资行为。公司通过与管委会签订托付代建协议，工程建成后最终结算，公司实现账面存货的`周转，形成收入和利润。(10%的利润率，年利润约5000万元)

4、公司投资主体为国资中心。通过国资中心不断注资来壮大企业规模。

5、管委会聘请法律参谋，由律师事务所担当。

6、准时做好资金预算。四季度报来年的预算，每月讨论资金规划。通过专题小组争论、领导决策确定资金规划。包括正常经费、招商经费、建立支出。

7、留意付款顶峰期的资金保障：每年8月初和春节前为结算顶峰期。

本次学习收

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