商业地产开发公司-潍坊中亿管理手册

-欧蓓莎（潍坊）家居购物中心潍坊中亿置业投资有限公司目录第一章管理大纲…………其次章员工守则…………第三章组织结构和定员………………第四章董事长岗位职责…………………第五章总经理岗位职责…………………第六章副总经理岗位职责………………第七章综合办公室职责…………………第八章招商部工作职责…………第九章工程部职责…………………第十章财务部工作职责………………第十一章市场管理部工作职责……第十二章营销企划部工作职责……第十三章售楼部工作职责…………第十四章物业安保部工作职责…………第十五章服务准则………第十六章文明服务规范…………………第十七章保密制度………第十八章考勤、请假制度………………第十九章公务车辆运用管理制度………其次十章会议制度………其次十一章会议类型…………其次十二章借款制度…………其次十三章安排制度…………其次十四章报销制度…………其次十五章财务管理制度……其次十六章人事管理制度……其次十七章行政事务管理规定………………其次十八章请示汇报制度……其次十九章办公用品申购申领制度………第三十章固定资产管理规范………第三十一章工作服……………第三十二章广告业务合同、工程项目合同管理方法………第三十二章奖惩制度…………第三十三章接待制度………第一章管

理大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

第一条公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和确定。

其次条公司提倡树立清廉作风，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。第三条公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第四条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。第五条公司激励员工主动参与公司的决策和管理，激励员工发挥才智，提出合理化建议。第六条公司实行“岗薪制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工供应同等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、嘉奖。第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张奢侈；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创建精神，增加团体的凝合力和向心力。第八条员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

其次章员

工

守

则

第一条遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。其次条维护公司声誉，爱护公司利益。第三条听从领导，关切下属，团结互助。第四条爱惜公物，勤俭节约，杜绝奢侈。第五条不断学习，提高水平，精通业务。第六条主动进取，勇于开拓，求实创新。组织结构和定员第一条组织结构公司由多个股东投资组建，实行现代企业管理制度，董事会是决策机构，总经理负责制，由任命的经营管理机构接受直线职能管理方法来进行经营管理，下设一室七部。全公司人数约45人(见劳动定员表)。其次条人力资源公司所需的员工由当地劳动部门举荐，或经过劳动部门同意，由公司向社会公开聘请。全部聘请人员一律通过考试，择优录用，实行全员劳动合同制。第三条公司定员部门员工管理人员合计公司管理层5综合办公室213营销企划部213市场管理部314物业安保部8（14）210（16）财务部213招商部516工程部213售楼部628合计45第四章董事长岗位责任第一条自觉执行国家的路途、方针、政策和法令法规。负责维护公司全体股东的利益。第三条负责召集、主持股东会议，驾驭公司投资事项，形成决议并负责监督执行。第四条检查股东会议事项的落实状况，定期向股东会报告。第五条提名并任命公司总经理人选。第六条定期或不定期的调查了解公司的经营状况，并提出建议性看法。第五章总经理岗位职责第一条执行董事会决议，主持全面工作保证经营目标的实现，刚好足额地完成董事会下达的还本付息和利润指标，组织实施经董事会批准的公司年度工作支配和财务预算报告及利润安排运用方案。组织实施经董事会批准的新开发项目。第三条组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长托付权限内以企业代表人的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。第四条确定组织体制和人事编制，确定副总经理人选、各职能部门和其他高级职员的任免酬劳奖惩，建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系。第五条依据生产和经营管理须要，有权聘请专职或兼职法律、经营、管理技术顾问并确定其酬劳。第六条确定对成果显著的员工予以嘉奖加薪和晋级，以及对违纪员工的处分，直至辞退。第七条依据董事会授权，审查批准年度支配内的经营投资改造基建项目，流淌资金、贷款运用、贷款担保的可行性报告。第八条健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。第九条加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。第十条做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应须要的员工队伍。第十一条坚持民主集中制的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的主动性和创建性。第十二条具体主管公司各部门工作。第十三条资产购置，费用开支的审批权。第十四条人事任免，管理人员的聘用、惩罚和解聘权。第十五条资金的支配、调动、借支和报销的最终审批权。第十六条对干脆下级的考核奖惩权。第十七条公司有争议的问题的最终裁决权。第六章副总经理岗位职责第一条对总经理负责，帮助总经理抓好分管范围内各项工作。其次条熟识和驾驭公司状况并刚好向总经理反映，提出建议或看法，为公司建立现代企业制度改革当好决策参谋。第三条具体抓好直属部门的工作。第四条负责规范管理工作的组织、实施检查和考核工作。第五条协调主管部门与其他部门之间的关系，帮助总经理建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系。第六条完成总经理交办的其他任务。第七条人事任免、管理人员的聘用，惩罚和解聘的建议权。第八条资金的支配，调动、借支和报销的审核权。第九条对干脆下级的考核奖惩权。第十条公司有争议问题的建议。第十一条对公司各项工作的监督检查权。综合办公室主要职责综合办公室在总经理领导下开展日常工作，向总经理供应各部门勤务状况、各种参考数据以及落实总经理的工作部署，其主要职责如下：负责公司对外联系和接待工作。其次条文件资料的印发、拟制、审核、保管以及公司信件的往来。第三条负责公司人事档案和其它档案资料的整理和管理。负责办公设备、办公用品的购置、发放和管理。负责公司各部门的对外行文，文字组织、整理、校对工作。第六条负责公司规章制度的整理和规范，并监督落实。第七条监督公司规章制度的实施状况。第八条负责公司的餐厅、车辆调配等后勤保障工作。第九条刚好驾驭公司职工的思想动态，帮助各部门调动职工的工作主动性，提高工作效率。第十条为公司各部门供应打字、复印服务。第十一条负责公司人员的聘请，并办理有关聘请、录用、解聘手续。第十二条负责总经理支配的大小会议、行政会议，并负责做好会议记录。第十三条负责公司的信息管理，搜集市场信息，为总经理供应最新的信息资料。第十四条负责公司印刷品的联系、洽谈、印刷。第十五条负责公司公章的管理，依据规定的程序运用。第十六条负责公司内部形象的树立和规范。第十七条负责协调公司各部门之间的关系。第十八条负责公司车辆的总体调度和管理。第十九条每周向总经理供应各部门本周的工作总结和下周的工作支配。其次十条完成公司领导布置的其它工作任务。第八章招商部主要工作职责招商部在主管副总经理的干脆领导下负责公司全部商位的招租、回租工作，负责商户进场手续的办理（包括商位租赁合同和帮助办理商户的有关经营执照）等工作。第一条负责公司商位的出租、招租、续租、转租等手续的办理。其次条协作市场管理部处理商户的相关投诉。第三条刚好了解商户的思想动态，主动帮助解决商户须要解决的问题。第四条了解竞争对手的状况，并刚好调整公司的招商策略。第五条负责协作市场管理部搞好商户的素养培训、教化工作，使商户树立良好的经营理念，为维护消费者的权益打下基础。第六条做好优秀商户的统计、评比工作，挖掘潜在的优秀商户。第七条负责公司商户的档案管理工作。第八条完成公司领导布置的其它工作任务。第九章工程部主要工作职责工程部在总经理的干脆领导下，开展工程项目的各项工作。第一条向总经理供应工程的各种参考数据和实施方案。其次条刚好向总经理汇报工程各项工作的进展状况。第三条负责对工程项目图纸的审核，工程造价的预决算。第四条深化现场，了解工程进度，主动开展工程质量、平安生产等工作，刚好发觉隐患，保证工程施工的顺当开展。第五条负责落实、支配、审查施工队伍，人员配备，施工组织方案。第六条负责落实施工过程中须要的临时设施。第七条跟踪落实、监督工程施工。第八条对各项材料包括成品、半成品的质量要严格把关，细致检查，发觉有疑问的要刚好处理。第九条对建筑材料的性能测试、保质单、出厂日期都要严格把关，做到进场材料手续齐全。第十条做好各项工程资料的管理工作，档案资料要装订成册。第十一条施工过程中做好各项工作进展状况的记录工作。第十二条确保施工过程的平安工作，保证施工设备的平安运转。第十三条帮助有关职能部门的检查工作。第十四条参与有关工程合同施工合同、材料选购 合同的洽谈，并提出可行性建议。第十五条完成公司领导布置的其它工作任务。财务部主要工作职责财务部在总经理的干脆领导下，开展公司正常的财务工作。第一条严格执行财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；其次条深化领悟地方法规，为公司的正常经营供应信息支持。第三条负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。第四条驾驭公司经营活动状况、资金动态、经营和费用开支的资料，并进行分析，提出建议，刚好向总经理汇报。第五条编制收支支配、公司月度、季度、年度财务支配，定期对执行状况进行检查分析。第六条负责公司各项固定资产、财产的登记、核对、抽查，依据规定计算折旧费用；第七条参与公司以及各部门对外经济合同的签订工作。第八条负责公司现金管理。第九条对经营报告资料供应参考数据；第十条进行有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款的帐务处理。第十一条负责公司总分类帐、日记帐等帐务处理；负责公司财务报表及会计科目明细表的编制。第十二条负责工商、税务、银行等部门的协调、联系工作。第十三条完成公司领导布置的其它工作任务。第十一章市场管理部主要工作职责市场管理部在主管副总经理的干脆领导下，负责市场的管理，执行公司有关市场的管理措施和实施方案。第一条驾驭业主的思想动态，规范业主行为。其次条确保市场经营秩序良好，杜绝欺诈现象的发生，为业主公允竞争供应条件。第三条负责市场公共卫生。做好防火、防盗和平安保卫工作。严格要求部属员工，保持良好的精神面貌。对店面装修进行监督，确保符合公司的装修标准。确保水、电、电讯设备的正常运转。对市场的设施、设备担当维护保养责任，有效延长设施设备的运用寿命。正确处理顾客的投诉，维护市场良好的企业外部形象。帮助商户办理相关手续，解决商户急待解决的问题。做好商户的档案管理。做好市场绿化规划，并实施。做好与当地有关部门的联系。负责协调商户与工商、税务、银行等部门的关系。负责办理商户工作人员的暂住证。完成公司领导布置的其它工作任务。第十二章营销企划部主要工作职责营销企划部主要担当公司“产品”形象包装，在公司主管副总经理的干脆领导下，主要担当下列职责：第一条负责企业外部形象的策划及包装；其次条负责公司对外广告业务的洽谈，包括电视、广播、户外广告牌位等的选择落实，依据公司规定的程序负责签订最终合作协议，在协议签定过程中担当相应责任。第三条负责公司外部市场广告业态现状的调查，并不定期依据总经理的要求汇报。第四条负责调查公司外部市场信息的搜集整理，并对竞争对手的广告营销策略进行摸底，策划可行方案应对市场竞争。参与公司项目的规划、设计等前期筹备工作。第六条负责拓展公司的融资渠道。第七条负责公司项目的相关调查及可行性报告的制定，并供应详实数据。第八条完成公司领导布置的其它工作任务。第十三章售楼部主要工作职责售楼部主要担当公司“产品”的对外销售，在主管副总经理的干脆领导下，担当下列职责：组织开展公司“产品”的推广和销售工作。负责公司对外销售有关合同条款的制定及合同签订。驾驭本地区及周遍地区主要楼市、楼盘的基本销售状况。负责编制公司楼盘的销售状况报表。制定售楼部内部的考核及嘉奖方法。完成公司领导布置的其它工作任务。第十四章物业安保部主要工作职责第一条保安队管理责任1、严格遵守公司的各项规章制度，细致学习保安、消防的各类法规、法令，切实做好本职工作2、细致执行国家保安、消防各项法规，坚持预防为主，从严管理，保障市场平安无事故，落实好防火、防盗、防治安事故、防冲突激化的四化措施3、负责市场的保安消防工作，严格禁止易燃、易爆、剧毒物品进入市场，如有治安事故发生，负责爱护现场并刚好向领导和有关部门报告，协作有关部门组织侦查4、负责对平安、消防学问的学习、宣扬普及，深化开展平安防火工作学问的教化，定期检查消防设施的完好，消退隐患，杜绝学习漏洞5、负责协作与业主签订平安防火责任书，明确平安防火责任，建立夜间值班巡查制度，定期检查、疏通平安通道6、负责管理车辆停放，车辆一律按要求停放在停车场或指定地点，确保场内道路畅通。7、值班时间严禁睡岗、擅离岗位，值夜班要到场内不断进行巡回检查。其次条门卫、环卫管理制度1、门卫：①严格遵守公司的各项规章制度，听从领导，努力做好本职工作。②坚守工作岗位，按时交接班，值班时不打瞌睡，不干私活，不擅离岗位。夜间值班要严格限制外来人员，不得随意进出。③负责来人、来电、来文的接收和传达。按时开、关大门，确保市场正常经营。④负责对货物出门的审查。出门一律凭有关手续，细致核对，负责保存归档手续，不得随意消毁处理。⑤保持场内美丽环境，爱护绿化不受损害。⑥文明工作、遵章守纪，维护市场秩序，保障市场正常经营。2、环卫：①遵守公司的各项规章制度，细致做好本职工作。②负责全面清理打扫市场及公司办公场所，每天、早晚各一次，做到无死角，日间随时收捡垃圾杂物。③公共厕所每天需冲洗3—4次，保持无臭味，无粪便积累，保持厕所环境卫生整齐。④雨雪天气要留意巡察，保持下水道、市场内道路畅通。⑤负责保管打扫卫生的一切工具，全面管理好市场内的绿化工作及其他有关工作事项。⑥协作市场经营工作和办公环境，作息时间另定。第三条设备管理制度公司从事设备运行管理的人员必需具备专业资质；做好设备和环境的清洁工作，保持机房及设备的卫生。刚好擦去油污积垢，用作清洁机械的柴油、废油等刚好倒回规定的地方；设备日常修理工作应依据巡检及报修流程进行操作；设备系统每天定时依据预先设定好的路途进行巡检，做好相应的记录；设备班应建立交接班制度，细致填写值班日志和设备设施的运行记录；空调机房、电梯机房、水泵房、监控室等设备重地建立管理制度；依据设备的实际运用状况制定年度维护支配；依据年度支配制定月度维护支配；专业设备的维护工作由外包公司完成，进行监督并有相应的记录，以便进行评估；设备班每月应定期完成月度工作报告；公司职能部门每季度进行定期设备管理质量检查。第十五章服务准则第一条为了创建社会主义精神文明，树立公司的良好企业形象，维护企业公众心目中的地位，增加广阔员工的敬业爱岗精神，提高员工的服务水准，抓好公司各部门的管理工作，依据《劳动法》、《公司法》等法律法规的规定制订准则。其次条全体员工必需遵守国家的法律法规等规定，严格执行公司制订的各项规章制度，切实维护公司的集体利益。第十六章文明服务规范为加强公司内部管理，塑造公司形象，做到文明服务，削减投诉，特制定本规范：（一）仪表仪容上班时间依据规定穿着工作服、配证上岗；其次条仪表仪容要大方，服装要整齐，养成良好的卫生习惯。（二）礼节礼貌第三条对待顾客或同事要主动自然的运用“您好”、“感谢”等文明礼貌用语；接听电话应说“您好，潍坊中亿置业或欧蓓莎家居购物中心”。迎客应说“欢迎光临”，力争做到有迎有送。第四条对待他人看法要亲善、说话要亲切，音量要适中，答话要刚好，不得因个人心情影响工作；第五条工作过程中不得运用“不知道”、“不清晰”之类的言语；第六条要加强团结，搞好同事间的关系，形成团队优势；利于工作，利于团结的话多讲，不利于工作、团结的话不讲。第七条全体员工应严格遵守劳动纪律、考勤制度，做到不迟到、不早退。有事、有病要请假。第八条全体员工应细心爱惜公司及商户的设施。第十七章保

密

制

度

为保守公司隐私，维护公司利益，制订本制度。第一条全体员工都有保守公司隐私的义务。在对外交往和合作中，须特殊留意不泄露公司隐私，更不准出卖公司隐私。其次条公司隐私是关系公司发展和利益，在肯定时间内只限肯定范围的员工知悉的事项。公司隐私包括下列隐私事项：1、公司经营发展决策中的隐私事项；2、人事决策中的隐私事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务状况、银行帐户帐号；7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他隐私事项。第三条属于公司隐私的文件、资料，应标明“隐私”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄隐私文件、资料。第四条公司隐私应依据须要，限于肯定范围的员工接触。接触公司隐私的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司隐私的员工，不准打听公司隐私。第五条记载有公司隐私事项的工作笔记，持有人必需妥当保管。如有遗失，必需马上报告并实行补救措施。第六条对保守公司隐私或防止泄密有功的，予以表扬、嘉奖。违反本规定有意或过失泄露公司隐私的，视情节及危害后果予以行政处分或经济惩罚，直至予以除名。第七条档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随意进入；工作人员更不能随意带人进入。第八条行政人事部应定期检查各部门的保密状况。第十八章考勤、请假制度为规范公司内部管理，保障公司内部业务的正常开展，特对公司请假有关事宜规定如下：第一条公司员工一律按公司规定时间实行上下班签到制度，不得有代签或其它不符合公司规定的行为，否则从严从重处理。其次条公司员工迟到或早退一次扣除工资20元（30分钟内）；迟到30分钟至60分钟，扣除30元/次；迟到60分钟以上的，扣除半天工资，超过3小时以上的，按一天事假处理；一个工作月内，10分钟（含）以内的迟到不超过两次（含）可免于惩罚。每月迟到四次以上的，扣除当月奖金，无视公司规章制度，屡次迟到的作辞退处理。第三条依据公司规定，公司员工每周休息1天，除行政部门周日休息外，业务部门须支配好值班，部门人员可调休，因病因事不能照常上班的，必需办理请假手续，否则视旷工处理，并扣除双倍工资。第四条员工因事、因病请假需书写请假报告单，一天以内由部门经理审批；一天以上，须经部门经理签署看法，报主管副总经理或总经理审批。部门经理请假，报主管副总经理或总经理审批，全部请假经审批后，由人事专员备案。第五条请假一天，扣除当天工资，每月累计请假4天以上（含4天），扣除当月奖金。旷工依据请假的双倍工资扣除，旷工三次以上做辞退处理，并扣除当月奖金，请假用加班补完后，不扣奖金（法定假日除外）。第六条上班期间因事外出，应向部门负责人说明工作内容和去向，部门经理外出1天以上，应向主管副总经理或总经理说明去向和工作内容，主管副总经理或总经理不在，应向行政人事部说明，以便工作联系。员工考勤作为每月、年终考评的事实依据。具体内容请参考《人力资源管理手册》。第十九章公务车辆运用管理制度申请用车条件：1、公务车只限于工作上的须要运用，如选购 物资，接送客人、外出办事等等。2、全部用车不能私事运用。其次条用车申请程序：1、凡符合用车条件，由各部门运用人提前一天（长途用车提前一天，短途用车提前4小时）填写出差报告单或用车申请单[长途填写《出差报告单》（附件2）、短途填写《用车申请单》（附件3）]，再由部门经理签字同意后交综合办公室，综合办公室将用车申请单汇总平衡后由综合办公室主任核签，开具《派车单》（附件4）给司机，司机凭派车单出车，返回后将派车单交给综合办公室。2、若当日无车辆支配，行政秘书以电话形式通知用车部门。第三条用车支配的原则：1、车辆的支配工作统一由综合办公室负责。原则上按申请时间依次、事情缓急，尽量一车多用，削减单趟载货载客现象，提高用车效率。2、选购 急用优先支配，急事优先支配，重要接待优先支配。第四条车辆的管理工作1、申请用车应实事求是，严禁公车私用或变更行车地点。2、节假日要落实值班员及车辆，保证24小时随叫随到。3、公车私用、酒后驾车或司机擅自变更行车地点，发生车辆事故造成的经济损失，一律由申请人、司机自己担当。4、司机要留意保养车辆，车辆不运用时，一律停放在指定地点，不得在外过夜，如遇特殊状况须经综合办公室主任同意，非经允许不得将车开回家。5、司机对所保管的车辆实行定期维护和保养，时刻保持车身、车内卫生，发觉故障应刚好报告修理，保持车状良好，车辆闲置时，应刚好温车。6、车辆修理实行定点修理，由综合办公室、财务部负责人经比价后，选定修理处，修理后由综合办公室主任办理相关手续并由财务部干脆转帐，原则上驾驶员不接触帐款。7、因公外出，途中车辆发生故障需临时修理，应刚好报告综合办公室主任，同时车辆运用人要持旧部件及有效票据进行费用核销，未经批准擅自修理的，费用由司机自理。8、车钥匙除办公室配置一把，任何人不准私自保留车钥匙。9、各车辆修理费，单独核算累计，并建立车辆修理保养档案。第五条用油规定：1、综合办公室统一购买油卡，司机按车领加油卡，擅自购油者，一律不报销。2、司机必需做到节约用油，加油卡须要充值时，司机提前通知综合办公室主任，并依据《行车记录表》领油。3、办公室每月底做一次《公司用油统计表》。第六条劳动纪律：1、司机必需按公司规定实行上下班签到制度，特殊状况除外。2、未经批准私自出车的，对司机予以警告并罚款100元，如发生车辆被盗、损坏、交通事故，责任全部由司机自行负责。3、行车期间必需遵守交通规则，平安第一，因违章罚款一律自负。4、司机私自将油卡变卖，一经发觉将对其处以同等数量油料价值三倍的罚款，并做辞退处理。5、上班期间，司机必需在值班室内等候任务。其次十章会议制度为搭建公司信息沟通平台，促进公司的内部沟通，沟通阅历，统一思想，增进相识，特制定本制度。第一条依据会议通知要求，确定会议时间、地点，与会人员和会议的主题。其次条依据会议的重要性分为紧急会议和统筹会议两种。紧急会议不事先通知，统筹支配会议提前4小时通知与会人员。第三条会议无故迟到者，依据迟到时间长短扣除10~30元（每10分钟为10元扣除）。因故不能到会人员，必需在会议起先前30分钟向会议主持人提出申请，批准后方可不参与会议。第四条开会期间不得早退，随意走动、接听私人电话。并把电话调整到振动或静音状态；第五条会议主持人指定专人负责会议记录，会议资料的整理、存档和会议决议的贯彻实施。其次十一章会议类型第一条会议类型潍坊中亿置业投资有限公司会议种类序号会议名称主持人召开时间会议内容参与人员基本要求1公司月度工作例会总经理或副总经理每月1日下午2：00~4：00上个月工作中存在问题及解决方案。下个月工作支配、重要方案研讨。总经理副总经理各部门经理行政秘书（记录）每月29日前将书面材料交到办公室以便会议中运用。2公司周度工作例会每周五下午4：00~5：00上周工作中存在问题及解决方案。2、下周重要工作方案研讨。3、对公司建议。3行政会议总经理视情而定经济活动分析；传达有关确定；总结研讨重要工作。总经理副总经理各部门经理及有关人员行政秘书（记录）4各部门月度工作例会各部门经理每月28日下午2：00~4：00上个月工作中存在问题及解决方案。下个月重要工作，方案研讨。3、对公司建议。各部门员工每月29日交会议纪要到综合办公室5各部门周度工作例会各部门经理每周五下午2：00~4：00上周工作中存在问题及解决方案。下周重点工作方案研讨。对公司建议。每周一交会议纪要到综合办公室其次条会前打算：1、包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、有打算发言，对会议进程的预料和对策。2、议题：不要多于三个。3、主持人：主管级以上管理人员（不同层级会议）4、记录人由主持人委派，即各部门文员，总经理睬议有总经理秘书，行政例会有行政秘书。5、将下发的文件要做到精确，有错误在会前要经过修改。6、文件要依据与会人数复印，不要造成开会中途文件打算不全或奢侈。7、要预先考虑到保密程序。第三条会议通知：依据会前打算拟定会议通知。会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参与人需带资料，以及通知发放方法和途径。其次十二章借款制度为规范公司财务管理制度，规范公司借款行为，以便于财务部刚好处理帐务，特制订本借款制度。第一条适用范围：因公出差、因公须要备用金者。其次条借款限额：借款额依据实际状况由财务部认定。第三条借款手续：填写借款申请单部门负责人审批财务部审批主管副总经理或总经理签字财务部支付。第四条帐务处理：因公出差应在出差回来一周内报销完毕，完成借款手续；司机或其它应在发生费用一周内报销完毕。若有意超期不报帐的，公司有权不予报销。第五条因私向公司借款的一般状况不得超过月工资额上限，由公司主管副总经理或总经理审批，借款后应在当月工资中扣除。其次十三章安排制度（一）安排思想第一条规范化，合理化；其次条责、权、利相结合，以实力、贡献论回报，坚持公允、公正的原则；第三条发觉人才、培育人才，同工同酬，嘉奖先进。（二）安排内容第四条工资：实行固定方式，依据工资级别而定。（详见安排细则）。第五条月度奖：（依据市场收益状况待定）（三）工资组成第六条工资总额=基本岗位工资+补贴+奖金（四）工资发放第七条发放时间为：每月5日第八条审批发放：以部门为单位进行考核，由财务部门依据考核状况，汇总后造表，经总经理审批后发放。（五）岗位安排细则组成岗位基本工资车辆补贴通讯费补贴岗位补贴月度奖金董事长总经理副总经理部门经理部门主管财务会计财务出纳招商部职员市场部职员营销部职员售楼部职员保安员物业修理员清洁工人备注：1、车辆补贴依据规定金额每季度报销一次；2、食堂管理方法：。其次十四章报销制度（一）总则第一条为了规范公司财务管理规定，完善管理制度，合理利用公司业务资金，兼顾双方的利益，特订立如下报销制度：（二）报销的原则以及程序其次条原则1、部门经理原则上因公开展的业务活动均可报销，但是一次性动用业务资金超过500元的，需事先向上级主管部门请示，经同意审批后，方可进行；2、报销前，须要填制报销单，经财务部审核，再由总经理签字后方可报销；3、报销期限：在发生费用的当天起，两周内准许报销，超出期限不得报销。第三条程序1、报销的发票上，首先由经办人签字，其次是部门负责人签字，第三是财务部门审查，最终交由总经理签字。即先经办人签字主管领导财务审查总经理签字财务部门支付。2、全部需向公司报销的票据无特殊状况，必需在三日内报销，每周二次（周二、周五下午报销），平常不予报销，特殊状况除外。公司每周发生的票据全部交给会计登记，做到日清月结。公司会计每月应向总经理报送财务收支报表。（三）允许报销第四条职员在本市因公开展业务，已征得公司领导同意的。第五条因公出差到外地的需填写出差报告单（综合办公室处申领），依据规定报销最近旅途车费和公司规定的其它费用补贴。第六条办公费用：此费用包括购买办公用品、支付电话费等，依据公司规定，依据规定的报销程序报销。第七条财务费用：是财务部开展工作所需的费用支出，经总经理核查、签字后准许报销；第八条培训费用：由公司因公外派培训并顺当完成培训的，培训费由公司报销，若该员工在公司规定的时间内提出辞职的，本人应退回培训费。第九条符合公司规定，经过特许的其它费用支出。（四）不予报销第十条通讯费用，依据公司规定，不享受报销的不允许报销；第十一条除上述费用以外的其它费用不允许报销。第十二条报销手续不齐全的不予以报销。第十三条报销单据不合乎公司要求的不允许报销。（五）责任与惩罚第十四条不依据公司规定报销，或有私费公报的行为的，将追究当事人的责任，除此之外，将赐予1---2倍的罚款。其次十五章财务管理制度（一）总则第一条为了规范公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，实现资产保值、增值为目的，依据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《公司法》规定，结合本公司的实际，制订本公司财务会计制度。其次条财务人员严格遵守国家财经法规和本公司规章制度。实行钱帐分管，帐物分管、钱物分管、印章、支票分管制度，建立重要空白凭证登记薄，建立各种会计台帐。各司其职、相互分别、相互监督、相互制约，维护公司资产的平安完整。第三条公司财务制度是经股东会探讨通过，董事会审查批准的财务预算、决算方案的前提下，由董事会授权给公司领导班子集体签字的管理制度，领导班子成员授权后，对全体股东负责，每笔支出费用的报销必需由两个成员以上签字，由总经理把关审批报销。（二）审批权限第四条日常的管理费用在规定的范围内由总经理审批。第五条公司业务款待费：每月业务款待费规定5万元以内由总经理审批，超出5万元由总经理签字后再报董事长同意后方可开支，公司下属各部门的对外款待费，必需刚好向总经理请示汇报，事后注明缘由。第六条物品购置：事先书写物品购置审批单（办公室处申领），汇总到办公室，由办公室上报总经理审批，购置实物10万元以内由总经理审批，10万元以上须由董事长同意后，由总经理实施。15万元以上须董事会探讨后由总经理审批。当月购买的实物由财务部汇总向董事会汇报。第七条资金管理：公司新投入的开发项目，10万元以内由总经理审批把关、实施，超出10万元必需报董事会批准。本公司的资金原则上不得外借，若内部股东须要借资，必需经董事会同意后方可；公司原则上不得对外担保，公司内部股东确需对外担保的，必需经董事会同意。第八条工程建设费：由公司开发投入的全部建设项目（比如大型的广告牌制作等），经预算审核后，经董事会批准，一律依据程序签订合同，所需的费用依据合同及工程竣工的决算规定，50万元以内由总经理审批，50万元以上由总经理签字再报董事长审批。第九条广告费用及大宗材料实物支出：依据月度事先提出支配报董事会审批后，由总经理实施。财务部依据合同和实际发生的广告制作及大宗材料实物细致审核确认后，报总经理审批。第十条总经理的费用支出由董事长监督签字，董事长的费用支出由总经理监督签字。第十一条销售租赁：A、商铺、仓库、办公用房、住房、销售租赁的价格一律由股东人员探讨，报董事会通过，不允许个人私自变更价格；B、商铺、仓库、办公用房、住房、租售的定金、预付款一律归财务室收存，不允许个人和其它部门收存，否则，公司不担当责任。（三）差旅费开支标准第十二条工作人员出差外地，不得坐飞机、软卧包厢（特殊状况事先经总经理批准），住宿标准不得超过200元/间.天。出差不得乘坐包用车，一般状况不得随意乘坐出租车。第十三条交通费、住宿费、夜间在途中的补贴、伙食补贴等作为差旅费用（夜间坐车未报销差旅费的，按每天50元赐予补贴），由总经理依据有关规定，从严格驾驭。出差期间的伙食费不得报销，接受补贴的方法。第十四条补贴伙食原则如下：A、其它市、地、县包括省外每天补贴伙食费50元；B、工作人员工作午餐补贴伙食费每餐5元；C、与本公司有干脆业务关系须参与培训学习的人员，差旅费的报销和补贴由总经理依据具体状况和性质审批；（四）通讯费补贴第十五条通讯费补贴接受“限额实报”制。部门负责人正职，补贴手机费每月200元；副职每月补贴100元，副总经理补贴手机费每月400元；董事长、总经理每月补贴手机费600元，超出限额由本人负责。（市场部、营销部、招商部话费另行处理）第十六条工作人员手机费每月50元，特殊岗位另行规定。（五）加班费补贴标准一般状况公司不设加班，若的确工作须要加班，由部门负责人报总经理审批后，再支配加班。时间计算：一次加班超过6小时的，依据一天计算，不足6小时的，依据加点计算，累计计算加班；通宵12小时计算2天。双休日加班按1天计算，节假日加班一天按1.5天计算。双休日和节假日加班工时一天必需满八小时。以上加班依据本人的基本工资计算。加班工时由部门负责人签字后，报总经理审批。其次十六章人事管理制度（一）用人程序第一条各部门在运用人员上必需遵守公司的用人制度，提前一周向填写《人员增补审批表》（综合办公室申领，各部门填写后交综合办公室备案），经总经理审签后，由综合办公室办理，具体步骤如下：1、填表：应聘者需细致填写《应聘申请表》，综合办公室初次评审应聘人员是否符合公司的要求。2、然后由总经理或用人部门支配面试时间，面试合格后，由综合办公室通知应聘人员的报到日期，并办理有关入职手续。3、组织岗前培训及考核：确定录用人员后，必需经一周的岗前培训，培训后组织考核，考核合格被正式录用，由办公室同意安排到各部门从事具体工作，并依据规定支配三个月的试用期。试用期间不享受奖金或其他福利待遇。（二）其他要求其次条学历要求：管理人员要求大专以上学历或相关管理工作5年以上；其他人员要求初中以上学历，关键岗位依据公司要求适当调高要求；第三条年龄要求：管理人员要求25~45岁其它人员要求20岁以上（特殊岗位由总经理审批）（三）员工转正第四条转正是新员工在试用期内或试用期结束后，由本人提出书面申请，经部门经理签署看法，报综合办公室审核后，报总经理批准，方可转为正式员工的过程。具体步骤如下：1、本人填写“员工转正审批表”；2、部门经理审批看法；3、综合办公室审核；4、总经理审定，并在转正申请表上签署看法。5、综合办公室办理有关转正手续。6、通知财务部。（1）、若申请人在试用期内，表现一般，试用期结束后，仍不能达到公司的要求，可适当延长试用期，但一个月内仍旧不能胜任工作的，做解聘处理。（2）、解聘通知书由用人部门发放，通知书需部门经理签署看法，并注明工作移交状况、备品移交状况，交综合办公室，报总经理签署看法。然后由财务部门办理结帐手续。程序：书面申请部门经理批准综合办公室看法总经理核准财务办理手续（3）、因工作业绩优秀，工作表现精彩，要求提前转正的，必需具备下列条件之一方可提前转正：A、在某项工作中表现突出、贡献重大者；B、为挽救公司财产平安作出贡献者；C、对公司的发展提出多项建议的，其中有1~2项被公司接受，获得显著成效的；D、其它被公司界定为优秀的方面。（四）具体内容请参考《人力资源管理手册》。其次十七章行政事务管理规定（一）总则第一条为加强公司的行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制订本规定。其次条本规定所指的行政事务管理包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、报刊及邮发管理等。（二）档案管理第三条归档范围：公司的规划、年度支配、统计资料、财务审计、劳动工资、人事档案、会议记录、决议、确定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知、上级文件材料、同级文件材料、下级文件材料（年季度工作总结、调查报告等）等具有参考价值的文件资料。第四条归档份数：一式两份，其中签发原稿作存档用，复印件作文件汇编用。

第五条归档要求：1、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必需保证平安（董事会相关文件、公司合同等属密级档案）。2、正文签发稿主件或复印件、请示与批复、来文与复文一起归档。3、归档时应检查应盖公章是否盖了，文件是否有标题，日期是否正确。4、归档的照片、录音带等须写上文字说明。第六条档案的借阅与索取：1、因工作要求，需借阅档案时，先填写《档案运用申请单》，经总经理批准后方可干脆提档；2、借阅档案必需爱惜，保持整齐，严禁涂改，留意保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作须要摘录和复制，凡属机密档案，必需经总经理审批方可进行，一般内部档案由办公室主任批准方可摘录和复制。第七条档案的销毁：1、凡私自抄录、摄、描绘、折散、删除、撕毁档案等行为者，将依据国家《档案法》、《保密法》予以追究法律责任。2、若按规定须要销毁时，凡属密级档案须总经理批准方可销毁，一般档案须经办公室主任批准后方可销毁。3、经批准销毁的公司档案，档案人员要细致填写、编制销毁清单，由专人负责监督销毁。备注：具体内容请参考《档案管理制度》。（三）印章的管理第八条印章的定义：公司的印章主要指：公章、合同章、法人私章、财务专用章及各部门章。第九条印章的保管：公司的印章由综合办公室指定专人保管，财务印章由会计保管，法定代表人印章由出纳保管。第十条印章的管理：1、印章的刻印：由综合办公室专人负责刻制，各部门依据业务须要，写申请经总经理批准后，交综合办公室刻制。2、印章的运用：任何部门在启用印章前，均需到综合办公室办理领用手续，签收并备案，各部门如需运用印章时，需到综合办公室领《用印申请单》，经公司总经理签字批准后，将《用印申请单》交与综合办公室处，并在《印章运用登记表》上签字。办公室需将两表一起存档。3、印章的废止∕更换：印章丢失或需废止∕更换时应由保管人填写《废止∕更换申请单》，经公司总经理签字批准后，交由综合办公室主任办理；印章丢失时，需登报声明。第十一条印章的运用范围：1、公章运用范围：以公司名义向上级机关，各省市、自治区党政机关发出的主要文件；公司上报董事会的文件；公司下发的主要通知、任免、确定等文件；以公司名义与有关同级单位的业务往来、公函文件和联合发文有关证明等。2、业务专用章的运用范围：（1）综合办公室章：以办公室的名义向公司内部发出的文件、通知等。（2）财务专用章：公司内外业务中须要加盖财务专用章的事务以及内部通知。（3）合同专用章：以公司名义签订的合同（协议）用章等。（4）法定代表人章：需以法人签章的事务性文件或法律性文件用章。第十二条印章的运用方法：1、在用印之前要细致批阅用印文的内容，并用应留意对所阅文件的内容保密。2、运用印章时必需在《用印登记表》登记，具体填写时间、编号、用印单位、次数等。3、盖印时应摆正位置，用力匀称，在文尾落款处及年月日中间盖印，不得压正文。第十三条印章的运用界定：1、公章、合同章的保管人无独立运用权力，但具有监督及允许运用的权力，对公章的运用结果负主要责任。2、法人章的保管人既是允许运用者又是保管者，但其无独立运用的权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可运用，否则负全部责任。3、严禁将公章、合同章、法人章独立带离公司运用。其他部门外出办事时，如需带印章时，经总经理批准后，印章保管人需一起前往；公司中高层领导因工作缘由，需携带印章出差时，需经董事长批准后方可运用，并刚好归还。4、财务专用章和法定代表人印章只能向所属公司总经理或法人代表移交，且两章不能同时移交同一个人。5、印章保管人未经公司领导批准将保管的印章擅自交与他人，产生的后果不论轻重，一律适退，产生严峻后果的应追究法律责任。6、关于涉及到对外经济担保事宜，严禁运用公司印章。7、一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作须要或其它特殊状况，需由总经理批条方可，运用人填写领用说明和份数。持空白介绍信外出工作回来必需向公司汇报其介绍信的用途，未运用的必需交回。（四）文书打印管理第十四条公司的公文的打印工作由行政人事部负责。第十五条公司其它部门的公文或其它资料须经本部门负责人签字，交文员打印。第十六条公司各部门打印的公文、文件，必需一式三份，交办公室留底存档。（五）报刊及邮发管理第十七条报刊管理人员每半年依据公司的要求作出订阅报刊的支配和预算，负责办理有关订阅手续。第十八条报刊管理人员每日负责将报刊取回进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后一周内由报刊管理人统一保管。第十九条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经办公室主任批准。（六）资料的收发管理其次十条外来文件资料的收发管理1、凡由上级部门或行业、协会等组织的文件资料，均由收接，作好收文登记台帐工作，填写文件传阅单，交综合办公室。2、文件资料经负责人阅后注明传阅人名单，由文员逐个传递。3、文件资料传阅完毕，经综合办公室主任核准，由文员将文件和资料存档。其次十一条内部文件资料的收发管理1、以公司名义发送的文件资料由各运用部门拟稿，部门负责人审核后，交打字、核稿，经总经理签发，方可复印，复印后先发放各部门，两小时内发觉问题刚好向综合办公室反馈信息，两小时向外部发放。2、文件原稿和打印稿由综合办公室保留存档，不予发放。3、有保留价值的资料的原稿和打印稿应保留存档，不予发送。4、凡应存档的文件和资料发放，应作好发文登记台帐工作。其次十二条文件资料的归档管理1、文件资料由综合办公室分类逐年进行整理归档，建立文档书目台帐，便于查阅。2、凡部门自行制定的规章制度、岗位职责、支配书、总结等文稿均需报一份给综合办公室存档。3、凡需报上级、行业协会等部门的统计报表（财务报表除外），在上报的同时，须报一份原件给综合办公室汇总、统计和存档。4、凡须借阅存档的文件资料，应办理借阅手续，并负有保管责任和刚好归还。综合办公室应作好文件资料借阅登记台帐工作。（七）合同签订合同签订必需填写《合同（协议）审核单》，经总经理签字批准后，由综合办公室加盖公司合同印章。签订后，由档案室、财务部负责怪案。（八）附则其次十三条本规定若有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作须要的，各部门可提出修改看法交办公室探讨，并提请总经理批复。其次十四条本规定说明权归综合办公室。其次十五条本规定自公布之日起生效。其次十八章请示汇报制度为了加强公司管理，规范公司行为，提高办事效率，依据各部门的职责，特制订本制度。第一条公司员工因工作须要，在履行职责遇到困难时，首先应向本部门上级管理员反映，并提出自己的见解和解决方法，征求上级的看法，必要时以书面形式呈报。其次条部门负责人在履行本职工作遇到疑难问题，应向总经理或分管的副总经理汇报，提出本部门的看法或建议。第三条总经理（或分管的副总经理）受理后，能刚好答复的，给出处理看法；有书面请示的，应在请示上签署看法；若不能刚好答复，等探讨后尽快赐予答复，有必要召集部门经理商讨的，应当刚好实行会议探讨解决，并向董事会汇报状况。第四条无特殊状况，不得越级汇报或请示工作，严格执行部门经理责任制。各部门必需对总经理负责，在看法、建议未得到接受时，必需无条件执行总经理的部署和看法。不得以个人心情影响工作。其次十九章办公用品的申购申领制度为加强公司内部管理，履行节约的原则，特制定本制度。管理职责：1、综合办公室是办公用品管理的归口部门，负责公司日常办公用品选购 支配的提出、报批、保管、发放和运用限制、办理办公用品的入库，建立并纪录台帐，做好物品在耗存的收发统计。2、财务部负责各部门办公费用定额的核定和办公费用的考核、分析，定期对办公用品进行抽查。3、各部门负责本部门办公用品需求支配的提出、报批。其次条办公用品支配、选购 ：1、月底各部门依据需求预料下月本部门所需办公用品（日常办公用品除外），并据此填写《选购 申请单》，经部门负责人签字后交综合办公室总结审核后，交总经理签字后确认购买。2、经批准的办公用品选购 由综合办公室专人负责，全部选购 均需比价。各部门每月只有一次增补选购 支配，定为每月的15日将《选购 支配增补单》递交综合办公室行政专员处，第三条办公用品的分类：1、消耗品：铅笔、胶水、橡皮、大头针、回形针、圆珠笔芯、文件袋等2、管理消耗品：圆珠笔、签字笔、钢笔、修正液、硬皮抄、电池等。3、管理品：计算器、钉书机、打孔机、打码机、文件架、文件夹、印台等。4、部门办公用品：打印纸、复写纸、碳粉、色带、墨盒、印刷表格等。第四条办公用品的领用和管理：1、综合办公室为每个部门建立办公用品领用表。2、各部门指定人员负责领用、保管、发放本部门的办公用品，为每个员工建立办公用品领用表，并做为记录。3、办公用品选购 到位后，各部门指定人员填写《办公用品领用单》，由部门负责人签字后，到综合办公室保管员处领用，并签字确认。4、管理品依据岗位工作须要，由本人申请，部门负责人审核，总经理审批后方可领用。再次领用时，必需以旧换新。因工作调动必需办理移交手续。5、办公用品价格在100元以上正常运用发生的损坏时，刚好向综合办公室报告，由综合办公室支配修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，运用者需照价赔偿。6、部门办公用品费用定额由财务部制定。每月由综合办公室保管员统计各部门领用的办公用品及费用，并进行通报，同时报财务部进行部门办公费用的考核。7、综合办公室负责对各部门办公用品的运用状况，实行不定期检查。8、确定报废的办公用品，做好登记，报经总经理同意后，到综合办公室保管员处办理注销手续。第三十章固定资产管理规范第一条固定资产购置：由部门经理填写《申购单》，交综合办公室审批后，交总经理签字后，由综合办公室购置。其次条固定资产领用：物品选购 后综合办公室统一发放，领用时部门经理填写《办公用品领用单》，并进行资产登记，备案。第三条固定资产报销：由购买人填写报销单——部门经理签字——由财务部审核单据是否合法，数据是否正确无误——总经理签字——财务付款。报销时必需与《申购单》一起报总经理签字。第四条固定资产管理：1、固定资产的管理接受“谁领用谁负责谁管理”的方法执行，未经综合办公室许可不得擅自调换部门所属固定资产。2、综合办公室建立资产管理档案，接受“三级”管理方法。（综合办公室——部门经理——职员本人）固定资产档案的建立以部门为单位，接受“部门经理负责制”，部门经理对部门所属资产担当责任，避开资产损坏、流失，若流失由部门经理担当责任，非人为因素损坏，需填写资产报损单，由总经理签字确认，计入本部门档案。3、部门固定资产可以由部门经理托付专人负责管理，并接受信息反馈制度，将资产管理信息刚好反馈给部门经理。4、固定资产档案的整理以月为单位，各部门每月必需呈报固定资产状况至综合办公室，综合办公室汇总报表，交由总经理审核。5、固定资产管理将列入日常管理重要课程。请各部门引起足够重视，避开公司资产损坏、流失。第三十一章工作服依据规范除部门经理，公司员工一律着工作服。工作服管理方法：除保安人员，其他员工一律交纳服装押金300元，在公司工作满一年，服装押金全额退还。工作未满一年，辞职或被公司辞退公司将押金冲抵服装款。第三十二章广告业务合同、工程项目合同管理方法公司广告业务合同、工程项目合同必需实行合同的方式进行。第一条签定合