储存与发放管理制度

储存与发放管理制度一、总则（一）目的为了规范公司物资的储存与发放管理，确保物资的安全、完整，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有物资的储存与发放管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、设备及配件等。（三）基本原则1.安全第一原则：确保物资在储存过程中的安全，防止火灾、盗窃、损坏等事故的发生。2.分类管理原则：根据物资的性质、用途、规格等进行分类储存，便于管理和发放。3.先进先出原则：按照物资入库的先后顺序进行发放，保证物资的质量和时效性。4.账物相符原则：物资的账目记录与实际库存数量保持一致，定期进行盘点核对。二、储存管理（一）仓库规划1.仓库布局根据物资的类别和流量，合理划分仓库区域，包括存储区、分拣区、包装区、办公区等。存储区应按照物资的类别设置货架或货位，标识清晰，便于查找和存放。2.仓库设施配备必要的消防设施、通风设备、防潮设备、防虫设备等，确保仓库环境符合物资储存要求。安装监控系统，对仓库进行24小时监控，保障物资安全。仓库应具备良好的照明条件，满足物资存储和作业的需要。（二）物资入库1.入库准备仓库管理人员应提前了解物资的到货时间、数量、规格等信息，做好入库准备工作。清理仓库货位，确保货位干净、整洁，无杂物。准备好必要的验收工具，如量具、检验设备等。2.物资验收物资到货后，仓库管理人员应按照送货单或采购合同核对物资的名称、规格、数量、质量等信息。对物资进行外观检查，查看是否有损坏、变形、受潮等情况。对于需要检验的物资，应按照相关标准进行检验，合格后方可入库。如发现物资存在问题，应及时与供应商联系，协商解决办法，并做好记录。3.入库手续物资验收合格后，仓库管理人员应填写入库单，详细记录物资的名称、规格、数量、入库时间、供应商等信息。入库单应由仓库管理人员、送货人员、验收人员签字确认后，一联留存仓库，一联交财务部门，一联交采购部门。仓库管理人员应及时将物资按照规定的货位进行存放，并更新库存台账。（三）物资存储1.分类存放物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，不得混放。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的储存区域，并按照相关规定进行管理。2.标识管理物资存放区域应设置明显的标识牌，标明物资的名称、规格、型号、批次等信息。标识应清晰、准确、不易褪色，便于识别和查找。3.库存盘点仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点过程中发现的差异，应及时查明原因，并进行调整。盘点结束后，应编制盘点报告，上报公司领导。（四）物资保管1.防潮保管对于易受潮的物资，应采取防潮措施，如密封包装、放置干燥剂等。仓库应保持干燥通风，避免物资受潮生锈。2.防虫保管对于易受虫害的物资，应采取防虫措施，如放置防虫药、定期清理仓库等。检查物资是否有虫害迹象，如发现虫害应及时处理。3.防火保管仓库应配备足够的消防器材，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。严禁在仓库内吸烟和使用明火，如需动火作业，应办理动火审批手续，并采取相应的防火措施。对易燃、易爆物资应严格按照相关规定进行储存和管理。4.防盗保管仓库应安装防盗门窗、监控系统等设施，加强安全防范。仓库管理人员应严格遵守仓库门禁制度，严禁无关人员进入仓库。定期对仓库进行安全检查，发现安全隐患及时整改。三、发放管理（一）发放流程1.申请使用部门如需领用物资，应填写物资领用申请表，注明物资的名称、规格、数量、用途等信息。申请表应由使用部门负责人签字确认后，提交给仓库管理部门。2.审批仓库管理部门收到物资领用申请表后，应进行审核。审核内容包括申请表填写是否完整、物资领用是否合理、库存是否有货等。对于贵重物资或大批量物资的领用，还需经公司领导审批。3.发放经审批通过后，仓库管理人员应按照物资领用申请表的要求，及时发放物资。发放物资时，应核对物资的名称、规格、数量等信息，确保无误。物资发放后，仓库管理人员应在物资领用申请表上签字，并更新库存台账。4.记账财务部门应根据物资领用申请表和入库单，及时进行账务处理，记录物资的出入库情况。定期与仓库管理部门核对账目，确保账账相符。（二）发放原则1.按需发放原则：根据使用部门的实际需求进行发放，不得超量领用。2.审批发放原则：未经审批的物资领用申请，仓库管理部门不得发放。3.先进先出原则：按照物资入库的先后顺序进行发放，保证物资的质量和时效性。（三）特殊物资发放1.贵重物资发放对于贵重物资，如金银首饰、高档设备等，应建立专门的发放台账，详细记录物资的领用时间、使用部门、领用人等信息。发放时，应要求领用人签字确认，并经公司领导审批。2.危险物资发放对于危险物资，如易燃易爆、有毒有害等物资，应严格按照相关规定进行发放。发放时，应要求领用人提供相应的资质证明，并填写危险物资领用登记表。仓库管理人员应向领用人详细说明危险物资的使用注意事项，并做好发放记录。四、库存控制（一）库存定额管理1.制定库存定额公司应根据生产经营计划、物资采购周期、物资消耗情况等因素，制定合理的库存定额。库存定额应包括最高库存量、最低库存量和安全库存量等。2.监控库存水平仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点和统计，监控库存水平是否符合库存定额。如发现库存物资超出或低于库存定额，应及时分析原因，并采取相应的措施进行调整。3.库存调整根据库存监控情况，如需调整库存定额，应及时上报公司领导审批。库存调整后，仓库管理部门应按照新的库存定额进行库存管理。（二）库存周转率分析1.计算库存周转率库存周转率=主营业务成本/平均库存余额平均库存余额=（期初库存余额+期末库存余额）/22.分析库存周转率定期对库存周转率进行分析，评估库存管理的效率。如库存周转率过低，可能存在库存积压的问题，应及时采取措施进行处理，如促销、退货、调整采购计划等。如库存周转率过高，可能存在库存短缺的风险，应及时补充库存。（三）呆滞物资处理1.呆滞物资定义呆滞物资是指库存时间较长、使用频率较低、市场价值下降的物资。2.呆滞物资识别仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点和清查，识别呆滞物资。可根据物资的入库时间、使用记录、市场需求等因素进行判断。3.呆滞物资处理措施对于识别出的呆滞物资，应及时上报公司领导，并提出处理建议。处理措施包括降价促销、退货、报废、调剂等。处理呆滞物资应按照相关规定进行审批，并做好记录。五、信息化管理（一）库存管理系统1.系统功能公司应建立库存管理系统，实现物资入库、存储、发放、盘点等业务的信息化管理。库存管理系统应具备物资信息管理、库存台账管理、出入库管理、报表生成等功能。2.系统操作仓库管理人员应熟练掌握库存管理系统的操作方法，按照系统流程进行物资管理。及时录入物资的出入库信息，确保系统数据的准确性和及时性。3.系统维护公司应安排专人负责库存管理系统的维护和管理，定期对系统进行备份，防止数据丢失。及时处理系统运行过程中出现的问题，确保系统的正常运行。（二）数据共享1.与其他系统的数据共享库存管理系统应与公司的采购管理系统、销售管理系统、财务管理系统等进行数据共享。通过数据共享，实现物资信息的实时传递和协同工作，提高工作效率。2.数据安全加强库存管理系统的数据安全管理，设置不同的用户权限，防止数据泄露和非法操作。定期对系统数据进行备份，并存储在安全的地方。六、监督与检查（一）内部审计1.审计内容公司内部审计部门应定期对物资储存与发放管理进行审计，检查制度的执行情况、物资的出入库记录、库存管理情况等。审计内容包括物资采购的合规性、物资验收的准确性、物资发放的合理性、库存盘点的真实性等。2.审计报告内部审计部门应根据审计结果编制审计报告，提出审计意见和建议。审计报告应上报公司领导，并抄送相关部门。（二）日常检查1.检查人员仓库管理部门负责人应定期对仓库进行日常检查，检查仓库的环境、物资存储情况、设备设施运行情况等。公司安全管理部门应不定期对仓库进行安全检查，检查消防设施、防盗设施等是否完好有效。2.检查记录检查人员应做好检查记录，记录检查时间、检查内容、发现的问题及整改情况等。对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。（三）考核与奖惩1.考核指标公司应建立物资储存与发放管理的考核指标体系，对仓库管理部门和相关人员进行考核。考核指标包括物资库存准确率、物资发放及时率、库存周转率、仓库安全事故发生率等。2.奖惩措