同业现金代理业务协议书

同业现金代理业务协议书甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方在现金管理等业务方面的需求，乙方具备提供现金代理服务的专业能力和资质，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方办理同业现金代理业务事宜达成如下协议：一、业务范围及具体描述（一）现金收款服务1.甲方可将其在经营活动中收到的现金交付给乙方，乙方负责按照双方约定的流程和标准进行清点、鉴别、封装等操作，并妥善保管现金。2.乙方应在规定时间内将现金收款信息反馈给甲方，包括收款金额、币种、票面情况等详细内容。（二）现金付款服务1.根据甲方的指令，乙方按照规定的流程和要求，从乙方保管的现金库存中提取相应金额和币种的现金，并交付给甲方指定的收款人。2.乙方应确保现金付款的准确性和及时性，对每笔付款进行详细记录，包括付款金额、收款人信息、付款时间等，并及时向甲方提供付款明细。（三）现金清分服务1.乙方负责对甲方交付的现金进行清分处理，按照人民银行规定的清分标准，将现金分为不同券别、不同质量等级。2.清分后的现金应分别进行封装，并标注清分日期、清分人员等信息，确保现金质量符合相关要求。（四）现金调运服务1.乙方根据甲方的现金需求和库存情况，安排安全、高效的现金调运工作。2.调运过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，确保现金的安全运输，如使用专业运钞车辆、配备安保人员等。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供准确、及时的现金代理服务。有权监督乙方现金代理业务的操作流程和服务质量。对乙方在现金代理业务过程中出现的问题有权提出异议并要求乙方采取整改措施。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的业务信息和指令，包括现金收付的金额、对象、时间等。按照本协议约定的收费标准和方式，及时向乙方支付服务费用。协助乙方开展现金代理业务，提供必要的工作条件和配合。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。根据甲方的指令和实际业务情况，合理安排现金代理业务的操作流程和资源配置。在法律法规允许的范围内，对甲方提供的业务信息予以保密。2.义务具备合法有效的金融业务经营资质和从事现金代理业务的专业能力，确保业务操作符合国家法律法规和监管要求。按照本协议约定的业务范围、操作流程和服务标准，为甲方提供优质、高效、安全的现金代理服务。建立健全现金代理业务的内部控制制度，加强对现金的保管、收付、调运等环节的管理，确保现金安全。定期向甲方提供现金代理业务的报告，包括业务量、资金流动情况、服务质量评估等内容。对甲方交付的现金进行妥善保管，因乙方保管不善导致现金损失的，应承担相应的赔偿责任。接受甲方和相关监管部门的监督检查，按照要求提供有关资料和信息。三、服务费用及支付方式（一）服务费用标准甲方应按照以下标准向乙方支付现金代理服务费用：1.现金收款服务费用：按照收款金额的______%收取。2.现金付款服务费用：按照付款金额的______%收取。3.现金清分服务费用：按照清分现金金额的______%收取。4.现金调运服务费用：根据实际调运距离和工作量，双方另行协商确定具体收费标准。（二）支付方式1.甲方应在每月/每季度结束后的______个工作日内，根据乙方提供的服务费用清单，将服务费用支付至乙方指定的银行账户。2.乙方应在收到甲方支付的服务费用后的______个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。四、保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、业务信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息。本条款的保密期限为自本协议生效之日起______年。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方提供准确的业务信息或指令，导致乙方无法正常开展现金代理业务，甲方应承担由此给乙方造成的损失。2.若甲方未按照本协议约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停现金代理服务，并要求甲方支付已发生的服务费用及违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的业务范围、操作流程和服务标准提供现金代理服务，导致甲方利益受损，乙方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未妥善保管甲方交付的现金，导致现金损失的，乙方应按照损失金额的______%向甲方赔偿。3.若乙方未按照本协议约定定期向甲方提供业务报告或提供的报告内容虚假、不准确，乙方应及时更正，并承担由此给甲方造成的损失。4.若乙方违反保密条款，向第三方披露或使用甲方的保密信息，乙方应向甲方支付违约金______元，并承担由此给甲方造成的全部损失。六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，若一方提出解除协议，需提前______日书面通知对方。经双方协商一致后，方可解除本协议。解除协议后，双方应按照本协议约定进行清算和结算。（二）协议生效与期限1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议有效期为______年，自生效之日起计算。协议期满后，双方如无异议，则自动延续______年。（三）协议份数本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表