铁路建设公司项目物机部内控体系制度汇编样本

中铁一局集团铁路建设企业阳安二线项目物机部内控体系制度二〇一五年一月目 录TOC\o"1-2"\h\u2第一章总则 18179第二章物机部机构设置及职责 110684第一条机构设置 115711第二条物机部职责 214445第三章物机部岗位职责 32700第一条物机部部长职责 323236第二条材料工程师职责 49490第三条设备工程师职责 410555第四条信息化管理员职责 530647第五条管库员职责 511984第六条火工品管库员职责 618315第四章物资管理 74662第一条物资市场调查 718130第二条物资计划管理 712689第三条物资供给商管理 917483第四条物资采购 113371第五条物资验收和检验 13400第六条物资使用和盘点 16197第七条物资核实 1820904第八条周转材料和小型机具管理 202156第九条物资调差资料管理 2226885第五章机械设备管理 2429949第一条编制机械设备计划 2421115第二条机械设备购置和租赁 2421947第三条自有设备、租赁设备及分包方设备管理 2522781第四条机械设备进（退）场管理 2918340第五条机械设备现场管理 3029722第六条特种机械设备管理 328298第七条机械设备台帐管理 3330098第六章甲供物资管理 3423101第七章搅拌站管理 3626758第八章代号库管理 403777第一条火工品标准 4022270第二条须建立健全各项安全制度，明确岗位职责 41748第三条火工品验收要求 424325第九章钢筋加工厂管理措施 444768第一条目标 4410157第二条设施配置 44568第三条加工损耗率 4511314第四条加工配置方案 4511621第五条质量控制 4526775第六条收、发料管理 461551第七条废料回收 4624115第十章防汛物资贮备管理 47总则为加强项目部物资管理工作，净化物资采购渠道，控制项目成本，争创最大效益。依据企业物资、设备管理措施及西康二线工程指挥部《改建铁路阳安线增建第二线工程物资设备管理措施》要求，结合项目实际情况特制订《中铁一局集团铁路建设企业阳安二线项目物机部内控制度》。物机部机构设置及职责机构设置1.项目经理部成立物资设备采购和招标领导小组：本项目物资管理实施统一领导、分类管理、分级负责管理体制。实施以项目经理部和各工区为主体供给管理体制。组长：项目经理、项目书记组员：安质部、工程部、物机部、财务部、工经部、各工区区长、搅拌站站长、试验室。2.物资设备采购和招标工作小组：由项目物机部组员、搅拌站组员及各工区物资责任人组成,物资采购和招标工作小组办公室设在项目物机部。物机部职责1.在项目经理领导下负责本项目施工机械、施工用电、工程物资管理工作。2.落实实施国家、上级相关部门政策、法规、标准、规范、制度及措施，依据业主各项制度和措施制订适宜本项目标机电、物资管理措施，并组织实施。3.监督、检验、指导本项目施工机械管、用、养、修工作，确保施工机械过程能力，并使其在安全、环境保护、低消耗状态下运行。4.负责关键工程材料计划汇总和供给，监督、检验、指导本项目物资验收、储存、发放、核销等各步骤管理，努力争取做到工完料清，并确保物资使用安全，降低环境污染。5.监督、检验、指导临电配置和安全用电管理。6.为本项目设备科学合理使用，当好领导助手。7.参与本项目重大机电、物资事故调查、处理工作。8.参与安质环境保护部组织机电、物资危险源识别；9.帮助协议成本部、财务部进行红线成本预算管理。10.按要求编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求和自购物资设备招标计划、招标公告、招标文件、投标人资格预审、评标措施等。11.完成建指交办相关物资设备管理工作。12.按时完成领导交办其它工作。第三章物机部岗位职责第一条物机部部长职责1.根据建设单位和局对机电、物资管理方面要求，结合本项目标具体情况，在分管领导下工作，负责机电、物资管理措施制订、修改及实施，搞好机电物资管理工作，落实实施上级下达文件精神。2.依据各作业队编报物资月、季度进料发运计划和年度申请计划，结合施组安排，对上报建设单位月、季度发运汇总计划和年度申请计划进行汇总、审核及上报。3.根据建设单位和局相关要求，参与本项目集中采购物资设备招标采购工作。4.按物资采购协议数量，督促完成物资供给任务，并对物资供给过程中各步骤进行监控。5.深入工地，掌握本项目物资设备管理工作中各步骤存在问题，立即向分管领导请示后进行协调、指导。6.参与本项目组织物资设备大检验，并督促存在问题整改，参与重大及以上机电、物资事故调查处理。7.配合项目部相关部门和各作业队物资设备部门，严格根据质量、环境和职业健康安全管理体系文件要求，规范机电物资管理程序。8.按时完成领导交办其它工作。第二条材料工程师职责1.负责编制、下达物资采购供给计划并督促落实，以确保施工需要。2.对签署物资供给协议应努力争取做到有利于施工、降低施工成本，做好各物资贮备基地协调工作。3.协调、处理由大宗材料供给。4.负责资料搜集和整理，向项目部领导提供相关物资供给情况。5.按时完成领导交办其它工作。第三条设备工程师职责1.落实实施国家设备管理相关方针、政策、法令、法规和上级设备管理相关要求。2.合理组织机械施工，合理配置和立即调度机械设备，充足发挥其效能，提升机械设备利用率。对机械设备有计划地进行定时维修和检验修理，确保在用机械设备能常常处于良好技术状态，以提升机械设备完好率。3.采取优异修理方法和技术组织方法，提升修理质量，缩短工期，降低费用，立即消除机械设备缺点和隐患，预防损坏事故发生。4.有计划地对现有机械设备进行技术改造和更新，挖掘设备潜力，提升施工能力和装备素质。5.组织对机械设备使用情况检验分析，并反馈于机械管理全过程，不停改善机械管理工作。6.主动推行设备综合管理，发展以设备诊疗技术为基础维修方法，以提升设备管理现代化水平。7.用经济手段管理机械设备，以提升机械设备经济效益。第四条信息化管理员职责1、督促、搜集物机部输入及输出报表。2、建立、维护物机部全部台账归档。3、负责电商、物资设备系统、成本系统运行及维护。4、监督、检验手持终端及过磅影响系统正常使用。第五条管库员职责1.验收材料设备入库按凭证点验，在要求时间内验收完成，登帐归位。发觉问题按要求技术处理。发放要按要求手续，用正式单据当面点交清楚。坚持仓库物资优异先发标准。保管根据仓库计划合理储存，标签显著，规格不串，材质不混。露天物资顿放要上盖下垫，待验收物资应单独存放，坚持定时盘点，维护保养物资要按时提出计划，并组织实施。库存物资要达成“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不漏、不丢）。合理盈亏要按要求立即上报。资料帐、单据（包含质量证实书和原始资料）要日清月结，装订成册，妥善保管。上级需要报表资料做到立即报送，正确无误。火工品管库员职责负责火工品入库检验、保管、发放和统计工作；严格根据审批品名、数量发放；负责建立和填写火工品收、发台帐，做到日清月结，帐、卡、物相符；负责库区内发生紧急事件前期处理工作，并立即汇报物机部长；负责库区内防范工作，落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮方法；第四章物资管理第一条物资市场调查1.调查时间调查分施工前调查、施工中调查。施工前调查在项目中标后10日内完成，施工中调查每六个月调查一次。2.调查内容（1）钢材、水泥、地材等关键物资起源、分布、价格、道路运输情况、价格波动情况及走势；（2）调查当地政府对地材开采指导性或限制性政策和方法；（3）调查生产商生产能力、生产规模、质量情况、服务意识、技术人员、销售情况、市场需求、运输条件、运输距离、诚信遵法信誉情况等。第二条物资计划管理1．计划分类计划分为年度计划、季度计划、月度计划和工程项目总计划。2．上报时间年度计划上报时间为年末30日内上报，季度计划上报时间为季末10日前、月度计划上报时间为月末5日前，工程项目总计划上报时间为项目中标后30日内。3．管理步骤（1）项目进场后15日内，项目工程部编制《分工号关键物资需用量明细表》、《关键物资需用限（定）额数量总计划表》，经项目总工程师审核、项目经理同意后提交项目物机部，项目部物机部依据《分工号关键物资需用量明细表》编制《关键物资总量控制台帐》。（2）项目施工过程中，项目工程部每个月25日前依据月（季）施工计划编制《关键物资月度需用量计划表》，经项目总工程师审核后项目物机部每个月27日前依据分工号关键物资需用量核实表，编制物资总量计划，作为编制采购方案依据，建立《分工号限定额发料台帐》。施工过程中，物机部依据工程部长提供当期工程施工物资需用量核实表、上期物资库存、贮备需要等，立即按要求编制月（季）度物资采购计划。属甲供或上级单位提供物资，则编制《月（季）度物资需求申请计划》表。物资采购计划由封面、编制说明、物资计划表、当期物资需用量核实表、上期计划实施情况说明等组成。计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准和性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。（3）《关键物资月（季）采购（申请）计划》报项目物机部长、工程部长、财务部长审核、项目经理审批。物机部长关键审核物资计划并签字确定，关键关注采购数量、单价、进场时间等；项目物机部依据审核后《关键物资月（季）采购（申请）计划》编制《关键物资月（季）采购计划》作为本月（季）项目物资采购和消耗控制依据。（4）当有变更时，项目工程部在收到变更通知15日内依据变更通知调整《分工号关键物资需用量明细表》。项目物机部依据工程部调整《分工号关键物资需用量明细表》修订《关键物资总量控制台帐》和《关键物资月（季）采购计划》。4.计划填报内容计划内容包含：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、计划需用量、物资技术标准、需用时间及到站地点。图纸不全项目按投标文件材料清单数量上报。物资管理计划相关表格见附表7《分工号关键物资需用量明细表》（0901）、附表8《关键物资需用限（定）额数量总计划表》（0902）、附表9《关键物资月度需用量计划表》（0903）、附表10《关键物资月度采购（申请）计划表》（0904）。具体步骤详见13《物资计划步骤》。第三条物资供给商管理分级分类管理集团企业物设部负责制订物资供给商管理制度及措施，负责对B类（粉煤灰、矿粉、地材等）物资供给商评审资料进行审核，配合股份企业进行A类（钢材、水泥、外加剂等）供给商考评。企业物机部负责本单位A类物资供给商准入资料搜集、整理、上报工作，负责B类供给商准入、考评及日常信息维护工作。2.供给商评价A类物资供给商由股份企业采购管理中心组织成立评审委员会进行评审。B类供给商由企业组织成立评审委员会评审，评审结果和推荐名单报集团企业物设部，经集团企业物设部审核，分管物资领导同意，纳入《合格物资供方名目》。3.供给商调查、复评供给商调查、复评采取日常管理和年度考评相结合方法对供给商实施考评评价。项目部在进场后，项目物机部对供给商进行调查，填报《物资供方调查审批表》，报企业物机部审批。使用过程中对供给商产品质量、协议履约情况等进行跟踪，并实时记入供给商档案。每十二个月对供给商进行一次复评，12月10日前《物资供方定时复评表》上报企业物机部。企业物机部依据考评结果，对供给商实施分级管理。考评合格分甲、乙、丙三级管理，甲、乙级供给商为关键采购供给商。甲级供给商数量控制在总量10%以内；乙级供给商数量控制在总量20%以内。被取消准入资格供给商三年内不得准入。4.供给商具体评审工作遵照《中铁一局集团物资供方管理措施》实施。供给商管理表格见附表11《物资供方调查审批表》（0905）、附表12《物资供方定时复评表》（0906）。具体步骤详见61《供给商管理步骤》。第四条物资采购集中采购物资种类用于工程项目实体全部物资全部纳入集中采购范围。2.集中采购管理权限（1）企业负责：地材、二三项材料（2）股份企业负责：钢轨、道岔、油品。（3）集团企业负责：除子（分）企业及股份企业负责采购外全部物资。3.集中采购方法（1）公开招标。依据业主要求在地方资源交易中心或中国中铁集中采购管理中心公开挂网招标，本方法适适用于铁路直（托）管项目钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具等。（2）区域集中。针对钢材、水泥、外加剂等区域性强物资，由物供中心设置区域物供分中心，实施区域集中，物供中心以低于限价和市场价直接供给。本方法适适用于在设置物供分中心区域非铁路项目。（3）战略采购。集团企业和著名厂家签署战略合作协议，按季度组织企业和项目物机部，举行集采洽谈会采购，本方法适适用于非铁路钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、防水材料等。（4）委托招标。因四电材料、扣配件材料专业性强，产品更新快，实施委托招标采购。本方法适适用于四电材料，委托电务企业在集团企业平台招标采购，扣配件委托新运企业在集团企业平台招标采购。（5）指定招标。针对业主指定供方范围物资，由集团企业物设部组织企业邀请划定范围内全部供方，在集团企业平台招标采购；业主未指定供方物资，由集团企业物设部组织企业邀请集团企业合格供方，在集团企业平台招标采购。（6）二三项材料采取网上集中竞价采购，项目部物机部立即整理二三项材料计划，并上报企业物机部汇总后，实施网上竞价采购。项目部将地材采购计划上报企业物机部，由企业物机部组织实施招标采购。4．协议签署和评审（1）项目部依据协议范本和中标单位签署协议。协议签订前，项目物机部应全方面掌握合作方主体资格是否真实正当；由项目协议评审小组对协议可行性、经济性、正当性进行汇审，形成书面汇审意见，项目物机部依据汇审意见对拟签署协议进行修订。（2）和供给商签署协议时（含外租周转材料），项目评审后，经企业评审（法律事务部、纪委监察部、工程技术管理部、成本管理部、财务管理部、物资机械部），项目部依据评审意见签署协议，报备企业物设部。6．协议履约（1）项目物机部建立协议履约管理台帐，严禁私自调整中标人及中标单价，若中标价格调整及中标人变更或增减须报企业物机部核准。（2）由企业物机部建立集采协议履约台帐，按季度向集团企业物设部汇报协议履约及结算支付情况。具体步骤详见14《物资采购步骤》、53《项目地材采购步骤》、62《二、三项料管理步骤》、67《物资采购协议评审和签署步骤》第五条物资验收和检验1.项目部物机部负责组织试验室对进场物资数量和质量验收把关，材料员负责外观质量和数量验收；对需要进行理化试验向试验室填写委托试验单。（1）数量验收。材料员进行数量验收时，应按协议约定交货方法验收，没有协议特殊约定按国家标准进行验收，并采取和供货单位一致计量方法，如过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等。对大宗物资、批量物资实施两人或以上共同验收制度。计重物资通常按净重计算验收。砂石料、道碴、级配碎石、AB组填料等大堆料验收必需进行量方并称重，须有两人及两人以上共同验方，并做到一车一票；全部自建混凝土拌合站必需安装地磅和称重影像管理系统，对进场材料经过电子磅秤称重并现场摄像拍照形成电子磅单台帐；以理论换算计重交货物资，按标准单位重量进行换算和验收，并要统计换算依据、尺寸和件数，以标准计量单位登帐。计件物资采取全检和抽检方法。大批量带包装按件标明重量物资和计件物资，按要求抽验百分比为5～15％。对形体规格相同散装物资可按“检斤定数”法计数（如小五金、标准件）；按复合单位（组、套、对）验收应注明其包含内容及数量。（2）质量验收。按要求必需进行理化性能检验或试验物资，项目物机部经办人开具试验委托单，并负责取样送检，取样时试验人员或驻地监理共同见证取样。2.验收差异处理对数量短缺、无产品质量证实文件物资、经查对和采购计划不符物资、外观质量有显著问题物资、经理化检验或试验不合格物资给标识、单独存放，严禁发放和使用，立即填写《进场/入库物资验收登记簿》。同时和供方联络退货、换货、索赔等事宜。3.进货检验和试验（1）项目物机部依据项目部物资到料情况，按检验批次对关键物资进行送检或委托检验。（2）项目试验室对送检样品进行物理/化学性能试验，并将试验结果立即通知物机部；试验汇报填写完整后，把加盖试验单位套红印章复印件由试验室分发给物机部。委外试验试验汇报分发同上。（3）项目物机部对试验过程和试验结果进行具体统计备查，建立《物资送检台帐》。4．物资进场经检验合格后，项目物机部要立即办理入库手续，项目须按工区配置物资收发手持智能终端，使用手持机打印进料登记。储存物资堆码做到整齐、有序、合理，不能出现混存、混码现象；物资标识要规范、醒目；料区环境要洁净、整齐、无杂草，无积水；库存物资要实施优异先发制度。5.对业主提供物资按施工协议约定，由项目物机部做好物资质量、样品、价格确定手续；按协议要求，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理；立即办理结算手续。6.物资验收和检验具体实施要求和操作步骤按《工程项目物资消耗管理措施》实施。物资验收和检验表格见附表13《进场/入库物资验收登记簿》（0907）、附表14《物资送检台帐》（0908）。具体步骤详见15《物资验收步骤》。第六条物资使用和盘点1.物资发放管库员必需依据工程部提供《关键物资需用量核实表》，建立《分工号关键物资限（定）额供给台帐》，实施限额发料。依据施工进度分次、分批销号发放。（1）由项目工程部依据月度生产计划任务量，按工号计划实物工程量和物资消耗定（限）额及月度材料成本控制额，分别计算出当月各工号任务量所需关键材料品种、定额数量及其它材料总控金额，并下达给各工号及项目物机部。项目劳务分包或专业分包协议签署后5日内，项目工经部汇总各分包单位授权领料人名单，并送达项目物机部，项目物机部和劳务分包或专业分包单位确定后建立有权领料人名单。（2）项目物机部依据下达定(限)额数量或金额，分材料品种填制订(限)额领、发料卡，经项目经理签字后送施工班组，物机部及施工班组据此领发材料。（3）经授权领料人员领料时应凭“定(限)额领、发料卡”到物机部办理领料。双方查对领料数量（金额），认真填写此卡，相互签认（属低值易耗品、劳动保护用具应在领用保管卡上签认），并分别记入材料收发存卡片或低值易耗品动态管理登记卡片。（4）当本月施工班组领料数量（金额）达定额量80%时，物机部管库员应向施工班组发出预告并通知主管领导，提醒工区区长本月领料量已达80%；当领料数量（金额）达100%时，物机部应书面通知施工班组本月材料领用情况，并说明定额需用量已领完。如需继续领用，或遇特殊情况需要增减定(限)额数量时，由工程部依据具体情况，填写“定(限)额材料数量调整通知单”，经项目经理审批后，送施工班组和物机部各一份，据此调整定(限)额数量，物机部管库员据新限额数量继续发料，严禁一次性超限额数量发料。（5）对分包方物资发放根据协议要求进行，领料必需是有权领料人签字；对分包方施工用料进行动态管理，立即掌握现场材料消耗情况，严禁分包方在施工过程中偷工减料和将施工用料或工地剩下物资对外处理或销售。2.物资盘点项目部实施物资月末盘点制度。物资盘点和项目收方、结算同时，库存盘点不仅包含库房及料场原材料库存，还包含各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。每个月25日前，依据现场施工情况，由项目经理牵头组织物资盘点小组组员（包含物机部、财务部、工程部、工经部责任人），赴施工现场，按队伍、分工号逐项清点库存和半成品，计算各队伍、各工点物资盘点结果，填写附表51《物资盘点统计表》。物资盘点小组组员逐一复核物机部长编制《物资盘点统计表》，确定无误后签字确定，并由物机部长移交给财务部长；财务部长依据物资盘点小组签字确定《物资盘点统计表》，做好当期物资账务处理工作。3.充足应用物资管理信息系统进行物资收、发、盘点、成本分析作业，利用系统生成物资收、发、存动态报表、周转材料摊销单等。具体步骤详见16《物资发放步骤》、19《物资盘点步骤》。第七条物资核实1.项目部对关键物资进行“月核实、季分析”核实标准，定时开展材料核实工作。每三个月应进行一次具体“量、价、费用”三方面物资核实、分析，基础数据真实、完整。2.关键物资核实内容关键包含量差和价差核实两个方面。其中，量差核实应分别按实际完成分项工程数量计算应耗，实际使用数量应小于或等于应耗数量；价差核实应以责任成本单价为基准，采购价格应低于或等于市场价，若采购价格高于责任成本单价5%以内时，由项目物机部上报企业总经理审批，并指派企业物机部现场处理，拿出处理方案，直至价格低于责任成本单价。若采购价格高于责任成本单价5%以上时，由企业物机部上报集团企业分管物资副总经理审批，副总经理指派集团企业物设部现场调查，提出处理方案。3.关键物资数量核实步骤（1）每个月25日前，工程部对全部单位工程进行实际完成工程量盘点（含已完未计量工程），计算分工号、分部位或分队伍物资应耗量并提报《分工号关键物资应耗量计算表（开累）》给项目物机部，变更设计、计划调整要立即补充。物资损耗系数实施《中铁一局集团工程项目物资消耗控制管理措施中消耗系数》。（2）每个月25日前，项目物机部组织对各工号库存物资进行盘点（和月末工程量盘点同时），填制《物资盘点统计表》。（3）每个月28日前，项目物机部依据《分工号（责任主体）关键物资限额供给台帐》、《物资盘点统计表》计算各分部工程物资实耗量，（实耗实量＝实发数量－库存数量－半成品数量）。（4）项目物机部编制《季度关键物资消耗核实表（开累）》，对各工号关键物资消耗进行开累核实，统计项目自开工以来各工号关键物资实际发生量差，汇总《季度关键物资消耗核实表（开累）》中各工号物资消耗数量，编制《季度物资消耗核实汇总表（开累）》。4．关键物资价格核实步骤（1）每个月25日前，项目工经部统计汇总关键物资预算单价和各工号关键物资控制损耗系数，并提供给物机部，其中控制损耗系数以企业责任成本确定损耗率或协议约定损耗率为依据。（2）项目物机部要随时掌握市场价格信息，当采购价格高于市场价格或上级单位物资限价时要分析原因，并上报企业总经理审批。当采购价格高于预算价格或当期业主信息价时要会同项目工经部分析原因，并立即搜集资料，向业主书面汇报索赔。（3）项目工程部、物机部在满足设计及业主条件下，应优先考虑使用有价格优势替换产品，如新工艺、新材料、混合材料等。5.每个月30日前，项目物机部组织核实物资量价盈亏情况：其中数量盈亏=应耗数量-实耗数量，金额盈亏=盈亏数量×责任成本单价（或采购单价）；核实数量时，砼核实选择施工配合比进行核实，钢筋则采取开累消耗数量核实；核实价格时，计算关键物资实际采购单价分别和协议单价、责任成本单价、信息价价差，核实各工号和整个项目实际消耗关键物资总价差；月度物资核实资料录入物资管理信息系统成本核实模块，季度物资成本分析汇报上报企业物机部，六个月度和年度物资成本分析汇报报备集团企业物设部。6.物资核实程序、方法实施集团企业《物资核实管理措施》。具体步骤详见20《单工号物资核实和分析步骤》、78《材料结算管理步骤》。第八条周转材料和小型机具管理1.周转材料遵照先内部调配，后购置租赁标准。具体步骤：项目部上报需求计划→企业内部调配→集团企业内部调配→采购（租赁）。项目部物机部依据工程部编制《实施性施工组织设计》中周转材料和小型机具需用计划，向企业物机部提报周转材料申请计划，企业物机部依据需用计划确定是否调配、新购或租赁，如内部资源不能满足时，由企业物机部向集团企业物设部上报需求计划，集团企业集中统一调配，无法调配时，须统一委托专业化企业建工企业加工租赁。如因施工急需或建工企业加工能力不能满足要求时，项目部报企业审批后按周转材料管理措施实施。2.项目物机部每个月对现场使用周转材料进行盘点、核查，发觉丢失或损坏时，立即和出租人协商赔偿，并和施工队伍或班组签认，方便立即扣款；另和出租人签认结算当期租赁使用时间和开累租赁使用时间。对于需退租，立即办理退租手续。3.租费结算和摊销。对外租周转料，依据租赁协议和现场进场验收单和租赁使用时间签认单，办理结算手续。对新购周转材料，根据企业周转料摊销要求，按月进行摊销，并提交财务部进行账务处理（工程结束后，财务则按实际回收残值调整总摊销额）。4.周转材料退场、退租。工程完工后或租赁到期后，项目物机部立即组织周转材料退场、退租或处理工作。对于租赁周转料，退场时须由物机部长或指派专员和施工队伍或班组共同点数、押运、移交，退租完后还须和出租人签署封帐协议，对租赁费、赔偿等总额进行约定，封帐协议中必需约定租费停止；自购或集中采购周转料，确定处理方案后报企业审批，并依据企业指示进行调拨、处理。假如是自行处理，则实施《废旧物资处理管理步骤》。5.严格按分包协议对分包方进行资源配置，严禁超出协议给分包方购置各类周转材料。6.项目部物机部建立健全周转材料和小型机具收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料现场管理。具体步骤详见17《周转材料管理步骤》。第九条物资调差资料管理1．项目开工时，项目物机部应了解并搜集项目材料调差文件、材料概算价、信息价、材料清单等资料，当采购价格高于信息价或概算价时，立即向工经部门反馈，同时搜集好原始票据。2.施工过程中，因工程设计变更造成实际使用材料和投标材料不一致时或因施工期间物价变动需要进行物资调差，项目物机部应立即向工经部反馈信息并立即搜集、妥善保管本阶段物资采购资料、技术文件、协议和协议、结算资料、付款凭证、原始票据，立即办理监理、设计、地方政府等签批手续；方便向业主提供全方面、真实调价依据。第十条工地剩下物资和废旧物资处理1.工程完工后，对已报销出账工地剩下物资，必需组织回收，并经材质判定，按质论价，办理退料手续或工号转移手续。对周转性材料和低值易耗品按相关要求进行清理、回收、退库、清算等。包装物品及苫垫物不得和库存物资混存，应单独存放，堆码整齐，便于使用。2.废旧周转材料及其它废旧物资报废处理由产权单位按职责权限成立由企业分管物机领导担任组长,监察、财务、技术、物机等相关部门组员共同组成判定小组，对周转材料进行判定，并报企业总经理同意，集团企业管周转材料报废处理必需上报集团企业物设部同意。3.废旧周转材料处理应采取招议标等方法进行让售，采取过磅方法并附磅单等原始统计，建立台帐。报废处理后所得现金残值收入必需上缴财务部门，处理后周转材料帐面净值应全部列入工程成本，上级物机部有权对私自处理周转材料行为进行阻止和通报及处罚。4．项目部建立以项目经理为组长，物机、财务、工程、工经等部门责任人为组员废旧物资处理小组，按企业批复《废旧物资处理方案》，在企业纪委监察部、物机部监督下进行处理。对废旧物资处理结果，根据数量、规格进行归档登记，并建立《废旧物资处理台帐》备查。具体步骤详见18《废旧物资处理步骤》。第五章机械设备管理第一条编制机械设备计划1.项目进场后，项目工程部依据施工组织设计和施工进度安排，根据时间要求向项目物机部提出项目《机械设备需求计划》。2.项目物机部依据项目工程部提供《机械设备需求计划》，结合施组安排及现场调查情况，在调查结束后10个工作日内完成本项目实施性《机械设备配置计划》编制，明确机械名称、规格型号、数量、进场日期、起源等，上报企业物资机械部审批实施；关键关键大型项目标机械设备配置计划由企业物资机械部直接组织编制。3.设备配置起源以自有调配为主，并对自有、新购、租赁、分包方设备进行科学组合、合理配置、降低费用。具体步骤详见4《项目机械设备配置方案决议步骤》。第二条机械设备购置和租赁设备购置由企业物资机械部主责，项目部配合完成设备购置分析汇报。1.项目部除小型机具外，无权采购任何设备。2.购置金额在30万元以下设备，企业物资机械部依据年度设备投资计划，结合自有设备情况，和项目施工需求，自行审批采购。3.购置金额在30万元及以上设备，企业物资机械部提出采购申请，上报集团企业物设部审批并确定采购方法。4.单台或批量价值在300万元及以上设备，企业物资机械部报分管领导审批同意，上报集团企业物设部审批并确定采购方法。5.符合股份企业《大型设备集中采购管理措施》权限要求设备采购、集团企业物设部提出采购申请上报股份企业审批，并严格实施审批意见。6.除股份企业外，集团企业和企业需在3个工作日内完成审批工作。7.设备采购程序则根据企业《设备采购管理措施》实施。设备租赁由项目部依据《机械设备配置计划》编制《机械设备租赁计划》，明确机械名称、规格型号、数量、进出场日期等，上报企业物资机械部审批实施。具体步骤详见12《临租机械控制步骤》、21《机械设备租赁业务步骤》、63《机械设备购置步骤》、64《机械设备报废和处理步骤》、68《机械购置协议评审和签署步骤》、69《机械租赁协议评审和签署步骤》。第三条自有设备、租赁设备及分包方设备管理1.自有设备管理（1）在制订项目设备配置方案时，应充足考虑自有设备调配。（2）项目自有设备使用实施上报审批制度，由项目物机部依据需要实时提出使用申请，企业物机部确定自有设备起源，3日内反馈项目物机部。（3）项目部使用自有设备，标准上按内部租赁方法管理和核实。（4）项目部自有设备基础管理、日常使用、维修和保养、安全管理、效益管理等，严格根据企业《设备管理规则》实施。2.租赁设备管理（1）实施上级部门设备租赁管理措施，合理利用外部资源。（2）企业物机部建立设备调剂平台，做好内部设备调剂使用。制订企业设备租赁指导单价，且每六个月公布更新一次。（3）项目物机部每三个月对项目周围区域设备租赁市场资源及价格情况进行调查，并于季末经项目经理审核后报企业物机部，企业物机部对各项目上报租赁设备资源及价格情况进行汇总整理，经物机部责任人审核、分管领导审批同意后，季末5日内在集团企业设备管理系统平台上公布，每三个月更新一次。（4）项目设备租赁实施上报审批制（租赁时间在30天以内设备除外）。项目确需租赁设备时，项目物机部必需充足调查项目所在地设备租赁市场价格，并依据上级公布租赁资源及价格情况，合理比价、统筹考虑，形成租赁设备调查汇报，经项目经理审批后报企业物机部审核。（5）常规设备租赁由企业物机部审批；大型专用设备租赁由企业物机部审核，分管物资领导签署意见后报集团企业物设部审批；符合股份企业要求范围内大型专用设备租赁还需上报股份企业审批。（6）租赁审批时，坚持以内部调剂为主或以内部单位优先租赁为标准，在内部设备资源不能满足时，根据权限经同意后，方能租赁外部设备。（7）项目对需长久租赁或租赁费用较高设备，要对租赁、内部调配、购置进行经济核实对比。常规设备计划连续租用1年及以上或一个项目单台设备租赁费达成设备原值50%以上，经核实对比不经济时，不许可租赁；对于专业性强、使用面窄、社会保有量少特殊设备租赁，需进行认真经济核实分析，并报企业物机部同意。（8）项目租赁设备单价不得高于集团企业公布设备租赁限价。特殊情况时，必需经企业分管物资领导审批。（9）设备租赁协议实施协议评审制度，由项目物机部组织工程部、安质部、物机部、财务部、工经部等部门对协议条款进行评审，项目经理审核后，报企业物机部机相关部门审批同意后签署。（10）常规设备租赁协议参考企业协议范本，明确设备型号规格、生产厂家、生产日期、完好状态，租赁单价、租赁期限，双方责任和义务及发生纠纷后处理措施等相关条款，大型专用设备等特殊设备依据需要可添加对应条款。（11）租赁设备时应优先选择和通常纳税人合作，且出租方必需是设备产权全部方。（12）严格控制租赁设备使用年限，标准上常规设备必需是出厂在5年以内且性能良好设备。大型专用设备必需是完好设备，且性能满足项目施工生产要求。（13）项目物机部要合理安排和调配租赁设备施工，提升租赁设备利用率，每个月依据租赁设备运转情况、完成工作量及发生费用对每台租赁设备进行核实，对任务量不足设备要立即调整或退租。（14）每个月末，项目物机部依据现场签认单和项目各部门意见对租赁费用进行核实并汇总，工经部审核，项目经理审批后提交企业物机部和成本管理部审批。（15）租赁费支付程序按企业相关费用支付要求实施。3.分包方设备管理（1）项目部对项目施工进行分包时，需由项目主管领导组织物机部、安质部、工程部、工经部对分包方提供关键施工设备进行审核，形成意见。（2）分包方设备配置及性能情况不能满足施工要求时，项目部不能和分包方签署分包协议，更不许可设备进场使用。（3）进入现场分包方设备必需状态良好、性能可靠、配置符合安全要求且操作人员证件齐全有效。（4）设备进场后，项目物机部应将其纳入到正常设备管理体系，并对操作人员进行技术培训和安全教育，考评合格后，方可上机操作。（5）分包方必需指定专员管理设备，人员相对固定，并报项目物机部立案。（6）项目物机部每个月对分包方设备进行检验，对不符合要求设备下发整改通知书并限期整改，整改完成后，分包方将整改情况反馈给项目物机部，物机部留存整改资料。（7）企业物机部依据需要对分包方设备进行抽查，对不符合要求设备下发整改通知书限期整改，整改完成后，项目物机部将整改情况反馈企业物机部，并留存整改资料。（8）对不能满足工程施工及常常维修设备，尤其是特种设备，必需严格清理，不得使用。（9）对不服从管理、不实施安全操作规程、无证操作行为严加阻止，并严厉处罚。（10）项目部不得以任何理由帮分包方垫资购置设备；分包方中途退场时，其所带设备应该退场，严禁项目继续租用，项目也不得以任何理由回购分包方设备。具体步骤详见23《机械租赁费收方结算步骤》。第四条机械设备进（退）场管理1.项目物机部依据施工组织安排及现场实际需求，分次分批有计划组织设备进场，对于需现场安拆设备编制设备进场安（拆）装专题技术方案，依据管理权限经企业物资机械部、工程技术管理部、安质部会审，总工程师同意后方可实施。2.设备进场时，项目物机部要对设备完好状态、安全及环境保护性能进行验收，并和设备生产制造单位或设备保有单位签署设备进场验证统计。3.租赁设备退场时，项目物机部牵头，各部门签署意见，5日内完善结算手续，10日内完成租赁协议注销手续，并报企业物机部和成本管理部。4.分包方设备调换或退场必需经项目物机部同意。具体步骤详见65《项目设备现场管理步骤》。第五条机械设备现场管理1.项目物机部结合本项目施工设备特点，制订本项目设备管理实施细则及职业健康安全方法和设备降噪、防污染、废弃物处理方法、项目安全用电管理等制度。2.项目物机部按设备管理相关要求，对项目全部设备日常运转情况进行管理，包含自有设备、租赁设备和分包方自带设备。3.项目物机部需建立机械设备操作、保养、维修、岗位职责、持证上岗、交接班、巡回检验及检验验收制度等，实施“定人、定机、定岗”管理。项目物机部每个月对设备维护保养和安全管理进行一次检验，并做好检验和整改统计。4.设备操作人员（持有国家政府部门颁发操作证外）进场后必需进行上岗前培训、考试合格，并在30天内取得集团企业设备操作证，持证上岗；设备操作严格实施设备安全技术操作规程，严禁违规操作。5.进入现场全部施工设备技术性能必需满足施工需要，安全装置齐全有效，机容机貌符合文明工地要求、企业标识统一清楚，设备存放符合防潮、防寒、防火、防水等要求。6.租赁设备和分包方设备进场时，进场两天内，由项目物机部组织安质部、操作人员和维修人员对设备进行性能判定和价值评定，双方责任人或委托代理人签字确定，并填写附表49《进出场设备单机检验表》和附表50《设备进出场统计及判定汇总表》，经判定不合格设备不许可进入施工现场。7.设备价值评定根据集团企业折旧要求，采取加速折旧措施并结合设备现实状况进行，评定结束后双方签署备忘录。8.租赁设备和分包方设备必需服从项目标统一管理，遵照现场安全管理要求，完善设备安全管理方法，确保设备安全使用，对存在安全隐患、安全保护装置不全或超出安全技术规范要求使用年限设备严禁使用。9.项目物机部应制订以机械设备台班或工作量核实措施；建立燃油、电力、配件消耗台帐。每个月末将实际发生机械使用费和工经部提供计划机械使用费进行对比，确定盈亏情况，并写出具体分析材料。10.对使用率不高设备，和闲置时间较长设备，项目物机部应立即采取对应方法，降低费用。11.设备检验（1）实施分级检验制：依据企业设备管理规章制度和设备管理考评措施，项目部每个月检验一次，企业每六个月检验一次，覆盖面必需达成100%；（2）检验内容：根据企业《设备管理措施》实施。（3）检验要求及评选①各级设备管理部门检验后，均需对存在问题发出整改通知书，限期整改，项目部按期反馈整改情况(整改时间不超出15日）。②每十二个月12月，对各单位设备管理情况进行年度评选，下发通报，并对管理优异单位、优异集体和个人进行表彰奖励。具体步骤详见22《机械设备燃油使用管理步骤》、65《项目设备现场管理步骤》、66《项目设备维护保养步骤》。第六条特种机械设备管理1.不管是企业自有、外部租赁和分包方自带特种设备，项目物机部和安质部根据各自职责均应纳入特种设备管理范围。2.项目物机部和安质部要严格实施集团企业《特种设备安全监察要求》。3.项目安质部建立健全安全管理制度和责任制度、质量和安全确保体系，负责特种设备安装、取证工作；项目物机部负责特种设备安全操作规程制订，负责特种设备日常使用和维修保养。4.特种设备必需取得国家政府安检部门颁发《安全检验合格》标志才能使用，未经检验或检验不合格特种设备，不得进场使用。5.特种设备操作和维修人员必需经过国家政府部门安全技术培训，并取得对应证件，方能上岗；严禁无证操作。6.项目物机部建立特种设备安全技术档案、维修保养和定时检验统计，并配合项目安质部制订特种设备事故应急方法和救援预案。7.项目物机部负责向项目安质部提供现场特种设备申请检验和复检时所需相关资料。8.对达成报废年限或存在严重安全隐患、无改造、维修价值、或超出安全技术规范要求使用年限及符合其它报废条件特种设备，项目部要立即停止使用，并向企业物机部提出报废申请。第七条机械设备台帐管理1.项目物机部要利用集团企业设备管理系统，做好设备原始资料统计和搜集工作，按设备管理措施要求建立设备管理多种台帐，并按时上报上级管理部门所需多种报表资料。2.项目设备基础台帐关键包含：（1）自有设备台帐；（2）租赁设备台帐及租费台帐；（3）分包方设备台帐；（4）定人定机、设备操作证台帐；（5）设备进出场统计及判定汇总表台帐；（6）设备保养、维修台帐；（7）自有设备履历书；（8）设备租赁资源信息台帐。 3.为满足项目设备管理所需其它台帐及资料。4.过时、失效标准规范应加盖“作废”标识并封存，预防误用。标准规范台帐管理表格见附表21《规范标准清单》（1305）。（3）项目部应确定对能源消耗、能源利用效率相关键影响设备、设施，并对其采购、使用和处理进行有效控制，包含：①在新设备和替换设备选择时，充足考虑能源利用效率；②定时监控关键用能设备和设施能源利用效率，确保其经济运行；③进行合理设备维护、保养和更新，以确保能源有效利用；④对关键用能设备、设施操作人员资格进行判定。第六章甲供物资管理1、物机部长依据工程承包协议中相关甲供材料条款，按要求编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求、分批进货日期。必需时和业主签署供货协议。 2、安排合适贮存场地接收和保管甲供材料，标准上采取单独贮存管理。由物机部长和管库员对甲方供给到施工现场材料进行逐一验收。验收内容有：（1）经过查对标牌、标识、质保书、说明书，查对业主供料是否为协议（或计划）供货物种；（2）经过过磅、点数、测量等计量手段检验甲供材料是否和送货清单一致，并办理材料数量验收手续。（3）查验质保书、合格证和产品说明书、装箱清单等产品技术文件，查对有没有过期失效，进行外观质量验收。（4）办完上述查核并进行标识后，管库员建立并登录甲供材料管理台帐。（5）由管库员通知试验部门取样复检，在要求质量检验期内进行抽样检验或送外检验等检验方法对甲供材料进行复检。并对复检结果记入甲供材料管理台帐。（6）根据要求对进场物资设备进行检验、见证取样或平行检验，并将检验结果报建指立案。3、甲供材料未经检验或复检不合格时，由管库员对其设置醒目标识，预防误用。检验不合格转入不合格品处理程序，由物机部长负责向业主联络退货。4、数量和质量验收合格后，由经办人办理材料估价进帐手续，甲供材料结算及和估价冲销依据工程协议要求由财务部门和物机部门共同办理。5、由管库员对已入库甲供材料进行隔离存放，除按库存材料管理措施做好标识外，还需在标识牌上尤其标注明为甲供材料，预防和自购材料混用，并定时对甲供材料进行检验和养护，预防丢失、损坏。对投入使用甲供材料，应在材料领用单、调拨单尤其标注甲供材料批号，及投入分部分项工程名称，以保持可追溯性。6、项目部物机部长负责甲供材料计划、催料、和相关材料短缺、质量缺点、丢失、损坏等方面联络和处理工作。第七章搅拌站管理1.拌和站原材料供给企业统一组织进行招标采购，必需是企业中标单位，单价按中标价采购。2.对于搅拌站运行中发生维修、备件、润滑油、保养维持设备正常运转费用由搅拌站负担。3.项目物机部负责对拌和站进场多种原材料进行验收。4.如有业主、局指、质检局检验信誉度平价发觉不合格材料罚款1万元，并清除不合格材料，情况严重解除协议。5.项目部在拌和站设置地磅，原材料验收由拌和站责任人、材料员、试验员共同过磅验收，卸完车后空车必需过磅，确定无误后方可在收料单上共同签字确定。6.拌和站责任人负责组织原材料堆码和存放和站场整齐和卫生工作。7.项目部物资人员应建立多种原材料消耗台帐（关键指水泥、矿物掺和料、粗细骨料、外加剂），由试验人员配合完成。每个月对多种原材料实际消耗量、配比用量、成品混凝土量进行对比分析。8.项目部对拌和站每个月进行一次成本核实，对原材料节超进行统计分析，并把相关资料报送项目部领导班子组员，对亏损材料，分析查找原因，一旦落实追究责任。9.项目试验室应指定专职试验人员常驻混凝土拌和站，负责进场原材料试验检测委托、取样（由站长配合）、混凝土施工配合比签发、出机混凝土工作性能及混凝土拌和站计量复核等工作。10.混凝土供给申请：项目工程部依据施工情况，提前二十四小时给试验室开具混凝土浇筑申请，包含混凝土等级、设计数量、使用时间、使用劳务队名称及使用部位等信息，试验人员立即检测砂、石料含水量并调整施工配合比，签发《混凝土施工配料通知单》，一式2份（拌和站、试验室），经驻地试验监理工程师签字后方可实施，未经签认不得开盘。试验人员提前12小时把《混凝土施工配料通知单》送至混凝土拌和站，拌和站责任人立即通知拌合站操作员，并通知罐车及装载机到位，做好拌制混凝土各项准备工作，并确保按时开盘。11.生产混凝土材料准备：拌合站应考虑多种原材料检验周期，依据相关要求，确保多种原材料提前进场并有一定库存量。材料不足时搅拌站站长应提前三天通知物机部进料、以确保正常生产混凝土。12.混凝土供给和验收：混凝土出站，拌合站操作员打印混凝土运输签认单，一式三份，混凝土签认单中必需要明确注明具体施工区域、施工部位及劳务队名称，送达后由现场责任人和劳务队指定有权收料人对每车混凝土进行签收（注意每车出方量）。签认单司机带回搅拌站二份，一份交拌合站长，一份拌合站自存，现场责任人保留一份交物机部存档方便对账使用。13.混凝土结算：每个月由混凝土拌和站和项目部物机部对混凝土数量进行汇总查对后于每个月25日至30日办理结算。项目物机部将各协作队伍多种标号混凝土使用数量制表报送项目计划协议部，作为核实依据。14.项目物机部负责建立混凝土消耗统计台账，并对混凝土设计量、计划量、消耗量进行对比，每个月进行核实，对节超进行分析，立即制订对应方法。15.拌和站管理要求：每次搅拌混凝土需进行具体统计，以备监理工程师审查；上岗操作人员必需持证上岗，责任心强，遵守相关操作规程；严格根据项目试验室下达配合比计量标准进行操作；严禁不一样品种、不相同级水泥混用；16.设备操作员、驾驶员考评管理：严禁酒后从事生产工作，一经发觉处以一定额度罚款；严禁驾驶员有意绕道行驶，从事和生产无关私事，因私事发生事故造成损失由驾驶员本人负担；拌和站如发生机械事故或人身安全事故，要认真分析事故原因，追究相关责任人责任。17.拌和站机械设备保养维修管理：搅拌站负责站内全部设备日常保养、清洁，维修需提前1天向物机部递交书面维修申请。18.油料管理：（1）定时加油。天天早晨上班后，不管前一天耗油量怎样，全部要到搅拌站油库（加油站）加油；（2）搅拌站专员负责加油工作。加油由专员亲自实施，并查看车辆里程（装载机查时间），不得由她人尤其是罐车司机替换。发觉她人替换者，每次罚款50元。（3）填写加油统计。每次加油全部要加满，加油后，由搅拌站材料员填写加油统计，罐车司机核实后签字。（4）核定油耗：，由项目部、物机部、拌合站站长、测量拌合站到施工现场公里数，司机必需核定里程表，以确定油耗额。（5）正常油耗。对因为工地原因、路途堵车原所以引发油耗，视为正常油耗。（6）不正常油损。司机发觉油表或油箱有问题时，应立即向项目物机部映情况。对于没有发觉或不反应，而油耗超出平均状态，均视为不正常油损。（7）处罚。对于不正常油损，包含卖油，由项目物机部给予查处。视情节严重程度，给予罚款、扣除本月工资、给予解聘等处罚。情节严重者，交由公安机关处理。第八章代号库管理第一条火工品标准火工品又称爆炸物品，是工程施工过程中所使用炸药、雷管、导爆索、导火索、非电起爆系统等危险物品总称。火工品计划须认真核定实际用量，不准盲目进料；火工品采购根据国家法律、法规和行业规范办理，严禁采购无编号火、电、毫秒雷管；火工品保管必需严格实施公安部门技术保管要求。第二条须建立健全各项安全制度，明确岗位职责1.项目经理是火工品安全管理第一责任人；项目物机部负责采购、运输、贮存过程管理；项目安质部对运输、使用、储存火工品安全技术操作和技术培训等进行指导和监督检验，制订火工品安全管理措施，负责对本项目火工品进行监督管理，确保火工品各项管理符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求。2.使用火工品项目部必需建立健全验收、保管、领发、退库、检验、看管等各项安全制度，确保火工品不发生被盗、丢失、滥发、误发等事故。3.火工品仓库管理员和看管员应挑选政治可靠、责任心强、身体健康、并经公安部门审查和经专业培训合格后取得上岗证书正式职员担任。4.火工品仓库管库员职责：负责火工品入库检验、保管、发放和统计工作；严格根据审批品名、数量发放；负责建立和填写火工品收、发台帐，做到日清月结，帐、卡、物相符；负责库区内发生紧急事件前期处理工作，并立即汇报项目经理；负责库区内防范工作，落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮方法；接收上级领导和公安部门检验、指导，整改不安全隐患。5.火工品仓库最少派3名及以上看管人员担负守库任务，并实施二十四小时值班、巡守。6.火工品仓库必需安装防盗报警装置、避雷装置、健全消防设施和防洪方法；项目安质部和工程部负责对避雷装置设置、防洪方法、防盗报警装置、消防设施进行监督和技术指导。7.施工现场天天作业剩下火工品必需于当日退回库房，并由管库员进行清点、登帐入库，单独放置。8.对于变质或过期失效火工品，不准随意丢弃或掩埋，应由项目物机部认真清点登记，提出报废申请经项目经理审核后，报当地公安机关同意，并配合公安部门在同意地点销毁，做好现场销毁统计。9.积压或工程完工后剩下火工品严禁单位和个人私自转让、倒卖、私存，应配合相关部门进行销毁或正当调剂转让。10.分包