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文档简介

第页共页财务收支管理制度范文第一章总则第一条本制度是为规范企业财务收支管理，保障企业资金安全，提高财务管理效率而制定的。第二条本制度适用于企业内部所有财务收支活动。第三条财务收支管理应当遵循公开、公正、公平的原则，确保真实、准确、完整的记录和报告。第四条企业应当建立健全财务收支管理制度，明确责任分工，规范操作流程，确保资金的安全与合理利用。第五条企业应当建立健全财务内控制度，规范财务流程，防范财务风险，防止财务违规行为。第二章财务收支管理的基本原则第六条公开原则：财务收支管理应当依法、依规进行，所有收支活动均应当公开透明。第七条公正原则：财务收支管理应当公正公平，实事求是，不得偏颇对待任何人或事物。第八条公正原则：财务收支管理应当公正公平，实事求是，不得偏颇对待任何人或事物。第九条真实原则：财务收支记录和报告应当真实准确，不得虚假夸张，隐瞒事实。第十条安全原则：财务资金应当安全保管，防止丢失、损毁或被盗。第三章财务收支管理的职责和流程第十一条财务收支管理的职责由财务部门负责，包括财务主管和财务人员。第十二条财务流程包括申请、核准、支付、核销等环节，具体流程应根据实际情况制定，并严格执行。第十三条在财务流程中，必须严格遵守审批制度，确保每一笔支出的合法性和合规性。第十四条财务人员应当具备一定的财务知识和技能，熟悉财务规章制度，做到熟悉操作、熟练运用。第四章财务收支管理的监督和检查第十五条财务收支活动应当接受内部审计和外部审计的监督，确保财务管理的规范和合法。第十六条财务收支活动有关记录和文件应当保存完好，并按规定时间归档存档。第十七条财务收支管理制度定期进行检查，对存在的问题进行整改和改进，并定期向上级报告。第五章附则第十八条违反本制度规定的，按照公司规章制度处以相应的纪律处分。第十九条本制度由财务部门负责解释，

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