2023年财务公司决策用表

沙盘模拟课程学习用表No.1

公司第一年生产经营计划表01

P1产品

开发投5口10□15□20□

资计划

产品生P1P2P3合计

产计划

一一一

（数量）

单价交期数量金额

原料采

购计划

1当年

销售P1P2P3合计

目

标

一一一

一公司第一年生产经营计划表01

P1产品

开发投5□10□15□20□

资计划

产品生P1P2P3合计

产计划一一

（数量）

单价交期数量金额

原料米

购计划

1当年

P1P2P3合计

销售

一一

目标

沙盘模拟课程学习用表No.2

一公司第一年资源配置计划表02

新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额;当年股

贷款

150东权益X1.5

原有新租退租现有

L电一个厂区共可安装3台各类

/厉型号的设备

类型原有新建关闭现有销量

为销售产品的渠道

OM1OM1P1

OM2为销售P2产品的渠道

渠道OM2OM3为销售P3产品的渠道

每个销售渠道每年最多可

OM3销售20个产品

合计

型号原有新购处置现有产能

XP1

每台设备每年最多可生产

设备XP2

20个产品

XP3

合计

——公司第一年资源配置计划表02

新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股

贷款

150东权益X1.5

原有新租退租现有

L电一个厂区共可安装3台各类

）用型号的设备

市场原有新建关闭现有销量

OM1OM1为销售P1产品的渠道

OM2为销售P2产品的渠道

渠道OM2OM3为销售P3产品的渠道

每个销售渠道每年最多可

OM3销售20个产品

合计

型号原有新购处置现有产能

XP1

每台设备每年最多可生产

设备XP2

20个产品

XP3

合计

沙盘模拟课程学习用表No3

一公司第一年营销方案表03

目

开发得分广告费用价格因素竞争力

产

P1/

P2/

一

P3/

备注竞争力二产品开发得分

公司第一年营销方案表03

目

开发得分广告费用价格因素竞争力

产

P1

P2//

P3/

备注竞争力二产品开发得分

沙盘模拟课程学习用表No.4

公司第年交易记录表表04

产品PIP2P3

定价678

付款方式现金赊销现金赊销现金赊销

订单数量一

交货数量一

收入金额

违约金

收入合计现金：赊销：总计：

备注违约金=（订单数-交货数）x定价X50%

——公司第一年交易记录表表04

产品PIP2P3

定价678

付款方式现金赊销现金赊销现金赊销

订单数量一

交货数量一

收入金额一

一

违约金

收入合计现金：赊销：总计：

备注违约金=（订单数-交货数）X定价X50%

沙盘模拟课程学习用表No.5

——公司第一年库存统计表表05

末

期初本期本期期库存库存

量

型号数

数量生产出库金额费用

P1

P2

P3/

合计

原材料

L产品库存费用=库存产品数量X0.5

备注2,原材料库存费用=库存原料数量X0.2

3,产品库存金额只包括产品原材料费

——公司第一年库存统计表表05

初

期本期本期期末库存库存

量

型号数

生产出库数量金额费用

P1

P2////

P3//

合计///

原材料

L产品库存费用二库存产品数量X0.5

备注2,原材料库存费用=库存原料数量X0.2

3.产品库存金额只包括产品原材料费

沙盘模拟课程学习用表No.6

公司第一年成本费用统计表表06

库存

其它

原材

主营制造厂房

用

用

料

费

费

费折旧合计

业务费用租金

成本

营

业广告费渠道管理费其它费用合计

费用

行政办公费产品开发费违约金合计

管理

费用

财

务贷款利息贴现损失其它费用合计

费用

累计

公司第一年成本费用统计表表06

库存

材

原

主营制造厂房其它

费用

费

料折旧合计

业

务费用租金费用

成

本

营业广告费渠道管理费其它费用合计

费用

管

理行政办公费产品开发费违约金合计

费

用

财务贷款利息贴现损失其它费用合计

用

费

累计

沙盘模拟课程学习用表No.7

一公司第一年利润表表07

主营业务收入

减：主营业务成本

主营业务利润

减：营业费用

减：管理费用

减：财务费用

营业利润

力口：营业外收入

减：营业外支出

利润总额

减：所得税（30%）

净利润

一公司第一年利润表表07

主营业务收入

减：主营业务成本

主营业务利润

减：营业费用

减：管理费用

减：财务费用

营业利润

加：营业外收入

减：营业外支出

利润总额

减：所得税（30%）

净利润

沙盘模拟课程学习用表No.8

一公司第一年现金收支表表08

期初现金余额(a)

现金流入现金流出

本期销售的现金收入购买原材料的现金

收到到期应收账款现金支付制造费用的现金

应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金

其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金

支付行政办公费的现金

支付研发的现金

支付违约金的现金

支付渠道费用的现金

支付广告费的现金

支付税金的现金

支付贴现费的现金

支付利息的现金

设备处置收到的现金购置设备的现金

新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金

流入合计(b)流出合计(c)

期末现金余额(a+b-c)

一公司第一年现金收支表表08

期初现金余额(a)

现金流入现金流出

本期销售的现金收入购买原材料的现金

收到到期应收账款现金支付制造费用的现金

应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金

其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金

支付行政办公费的现金

支付研发的现金

支付违约金的现金

支付渠道费用的现金

支付广告费的现金

支付税金的现金

支付贴现费的现金

支付利息的现金

设备处置收到的现金购置设备的现金

新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金

流入合计(b)流出合计(c)

期末现金余额(a+b-c)

沙盘模拟课程学习用表No.9

_____公司第一年资产负债表表09

资产负债和所有者权益

流动资产：流动负债：

货币资金应付帐款

应收帐款应付税金

库存原材料及产品短期借款

流动资产合计：（a）负债合计：（c）

固定资产：所有者权益：

设备原价实收资本

减：累计折旧累计未分配利润

设备净值

固定资产合计：（b）所有者权益合计：（d）

资产合计：（a）+（b）负债和权益合计:（c）+（d）

_____公司第一年资产负债表表09

资产负债和所有者权益

流动资产：流动负债：

货币资金应付帐款

应收帐款应付税金

库存原材料及产品短期借款

流动资产合计：（a）负债合计：（。

固定资产；所有者权益；

设备原价实收资本

减：累计折旧累计未分配利润

设备净值

固定资产合计：（b）所有者权益合计：（d）

资产合计：（a）+（b）负债和权益合计:（c）+（d）

沙盘模拟课程学习用表No.1

公司第二年生产经营计划表01

P2产品

开发投5口10□15□20□

资计划

产品生P1P2P3合计

产计划一

（数量）

单价交期数量金额

原料采

购计划

1当年

销售P1P2P3合计

目

标

一

公司第二年生产经营计划表01

P2产品

开发投5口10□15□20□

资计划

产品生P1P2P3合计

产计划

（数量）

单价交期数量金额

原料采

购计划

1当年

P1P2P3合计

销售

—

目标

沙盘模拟课程学习用表No.2

一公司第二年资源配置计划表02

新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股

贷款东权益X1.5

原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类

）历型号的设备

类型原有新建关闭现有销量

为销售产品的渠道

OM1OM1P1

OM2为销售P2产品的渠道

渠道OM2OM3为销售P3产品的渠道

每个销售渠道每年最多可

OM3销售2m产品

合计

型号原有新购处置现有产能

XP1

设备XP2每台设备每年最多可生产

20个产品

XP3

合计

公司第二年资源配置计划表02

新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股

贷款东权益X1.5

原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类

/厉型号的设备

市场原有新建关闭现有销量

OM1OM1为销售P1产品的渠道

OM2为销售P2产品的渠道

渠道OM2OM3为销售P3产品的渠道

每个销售渠道每年最多可

OM3销售2Mb声品

合计

型号原有新购处置现有产能

XP1

每台设备每年最多可生产

设备XP2

20个产品

XP3

合计

沙盘模拟课程学习用表No3

公司第二年营销方案表03

备注竞争力二产品开发得分+当期广告费

沙盘模拟课程学习用表No.4

——公司第二年交易记录表表04

产品PIP2P3

定价678

付款方式现金赊销现金赊销现金赊销

一

订单数量

交货数量

一

收入金额

1一

违约金

收入合计现金：赊销：总计：

备注违约金=（订单数-交货数）X定价X5。%

公司第一年交易记录表表04

产品PIP2P3

最高定价678

付款方式现金赊销现金赊销现金赊销

订单数量一

一

交货数量

一一

收入金额

违约金

收入合计现金：赊销：总计：

备注违约金=（订单数-交货数）X定价X50%

沙盘模拟课程学习用表No.5

——公司第二年库存统计表表05

末

期初本期本期期库存库存

量

型号数

数量生产出库金额费用

P1

P2

P3////

合计

原材料

1.产品库存费用二库存产品数量又0.5

备注2,原材料库存费用=库存原料数量X0.2

3.产品库存金额只包括产品原材料费

一公司第二年库存统计表表05

末

初

期

期本期本期库存库存

量

量

数

型号数

生产出库金额费用

P1

P2

P3////

合计

原材料

1.产品库存费用二库存产品数量X0.5

备注2,原材料库存费用=库存原料数量X0.2

3.产品库存金额只包括产品原材料费

沙盘模拟课程学习用表No.6

公司第二年成本费用统计表表06

其它

原材

主营制造厂房库存

用

料

费

费折旧合计

业

务费用租金费用

成

本

营

业广告费渠道管理费其它费用合计

费用

管

理行政办公费产品开发费违约金合计

费

用

财

务贷款利息贴现损失其它费用合计

费用

累计

公司第二年成本费用统计表表06

库存

其它

制造

主营原材厂房

用

用

用

费

费

费折旧合计

业

务料费租金

成

本

一

营

业广告费渠道管理费其它费用合计

费

用

_

管

埋行政办公费产品开发费违约金合计

费

用

财务贷款利息贴现损失其它费用合计

费用

累计

沙盘模拟课程学习用表No.7

——公司第二年利润表表07

主营业务收入

减：主营业务成本

主营业务利润

减：营业费用

减：管理费用

减：财务费用

营业利润

加：营业外收入

减：营业外支出

利润总额

减：所得税（30%）

净利润

——公司第二年利润表表07

主营业务收入

减：主营业务成本

主营业务利润

减：营业费用

减：管理费用

减：财务费用

营业利润

加：营业外收入

减：营业外支出

利润总额

减：所得税（30%）

净利润

沙盘模拟课程学习用表No.8

____公司第二年现金收支表表08

期初现金余额(a)

现金流入现金流出

本期销售的现金收入购买原材料的现金

收到到期应收账款现金支付制造费用的现金

应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金

其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金

支付行政办公费的现金

支付研发的现金

支付违约金的现金

支付渠道费用的现金

支付广告费的现金

支付税金的现金

支付贴现费的现金

支付利息的现金

设备处置收到的现金购置设备的现金

新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金

流入合计(b)流出合计(c)

期末现金余额(a+h-c)

____公司第二年现金收支表表08

期初现金余额(a)

现金流入现金流出

本期销售的现金收入购买原材料的现金

收到到期应收账款现金支付制造费用的现金

应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金

其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金

支付行政办公费的现金

支付研发的现金

支付违约金的现金

支付渠道费用的现金

支付广告费的现金

支付税金的现金

支付贴现费的现金

支付利息的现金

设备处置收到的现金购置设备的现金

新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金

流入合计(b)流出合计(c)

期末现金余额(a+b-c)

沙盘模拟课程学习用表No.9

_____公司第二年资产负债表表09

资产负债和所有者权益

流动资产：流动负债：

货币资金应付帐款

应收帐款应付税金

库存原材料及产品短期借款

流动资产合计：（a）负债合计：（c）

固定资产：所有者权益：

设备原价实收资本

减：累计折旧累计未分配利润

设备净值

固定资产合计：（b）所有者权益合计：（d）

资产合计：（a）+（b）负债和权益合计：（c）+（d）

_____公司第二年资产负债表表09

资产负债和所有者权益

流动资产：流动负债：

货币资金应付帐款

应收帐款应付税金

库存原材料及产品短期借款

流动资产合计：（a）负债合计：（c）

固定资产：所有者权益：

设备原价实收资本

减：累计折旧累计未分配利润