外汇业务系统

一、信息管理......................................................................9

1、客户信息管理..............................................................9

6001客户基本情况表录入..................................................9

6002客户基本情况表查询修改及册除......................................10

6003客户信息查询........................................................10

2、外币帐户管理.............................................................11

6011单位帐户开户申请...................................................11

6012单位活期户开户.....................................................12

6013单位保证金帐户开户.................................................13

6014同业开户申请........................................................13

6015同业结算户开户.....................................................14

6016外汇融资户开户.....................................................15

6017内部帐开户..........................................................15

6018帐户结息............................................................16

6019帐户销户............................................................16

3、支行备付金帐户的管理.....................................................17

6021备付金帐户的开立...................................................17

6022备付金帐户的销户...................................................17

6023备付金帐户结息.....................................................18

4、同业信息管理.............................................................19

6031同业信息维护........................................................19

6032同业信息查询.......................................................20

二、外币储蓄.....................................................................20

I、活期储蓄存款.............................................................21

6201活期开户............................................................21

6202活期存入（有折）...................................................23

6203活期存入（无折）...................................................25

6204活期支取...........................................................25

6205活期销户............................................................27

6206活期挂失新开.......................................................29

6207补登折..............................................................30

6208活期换折............................................................31

2、整存整取定期存款.........................................................31

6101整存整取开户.......................................................31

6102整存整取销户.......................................................33

6103整存整取存款部提...................................................36

6104整存整取存款转存...................................................38

6106挂失新开...........................................................40

6107补打存单...........................................................41

3、个人通知存款.............................................................41

6301个人通知存款开户...................................................41

6302个人通知存款销户...................................................43

6303个人通知存款通知...................................................45

6304个人通知存款取消...................................................46

6305个人通知存款挂失新开...............................................47

4、一本通...................................................................48

6311一本通开折.........................................................48

6312一本通销折.........................................................48

6313一本通挂失新开.....................................................48

6314一本通换折.........................................................49

6315一本通查询.........................................................49

5、特种业务.................................................................50

6321修改密码...........................................................50

6322修改帐户性质.......................................................50

6323存款增加修改协定...................................................51

6324存款取消协定.......................................................51

6、查询......................................................................51

6331查询帐户信息.......................................................51

6332户名查帐户.........................................................52

6333查询帐户明细.......................................................52

6334查询挂失...........................................................53

6335查询综结...........................................................53

三、外汇买卖.....................................................................54

1、结售汇....................................................................54

6401结汇................................................................54

6402售7匚................................................................57

2、总行平盘业务.............................................................59

6403总行平盘业务.......................................................59

3、支行平盘业务.............................................................61

6404支行平盘业务.......................................................61

4、外汇买卖业务.............................................................62

6405外汇买卖业务.......................................................62

5、小币种损益结转...........................................................64

6406小币种损益结转.....................................................64

6、夕卜币兑换.................................................................66

6407外币兑入...........................................................66

6408外币兑出...........................................................68

7、远期外汇买卖.............................................................69

6409远期外汇买卖成交录入...............................................69

6410远期外汇买卖交割...................................................71

8、外汇掉期.................................................................72

6411货币掉期成交录入...................................................72

6412货币掉期交割.......................................................73

6414利率掉期成交录入...................................................73

6415结束利率掉期.......................................................74

9、外汇期权.................................................................75

6416外汇期权成交录入...................................................75

6417外汇期权交割.......................................................76

10、查询.....................................................................77

6421查询结汇...........................................................77

6422查询售汇............................................................78

6423查询外汇买卖交易内容...............................................79

6424查询外汇买卖敞口头寸...............................................80

6425查询总部平盘.......................................................81

6426查询支行平盘.......................................................81

6427查询外币兑入.......................................................82

6428查询外币兑出.......................................................83

6429查询远期外汇买卖...................................................84

6430查询外汇掉期.......................................................85

6431查询外汇期权.......................................................85

6432查询全行外汇买卖科目余额..........................................86

四、外汇存款.....................................................................87

1、外汇收入.................................................................87

6451外汇收入............................................................87

2、外汇支出.................................................................89

6452外汇支出............................................................89

3、查询......................................................................92

6453查询外汇收入.......................................................92

6454查询外汇支出.......................................................93

6455起息日查询.........................................................94

3、存款业务.................................................................94

(1)定期存款....................................94

6461对公，同业证实书签发...............................................94

6462定期存款到期/逾期支取..............................................95

6463定期存单部分支取...................................................96

6464定期存款证实书挂失新开.............................................97

6465定期存款转存.......................................................98

6466补登折..............................................................99

6467查询定期帐户信息..................................................100

(2)通知存款...................................100

6471通知存款存入.......................................................100

6472通知存款支取.......................................................100

6473通知存款通知.......................................................101

6474取消通知存款.......................................................101

6475单位通知存款挂失新开..............................................102

6476查询通知存款帐户信息..............................................102

6481户名查帐户.........................................................103

6482查询冻结...........................................................103

6483查询挂失...........................................................104

4、特殊业务.................................................................104

6491修改密码...........................................................104

6492打印定期存单.......................................................105

五、融资业务....................................................................105

1、外汇贷款.................................................................105

6501外汇贷款发放.......................................................105

6502外汇贷款归还.......................................................106

6503外汇贷款还息.......................................................107

6504贷款展期...........................................................108

6505贷款结息...........................................................109

6506结转呆滞、呆帐....................................................110

6507呆滞、呆帐核销.....................................................110

6508收回已核销贷款.....................................................111

6509表内息转表外.......................................................112

6510查询贷款帐.........................................................113

6511查询贷款利息.......................................................114

6512修改贷款帐户信息..................................................114

6513删除欠息...........................................................114

6514贷款五级分类.......................................................115

2、进出口押汇...............................................................115

(1)进口押汇....................................115

6521进口押汇发放.......................................................115

6522进口押汇归还.......................................................116

6523进口押汇转逾期贷款................................................117

6524查询进口押汇.......................................................118

(2)出口押汇....................................119

6531出口押汇发放.......................................................U9

6532出口押汇收回.......................................................120

6533出口押汇计息.......................................................123

6534出口押汇还息.......................................................123

6535出口押汇转逾期贷款................................................124

6536查询出口押汇.......................................................125

6537查询出口押汇利息..................................................126

3、贴现(本期暂不开通)....................................................127

6541贴现发放...........................................................127

6542贴现归还...........................................................127

6543贴现转逾期.........................................................128

6544查询贴现...........................................................129

4、同业拆借/存放............................................................130

(1)拆放同业/存放同业........................130

6551拆放同业...........................................................130

6552拆放/存放同业收回..................................................131

6553查询拆放/存放同业..................................................132

(2)同业存放/拆入.............................133

6556同业存放/拆入......................................................133

6557同业存放/拆入归还..................................................134

6558查询同业存放/拆入..................................................135

5、垫款.....................................................................136

6561发生垫款...........................................................136

6562垫款收回...........................................................136

6563查询垫款...........................................................137

6564录入垫款登记簿....................................................138

6、系统内拆借(外币)......................................................138

(1)系统内上存业务...........................139

6571支行系统内上存....................................................139

6572总部确认支行上存..................................................139

6573支行收回上存资金申请..............................................140

6574总部确认收回上存资金申请..........................................141

(2)系统内下拨资金业务.......................141

6575总部系统内下拨(人工申请).......................................141

6576支行下拨资金申请..................................................142

6576总部确认下拨资金申请..............................................143

6577支行归还下拨资金申请..............................................143

6578总部确认归还下拨资金申请..........................................144

(3)查询.....................................145

6581总部查询上存资金..................................................145

6582总部查询下拨资金..................................................145

6583总部查询支行申请..................................................146

6583支行查询申请.......................................................146

6584支行查询上存资金..................................................147

6585支行查询下拨资金..................................................147

6586行长查询授权.......................................................148

7、系统内划拨..............................................................148

6591系统内划拨.........................................................148

6592查询系统内划拨....................................................149

六、外汇会计....................................................................149

1、现金业务.................................................................149

6601现金收入...........................................................149

6602现金付出...........................................................150

6603现金出入库.........................................................151

2、内部转帐.................................................................152

6611转帐记帐...........................................................152

6612多借多贷记帐.......................................................153

6613表外、备忘记帐....................................................153

6614手续费、邮电费记帐................................................154

6641查询手续费、邮电费................................................156

6642查询表外、备忘帐..................................................156

4、特殊交易.................................................................157

6651更正交易...........................................................157

6652调整积数...........................................................158

5、不动户...................................................................158

6653结转不动户.........................................................158

6654不动户转回.........................................................158

6655不动户查询.........................................................158

6、其他.....................................................................159

6661出售代售有价单证..................................................159

6662查询登记出售旅行支票登记簿.......................................160

6666买入外币票据.......................................................160

6667查询登记买入外币票据..............................................161

七、统计查询....................................................................162

1、国际收支.................................................................162

6701国际收支清单查询..................................................162

6702国际收支申报单查询................................................163

6703申报文件生成.......................................................163

6704国际付支申报文件传送..............................................164

2、结售汇...................................................................164

6706查询结售汇表.......................................................164

6707查询结售汇数据....................................................165

6708查询网点结售汇量..................................................166

6709结售汇文件生成....................................................166

6710结售汇文件发送....................................................166

3、外汇帐户统计查询........................................................167

6711查询外汇帐户信息..................................................167

6712生成外汇帐户信息文件..............................................167

6713发送外汇帐户信息文件..............................................167

4、国际结算统计表..........................................................168

6716查询国际结算统计表................................................168

6717查询结算量.........................................................170

6718查询网点国际结算量................................................171

5.外汇买卖试算表..........................................................173

6721外汇买卖试算.......................................................173

6、头寸表...................................................................174

6726查询头寸表.........................................................174

7、外汇帐户查询............................................................175

6731外汇分户帐查询....................................................175

6732查询帐户信息.......................................................175

6733查询帐户余额.......................................................176

6734打印对帐单.........................................................176

8、税表试算表..............................................................176

6736试算利息税.........................................................176

6737试算营业税.........................................................177

6738试算所得税申报....................................................178

9、存款统计.................................................................178

6741查询存款...........................................................178

10、公式查询................................................................179

6746生成公式...........................................................179

6747查询及修改打印册除................................................179

11、保证金帐户查询（全行）.................................................180

6751客户保证金帐户查询................................................180

13、科目查询................................................................180

6761当日科目查询.......................................................180

6762当日科目发生额查询................................................181

6763历史科目查询.......................................................181

八、综合........................................................................182

1、利率管理（主管授权）....................................................182

6801利率维护...........................................................182

6802利率查询...........................................................184

2、汇率管理（主管授权）....................................................184

6806汇率维护...........................................................184

3、费率管理.................................................................186

6811费率维护...........................................................186

6812费率查询...........................................................186

4、内部折算率管理..........................................................187

6816内部折算率录入....................................................187

6817内部折算率修改....................................................187

6818内部折算率查询....................................................188

5、6826取消交易............................................................188

6、事中审核.................................................................189

6727当日交易查询审核..................................................189

6828单笔审核...........................................................190

7、轧帐.....................................................................190

6831柜员轧帐...........................................................190

6832凭证轧帐...........................................................191

6g33现金轧帐...........................................................191

6834网点综合轧帐.......................................................191

十、报表........................................................................192

1、报表的修改（主管授权）..................................................192

6901查询修改打印业务状况表............................................192

6902查询修改打印资产负债表............................................193

6903查询修改打印现金流量表............................................193

外汇业务总体要求

帐户信息维护：有监管标志

纯外汇业务，本期暂不开通

外汇业务中涉及到的人民币业务支持通存业务

第一次产生客户号

输入代码，显示名称

一、信息管理

1、客户信息管理

6001客户基本情况表录入

客户信息管理

客户基本情况表录入

权限：柜员

交易说明：完成外管局基本情况表的输入，申报数据的生成。

交易录入：

客户号

地区代码金融机构代码金融机构顺序号

组织机构代码（单位代码）

单位名称

所属外汇局代码所属行业代码企业属性代码

单位地址

联系人联系电话邮政编码

附言

帐户情况

币种代码帐号所在行联系人

币种代码帐号所在行联系人

币种代码帐号所在行联系人

币种代码帐号所在行联系人

币种代码帐号所在行联系人

币种代码帐号所在行联系人

填写人填写日期

银行经办人

确认修改册除

录入项说明：

客户号：手工录入，也可不录入

第二行国际部默认，从机构参数表取数130000002001

单位名称自动检索，检索不到手T录入。

组织机构代码：手工录入或通过客户号检索

所属外汇局代码130000

币种代码：代码或选择显示数字代码，英文代码

所在行：通过帐号检索中文名称

联系人：手工录入

银行经办人：柜员名称

详细内容见附表

输出画面

交易成功

打印项目：

无

交易要求

组织机构代码是主要的索引。生成申报数据。

6002客户基本情况表查询修改及册除

权限：柜员，交易须主管授权

交易说明：完成客户基本情况表信息修改及册除。

交易录入

客户基本情况表查询修改及册除

组织机构代码

户名

提交关闭

录入项说明：

组合查询

户名可以是模糊查询

输出画面：

客户信息（客户基本情况表录入的画面）

修改册除打印关闭

打印项目

交易要求

修改信息不生成申报文件

6003客户信息查询

客户信息查询

权限：柜员

交易说明：组合查询。

交易录入

客户信息查询

组织机构代码

帐号

名称

所属行业

企业属性

确认

录入项说明：

名称：模糊查询

所属行业：代码或选择代码详见附表

企业属性：代码或选择代码详见附表

帐号指基本情况表内的帐号

输出画面：

客户号组织机构代码行业企业属性单位地址联系人电话邮编

附言帐号所在支行联系人填写人日期经办人

打印关闭

打印项目

交易要求

2、外币帐户管理

6011单位帐户开户申请

权限

交易说明：完成开户申请，产生帐号201、202、205、243

录入

单位开户申请

币种

客户号

客户名称（中文）

客户名称（英文）

组织机构代码

营业执照号码

税务登记证号

国税

地税

外汇登记证号码

行业类别单位类别对外经济贸易经营权

法人代表身份证件号

主要负责人身份证件号

财务负责人身份证件号

实收资本

经营范围

联系人电话传真

地址邮政编码

执照地址

帐户性质钞汇标志

通兑标志监管标志

外汇局审批书编号

余额限额累计贷方限额

一级科目号

二级科目号

三级科目号

存款员开户日期

提交关闭

输出画面

单位开户申请

客户号

客户