中学出纳岗位职责模版（2篇）

第页共页中学出纳岗位职责模版一、岗位职责概述中学出纳是学校财务部门中的重要岗位，负责校内资金收支的管理和记录，保证学校财务运营的稳定和规范性。出纳需具备良好的数字分析能力、财务管理经验和沟通协调能力，在承担日常出纳工作的基础上，还需要积极配合财务部门的各项财务管理工作。二、岗位职责具体描述1.日常出纳工作(1)负责学校资金的日常收支，包括接收现金、支票和电子支付等各种支付方式，并及时将收支情况记录在财务系统中。(2)核对发票和凭证的真实性和准确性，确保所有的收支记录和财务凭证符合财务管理规范和法规要求。(3)按时进行现金汇总和核对，并将现金存入指定的银行账户，确保资金安全。(4)根据学校的资金需求，制定合理的资金使用计划，并及时预测和申请所需的资金。(5)负责学校银行账户的管理，包括开户、销户、更换等操作，并及时更新相关资料。(6)协助财务主管进行财务报表的编制和日常财务分析工作，及时发现和解决财务问题。2.资金管理(1)负责学校资金的日常管理与监控，确保资金的安全性和流动性。(2)协助财务主管建立和完善财务制度和规范，规范资金管理流程，确保资金使用的合规性和经济性。(3)制定和执行学校资金运作计划，包括资金调拨、资金存储和支付等方面，确保资金的合理配置和使用。(4)及时进行资金统计和分析，掌握资金的流动情况，提出合理的资金运作建议。(5)与其他部门进行有效的沟通与协作，解决资金相关问题，确保学校日常运行的需要得到满足。3.财务报表编制(1)按时、准确地收集和整理财务数据，包括资金收支、借贷款、发票等，用于编制财务报表。(2)根据学校财务管理制度和相关法规要求，编制各类财务报表，如资金流量表、资产负债表和利润表等。(3)确保财务报表的准确性和完整性，及时报送相关报表，并参与分析和解读相关数据。4.财务支持与协作(1)协助财务主管处理日常财务事务，包括办公设备维护、文件整理和资料归档等工作。(2)积极参与会议和培训，及时了解学校财务政策和相关法规，提出合理化的财务管理建议。(3)与学校其他部门密切合作，及时解决涉及财务问题的各类事务。(4)配合内外部审计工作，提供准确的财务数据和文档，并积极参与问题整改工作。5.培训与自我发展(1)持续学习和提升专业知识和技能，关注财务管理领域的最新动态和政策变化。(2)积极参加财务管理相关的培训和学习活动，提高个人综合素质和职业技能水平。(3)主动参与同事间的知识分享和交流，提升团队的综合能力和合作效果。三、岗位职责总结中学出纳岗位是学校财务部门中的核心职责，负责学校资金的日常管理和财务报表的编制等工作。出纳需要具备扎实的财务管理知识和技能，具备良好数字分析能力和沟通协调能力。通过规范的资金管理和财务报表编制，保证学校财务运作的安全、稳定和规范性。出纳还应积极参与财务培训和知识分享，不断提升自身的专业素质和职业技能。中学出纳岗位职责模版（二）职位名称：中学出纳职位描述：中学出纳负责学校的财务管理工作，包括资金的收支管理、票据的处理、账户的核对和维护等方面的工作。他/她需要准确地记录学校的财务信息，并按照规定的流程和程序进行财务操作。中学出纳还需要与学校的其他部门和相关方进行沟通和协调，确保财务工作的顺利进行。职责详细描述：1.财务记录和报表管理：负责准确记录和管理学校的财务信息，包括收入、支出、借贷等方面的记录。根据学校的要求，每月或每季度生成财务报表，并进行相应的财务分析和总结。2.收款和付款管理：按照学校的规定，负责学校的收款和付款。接受学生和家长的缴费，按照学校规定的程序进行收款。同时，负责处理学校的付款事务，包括付款申请、支付凭证和发票的处理等。3.账户管理和核对：负责学校的银行账户和现金账户的管理和核对。每日对账，确保账户余额准确无误，并及时向学校领导报告。同时，负责与银行进行资金清算，确保学校的资金安全。4.票据处理和管理：负责学校的票据处理和管理工作，包括收据、发票、支票等方面的操作。确保票据的准确填写和存档，并按照学校规定的流程进行审核和核对。5.财务事务审批：负责学校财务事务的审批工作，包括费用报销、借款审核等方面的工作。按照学校的规定和程序，审核相关的财务申请，确保财务事务的合法合规。6.财务档案管理：负责学校财务档案的管理和归档工作。确保财务文件和资料的有序存放，并按照学校的要求进行档案归纳和整理。7.与相关方的协调和沟通：与学校的其他部门、教职员工和相关方进行沟通和协调，确保财务工作的顺利进行。与银行和其他金融机构进行联系和协商，解决财务方面的问题。8.财务政策和法规的学习和更新：持续学