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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第2页，共7页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程（FICO模块） 41.1 会计业务处理流程 41.2 流程说明： 4系统业务流程（FICO模块）会计业务处理流程流程名称SDMT_FICO_1_会计业务处理流程适用范围用于神东煤炭公司会计业务处理流程；流程说明：用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出财务科会计10接收原始报销单据原始单据财务科会计20按收、付、转业务类型粘贴、审核原始单据，收款需填写收据原始单据财务科会计30填制支款审批单粘贴好的原始票据各单位业务负责人40针对原始票据填写的支款单确认审批支款审批单财务科出纳50收到现金或者银行对账单收据或银行票据财务科科长60审签支款审批单支款审批单财务科会计70用NC系统做账务处理粘贴、审核过的原始单据财务科出纳80用银行或现金付款并签字现金或支票流程关键点接收原始报销单据，按收、付、转业务类型粘贴、审核原始单据，收款需填写收据；填制支款审批单，由部门领导和财务

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