物资管理制度VIP

物资管理制度

物资管理制度1

一、物资选购计划确实认阶段

生产部门对物资的需求，是选购计划制定的根本依据。物资选购计划

要从生产需求开头，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准

程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的掌握效果。

国外企业物资选购管理制度规定：首先由生产部门依据生产计划或即

将签发的生产通知提出请购单；第二步，将请购单交由仓储部门保管人员

审核，保管人员依据库存情况核定选购数量，并经仓储部门主管签字后，

传递到选购部门；第三步，选购部门接到请购单后，检查是否重复选购，

以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，依据已把握的

市场价格，对选购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门；

第四步，资金预算管理人员依据企业经营目标和资金预算审核请购物资是

否在预算之内，审核后再交还选购部门，选购部门方可依据各部门审核过

的请购单编制正式选购计划。

相对而言，我们企业这方面的制度比拟简洁：首先，也是由生产部门

依据生产计划编制用料申请表，报送选购部门；其次，选购部门检查是否

有超范围、超限额的品种和数量，并依据库存情况审定选购数量；最终，

编制正式选购计划报主管领导审批。

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两种制度的差异在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对冗

杂，要经过四个部门审核、批准，有四个掌握点；而我们的企业只经过两

个部门，加上主管领导把关，有三个掌握点。其次，组织机构设置不同。对

生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金

预算管理部门的参与，而仓储部门与选购部门是完全独立的两个部门；而

我们企业的机构设置中，仓储部门和选购部门同属物资管理部门，是一个

部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显

处于次要地位。尽管两种制度的掌握目的相同，但这些差异对内掌握度的

掌握效果影响却很大。其主要原因是，从内部掌握理论分析，内部掌握本

质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生

过失和串谋舞弊的机率就会大大降低。因此，在管理机构设置上要求将不

相容职务进行别离，将一项业务分由两个或两个以上部门掌握。国外企业

将请购单的审核分由仓储部门、选购部门、资金预算部门负责，而我们企

业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核，其掌握效果必定要弱。

从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，选购部门和存储

部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触时机

较多，有共同的部门利益，很难防止人际关系和部门利益等因素的影响。

总之，由于机构设置上的差异，国外企业的内部掌握效果明显优于我们企

业的内部掌握。这一点在实际工作中已经非常明了。

另外，参与部门不同，对掌握效果产生的影响也不相同。国外企业规

定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要

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求选购人员做的“库平”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员

来完成，而我们是由选购人员依据保管人员提供的库存资料来完成。由仓

储部门保管人员直接负责和由选购人员间接负责，最终效果差异很大。如

我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的运用、处理，

应是选购计划中必需考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大,

所以保管人员并不会主动主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人

员参与选购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因此会主动主动地去

处理积压物资。这种管理方式能够更好地防止积压物资的产生，这一点很

值得我们借鉴。

二、选择选购渠道，确定选购价格阶段

选购渠道和选购价格确实认，是物资选购掌握的重中之重。它直接影

响到企业的经济效益，因此无论中外企业都将其作为关键掌握环节。

国外企业规定：选购部门应当依据市场情况和以往的业务往来，建立

供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然

后向两家以上供应商索取选购物资的价格和质量指标，比拟不同供应商所

提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评比供应

商，多数企业还会成立一个特地委员会，集体研讨确定。选定供应商和选

购价格后，选购部门就可填制正式订货单或选购合同，但还须将定货单副

本交由请购部门（生产部门），证明定单内容符合他们的要求，同时还要

将定货单副本送收货部门，以便验收时运用。而我们企业在选购渠道及价

格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了特地的

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第二章物资选购规定

第五条物资选购施行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，辅助

材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由

后勤部负责选购。特别情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进

行专项物资的选购。

第六条全部负责物资选购的人员必需充足把握市场信息，按时预测市

场供应改变，确保质量过关，价格低廉，供货按时。

第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具

体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方

式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。

第八条施行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价

格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议施行招投标制度。

第九条施行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面

责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员

收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节

轻重进行严格处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手

续，详细要求如下：

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1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电

脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，

一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.选购经办人要认真填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名

称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员依据收货情况签字确认部门经理审核会

计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别情况下

需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。

第十二条选购付款施行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账

和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：

L物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款

审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准

后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账情况

审核总经理依据资金情况签字出纳办理汇款

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3,需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长

或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后

再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从20XX年X月X日起下发执行。

物资管理制度3

1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与

会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员

核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相

符。

2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资

产增加凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由

管理员记帐，一份由保管运用人记帐。

3、固定资产施行包干运用，学校固定资产原则上不准外借，如有特别

情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

4、对管理不善等人为因素造成损坏、丧失的固定资产要查清丧失损坏

原因。依据不怜悯况进行赔，‘尝或处理，然后办理报损手续。

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5、自然损坏的固定资产，确已失去运用价值，不能运用时应办理报废

手续。填制“固定资产减损凭单”一式X份，由校长、总务主任、管理员、

运用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资

产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再

办理报废手续。

6、经批准购入的办公用品，修理物资一律交保管员验收入库，登记造

册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销；领用物

品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准

保管员不得任意发放，否则，责任自负。

7、办公用品、生活用品的保管运用施行责任制。教室的门窗、玻璃、

五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由运用班级

管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级

管理。各处室所配备的办公用品及设备由各处室管理。

8、学校定期对物品保管运用情况进行检查，施行量化积分，依据保管

情况发放奖金。

9、施行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。有意损坏，加倍惩罚。

10、教职工个人运用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理

人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负

责看好大门，防止学校财物流失。

物资管理制度4

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1、目的：建立仓储、储罐区安全规定，确保物资储存安全

2、范围：仓储科

3、责任者：仓储科、、储罐运用单位

4、程序：

4.1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火标准》(GBJ16X87)

《仓库防火安全管理规章》和《石油化工企业设计防火标准》(GB50160X92)

的规定。

4.2物资储存场所应依据物品性质配备充足的、想顺应的消防器材，并

应装设消防通讯和报警装备。

4.3必需强化管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度,

门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪(汛)防窃等工作。

4.4在仓库、堆垛和储罐区，应设明显的防火等级标志，通道、出入口

的道路应保持畅通。

仓库安全防火管理

4.5仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、

数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

4.6物品的发放，应严格履行发放手续，做到精确无误。

4.7危险品仓管员必需熟知所管物品的名称、理化性能、防火、防爆、

防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。

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4.8危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。

4.9做好日巡查工作，并有记录，发现包装、容器破损、残缺、变形和

物品变质、分解等情况，应当按时进行安全处理。

4.10库内严禁烟火，严禁产生火花的一切操作，不准穿底附铁的鞋入

库，库内严禁穿、脱尼龙等高电阻率服装。

4.11危险品装卸，运用操作必需符合危险品装卸运输安全管理、化学

危险品运用有关规定。

4.12危险品仓库内不准设办公室、休息室，不准住人，每日工作结束

后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源方可离开。

4.13气瓶贮存，必需严格按《气瓶贮存运输和运用安全规程》中的有

关规定执行。

储罐区管理

4.14原料贮槽及卸料管日常检查由仓库保管员负责，修理由各运用单

位负责。

4.15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料•、装卸栈台、

安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。

4.16液化石油气及闪点低于28℃,沸点低于85℃的易燃液体储罐，无

绝热措施时，应设冷水喷淋设备，以到达夏令降温的目的，设备的电器开

关宜设置在远离防火（护）卷处，不准将电器开关设在防火（护）堤内。

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4.17易然、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道

电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不

燃材料填实，电缆宜采纳跨越防火（护）堤方式铺设。

4.18罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封并，并在出

口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。

4.19储罐的防雷、防静电接地装置，应根据《石油库设计标准》

（GBJ74X84）等有关规定执行。

4.20储罐区间距、事故存液池、消防设备等应按《石油化工设计防火

标准》有关规定执行。

物资管理制度5

1、学校有一位领导分管财产、物资的管理工作，常常教育师生员工爱

惜公物，树立爱惜公物人人有责的好风气。对财产、物资保管和运用有显

著成果的集体和个人，赐予表扬嘉奖，对无故损坏、丧失的，责令照价赔。

2、为做好学校财产、物资的管理和爱护工作，建立有校财产物资保管

员、校级领导参与的校级财产物资管理组及班级由班主任、同学代表组成

的班级财产物资管理组织。

3、各班、室在开学初由总务处，向有关老师办理财产交接手续。

4、财产交接后，各班、室（音美体、仪器室、阅览室、电脑室、食堂），

不得将财产私自搬迁和外借。如要出借必需经总务主任同意。

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5、总务处在期中作一资助全面校产检查，运用情况作好记录。期末作

全校性财产验收。如有损坏和遗失的，一律按购价和制作的实际价赔偿，

并扣其班级的竞赛分。

6、仪器室每学期末把财产的报损单送总务处（附单），经总务处核实，

由总务主任签字前方可报损。

7、为了更好地运用校财产，保持物资完好，充足发挥财产、物资的作

用，总账上建立“固定资产基金”、"固定资产”两科目和设置《固定资产登记

清册》及班级《固定登记清册》。

8、为了转变无人负责和职责不明的现象，按班、室、人和存入点，落

实处处、室、班、人，并签订《固定财产登记清册》协议，定期检查，谁用

谁管。

9、一切增加的资产要经过校长审批、保管员验收签章的手续，由财会

室审核入账。一切削减的固定资产要经过校级财产管理组织鉴定，由校长

报批。

10、学校的房屋、场地、装备在一般情况下，不向外出借、出租、交换

出售。但在不影响本校教学和工作的前提下，经校级财产管理组织同意，

校长审批下方可出借。但出借时必需办理出借手续，收取肯定的租费，如

有损坏，照价赔偿。校内老师对教育用的装备借还都要在保管员处登记注

册。学校购入财产、物资，先有经办人签名，后由校保管员验收签名、登

记。最终由校长审批，方可到财务室核算报账。

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11、班级财产管理组织对本班财产每月清查、盘点一次，发现问题按

时上报班级组长和校级财产管理组织，每学期清查盘点一次，了解运用情

况、调整账目、总结经验、表彰先进、发现问题、改进管理措施。

物资管理制度6

为了标准公司的物资选购行为，降低选购本钱，强化对选购的监督管

理，根据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制

度。

一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发

新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的根

本标准。

二、物资需求（选购）计划的分类

1、月度物资需求计划即月选购计划；

2、临时物资需求计划即物资选购计划单。

三、选购工作应遵循的原则与方式

（一）选购原则：

1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购

置的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责别离原则，选购人员不得参与物资检查验收；

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4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数

量相全都。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）选购方式：

1、招标选购；2、固定厂商、长期报价选购；3、即时询价选购。

（三）付款方式：

1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、

货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、选购计划请购和实施

（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，依据库

存情况核定选购数量，编制月份选购计划。经部门主管、公司主管领导签

字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术

等急需材料、配件、装备）由运用部门提出申请并填写物资选购计划单，

由部门领导审核，经料库检查确认，主管副总审批后交供应部实施。装备

选购由技术部协作。

（二）选择选购渠道，确定选购价格

供应部接到经批准的《物资选购计划单》，先核对选购内容，查阅《物

资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考

市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特别情况外,

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精选三家以上的供应商进行询价（装备选购由技术部协作）。对于厂商的

报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有

利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以

及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购物资询议价

报告表》，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定《购货合

同》，按合同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对选购物资进行验证（装备选购由技术部协作），选购

物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别情况经公

司主管领导批准特例处理。全部特例处理的情况均须记录备案。各种生产

用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送

至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有

关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。检

验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。实

行预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议

价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实

行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由

选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，《物资入库验收

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单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后

办理报销付款手续。

七、规定要求

（一）物资需求（选购）信息传递规定：

1、物资需求运用单位必需在《月选购计划》或《临时物资选购计划单》

上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对

选购物资的其它特别要求填写具全。

2、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购计

划》或《临时物资选购计划》上注明相关事项。

3、物资需求运用单位要按时把握所需物资的市场信息情况，在《月选

购计划》或《临时物资选购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

4、物资需求运用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需

立刻通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。

（二）物资选购规定：

1、物资选购部门必需根据“质量第一''和"公开、公正、公正''的原贝I,

以“降低本钱、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价

低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单

位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内

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容，在“重质量、遵合同、守信誉、看服务”的前提下，做好物资供应商的考

察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的

供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡选购的大型装备、成套装备、大宗物资，必需实行公开招标的方

式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资选购，供应部应按时通知

物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。

（三）选购物资验收入库、出库规定：

1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格前方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供应部，由供应部

与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位运用情况填写领料单，经部门

领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

（四）选购物资付款规定：

以下情况财务部应拒绝支付选购款项：

1、与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》规定的付款方式或付

款金额不全都的款项。

2、质检中心未在《物费入库验收单》上签字的款项。

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3、《物资入库验收单》中列出的选购物资的数量、品种与《选购合同》

或《选购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购计

划》或《临时物资选购计划》上注明相关事项。

（五）选购纪律规定：

1、各物资需求运用单位应依据生产经营管理需要，本着“节约、降本”

的原则提报物资需求选购计划，对任何乱报计划、铺张铺张甚至违规违纪

提报物资需求选购计划的行为进行严格处理。2、物资选购经办人员必需坚

固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司

的利益，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最

快化。

物资管理制度7

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任

何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、强化计划管理，通过会计核算按时正确地反映计划执行情况。

3、一切物资入库时，必需在规定时间内办理验收入库手续。入库前,

必需检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资装备，说明

书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由选购人员负责与

供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即

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三清：规格清、材质清、数量清：

两齐：库容整齐、摆放整齐；

四号定位：按物类或装备的库号、架号、格号、位号存放；

九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与装备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。

一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品名目挨次排列好合

账°报表要精确，并与财务相符。

6、物资发放须按计划执行，并且有肯定批准手续，不符合手续的不得

发放，并保存好原始凭证。

7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有

肯定手续，建立台账，做到合理运用，杜绝铺张。

8、库存物资必需按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必

需每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报

废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后

做账务处理。

9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。

因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重赐予严格处理。

10、物资出入库必需点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得显现

损坏、变质、短缺等现象。

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物资管理制度8

为做好校内疫情防控，各学校主动筹备卫生清洁消毒物资，为开学和

开学后日常防疫工作做好了充足准备，肯定要标准储存、运用和管理，做

好相关安全工作。

1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存

放地点，场所应选择在有监控掩盖的地方，并离开同学活动区域。

2、存放地点应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防爆、

防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消退静电等安全设备。

3、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离

措施。

4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不

得超量储存。

5、将安全管理制度、每种消毒剂安全运用说明在存放场所放大张贴。

6、布置专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、

购置）数量、购置（接收人）入库时间等。

7、物资出库做好登记，对运用人、运用时间、运用量等具体记录。领

取和归还均双方签字确认。

8、向运用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全留意事项。

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9、运用人要做消杀情况记录，包括消杀时间，区域（面积），可在归

还物品时记录备案，存在问题按时向主管人（保管人）反应。

10、消毒剂（粉、片、液）严格根据运用说明进行配比、运用，严格遵

守运用过程中的安全留意事项。

11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场

所以外其他地方存放。

12、管理人员要定期查看，按时消退安全隐患；明确负责人和检查人。

13、消杀要适时、过度、过量，防止过度消毒引发的环境污染和安全隐

患。

学校公布制度时，应同时公布责任人（尽量双人管理），以确保制度落

实。

物资管理制度9

一、物资选购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科依据

库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审

批同意后，由后勤服务中心统一布置选购。

二、选购员依据计划单根据就地就近、质优价廉的原则组织选购，产

品质量不符合要求的要按时退货。

三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应

依据领导批准的选购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、

21

规格、数量认真检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或

质量有明显缺陷，应立刻通知相关人员处理。

四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，但凡易燃、易爆、易潮物

资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损

坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐怅相符、帐物相符，

如显现盘盈盘亏情况，应立刻查明原因，报分管厂领导按规定处理。

六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储藏定

额的，材料会计要按时报生技科。

七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料

单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，

保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单

先发货，但应按时补办出库手续。领用专用装备、工具量具、仪器仪表的

还须到生技科办理登记手续。

八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必

需回收仓库。

九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一

选购并登记发放。

22

十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）

进行一次清理，如有损坏或丧失，参照第四条规定处理。职工调离本单位

的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

物资管理制度10

为强化我工程部的物资管理工作，标准物资选购行为，提高物资供应

质量和管理水平，使物资管理标准化、制度化，保证施工生产需要，结合

达成建设指挥部物资装备管理实施细则及公司物资管理文件，对我工程部

物资选购、现场管理、仓库管理等进一步明确、标准，从而使物资管理有

章可循，有据可依，到达标准化、制度化。

一、物资选购

工程部应结合工程实际情况，综合考虑工程开工时间、物资招标时间、

物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质

量、技术、本钱掌握（计划部门提供）等方面提前编制材料计划同时注明

到货时间（材料计划中应包含各区间站场的分数量），经专业负责人、工

程部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划肯定要认真审核、

严格把关。

如在施工过程中显现物资用料变更，技术部门应按时通知物资部门，

并提报书面材料变更计划。物资部门按时布置选购同时根据计划及库存数

量进行调配，防止影响工期。若变更后显现已到货但不再运用或数量超过

实际运用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

23

收到材料计划后，物资部门应首先依据达成建设指挥部物资装备管理

实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并按时精确地提

报物资选购计划（含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特别

要求、供货时间、招标时间等）。保证材料按时供应。

物资部门选购的每批或每种材料都必需有技术部门提报且签字确认的

计划，不能擅自选购材料。

二、现场收发料

1、收料

（1）物资到场后物资部门应按时通知相关技术人员、安质人员及监理

工程师，对到场物资材料对比进料单验规格、品种、数量、质量（如：金

具、支柱等钢制品外表是否有毛刺、裂纹，瓷瓶外表是否完好无损，与所

定材料规格型号相符）查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，

需要做抽样实验的要严格对所到材料做好抽样抽样实验，将试验报告交付

相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时按时

与生产厂家联系处理。

（2）到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。

（3）并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必需签字。

2、发料

施工过程中为有效掌握材料，防止铺张，物资验收合格入库后，保管

员不得任意发放材料。

24

劳务队领料前，技术部门必需提供相应的领料计划，注明编制时间、

施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式X份，技术、物资、

施工队各一份并做好备案。各劳务队必需固定领料人，并在上场后将该队

伍有权领料人姓名，职务、我系电话等资料提报我物资部门。物资部门将

依据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。

技术部门编制的领料计划必需注明运用部位，并随时与先期编制的材

料计划进行核对，防止显现前后冲突。物资部门将严格根据技术部门提供

的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将

不予发料。

材料发放过程中，材料员要随时把握库存、到货及发放数量，提报物

资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可

能将无法满意现场的实际用量时，立刻向指挥部反应，物资部门会同技术

人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原

计划数量有误，提前实行措施。

材料发放后，材料员必需做好发放登记。严禁显现“现场材料无人看管、

随便运用、材料员对材料收发数量不清的现象。

物资直接运输工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，

材料员或其它人不得代签。

三、库房管理

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1、库存物资必需分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保

持料库清洁整齐。

2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。

3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开

保管，严禁放在有电源或担心全的地方。

4、保管员要依据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资

循环自点，做到帐卡物相符，帐目清晰。另外，材料入库后，保管员搜集保

管好合格证、质量证明书。

四、工器具管理

对于施工生产过程中所需的工器具，依据施工时间、人员等情况，技

术部门应按时提报计划，经工程部领导审核签字后，交由物资部门。物资

部门依据各专业计划，统一进行调配或选购。

精密仪器上场前必需经相关资质部门检验合格前方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥当保管，主动修理，延长工具运用期限。

在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做

好发放登记。各专业不行私自对工器具进行调配，如显现损害或丧失，谁

签字谁负责。

物资管理制度11

1、财产装备管理

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（1）依据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心运用的各种财产

装备专人

负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位运用的财产装备由

各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部互相核对，做到帐帐相符，帐

物相符。

（2）部门运用的各种财产装备施行“谁主管，谁负责”的责任制，根据

运用说

明精确运用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，

正确运用。

（3）财产装备的调拨，出借必需经财务部经理或总经理审核批准，填

写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

（4）财产装备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单,

并办理装备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。

（5）装备因运用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必需经酒店

工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

（6）新装备的添置必需经酒店批准，会同财务部和本部门共同验收,

并填写财务部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。

（7）康乐中心每季度应对各部位运用的装备进行一次检查和核对，每

年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必需查明原因，并填写财务部

印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。

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2、物料用品管理

（1）物料用品主要是指供客人运用的各种物品，包括布件和毛巾类用

品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办

公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作,

按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制

年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类，建立在用物料用品台帐，把

握运用及消耗情况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损

申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。

（3）各种物料用品的领用，应填写财务部印制的物料用品领用单，经

部门经理审核签字后，向财务部仓库领取，并按时登记入帐。布件和毛巾

类用品以及工具类物品，除因业务发展需要增领外，施行以旧换新的方法，

并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废

的物品，应先经部门经理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内

部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。

（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管

理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表，经部门经理审核

后，确保统计数字精确，数、物和台帐相符。

（5）各部位领班应结合日常管理工作，强化对物料用品运用情况的检

查和监督，做到精确运用和合理运用，杜绝铺张。

28

物资管理制度12

1.物资入库

（1）物资入库时，保管员必需认真验收，严把质量关、价格关、数量

关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。

（2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货

区，更不准投入运用。

（3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计

量验收就位，入库存单各栏应填写清晰。

（4）不合格品，应隔离堆放，严禁运用。如保管员工作不认真，导致

不合格品混入到合格品中投入运用，造成的影响应由保管员全权负责。

（5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直

到消退悬事挂账。

（6）各部门的余料入库，仓库保管员依据余料的名称、数量开具入库

单，注明某部门的退料。

2.物资的储存保管

（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置

仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，运用量大且频繁的货物应就近摆

放，运用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

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（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、牢靠的前提下，依据货

物特点，推行五五堆放，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，摆放整

齐。

（3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及装备、容器和工具等

负有经济责任和法律责任。因此必需要做到“人各有责，物各有主，事事有

人管工仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得实行

“发生盈时多送，亏时克扣”的.违纪做法。

（4）保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理,

强化保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑

先进先出，发货便利，留有盘旋余地。

（5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。

（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟

火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火

学问。

3.物资出库

（1）全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丧失。

（2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图

便利，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及过失

等损失，保管员应负经济责任。

30

（3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、

型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，

属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签

字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

（4）发料必需与领料人办理交接，当面点交清晰，防止过失出门。

（5）对于部门领料，属部门定员领料，必需是固定岗位人员领取。其

他部门领料，必需由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由

管理员担当经济责任。

（6）对于专项申请用料，除计划选购员留作备用的数量外，均应由申

请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折

另供应，不准一次性发料。

4.其他有关事项

（1）制造“五好”仓库（安全、优质、便利、多储、低耗）是每个保管

员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创“五好”仓库的开展。

（2）答应范围内的过失、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月

都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四全都。

（3）记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报按时。

（4）保管员调开工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有

关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导见证，双方各执X

31

份，报人事部存档X份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职

造成的亏损，除原价赔偿外，还要赐予纪律处分。

(5)库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不显现过失。

物资管理制度13

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营本钱，杜绝物

资管理工作中的漏洞，特制定本方法。

1、订立选购计划，严格标准选购审批制度

仓库认为某种货物储藏量已到达最低储藏限额，需要补充时，应在月

末25日作出下一个月的需用物资选购计划，由总经理官批，审批后递交选

购员。各科室增填库房未有的装备及物资，必需提出书面申请，由总经理

批示，方可递交选购员。选购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价

格)进行选购。肯定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目选购，节约

运用资金起着肯定的作用，为了防止工作中的漏洞，选购员必需专职人员，

不行一人多兼，保管都不行兼选购员职务。

2、填制“入库单”严格验收制度

选购人员购置的各种物资，都应按时送仓库验收，验收人员应当对比

销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在

保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、

选购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料选购，

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联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核选购人员的工作质

量，划清选购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的精确性。

3、物资的出库领用制度

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有

人负责。电暖器的运用，依据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采

暖室内温度到达18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡到达18度

的，一律不在运用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好本钱核算，现将此文件下放各科

室，请按规定执行。

物资管理制度14

为强化企业内部管理、杜绝铺张，降低行政本钱，标准后勤物资购置

和领用，特制订本制度

一、后勤物资的选购

1、后勤物资的选购业务由行政人事部及相关选购人员办理，其他部门

或人员不得自行购置后报销。

2、后勤物资选购业务必需经过请购、审核、审批、选购、验收、付款

等程序。

⑴行政人事部或选购人员或应当在授权范围内，根据选购预算及其他

部门提出的请购申请，依据库存情况填制请购单；

33

⑵财务部门对请购单进行审核；

⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；

⑷选购人员在获得请购批准后，按请购单进行选购。

⑸行政人事部对选购回来的后勤物资进行验收、保管。

⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办

理付款或结账手续。

一、后勤物资的领用和保管

1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

2、相关部门领用时，必需填制领用单并经领用部门负责人签字和总经

理授权的主管人员审批后领用。

3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后

勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。

物资管理制度15

财产物资是学校开展正常的教育教学、业务活动的物质基础，也是保

记完成工作任务，完成工作计划所必需的物质条件。伴着学校规模的不断

扩大，学校在各方面都加大了投入。为了能更充足发挥财产物资的作用，

提高运用效益，服务于教育教学，必需强化财产物资的管理，制定相应的

制度。

一、正确区分b学校固定资产与库存材料，配备专人负责。

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分别由固定资产保管员和材料保管员对固定资产及库存材料进行特地

的管理工作，学校财务部门对其进行总额掌握。

1、学校的校产校具以单位价值在500元以上，专用装备单价在800元

以上，运用期限在一年以上，并在运用过程中根本保持原有物质形态的资

产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资

也应作为学校固定资产进行管理。学校固定资产一般分为六类：房屋和建

筑物；专用装备；一般装备；文物和陈设物；图书；其他固定资产。固定资

产保管员应依据这六类进行固定资产的登记造册工作，并按固定资产分类

设置固定资产明细账，建设固定资产卡片进行管理，随时做好固定资产的

增减核算工作。

2、学校的库存材料是开展教学及其它活动过程中为耗用而储存的流通

资产，包括各类材料、燃料、消耗物资和低值易耗品等。通常直接为某项

活动购置的一次性就消耗完的物资直接作支出外，其余为耗用而储存的物

资必需由材料保管员验收入库。

二、明确专人分部门、分室保管，总务处应明确保管人员的保管责任

制。

1、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图

书馆、试验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人

保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，

名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对

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他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、

整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。

2、固定资产保管员每月要与各分室保管员核对帐目，使固定资产一级

明细帐与二级明细帐相符，同时与财务总帐核对，做到帐帐相符。

3、固定资产保管员与分室保管员要定期对学校固定资产盘点（暑假、

年末前各一次），发现问题按时找出原因，分清责任进行处理，做到帐卡

物相符。

三、施行运用管理责任制度，建立班级和个人承包运用制度。

1、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任

书（一式X份）总务处、政教处、班主任各执X份，将教室、宿舍、桌、

凳、椅、门窗玻璃等交班级运用并负责管理，学期结束时需验收交还。对

有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，按时调整固定

资产帐目。

2、对各处、室、组办公用具施行包干运用，按时调整增减，年底盘点

核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理

续管手续。

3、对各班级、处、室、组在一年中固定资产运用保管认真负责，为学

校节约资财成果显著的，保管员应报经总务处及校长室批准赐予肯定的精

神和物质嘉奖。对于损坏公物屡教不改者除按规定负责赔偿外，还要视情

节轻重赐予批判、教育直至纪律处分。

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4、凡在学校报支的图书资料、软件等都必需先入图书馆固定资产帐,

须用人员应按图书馆的借书手续办理。

四、在明确财产物资保管和运用责任制的过程中特别要做好安全防范

工作。

确保固定资产、库存材料的安全牢靠，务必做好防火、防盗、防潮、防

腐等安全工作，常常保养、整修，保障教育、教学、生活、学习所需。

五、学校一切校产、校具都必需由固定资产保管员登记造册。

特别要强化固定资产、物资的调拨、自制、改制、融资租入及接受捐赠

的登记造册工作，都要入固定资产及材料帐，防止资产的“体外循环”，杜绝

变相“小金库”的发生。

强化固定资产，库存材料的购建（选购）验收（入库）运用（领用）调

拨、报废、清查环节的管理，严格各项审批、领用手续。

1、购建（选购）环节的管理

（1）要依据需要与可能，努力用现代科学技术装备充实和改善办学条

件。但是要反对不切合实际的贪大求洋独树一帜讲排场摆阔气的不良之风,

结合学校事业发展的实际需要，制定固定资产的购建计划。

（2）库存材料的选购肯定要按教育教学及业务的需要，制定消耗定额,

按计划进行选购，要防止积压和铺张。材料储藏定额由材料保管员制订报

校长室和财务部门备案。某种材料储藏定额二某种材料全年耗用量/360天X

单价X储藏天数。

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（3）购建前，必需按计划填制请购单（一