2023年建设投资与流动资金估算表

表1建设投资估莫表单位：万元

估算价值

序号工程或费用名称其中外汇占总值比

建笆工程设备费用安装工程其他费用总值

(万美元)(%)

1工程费用

1.1主要生产项目463.59294

其中：外汇639179.25

1.2辅助生产车间172.35473.422.95

1.3公用工程202.05119.6457.65

1.4环境保护工程83.25495.5101.25

1.5总图运输23.4111.6

1.6厂区服务性工程117.9

1.7生活福利工程496.8

1.8厂外工程17.1

2工程建设其它费用1368.9

具中：土地费用60C

3预备费用2273.4

4建设投资合计

比例（％）

表2流动资金估算表单位：万元

最低周投产期

序号项目周转次数

3456

1流动资产2977.293693.084049.154049.15

1.1应收帐款3012820.96998.961087.961087.96

1.2存货2117.992655.782922.852922.85

1.3现金152438.3438.3438.3438.34

2流动负债622.80800.93890.20890.20

2.1应付帐款3012622.80800.93890.20890.20

3流动资金

4流动斐金增加额

表3销售收入、销售税金估算表单位：万元

生产负荷75%生产负荷90%生产负荷100%

（第3年）（第4年）（第5~10年）

序号项目单价（元）

销售量金额（万销售量金额（万销售量金额（万

（吨）元）（吨）元）（吨）元）

1产品销售收入16000

2销售税金及附加

2.1增值税

2.1.1销项税额

2.1.2进项税额

2.2城市维护建设税

（7%）

2.3教育费附加（3%）

表4项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元

1234S

等十

序号项目外币折人民人民币小计外币折人民人民币小计人民币小计人民币小计人民币小计

人民币

市

1总投资

1.1建设投资

1.2建设蝌息

1.3流动资金

7裕全等指

2.1项目绫本金7121.43

2.1.1用于傥设投费

2.1.2用于流动资金808.32

2.1.3用于独醐评!息

2.2债务资金

2.2.1用于建设投资

2.2.2用于流动资金

2.2.3用于

2.3其他资金

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共15页

表5总成本费用估算表单位：万元

投产期达产期

序号项目合计

345678910

生产负荷

7590100100100100100100

(100%)

1外购原材料6614.408503.809448.809448.809448.809448.809448.809448.80

2外购燃料及动1231.201231.201231.201231.201231.20

861.601108.201231.20

力

3工资及福利费700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00

4修理费

5折旧费

6摊销费

7财务费(利息、

第1页其is页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共15页

汇兑损失）

7.1其中：利息支出

7.1.1长期借款利息

7.1.2流动资金借款利

息

8其他费用520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00

9总成本费用

其中：固定成本

其中：变动成本

10经营成本

表6固定资产折旧费估算表单位：万元

序项目等十折旧率投产期达产期

第2页共1S页

编号：

3间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共15页

号(%)345678910

1固定资产合计

1.1原值

1.2折旧费

净值

表7无形资产及其它资产摊销费估算表单位：万元

序号项目拨销年限原值投产期达产期

345678910

1无形资产8

1.1摊销

1.2净值

2其它资产5

第3页共1S页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共15页

2.1摊销

2.2净值

3无形及其它资产合计

3.1傩销

3.2净值

表8利润与利润分配表单位：万元

序投产期达产期

项目

号345678910

生产负荷（%）7590100100100100100100

1产品销售收入

第4页共1S页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共15页

2销售税金及附加

3总成本费用5

4利润总额

5弥补以前年度亏损

6应纳税所得额

7所得税

8税后悯

9可供分配^润

9.1盈余公积金(10%)

9.2应付利润

9.3未分配利润

10息税前利润

11息税折旧摊销前利润

第S页共1S页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共15页

注：总投资收益率=正常年份年利润总额+总投资额=自有资金净利润率=

利息备付率=息税前利润+当期应付利息=（当期应付利息+利润总额）+当期利息支付=

偿债备付率=当期用于还本付息资金+当期还本付息金额=

表10项目投资财务现金流量表单位：万元

建设期投产期达产期

序号项目合计

12345678910

生产负荷（%）7590100100100100100100

1现金流入

1.1产品销售收入

1.2固定资产余值回收

第6页共1S页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共15页

1.3流动资金回收

2现金流出

2.1建设投资

2.2流动资金

2.3经营成本

2.4销售税金及附加

3所得税前净现金流量

4累计所得税前净现金流量

5折现系数（12%）

6各年净现金流量折现值

7典计折现值

8折现系数（%）

9各年净现金流量折现值

第7页共1S页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共15页

10累计折现值

11调整所得税

12所得税后净现金流量

13累计所得税后净现金流量

计算指标：税前分析：项目投资财务内部收益率（FIRR）=项目投资净现值（FNPV）=项目投资静态投资回收期旧）=

税后分析：项目投资财务内部收益率（FIRR）=项目投资净现值（FNPV）=项目投资静态投资回收期出）=

表U项目资本金投资财务现金流量表单位：万元

建设期投产期达产期

序号项目合计

12345678910

生产负荷（%）75901