会计电算化实训总结报告范文

会计电算化应用课程试验汇报会计电算化实训汇报—应收应付款管理【试验名称】应收应付款管理【试验日期】11月至12月【试验地点】实训室C-106-计算机机房【试验目标】【试验内容】1、初始化：设置账套参数、初始设置。2、日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。3、期末处理：月末结账。掌握应收款管理初始化、日常业务管理及月末处理操作。了解应收款管理在总账核实和应收款管理系统核实区分。【试验准备】引入“试验二”账套数据。【试验步骤】启用并进入应收款管理系统在企业应用平台“设置”，启用应收款管理初始设置设置控制参数在设置，选项，账套参数设置中，设置参数，如：坏账处理方法参数设置。初始设置在设置，初始设置窗口，进行设置，如：基础科目设置，控制科目设置，结算方法科目设置等等。设置计量单位组和计量单位在设置，基础档案，存货计量，档案计量单位—计量单位组别中，设置计量单位组和计量单位。设置存货分类和存货档案在设置，基础档案，存货，存货分类中，设置存货分类在设置，基础档案，存货，存货档案中，录入存货档案输入起初余额输入期初销售发票在设置，期初余额，打开“期初余额—查询”对话框,进入“期初余额明细表，打开“单据类别”对话框，选择销售发票—销售一般发票，进入“期初销售发票”窗口，填写相关内容。输入期初其它应收单和“输入期初销售发票”原理一致，不再作说明期初对账在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”，进入“期初对账”，并查看应收管理系统和总账管理系统期初余额是否平衡。输入开户银行信息在设置，基础档案，收付结算，本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。日常处理增加应收款业务1：输入并审核一般发票实施应收单据处理，应收单据录入，打开“单据类别”对话框，选择销售发票—一般发票，进入“期初销售发票”窗口，填写相关内容。业务2：输入并审核专用发票业务3：输入并审核其它应收单据和“业务1：输入并审核一般发票”原理一致，不再作说明收款结算业务4：输入一张收款单据并完全核销应收款实施收款单据处理，收款单据录入，输入单据内容并完全核销应收款业务5：输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款业务6：输入一张收款单据，全部形成预收款和“业务4：输入一张收款单据并完全核销应收款”原理一致，不再作说明转账处理业务7：应收冲应收实施日常处理，转账，进入“应收冲应收”窗口，进行业务处理业务8：预收冲应收和“业务7：应收冲应收”原理一致，不再作说明坏账处理业务9：发生坏账实施日常处理，坏账处理，打开“坏账发生”对话框，选择条件，进行坏账处理。业务10：计提坏账准备实施坏账准备，计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口，计提坏账准备。制单处理批量制单实施制单处理，打开“制单查询”窗口，进行制单处理和凭证生成。查询统计包含：单据查询，业务查询，业务账表查询，科目账表查询，账龄分析等等。期末处理结账实施期末处理，月末结账，进行结账处理工作。因为应收应付基础原理相同，不再多作说明。【试验总结】应收款管理系统关键用于核实和管理用户往来款项。以发票、费用单、其它应收单等原始单据为依据，统计销售业务及其它业务所形成往来款项，处理应收款项收回、坏账、转账等情况。应收款系统和销售、财务、应付、报表、财务分析等系统全部有很亲密关系，而且相互之间要遵守一定默契。如：应收管理和销售管理，假如同时使用这两个系统，则和销售相关票据均应从销售系统输入，应收款系统能够和之共享这些数据，进行必需查询、核销、制单等处理，在应收款系统则只需输入应收单。但假如没有销售系统，则全部票据全部必需在应收款系统输入。应付款管理系统关键用于核实和管理供给商款项。应付款管理系统和采购系统、财务系统、应收款系统、财务分析、存货系统全部很亲密关系。应付款系统应该生成账务系统所需记账凭证，而且全部供给商往来凭证全部有应付款系统生成，其它系统不再这类凭证。在操作过程中，有部分必需注意事项：1）应收款管理系统核销方法一经确定，不许可调整。2）假如当年已计提过坏账准备，则坏账处理方法不许可修改，只能在下十二个月度修改。3)应收款转账金额累计应该等于预收款转账金额累计。4）假如当月总账管理系统已经结账，则应收管理系统不能取消结账。会计电算化实训汇报—UFO报表管理【试验名称】UFO报表管理【试验日期】11月至12月【试验地点】实训室C-106-计算机机房【试验目标】了解报表编制原理及步骤。掌握报表格式定义、公式定义操作方法；掌握报表单元公式使用方法。掌握报表数据处理、表页管理及图表功效等操作。掌握怎样利用报表模板生成一张报表。【试验内容】自定义一张报表。利用报表模板生成报表。【试验准备】引入“试验四”账套数据。【试验步骤】启用UFO报表管理系统实施财务会计，UFO报表，进入报表管理系统。实施“文件，新建”命令，建立一张空白报表。自定义一张货币资金表报表定义使目前状态为格式状态报表格式定义设置报表尺寸实施“格式，表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框，输入所需要行数，列数。定义组合单元选择需合并单元区域实施“格式，组合单元”命令，选择组合组合方法，把单元区域组合成一个单元格。画表格线选择需要画线单位区域实施“格式，区域画线”命令，选择画线类型，将所选区域画上表格线。输入报表项目在单元格或组合单元格输入相关文字内容，如“货币资金表，编制单位：阳光企业”等等内容。定义报表行高和列宽选择需要调整单元所在行或列。、实施“格式，行高或列宽”命令，可设置行高或列宽。设置单元风格在格式，单元属性对话框，“字体图案”选项卡中设置。定义单元属性在格式，单元属性对话框，“单元类型”选项卡中设置。设置关键字（关键)用数据，关键字，“设置”命令，设置“年”、“月”、“日”为关键字调整关键字位置实施“数据，关键字，偏移”命令，输入偏移量，定义关键字偏移。报表公式定义定义单元公式—直接输入公式选定需要定义公式单元，实施“数据，编辑公式，单元公式”命令，打开对话框，直接输入函数公式定义单元公式—引导输入公式选定需要定义公式单元单击fx按钮，打开对话框，单击“函数向导”，打开对话框，进行函数向导输入公式。定义审核公式实施“数据，编辑公式，审核公式”命令即可。定义舍位平衡公式实施“数据，编辑公式，舍位公式”命令，进行设置保留报表格式实施“文件，保留或另存为”命令，要正确选择保留目录，保留类型，输入保留文件名。报表数据处理目前状态在数据状态下打开报表开启UFO系统，实施“文件，打开”命令，选择需要打开报表。增加表页实施“编辑，追加，表页”命令，追加表页输入关键字实施’数据，关键字，录入“命令，录入关键字，重算第一页生成报表实施“数据，表页重算”命令，重算第一页，依据单元