2024年专项融资垫付合作协议模板

2024年专项融资垫付合作协议模板版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1.合同主体1.2.专项融资1.3.垫付金额1.4.垫付期限1.5.融资用途1.6.融资利率1.7.费用1.8.违约1.9.争议解决1.10.法律适用2.专项融资的垫付2.1.垫付条件2.2.垫付流程2.3.垫付金额的确定2.4.垫付期限的确定2.5.融资款的发放与回收3.权利与义务3.1.融资方的权利与义务3.2.垫付方的权利与义务3.3.监管方的权利与义务4.融资款的管理与使用4.1.融资方的财务管理4.2.融资款的使用范围4.3.融资款的监督与审计5.费用与支付5.1.融资方的费用支付5.2.垫付方的费用支付5.3.支付方式的确定6.违约责任6.1.融资方的违约责任6.2.垫付方的违约责任6.3.违约处理流程7.争议解决7.1.争议解决方式7.2.争议解决机构7.3.诉讼管辖8.合同的生效、变更与解除8.1.合同的生效条件8.2.合同的变更8.3.合同的解除9.保密条款9.1.保密信息的定义9.2.保密义务的履行9.3.保密期限10.强制性条款10.1.强制性规定的适用10.2.强制性规定对合同的影响11.其他条款11.1.合同的履行地11.2.合同的language11.3.合同的修订历史12.附件12.1.附件定义12.2.附件的效力13.签署13.1.签署日期13.2.签署地点13.3.签署人14.完整性与副本14.1.合同的完整性14.2.合同副本的数量与分发第一部分：合同如下：1.定义与术语解释1.1.合同主体1.2.专项融资专项融资是指甲方为满足其特定项目或业务的资金需求，向乙方申请融资，并由乙方在约定的条件下向甲方提供资金的一种融资方式。1.3.垫付金额垫付金额是指乙方在专项融资过程中，向甲方提供的临时性资金支持额度。具体垫付金额由甲乙双方在合同中约定。1.4.垫付期限垫付期限是指乙方根据甲方申请，在专项融资合同中约定的资金垫付起始日期至终止日期。垫付期限的具体长度由甲乙双方在合同中约定。1.5.融资用途融资用途是指甲方获得专项融资后，所筹集资金的具体使用方向和目的。甲方应确保融资款用于约定的用途，并接受丙方的监督。1.6.融资利率融资利率是指甲方在专项融资过程中，按照约定的计算方式支付给乙方的利息。融资利率的具体数值由甲乙双方在合同中约定。1.7.费用费用包括乙方向甲方收取的手续费、管理费等各种费用。费用的具体数额、计算方式和支付期限由甲乙双方在合同中约定。1.8.违约1.9.争议解决争议解决是指甲方、乙方在专项融资合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。1.10.法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.专项融资的垫付2.1.垫付条件（1）甲方符合乙方的融资条件和审查标准；（2）甲方提交的融资申请材料真实、完整、有效；（3）甲方同意按照本合同的约定使用融资款；（4）甲方同意接受丙方的监督和管理。2.2.垫付流程专项融资垫付流程如下：（1）甲方提交融资申请，并提供相关材料；（2）乙方对甲方进行审查，确认甲方符合融资条件；（3）乙方与甲方签订专项融资合同；（4）乙方按照约定向甲方提供融资垫付；（5）甲方按照约定使用融资款，并接受丙方的监督；（6）专项融资到期后，甲方按照约定归还融资款及利息。2.3.垫付金额的确定垫付金额由甲乙双方根据甲方融资需求、乙方融资能力和市场情况等因素进行协商确定。具体垫付金额在专项融资合同中约定。2.4.垫付期限的确定垫付期限由甲乙双方根据甲方融资需求、乙方融资能力和市场情况等因素进行协商确定。具体垫付期限在专项融资合同中约定。2.5.融资款的发放与回收融资款的发放与回收按照甲乙双方在专项融资合同中的约定进行。甲方应按约定用途使用融资款，并在约定的期限内归还融资款及利息。8.权利与义务8.1.融资方的权利与义务甲方有权按照合同约定获得专项融资，并按照约定的用途使用融资款。甲方应履行合同约定的义务，包括但不限于：（1）提供真实、完整、有效的融资申请材料；（2）按约定用途使用融资款，并接受丙方的监督；（3）按时支付融资款及利息；（4）遵守法律法规，不得擅自改变合同约定的用途；（5）按照约定支付费用。8.2.垫付方的权利与义务乙方有权按照合同约定向甲方提供专项融资垫付。乙方应履行合同约定的义务，包括但不限于：（1）按照约定的条件对甲方进行审查；（2）按照约定的金额和期限向甲方提供融资垫付；（3）按照约定的利率计算利息；（4）提供必要的融资服务；（5）按照约定收取费用。8.3.监管方的权利与义务丙方有权对甲方的融资款使用情况进行监督。丙方应履行合同约定的义务，包括但不限于：（1）对甲方的融资款使用情况进行审计；（2）确保甲方按照约定用途使用融资款；（3）发现甲方擅自改变融资款用途时，有权要求甲方改正；（4）在专项融资到期前，提醒甲方按时归还融资款及利息；（5）按照约定履行其他监管职责。9.融资款的管理与使用9.1.融资方的财务管理甲方应建立健全财务管理制度，确保融资款的使用符合合同约定。甲方应按照约定用途使用融资款，并接受丙方的监督。9.2.融资款的使用范围甲方应确保融资款仅用于约定的用途，不得用于其他非法或未经同意的用途。9.3.融资款的监督与审计丙方应定期对甲方的融资款使用情况进行审计，确保甲方按照约定用途使用融资款。甲方应配合丙方的审计工作。10.费用与支付10.1.融资方的费用支付甲方应按照合同约定支付费用。费用的支付方式、支付期限和数额由甲乙双方在合同中约定。10.2.垫付方的费用支付乙方应按照合同约定收取费用。费用的收取方式、收取期限和数额由甲乙双方在合同中约定。11.违约责任11.1.融资方的违约责任甲方违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于：（1）未能按时支付融资款及利息；（2）未按约定用途使用融资款；（3）擅自改变融资款用途；（4）未能按时履行其他合同义务。11.2.垫付方的违约责任乙方违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于：（1）未能按照约定的条件提供融资垫付；（2）未能按照约定的金额和期限提供融资垫付；（3）未能按照约定的利率计算利息；（4）未能提供必要的融资服务。11.3.违约处理流程违约方应承担违约责任。甲乙双方应通过协商解决违约事宜。协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。12.争议解决12.1.争议解决方式甲乙双方发生争议的，可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。12.2.争议解决机构甲乙双方可以约定选择仲裁委员会或人民法院作为争议解决的机构。12.3.诉讼管辖甲乙双方可以约定选择合同签订地或履行地的人民法院作为诉讼管辖法院。13.合同的生效、变更与解除13.1.合同的生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。13.2.合同的变更甲乙双方可以通过协商一致变更合同内容。变更内容应以书面形式签订补充协议。13.3.合同的解除甲乙双方可以通过协商一致解除合同。解除合同后，甲乙双方应按照合同约定履行相关义务。14.保密条款14.1.保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中甲乙双方未公开的信息，包括商业秘密、技术秘密等。14.2.保密义务的履行甲乙双方应对保密信息予以保密，未经对方第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：专项融资合同申请表附件二：甲方融资项目计划书附件三：乙方融资审查报告附件四：专项融资合同附件五：融资款使用监管协议附件六：费用支付明细表附件七：违约行为认定及处理细则附件八：争议解决机构选择协议附件九：合同变更、解除协议附件十：保密协议附件一：专项融资合同申请表本附件应包含甲方申请融资的基本信息、融资用途、融资额度、融资期限等，并需甲方签字或盖章确认。附件二：甲方融资项目计划书本附件应详细描述甲方融资项目的背景、目标、实施计划、预期效益等，以供乙方和丙方审查。附件三：乙方融资审查报告本附件应包含乙方对甲方融资申请的审查结果，包括甲方的信用状况、项目可行性等。附件四：专项融资合同本附件是主合同，明确了甲乙双方的权益义务，包括融资金额、期限、利率、费用、违约责任等。附件五：融资款使用监管协议本附件明确了丙方对甲方融资款使用的监管职责和权利，以及甲方的配合义务。附件六：费用支付明细表本附件详细列出了甲方应支付的费用项目、计算方式、支付期限等信息。附件七：违约行为认定及处理细则本附件明确了各种违约行为的认定标准和违约责任，包括示例说明。附件八：争议解决机构选择协议本附件明确了甲乙双方在发生争议时选择的争议解决机构，包括仲裁委员会或人民法院。附件九：合同变更、解除协议本附件明确了合同变更和解除的条件、程序及双方的责任。附件十：保密协议本附件明确了甲乙双方对保密信息的保密义务，包括保密信息的定义和保密期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定用途使用融资款，或擅自改变融资款用途。2.甲方未按时支付融资款及利息。3.甲方未按时履行其他合同义务。4.乙方未能按照约定的条件提供融资垫付。5.乙方未能按照约定的金额和期限提供融资垫付。6.乙方未能按照约定的利率计算利息。7.乙方未能提供必要的融资服务。8.丙方未按约定履行监管职责。违约责任认定标准：1.甲方违约，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、违约金等。2.乙方违约，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、违约金等。3.丙方违约，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿因其监管不力造成的损失。示例说明：若甲方未按约定用途使用融资款，乙方有权暂停发放后续融资款，并要求甲方立即改正，甲方需支付逾期利息作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.专项融资：指甲方为满足特定项目或业务的资金需求，向乙方申请的融资。2.