公务卡管理办法学校

公务卡管理办法学校学校公务卡管理办法总则目的与依据为加强学校财务管理，规范公务支出结算行为，提高公务支出透明度，根据国家有关法律法规和财务制度，结合学校实际情况，制定本办法。适用范围本办法适用于学校各部门及所属单位在公务活动中使用公务卡进行结算的相关管理。定义本办法所称公务卡，是指学校为教职工办理的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡的申请与管理申请条件1.学校在职教职工，且符合发卡银行规定的信用卡申请条件。2.由所在部门统一组织向发卡银行申请办理公务卡。申请流程1.教职工填写公务卡申请表，提交所在部门审核。2.部门审核通过后，汇总报送财务部门。3.财务部门审核后统一提交发卡银行办理。卡片管理1.公务卡由教职工个人持有和保管，妥善保管密码，防止遗失或被盗用。2.如公务卡遗失、被盗或密码泄露，持卡人应及时挂失，并通知所在部门和财务部门。3.因保管不善等原因导致公务卡产生的经济损失，由持卡人承担。公务卡的使用使用范围1.适用于学校公务活动中按规定可使用现金结算的零星商品和服务支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费等。2.严禁将非公务支出通过公务卡结算。使用原则1.严格按照规定的使用范围使用公务卡，不得用于个人消费。2.公务卡支付应取得合法合规的发票等报销凭证，并在规定的免息还款期内及时报销还款。报销流程1.持卡人在公务消费后，应及时取得发票等报销凭证，并在发票上注明公务卡卡号、消费金额、消费日期等信息。2.持卡人按照学校财务报销制度的规定，填写报销审批单，将发票等报销凭证粘贴在报销审批单后，一并提交所在部门审批。3.部门负责人对报销事项进行审核，签字确认后报送财务部门。4.财务部门对报销凭证的真实性、合法性、完整性进行审核，审核通过后通过公务卡支持系统向发卡银行发起还款申请，从学校公务卡专用账户直接将款项支付到公务卡账户。财务部门职责账户管理1.负责在发卡银行开设学校公务卡专用账户，用于归集和支付公务卡报销款项。2.定期与发卡银行核对公务卡专用账户余额、交易明细等信息。报销审核1.对持卡人提交的公务卡报销凭证进行审核，确保报销事项真实、合法、合规。2.按照规定的报销标准和程序进行审批，对不符合要求的报销申请予以退回。还款操作1.根据审核通过的报销申请，及时通过公务卡支持系统向发卡银行发起还款申请，确保按时足额还款。2.记录公务卡报销还款情况，定期与持卡人核对还款明细。持卡人职责规范使用1.严格按照本办法规定使用公务卡，遵守发卡银行的相关规定和操作流程。2.妥善保管公务卡及密码，不得出租、出借或转让公务卡。及时报销1.在公务消费后，应在规定的时间内取得发票等报销凭证，并及时办理报销手续。2.对因个人原因未能按时报销还款产生的利息、滞纳金等费用，由持卡人承担。信息变更1.如持卡人工作岗位变动、联系方式变更等，应及时通知所在部门和财务部门，以便及时更新相关信息。2.因持卡人信息变更未及时通知导致的相关问题，由持卡人负责。监督与检查内部监督1.学校财务部门定期对公务卡使用和报销情况进行检查，发现问题及时督促整改。2.各部门应配合财务部门做好公务卡管理工作，对本部门公务卡使用情况进行自查自纠。外部监督1.接受财政、审计等相关部门的监督检查，如实提供公务卡使用和管理的有关资料。2.对监督检查中发现的问