达州高新区新能源电池产业园区项目情况说明

附件1

达州高新区新能源电池产业园区基础设施

建设项目

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

1、达州市

达州，四川省辖地级市，中国西部天然气能源化工基地，川

渝鄂陕结合部交通枢纽、文化商贸中心和生态宜居区域中心城市。

截至2019年，全市下辖2个区、4个县、代管1个县级市，幅

员面积1.66万平方公里。截止2020年全面建成“双130”城

市。2021年末达州市常住人口537万人。

达州，古称“通州”，地处中国西南地区、四川盆地东部的

丘陵与川东平行岭谷，有近5000年的考古史、2300余年的建制

史。历为该地区县、州、郡、府、道的所在地，是人口大市、农

业大市、资源富市、工业重镇、交通枢纽和革命老区；将建成全

国巴文化高地，境内罗家坝遗址、城坝遗址是长江上游古代巴人

和巴文化中心遗址的发源地；是全国三大气田之一和国家“川

气东送”的起点站；国家天然气综合开发利用示范区；国家重要

能源资源战略基地（锂钾卤水储量达20.9亿立方米）；素有“巴

人故里、中国气都”之称。达州是奋力打造的成渝地区双城经济

圈北翼振兴战略支点、川东北城市群核心城市；四川培育

壮大的七大区域中心城市；中国公路运输主枢纽城市；商贸服务

-1-

型国家物流枢纽承载城市、全国绿色货运配送示范工程创建城市;

四川省通江达海的东通道；是建设四九东出北上综合交通枢纽和

川渝陕结合部区域中心城市。

2、达州市高新区区域概况。

根据《达州市“十三五”工业和信息化发展规划》，达州市

工业发展的产业选择集中在生物医药、机械制造和食品饮料三大

产业。但是目前达州市实际的工业门类则主要集中在建材、机械

以及化工、冶金行业。根据现实基础和未来发展需要，规划期内

达州市的产业种类应集中在生物医药、机械制造、食品饮料和建

材四大产业，并力图形成产业链，充分发挥经济圈产业配套区的

积极作用。

应当看到，从工业发展的生态环境效应出发，将来有必要、

也有可能进一步优化达州市工业发展的产业结构。但是，借鉴国

内外的经验，新兴产业的发展，尤其是信息产业以及其中高智能、

高知识、高技术的软件产业的形成，需要高层次人才的集聚，需

要具备与这种人才集聚构成良性互动与配套支撑的软环境。根据

达州市的区位条件、经济实力和吸引力，显然还需要时日来创造

和培育这种高新技术产业发展、使之成为支柱产业所需的人才集

聚与软环境

3、行业专项规划

据高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示，2021年中

国锂电池出货量为327GWh,同比增长130虬

据中汽协数捱显示，下游新能源汽车销量352.1万辆，同比

-2一

增长158%,带动了动力电池出货量大幅增长；在储能领域，受

碳达峰、碳中和等政策推动，大量储能项目扩产落地；在数码领

域（含电动工具），电动工具用锂电池国产化替代加速，致使

2021年中国锂电池在动力、数码、储能等领域均取得了超预期

增长。根据高工产研锂电研究所发布的

《2022年中国锂电池行业市场调研分析报告》，我们对2021

年的中国锂电池市场进行了全面的梳理。

据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，2021年中

国锂电池出货量为327GWh,同比增长130%。预计2022年，中国

锂电池出货量有望超600GWh,同比增速有望超80%。预计2025

年中国锂电池市场出货量将超1450GWh,未来四年复合增长率超

过43%

（二）项目情况

1.参与主体

主管部门：达州高新技术产业园区科技创新和经济发展局

项目单位：达州锂电建设发展有限公司

2.项目概况

项目名称：达州高新区新能源电池产业园区基础设施建设项

目

项目总投：项目估算总投资80000万元

项目建设内容：项目总用地约410亩，主要建设内容为新能

源产业标准化厂房26万平方米，建设停车场2万平方米，园区

配套道路3.5千米，雨污水管网4千米及其他基础配套设施等。

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增加收入。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资估算为80000万元，其中项目工程费用

63582.85万元；工程建设其他费用为11098.63万元；预备费为

5318.52万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目总投资80000万元，拟通过发行专项债券资金55000

万元，占比68.75%,企业自筹资金20000万元，占比25%,通过

市场化融资5000万元，占比6.25%.

其中专项债券发行额度为55000万元，分3期发行，2023

年发行20000万元，2024年发行20000万元，2025年发行15000

万元，期限均为20年。

市场化融资已获得银行融资意向函（详见附件），市场化融

资金额为5000万元，融资期限为20年，自2023年起到2044年

为止，利率按5.5%计算。项目建设过程中，按照项目实施进度

保证项目资本金及时足额到位。

2.资金使用计划

项目所筹资金将根据项目工程建设计划，项目使用需求以及

项目相关的其他资金需求全部投资用于本项目，具体项目投资使

用计划和资金筹措详见下表：

本项目资金使用计划表

-5-

单位：万元

2022年（11月-12

项目合计2023年2024色2025年

月）

一、项目总投资80000.003000.0028000.0026000.0023000.00

1、，程交用63582.851790.1423074.8621074.8617643.00

2、工程建设其他费用11098.631109.863329.593329.593329.59

3、基本预备费5318.52100.001595.561595.562027.41

二、资金来源80000.003000.0028000.0026000.0023000.00

1、项目资本金20000.003000.006000.004000.C07000.00

2、地方政府专项债55000.000.0020000.0020000.0015000.00

3、银行贷款5000.000.002000.002000.CO1000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入

本项目收入全部为项目专项收入，主要包括：厂房出租收入、

厂房出售收入、停车位临停收入、广告位出租收入。收费按照国

家有关政策规定和价格政策、市场定价、区域同类行业收费标准

测算，本次对项目收入的预测依据充分、合法合规，有较强的可

行性。

（1）厂房出租收入

厂房出租收入工厂房出租面积X出租单价X出租率

1）厂房出租面积

根据本项目建设规模及内容，项目建设新能源产业标准化厂

房26万平方米，故本项目可出租厂房面积为26万平方米。

-6-

2）出租单价

本项目参考周边地区近几年厂房出租的价格约15-150元/

月/rtf不等，列举赶集网厂房出租统计如下：西外东岳标准化厂

房150元/月/nf,西外高新区标准化厂房30元/月/nV等。本项

目为新建标准厂房，厂房出租单价按22.00元/月/平方米预估。

厂区配套设备齐全，交通便利，厂房出租价格在调查范围内，符

合市场厂房出租标准.

四外东第大型标准化生产厂房聪在都还这房」丽舍.

3000B*5n

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叁・，lXf?VIX力，畀仪tCIM叁中厘

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信史比0裳a个人租4厂席出租北。*布信ZCM"用款件

个人租华仙鱼兑■宣aM免■〈4他电黄•宣•仙比

H弁♦开口幺・16O（B厂嬉・出・1*/**/*

说明：达州市同类标准化厂房出租价格1元/平方米/天。

3）出租率

根据园区现状，标准厂房已供不应求，运营期内新能源产业

标准化厂房出租率第一年75%,之后每年增长5%,出租率95%趋

-7-

于稳定。

（2）厂房出售收入

厂房出售收入工厂房出售面积X出售单价

1）厂房出售面积

项目建成大量有房屋产权的厂房，在房地产价格不断攀升的

背景下，标准厂房的投资价值凸显。运营期最后三年将标准厂房

推向市场进行销售，最后三年2042年、2043年、2044年销售面

积分别按照40000rtf、40000m2.40分Onf进行计算。

2）厂房出售单价

目前达州市厂房出售价格为6000元/门，本项目以谨慎性原

则考虑按照3500元/肝预估，项目建成后厂房出售价格预计每年

（出售）出售炬光园4.7亩5200平米适合各种轻工行业稀有资源.

es0自依格可质&g入卷

3100万元6078.43元/m，

5100m2独院厂房八成新

建筑面再厂房奘型厂房新旧

增长3%,2043年出售价格预计达到5784.97元/nV

（3）停车位出租收入

停车位出租收入二停车场车位个数*停车场收费单价（元/天）

*车位使用率

①停车场车位个数

项目建设完成后地下车库面积为5000m2,可设置车位142

个，约35每平方/车位；地面停车位面积为15000行，可设置车

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位600个，约25每平方/车位。故本项目可设置停车位742个。

②停车场收费单价

根据达州城区机动车停放收费服务标准指导价停车收费标

准核定达州市室外小型车5元/3小时，中型车6元/3小时，大

型车7元/3小时，3小时后每1小时加收1-2元。本项目位于达

州市高新区位置，该区域停车位紧缺，车位周转次数较高。按照

谨慎性原则，本项目2026年按15元/'天测算停车位出租收入，

A学巾市发展和改革委员会

DAZHOUDEVELOPMENTANDREFORMCOMMISSION

K今天是：2022年8月8日星期一3K阻讦机站内搜索：。入

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发改!

冷曰悯：2019100809:56：。9作者：CE收•日点田倒：57

根据国家、省关于加强城市机动车停车设施建设，完善机动车停放服

务收费管理有关文件精神，经达州市第四届人民政府第55次常务会议审议通

过，决定从2019年10月11日起，执行《达州市中心城区机动车停放服务差

利化收费标准调整方案》・现公告如下：

（二）停车场。摩托车、小型车首3小时后每2〃时1元，不足2小时按2

4册计算。大、中型车首初出寸后每1小时1元，不足1小时按1,尺寸计算。

1.室外停车场。一类区域：摩与印起价1元/3小时，2MW不超过6

元，包月价60元.小型车起价4元/3小时，24小时不超过15元，包月价180

元中型车%5sM,24<h时不簸20元.连车加6934呵

24/卜时不超过26元。二类区域：摩托车起吩1元/3小时，24<J\时不超过5

元，包月价50元.小型车起价3元/3小时，24小时不超过12元，包月价160

元.中型车起价4元/3小时，2初\时不簸18元.大型车起价5元/3〃时，

2期、时不超过24元。

2.室内停车场（含机械式停车场）.一类区域：摩托车起价2元/3小

时，24小时不超过8元，包月价80元。小型车起价5元/3小时，24小时不超

过15元，包月价280元。中型车起价6元/训时，24/人时不超过22元。大型

车起价7元/3小时，2切、时不超过28元。二类区域：摩托车起价2元/3小

时，24小时不超过6元，包月价70元.小型车起价4元/3小时，24小时不超

过13元，包月价260元。中型车起价5元/到也寸，24小时不超过20元。大型

车起价6元/3小时，24/人时不超过26元。

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之后每年上涨2%来测算。

③车位使用率

本项目车位使用率从2026年的75%逐年增长，每年增长5%,

增长到95%然后保持不变。

(4)广告位出租收入

广告位收入二广告位个数*广告位租赁单价*出租率

1)广告位个数：本项目建成后可在停车场、厂房园区设立

广告位80个。

2)广告位单价：根据达州市广告位租赁价格情况，广告位置

的好坏以及大小为平均每月1000元T2000元不等，项目总体广

告位收入值得期待。本项目保守按照平均1000元/月一个广告位

估算收入。

必手伟括

达州电梯投影广告

电梯投影广告刊例价

城

市发布敏发布周广告时长广告时长广告时长

级.期15s10s15s

别

1«1周1480元1036元592元

1梯1118元783元447元

-10-

3)广告位出租率

本项目广告位出租率从2026年的7096逐年增长，每年增长

5%,增长到90%然后保持不变。

2.项目成本

本项目总成本费用分为日常经营成本和固定成本，经营成本

包括运营期人员工资及福利费，管理费用，能耗费用，维护费用；

固定成本包括折旧及摊销和财务费用。

根据目前运营情况，成本费用估算如下：

1、经营成本

(1)人员工资及福利费

项目建设完成后，预计增加管理人员8名，普通员工80名，

其中普通员工包括安保及保洁工作人员70人，停车收费人员10

人。根据2022四川省城镇就业人员平均工资标准，普通员工的

-11-

工资及福利费为4万/年，管理人员工资及福利6万/年，工资与

福利费之后每年增长3%。

(2)管理费用

本项目管理费用指为组织和管理经营项目所发生的各种费

用，包括办公费、水电费用、中介费用、交通费等。保守谨慎原

则，按照每年收入的3%预测。

(3)维护费用

本项目基础设施维护费主要包含维护人工、水、电、机械、

植物补种、公共设施保养维护等费用，根据同类项目维护费用情

况，本项目基础设施维护及维修费按折旧费的10%计算。

(4)能耗费用

为了满足项目建成后的管理需要，日常消耗的水费和电费,

根据本项目可行性研究，项目建成后年耗水量为0.58万吨，每

吨水收取水费2.8元；项目建成后年公摊面积耗电量为44.19万

千瓦时，每瓦时电收取电费L2元。

2、固定成本

(1)折旧及摊绡

本项目建筑物折旧年限按30年计算，净残值率为5%,本项

目摊销年限主要为土地费用摊销，摊销年薪30年。

(2)财务费用

本项目财务费用主要为运营期内专项债券的利息以及市场

化融资利息。专项债券利息为4%,市场化融资利息为5.5%,按

年支付利息。

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（二）资金测算平衡情况

本项目的债券偿还能力和自身平衡能力主要依靠项目专项

收入。项目具有较强的资金平衡能力。

本项目在债券存续期间，项目收入合计约235714.8万元，

扣除相应成本及税费后可用于归还债券本息的资金合计约为

171561.05万元。本项目的收入用于支付项目运营支出、偿还专

项债券融资本息和偿还市场化融资本息，至2044年偿清专项债

券本息和市场化融资本息。

因本项目是采用组合融资的方式，因此将项目收入拆分为两

个部分。项目收益的90%用于偿还专项债券的本息。项目收益对

归还专项债券本息覆盖倍数为1.57。项目收益的10%用于偿还市

场化融资的本息。项目收益对归还市场化融资本息的覆盖倍数为

2.09o

项目运营初期的收入不足以支付当年的市场化融资本息，可

由项目业主通过筹集公司其他经营收入、垫付流动资金、处置公

司可变现资产或增信等措施，承担市场化融资偿还责任，禁止将

市场化融资偿还责任及风险向政府方转移。（若项目运营期间经

营不善，导致项目收入低于预算值，则该项目的收入优先偿还专

项债券）

因此本项目能够实现收益与融资自求平衡。

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资金测算平衡表（单位：万元）

一一年限项目计算期

序e合计

项目2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年

经营活动净现金

10.000.000.00(«.004698.375212.295582.386254.026424.206579.456739.426904.24171561.05

流量

1.1现金流入0.000.000.00(«.005519.886061.596630.457602.627854.218085.668323.978569.34235714.84

1.1.2项目收入0.000.000.000.005519.886061.596630.457602.627854.218085.668323.978569.34235714.84

1.2现金流出0.000.000.000.00821.51849.301048.081348.601430.011506.201584.551665.1064153.79

1.2.1姓甘成本0.000.000.000.00821.51849.30878.23919.59939.69959.55979.991001.0221868.83

1.2.2税费0.000.000.000.000.000.00169.85429.01490.32546.65604.56664.0842284.96

投资活动净现金

2-3000.00-28000.00-26000.00-23J00.000.000.000.000.000.000.000.000.00-80000.00

流量

2.1现金流入0.000.000.00(•.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2.2现金流出3000.0028000.0026000.0023(00.000.000.000.000.000.000.000.000.0080000.00

2.2.1项“支出3000.0028000.0026000.0023<»00.000.000.000.000.000.000.000.000.0080000.00

筹资活动净现金

33000.0028000.0026000.0023(00.00-3621.25-4517.50-5408.75-2670.00-2656.25-2642.50-2628.75-2615.00-27217.50

流量

3.1现金流入3000.0028910.0027820.0025725.000.000.0(10.000.000.000.000.000.0085455.00

3.1.1做秀0.0020000.0020000.0015(«00.000.000.000.000.000.000.000.000.0055000.00

3.1.2市场融徐0.002000.002000.0010KJ.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.00

3.1.2费本金3000.006000.004000.007030.000.000.000.000.000.000.000.000.0020000.00

3.1.3垫时流动施含0.00910.001820.002725.000.000.000.000.000.000.000.000.005455.00

3.2现金流出0.00910.001820.002725.003621.254517.505408.752670.002656.252612.502628.752615.00112672.50

3.2.1债券利息支付0.00800.001600.0022JO.002200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.0044000.00

3.2.2偿还债券本金0.000.000.00('.000.000.000.000.000.000.000.000.0055000.00

3.2.3巾场融资利总0.00110.00220.00275.00261.25247.50233.75220.00206.25192.50178.75165.003217.50

3.2.1巾场触斑本金0.000.000.002^),00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.005000.00

3.2.5回收流动资金0.000.000.00('.00910.001820.002725.000.000.000.000.000.005455.00

4净现金流量0.000.000.00(«.001077.12694.79173.633584.023767.953936.954110.674289.2464343.55

5累计净现金洗一0.000.000.00(«.001077.121771.911945.545529.569297.5113234.4617345.1321634.36/

14-

_接上表__

年限项目计算期

序号合计

项目2034年2035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年

抬营活动净现金流

16676.586668.776831.536999.237172.027350.037533.457722.4022734.8722086.3021391.51171561.05

*

1.1现金流入8821.999082.129349.979625.779909.7-110202.M10503.2110813.2233598.3132942.8232217.82235714.84

1.1.2项目收入8821.999082.129M9.979625.779909.7410202.1410503.2110813.2233598.3132942.8232217.82235714.84

1.2现金流出2145.412413.362518.442626.542737.732852.112969.V3090.8210863.4410856.5210826.3164153.79

1.2.1经营成本1022.671044.961067.891091.491115.78H40.791166.521193.011894.251892.791889.7821868.83

1.2.2税费1122.731368.101150.551535.041621.941711.321803.251897.818969.198963.738936.5342284.96

投资活动净现金流

20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-80000.00

量

2.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0080000.00

2.2.1项目支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0080000.00

筹资活动净现金流

3-2601.25-2587.50-2573.75-2560.00-2546.25-2532.50-2518.75-2505.00-22491.25-21677.50-15863.75-27217.50

量

3.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0085455.00

3.1.1债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0055000.00

3.1.2市场融资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.00

3.1.2资本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020000.00

3.1.3批付前动淡金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005455.00

3.2现金流出2601.252587.502573.752560.002546.252532.502518.752505.0022491.2521677.5015863.75112672.50

3.2.1愦券利息支付2200.(X)2200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.001400.00600.0044000.00

3.2.2偿还债券本金0.000.000.000.000.000.000.000.0020000.0020000.0015000.0055000.00

3.2.3市场融资利息151.25137.50123.75110.0096.2582.5068.7555.0041.2527.5013.753217.50

3.2.4市场融资本金250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.0C250.00250.00250.00250.005000.00

3.2.5回收流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005455.00

4净现金流量4075.334081.274257.784439.234625.774817.535014.705217.40243.62408.805527.7664343.55

5累计净现金注量25709.6929790.9654048.7438487.9743113.7447931.2752945.9758163.3658406.9858815.7934343.55/

6-6(1)偿还专项债券本金的资金平衡测算表(单位：万元)

序号项目名称合计2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年

可用于妇汪专项愤本息

1155331.240.000.00926.294228.534691.065024.145628.625781.785921.516065.486213.81

的资金

项目可用于日还借款本

1.1171561.050.000.000.004698.375212.295582.38625*1.026424.206579.456739.426904.24

息以费金

可归还债券木息资金占f

1.2/0.000.000.000.900.900.900.900.900.900.900.90

比

2还本付息金激99000.00800.0016)0.002200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.00

2.1专项做券利息44000.00800.0016)0.002200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.002200.00

2.2专项收券还本55000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3项目收益本息覆盖倍数1.57

——接上表一一

序号项目名称合计2034年2035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年

可用于归还专项债本息

1155331.2^16008.926011.896148.386299.316454.826615.036780.106950.1620461.3819877.6719252.36

的烫金

项目可用于日还借款本

1.1171561.056676.586668.776831.536999.237172.027350.037533.457722.4022734.8T22086.3021391.51

息的我金

可归还值券本息资金占

1.2/0.900900.900.900.900.900.900.900.900.900.90

比

2还本付息金额99000.002200.0022CO.002200.002200.002200.002200.002200.002200.0022200.0021400.0015600.00

2.1专项债券利息44000.002200.0022C0.002200.002200.002200.002200.002200.002200.(X)2200.001400.00600.00

22专项债券注本55000.000.000000.000.000.000.000.000.0020000.0020000.0015000.00

3项目收益本以僵越倍数1.57

16-

G-G(2)偿还专项债券本金的资金平衡测算表(单位：万元)

"号项目名称合计2023年