运营目标专题计划书模板

《运行目标计划书》模板项目名称：d编制人：d编制单位：d编制时间：d目录一、项目概况...................................................................................................3二、项目市场分析及定位...............................................................................3三、计划设计...................................................................................................3四、进度计划...................................................................................................4五、营销计划...................................................................................................5六、经营计划...................................................................................................6七、成本收益测算...........................................................................................7八、项目管理体系计划...................................................................................9九、风险分析...................................................................................................9计划编制说明（含假设条件）1、2、3、一、项目概况1、项目位置描述项目所在区域并附地理位置图2、周围环境及交通描述项目周围配套及交通情况并附交通配套平面图3、土地情况描述土地性质及场地概况（土地性质、四至、周围住宅及商业、场地现实状况）二、项目市场分析及定位1、住宅部分1.1所在区域市场供需、成交价格及数量分析1.2区域内关键供给项目1.3项目SWOT分析1.4项目定位2、商业部分2.1所在城市商业地产环境现实状况2.2区域内市场分析2.3项目SWOT分析2.4项目定位三、计划设计1、计划指标计划指标单位数量备注总用地面积M2其中：建设用地面积代征地面积总建筑面积M2地上建筑面积M2其中住宅M2共建及商业M2其中商业及小区配套幼稚园…地下建筑面积M2容积率建筑密度%绿化率%停车位个其中地上个地下个停车位其中住宅停车位个公建停车位个2、设计进展情况及结果四、进度计划1、项目分期计划1.1分期依据：1.2分期指标序号 第一期第二期第三期……备注1工程名称2物业类型结构类型3层数（地下/地上）4建筑面积（m2）累计地上地下2、一级节点计划一级节点第一期第二期第三期……备注1取得《国土使用权证》2交地3项目立项4项目定位完成5概念设计完成6取得《计划用地许可证》7计划设计完成8取得《建设工程计划许可证》9施工图设计完成10总包单位确定11取得《建筑工程施工许可证》12项目开工13确定经营合作单位14主体结构封顶15售楼处、样板区开放16取得《预售许可证》17开盘18项目销售50%19项目销售95%20室外配套、园林景观工程完工21取得完工立案证22集中交付入住五、营销计划1、销售指标指标名称累计一期二期备注可销售面积（平米）其中：住宅商业车位（个）2、市场分析周围同类项目成交量价分析结论：价格及销售进度安排3、销售目标序号指标名称……累计Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4……1销售均价（万元/1平米）1.1其中：住宅1.2商业1.3车位2销售面积（平米）2.1住宅2.2商业2.3车位2.4销售率3销售额（万元）3.1住宅3.2商业3.3车位4销售回款（万元）4.1住宅4.2商业4.3车位4、销售费用：项目总销售费为（）万元（含销售代理佣金、样板间、售楼处装修、售楼处家俱、装饰、日常维护及用户关系维护费及营销推广费用等）费用类别一期二期三期….累计销售费用销售额费用比率5、销售策略六、经营计划1、经营指标指标名称累计一期二期备注写字楼可租赁面积（平米）酒店经营面积（平米）2、市场分析周围同类项目租赁、经营情况结论：租金、租赁策略及经营方法3、经营目标序号指标名称……累计Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4……1平均租金（元/平米/1日）2出租面积（平米）3出租率（）4租金收入（万元）5酒店经营收入（万元）6平均房价（元/套/日）7入住率（）七、成本收益测算1、目标成本测算：序号成本（费用）名称造价（万元）单方造价（元/平米）按建筑面积按可售面积1开发成本1.1土地取得价款1.2前期工程费1.3建筑安装工程费1.4基础设施建设费1.5公共配套设施费1.6不可预见费1.7物业开启费1.8开发间接费1.9资本化借款费用2销售费用3管理费用4财务费用5税金项目总投资测算依据及说明：2、资金筹措计划：序号项目累计年年Q3Q4Q1Q2Q3Q4一现金流入1资本金2股东借款3银行贷款4销售回款5租赁回款6酒店收入流入累计二现金流出1开发成本付现1.1土地取得价款1.2前期工程费1.3建筑安装工程费1.4基础设施建设费1.5公共配套设施费1.6不可预见费1.7物业开启费1.8开发间接费1.9资本化借款费用开发成本付现小计2三项费用2.1管理费用2.2销售费用2.3财务费用三项费用小计3缴纳税费3.1营业税金及附加3.2土地增值税3.3土地使用税3.4房产税3.5所得税税费小计4借款偿还小计4.1贷款偿还4.2股东借款偿还还款小计流出累计三净现金流量四累计现金流量3、收益测算：序号指标名称项目整体1营业收入（万元）2利润总额（万元）3净利润（万元）4毛利率（）5税后利润率6现金流峰值（万元）7自有资金IRR8全投资IRR9投入资本回报率ROIC八、项目管理体系计划1、项目组织架构2、项目人员配置及分工3、体系建设（管控方法）九、风险分析从市场、政策及资金等角度分析潜在风险附：一级节点指标释义序号项目开发关键节点类别节点释义1取得《国土使用权证》报批报建取得《国土使用权证》2交地报批报建完成地上建筑和障碍物拆除及相关手续办理,项目团体进场3项目立项报批报建项目经政府审核后正式同意立项4项目定位完成营销项目定位汇报（含经营性物业定位）完成并经过内部评审，达成设计输入条件5概念设计完成设计指由项目企业组织编制计划及建筑概念设计经过总部评审时间节点。6计划设计完成设计指由项目企业组织编制计划及建筑方案设计经过总部评审时间节点。7取得《计划用地许可证》设计指项目企业取得由当地计划部门签发《计划用地许可证》时间。8取得《建设工程计划许可证》报批报建指项目企业完成各专题报建后，取适当地计划部门签发《建设工程计划许可证》时间节点。9施工图设计完成设计指项目企业完成项目全套施工图内审，及施工图设计交底。10总包单位确定工程签署总包协议时间11取得《建筑工程施工许可证》报批报建指在项目企业确定工程总承包单位和监理单位后，取适当地建设部门签发《建筑工程施工许可证》时间节点。12项目开工工程指项目第一栋单体工程开工时间节点。（依据具体情况不一样，工程开工时间种类可分为土方开挖时间、天然基础开挖时间或桩基础开挖时间。）13确定经营合作单位营销确定酒店、商业经营管理合作伙伴，和物业管理企业14主体结构封顶工程指项目单体主体封顶时间节点。15售楼处、样板区开放营销指销售示范区园林、售楼处、样板房、销售通道等区域完工，对外开放时间节点。16取得《预售许可证》报批报建指工程进度达成预售条件，且项目企业取适当地房屋管理局签发《预售许可证》时间节点。17开盘营销指在项目企业取得《预售许可证》以后，项目正式开盘对外发售时间节点。18项目销售50%营销