政府基金认购协议书

政府基金认购协议书甲方（认购方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________乙方（基金管理方）：名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________鉴于甲方有意认购乙方管理的政府基金（以下简称"本基金"），经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方认购本基金事宜达成如下协议：一、基金基本信息1.基金名称：[具体政府基金名称]2.基金规模：本基金目标募集资金总额为人民币[X]元，实际募集资金以实际到账金额为准。3.基金期限：自基金成立之日起[X]年，经全体基金份额持有人大会决议通过，并报相关监管部门备案后，可适当延长。4.基金投向：本基金主要投资于[具体投资领域或项目，如基础设施建设、产业升级项目等]，具体投资项目由基金管理人按照基金合同约定进行筛选和决策。二、认购事项1.认购金额：甲方同意认购本基金的金额为人民币[X]元。2.认购方式：甲方应按照乙方的要求，以[现金/转账/其他方式]将认购资金足额支付至乙方指定的银行账户。3.认购期限：自本协议生效之日起[X]个工作日内，甲方应完成认购资金的支付。若甲方未能在规定期限内足额支付认购资金，乙方有权解除本协议，并没收甲方已支付的认购定金（如有）。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权了解本基金的投资运作情况，乙方应按照本协议及相关法律法规的规定，定期向甲方披露基金的投资组合、收益情况等信息。按照本协议约定，享有本基金的收益分配权。在符合本协议约定的条件下，有权要求乙方赎回其持有的基金份额。2.义务按照本协议约定的金额、方式和期限，足额支付认购资金。向乙方提供真实、准确、完整的身份信息、财务状况等资料，配合乙方进行风险评估和尽职调查。遵守本基金的相关法律法规、基金合同及其他规范性文件的规定，不得从事任何损害本基金及其他基金份额持有人利益的行为。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取甲方的认购资金及相关费用。根据本基金的投资策略和运作需要，自主决定投资项目的筛选、决策和管理。按照本协议约定，对本基金进行独立核算和管理，有权拒绝甲方违反法律法规或本协议约定的不合理要求。2.义务按照诚实信用、勤勉尽责的原则，管理和运作本基金，确保基金资产的安全和增值。按照本协议及相关法律法规的规定，定期向甲方披露基金的投资运作情况、收益情况等信息，保障甲方的知情权。按照本协议约定的收益分配方式和时间，向甲方进行收益分配。妥善保管甲方的认购资金及相关资料，不得泄露甲方的商业秘密和个人隐私。四、收益分配1.收益分配原则：本基金收益分配应遵循以下原则：按法律法规及监管要求进行分配。以现金形式分配为主，在符合条件的情况下，也可采用红利再投资等其他分配方式。充分考虑基金份额持有人的利益，确保收益分配公平、合理。2.收益分配时间：本基金的收益分配时间为[具体分配时间，如每年的[X]月[X]日或每季度结束后的[X]个工作日内等]。但在基金亏损或基金资产不足以支付相关费用及收益分配的情况下，乙方有权决定暂停收益分配。3.收益分配比例：本基金的收益分配比例按照以下方式确定：在扣除相关费用（包括但不限于管理费、托管费、业绩报酬等）后，如有可分配收益，按照甲方持有的基金份额占基金总份额的比例进行分配。具体分配比例由乙方根据本基金的实际收益情况和相关法律法规的规定进行计算和确定。若本基金在某一投资年度实现的收益达到或超过[X]%（具体比例可根据基金的风险收益特征和市场情况进行约定），乙方有权提取一定比例的业绩报酬，业绩报酬的提取比例为超出部分的[X]%。业绩报酬提取后，剩余收益再按照上述收益分配比例进行分配。五、基金的管理与运作1.投资决策：乙方应按照本基金的投资策略和运作要求，独立进行投资决策。投资决策委员会由乙方相关人员组成，负责对重大投资项目进行审议和决策。投资决策应遵循法律法规、基金合同及本协议的规定，确保投资项目的合法性、安全性和收益性。2.投资限制：本基金的投资应遵守以下限制：不得从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为。投资于单一项目的资金不得超过基金资产净值的[X]%（具体比例可根据基金的风险偏好和投资策略进行调整）。不得投资于高风险、高杠杆的金融产品，如期货、期权、结构化产品等，但法律法规另有规定的除外。不得与关联方进行不正当交易，损害基金份额持有人的利益。3.风险管理：乙方应建立健全风险管理体系，对本基金的投资运作、市场风险、信用风险、流动性风险等进行全面管理和监控。定期对基金的风险状况进行评估和分析，及时采取有效的风险控制措施，确保基金资产的安全和稳定。六、费用及支付1.认购费：甲方应按照本基金认购金额的[X]%向乙方支付认购费。认购费在甲方支付认购资金时一次性扣除。2.管理费：乙方按照本基金资产净值的[X]%/年向本基金收取管理费。管理费按日计提，按月支付。乙方应在每月结束后的[X]个工作日内，从本基金资产中扣除当月的管理费。3.托管费：本基金的托管人为[托管银行名称]，托管人按照本基金资产净值的[X]%/年向本基金收取托管费。托管费按日计提，按月支付。托管人应在每月结束后的[X]个工作日内，从本基金资产中扣除当月的托管费。4.业绩报酬：如本基金在某一投资年度实现的收益达到或超过约定的业绩报酬提取标准，乙方有权按照本协议约定提取业绩报酬。业绩报酬的支付方式和时间由双方另行协商确定，但应在符合法律法规规定的前提下进行。5.其他费用：本基金在运作过程中可能产生的其他费用，如审计费、律师费、信息披露费等，按照相关法律法规及基金合同的约定，从本基金资产中列支。七、基金的赎回1.赎回条件：在符合以下条件的情况下，甲方有权要求赎回其持有的基金份额：基金成立满[X]年后，甲方可申请赎回其持有的基金份额，但需提前[X]个工作日向乙方提出书面申请。在基金存续期间，如发生重大投资项目失败、基金资产净值连续[X]个工作日低于面值等重大事项，甲方有权在相关事项公告后的[X]个工作日内，要求乙方赎回其持有的基金份额。法律法规及监管部门规定的其他可赎回情形。2.赎回价格：基金份额的赎回价格按照赎回申请日的基金份额净值计算。基金份额净值由乙方按照相关法律法规及基金合同的规定进行计算和披露。3.赎回期限：乙方应在收到甲方赎回申请后的[X]个工作日内，对甲方的赎回申请进行确认。如确认赎回申请有效，乙方应在确认后的[X]个工作日内，将赎回款项支付至甲方指定的银行账户。八、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。但法律法规另有规定的除外。九、违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付认购资金或其他费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并没收甲方已支付的认购定金（如有），同时甲方应按照本协议约定的认购金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，如未按时披露基金信息、未按时进行收益分配、未按照约定管理和运作基金等，每逾期一日，应按照甲方认购金额的[X]%向甲方支付违约金。乙方应承担因违约给甲方造成的全部损失，包括但不限于本金损失、利息损失、收益损失等。3.任何一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方的全部损失。4.如因不可抗力或法律法规及监管部门的政策调整等原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决因不可抗力或政策调整等原因导致的问题，尽量减少损失。十、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有