根据省公司合同管理制度

根据省公司合同管理制度一、总则（一）目的为加强省公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于省公司及所属各部门、分支机构在经营管理活动中签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行等活动必须遵守国家法律法规，符合行业标准和政策要求。2.平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得强迫另一方签订合同。3.公平公正原则：合同条款应公平合理，不得损害国家利益、社会公共利益和对方合法权益。4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。（四）管理职责1.省公司法律事务部门：负责合同管理制度的制定、修订和解释；对重大合同进行法律审查；参与合同纠纷的处理；提供法律培训和咨询服务。2.合同承办部门：负责合同的起草、谈判、签订、履行、变更、终止等具体工作；对合同相对方的主体资格、资信状况等进行调查；及时向法律事务部门通报合同履行情况。3.财务部门：负责审核合同的财务条款；监督合同款项的收付；协助处理合同纠纷涉及的财务问题。4.审计部门：负责对合同的签订、履行等情况进行审计监督。二、合同签订管理（一）合同相对方选择1.合同承办部门应选择具有良好信誉、合法经营资格、履约能力的合同相对方。2.对拟合作的合同相对方，合同承办部门应进行主体资格、资信状况、经营业绩等方面的调查。调查内容包括但不限于：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩证明、财务状况等。3.合同承办部门应建立合同相对方档案，记录其基本信息、交易记录、信用评价等情况，作为今后合作的参考依据。（二）合同起草1.合同一般由合同承办部门负责起草。合同起草应遵循本制度规定的基本原则和格式要求，明确双方的权利义务、合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等条款。2.合同条款应准确、清晰、完整，避免使用模糊、歧义、易引发争议的语言。对于重要条款，应进行详细说明和解释。3.涉及技术、法律、财务等专业事项的合同，合同承办部门应会同相关专业部门进行起草，并征求其意见。（三）合同审核1.合同起草完成后，合同承办部门应将合同文本及相关资料提交法律事务部门进行法律审查。法律事务部门应在[X]个工作日内完成审查，并出具审查意见。2.法律审查的内容包括：合同主体是否合法；合同条款是否符合法律法规和行业标准；合同是否存在法律风险；合同的签订和履行是否符合公司内部规定等。3.对于重大合同或法律风险较高的合同，法律事务部门应组织相关部门进行会审，并出具会审意见。会审意见作为合同签订的重要依据。4.合同承办部门应根据法律审查意见和会审意见对合同进行修改完善，确保合同合法合规。（四）合同审批1.合同经法律审查通过后，合同承办部门应按照公司内部审批流程进行审批。审批流程一般包括部门负责人审核、分管领导审批、总经理审批等环节。2.审批人应认真审查合同内容，对合同的合法性、合规性、合理性、可行性等进行全面评估，并签署审批意见。3.对于重大合同或涉及金额较大的合同，应提交公司领导班子会议审议决定。（五）合同签订1.合同经审批通过后，由合同承办部门负责与合同相对方签订合同。签订合同应使用公司统一印制的合同文本，并加盖公司合同专用章或公章。2.合同签订人应具备相应的授权资格，签字盖章应齐全、清晰。合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本副本送法律事务部门、财务部门等相关部门备案。3.合同签订过程中，如发现合同相对方提出不合理要求或合同条款存在重大问题，合同承办部门应及时与对方协商修改，并重新履行审批手续。三、合同履行管理（一）合同执行1.合同签订后，合同承办部门应按照合同约定全面履行义务，确保合同顺利执行。合同承办部门应明确合同执行责任人，制定详细的合同执行计划，并定期对合同执行情况进行检查和评估。2.合同履行过程中，如遇不可抗力、政策调整、市场变化等原因导致合同无法正常履行，合同承办部门应及时通知对方，并采取积极有效的措施减少损失。同时，应按照公司规定及时办理合同变更或终止手续。3.合同承办部门应建立合同履行台账，详细记录合同的签订时间、履行期限、履行情况、款项收付等信息，确保合同履行情况可追溯。（二）合同款项收付1.财务部门应按照合同约定和公司财务管理制度办理合同款项收付业务。合同款项收付应严格执行审批程序，确保款项收付的准确性和安全性。2.财务部门应及时与合同承办部门核对合同款项收付情况，发现问题及时沟通解决。对于逾期未付或未收的款项，财务部门应及时向合同承办部门反馈，并协助采取催款或收款措施。3.合同承办部门应配合财务部门做好合同款项收付工作，提供相关资料和信息，确保款项收付与合同履行情况相符。（三）合同变更1.合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同内容的，合同承办部门应及时与对方协商，并签订书面变更协议。变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.合同变更协议的签订应按照本制度规定的合同签订程序进行审批。合同变更后，合同承办部门应及时将变更协议副本送法律事务部门、财务部门等相关部门备案。3.合同变更涉及合同价款、履行期限、履行地点等重要条款的，应重新进行法律审查和审批。（四）合同终止1.合同履行完毕或出现法定终止情形时，合同承办部门应及时办理合同终止手续。合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理，确保双方权利义务结清。2.合同承办部门应在合同终止后[X]个工作日内将合同终止情况书面报告法律事务部门、财务部门等相关部门。法律事务部门应对合同终止情况进行审查，确保合同终止合法合规。3.合同终止后，合同承办部门应妥善保管合同档案，包括合同文本、相关资料、履行记录、变更协议、终止协议等，以备查阅。四、合同风险管理（一）风险识别与评估1.法律事务部门应定期对公司合同进行风险识别和评估，分析合同存在的法律风险、市场风险、信用风险等，并提出相应的防范措施。2.合同承办部门在合同签订、履行过程中，如发现可能存在风险的情况，应及时向法律事务部门报告，并协助进行风险评估。3.风险评估应根据合同的性质、金额、履行期限、合同相对方等因素进行综合分析，确定风险等级，并采取相应的风险应对措施。（二）风险应对措施1.对于风险较低的合同，可采取常规的管理措施，如加强合同审查、跟踪履行情况等。2.对于风险较高的合同，应采取特殊的风险应对措施，如要求对方提供担保、增加违约责任条款、购买保险等。3.在合同履行过程中，如发现风险可能扩大或出现新的风险情况，应及时调整风险应对措施，确保风险得到有效控制。（三）合同纠纷处理1.合同履行过程中如发生纠纷，合同承办部门应及时收集相关证据，分析纠纷原因，提出解决方案，并及时向法律事务部门报告。2.法律事务部门应根据合同承办部门提供的情况，进行法律分析和研究，制定纠纷处理策略。对于重大合同纠纷，应组织相关部门进行会审，并提出会审意见。3.合同纠纷处理应遵循合法、合理、公平、公正的原则，尽量通过协商、调解等方式解决。如协商、调解不成，应及时通过仲裁或诉讼等法律途径解决。4.在合同纠纷处理过程中，合同承办部门应积极配合法律事务部门，提供必要的支持和协助，确保纠纷得到妥善解决。五、合同档案管理（一）档案收集1.合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本及相关资料收集整理，包括合同审批表、法律审查意见、会审意见、变更协议、终止协议、往来函件、履行记录等。2.合同承办部门应确保收集的档案资料完整、准确、真实，能够反映合同签订、履行的全过程。（二）档案整理1.合同承办部门应按照档案管理的要求，对收集的合同档案资料进行分类整理，编制目录，建立档案索引。2.合同档案应按照合同类别、签订时间、项目名称等进行分类存放，便于查阅和管理。（三）档案保管1.合同档案应由专人负责保管，保管人员应具备相应的档案管理知识和技能。2.合同档案应存放在安全、保密的场所，配备必要的防火、防潮、防虫、防盗等设施，确保档案的安全和完整。3.合同档案保管期限应按照国家法律法规和公司规定执行，一般为[X]年。保管期限届满后，如需销毁，应按照公司档案销毁程序进行审批和处理。（四）档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到档案保管部门查阅。2.查阅合同档案时，