伙房盘库管理制度

伙房盘库管理制度一、总则（一）目的为了加强公司伙房的管理，规范伙房物资的盘库工作，确保伙房物资的安全、完整，保证伙房物资账实相符，提高伙房物资的使用效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部伙房的物资盘库管理工作。（三）基本原则1.真实性原则：盘库工作应如实反映伙房物资的实际数量、质量和价值。2.准确性原则：盘库数据应准确无误，确保账实相符。3.及时性原则：定期进行盘库，及时发现和解决问题。4.责任明确原则：明确各相关人员在盘库工作中的职责，确保盘库工作顺利进行。二、盘库组织与职责（一）盘库小组成立以公司行政部门负责人为组长，伙房主管、财务人员、库管员等为成员的盘库小组。盘库小组负责组织、实施伙房盘库工作。（二）职责分工1.组长职责全面负责盘库工作的组织、协调和监督。审核盘库报告，对盘库结果进行决策。2.伙房主管职责组织伙房人员配合盘库工作，提供相关资料和信息。负责对伙房物资的实物盘点，确保盘点数据的准确性。对盘库中发现的问题进行初步分析和处理。3.财务人员职责负责提供伙房物资的财务账目资料。协助盘库小组进行账实核对，对盘库结果进行财务分析。负责编制盘库报告中的财务部分。4.库管员职责负责提供伙房物资的出入库记录和库存台账。协助盘库小组进行实物盘点，确保盘点工作的顺利进行。对盘库中发现的库存管理问题提出改进建议。三、盘库周期1.伙房应每月进行一次小盘点，由伙房主管组织，库管员和部分伙房人员参与，对当月的物资收发情况进行核对和盘点。2.每季度进行一次大盘点，由盘库小组统一组织实施，对伙房所有物资进行全面盘点。3.在特殊情况下，如公司内部审计、伙房主管更换、物资管理出现重大问题等，应及时进行临时盘库。四、盘库前准备（一）资料准备1.财务人员应提前整理好伙房物资的财务账目，包括总账、明细账、出入库凭证等，确保账目清晰、准确。2.库管员应整理好伙房物资的出入库记录、库存台账、物资卡片等资料，对库存物资进行分类、分区存放，便于盘点。3.伙房主管应准备好物资采购计划、验收记录、领用记录等相关资料，以便在盘库过程中进行核对。（二）人员准备1.盘库小组应提前确定参与盘库的人员名单，并进行培训，使其熟悉盘库流程和方法。2.通知伙房人员在盘库期间暂停物资的收发工作，确保库存物资处于静止状态，便于盘点。（三）工具准备准备好盘点所需的工具，如盘点表、计算器、卡尺、磅秤等，确保工具完好、准确。五、盘库方法（一）实地盘点法对伙房的各类物资，包括食品、调料、餐具、厨具等，进行实地逐一清点，记录实际数量。（二）测量计算法对于一些以体积、重量等计量的物资，如大米、面粉、食用油等，可采用测量计算的方法确定实际数量。例如，通过测量米袋的尺寸计算大米的体积，再根据大米的密度换算出重量；通过测量油桶的容积计算食用油的数量等。（三）技术推算法对于一些难以逐一清点的大宗物资，如煤炭、液化气等，可采用技术推算法进行盘点。通过测量储存容器的容积、观察物资的堆放高度等方法，推算出物资的实际数量。（四）核对法1.将物资的实际盘点数量与库存台账、出入库记录进行核对，检查账实是否相符。2.核对物资的名称、规格、型号、批次等信息，确保盘点的准确性。六、盘库流程（一）制定盘库计划盘库小组根据盘库周期，提前制定盘库计划，明确盘库的时间、范围、人员分工、方法步骤等内容，并报公司行政部门负责人批准。（二）召开盘库动员会在盘库前，由盘库小组组长组织召开盘库动员会，向参与盘库的人员强调盘库工作的重要性，明确工作纪律和要求，确保盘库工作顺利进行。（三）实施盘库1.盘库人员按照分工，对伙房物资进行实地盘点，填写盘点表。在盘点过程中，要认真仔细，确保不遗漏、不重复。2.对于盘点中发现的问题，如物资损坏、丢失、账实不符等，要及时记录，并查明原因。3.库管员要全程参与盘点工作，对盘点人员提出的疑问进行解答，协助做好盘点记录。（四）账实核对1.盘库结束后，由财务人员将盘点表与伙房物资的财务账目进行核对，库管员将盘点表与库存台账进行核对，找出账实差异。2.对账实差异进行分析，查明原因，如出入库记录错误、物资损耗、人为因素等。（五）编制盘库报告1.盘库小组根据盘库结果，编制盘库报告。盘库报告应包括盘库的基本情况、盘库结果（账实相符情况、差异情况及原因分析）、改进建议等内容。2.盘库报告由伙房主管、财务人员、库管员共同编制，经盘库小组组长审核后，报公司行政部门负责人审批。（六）结果处理1.根据盘库报告的审批意见，对盘库中发现的问题进行处理。对于账实不符的情况，要及时调整账目，确保账实相符。2.对于物资损坏、丢失等情况，要查明责任，按照公司相关规定进行处理。属于人为原因造成的，要追究相关人员的责任；属于正常损耗的，要做好记录，并在今后的管理中加以关注。3.根据盘库结果，总结经验教训，提出改进措施，完善伙房物资管理制度，提高物资管理水平。七、盘库纪律1.参与盘库的人员要认真负责，严格遵守盘库工作纪律，不得擅自离岗、串岗。2.盘库过程中要保持公正、公平、公开的原则，如实记录盘点情况，不得弄虚作假、隐瞒不报。3.对盘库中发现的问题要及时报告，不得擅自处理或隐瞒不报。4.严格保守盘库工作中的机密信息，不得泄露给无关人员。八、监督与考核1.公司行政部门负责对伙房盘库工作进行监督检查，确保盘库工作按照制度要求认真执行。2.将伙房盘库工作纳入伙房主管的绩效考核内容，