财务主管个人工作总结

财务主管个人工作总结

财务主管个人工作总结1

1按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务主管工

作总结情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部

汇报了。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

在遵守本单位规章制度，当好参谟，协调工作情况方面，我

认为基本做到了这几点：

1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资

制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好

的效果。

3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了

财务工作及各项管理工作的正常开展。

存在的不足及整改措施：

1、作为经常二网的我，对上网入了迷，在一定程度上影响

了自己的工作。下一步，我一定要认真总结经验、汲取教训，把

主要精力放在自己的业务学习方面，多抽出时间加强对外相关联

系，促进本单位的经济效益为出发点。

2、在会计电算化方面，还仍在采用总公司的DOS版本的财

务软件，无法正常打印，成了手工通知书，这在一定程度上没跟

上公司财务部的'号召。财务主管工作总结下一步，从第三季度

开始，一定将采用集团公司的光盘版Windows视察下的财务软件

处理会计帐务，将本单位的财务基础工作力求规范化。财务主管

个人工作总结2

20_年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三

年°在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，

以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发

挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：

一、主要工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须

对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记

录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部

已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从

原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订

和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核

算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特

点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法

进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计

件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，

采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费

用，加强了费用的管理，节省了开支。

3、监督，是财务工作的'另一项基本职能。首先是每个部门

每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要

的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。

在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何

不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资

产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受

侵害。

4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评

价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助

说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理

和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司

领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决

策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大

部分已被采纳。

二、其它工作

1、通过一年度一般纳税人年检和工商年检工作。

2、通过—年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够。

2、财务各人员综合素质和业务水平一般。

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

4、管理高层对财务知识比较欠缺。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，

向执行部门提出，然后坚决执行到底。

2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并

与绩效挂钩，逐步提高自我。

3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务

部的管理职能。

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和

事倍功半的差距。

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。

3、团队协作精神非常重要。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，

但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务

部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我

有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！财务主管个人

工作总结3

回顾20_年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及

集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务

部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20—年公司的财务核

算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提

供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理

提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作

用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正

确地发挥会计工作的‘重要性。总结各方面工作的特点，制定财

务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计

基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会

计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程

上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证

进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台

帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：公司20_年8月试开业，资产众多，价值极

大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础

上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部

下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账

簿，对帐外资产设置备杳登记，要求各部门建立资产管理卡片建

全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对

盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手

续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收

回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在

当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出

纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定

价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订

合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时

加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购

进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客

房酒水的管理。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计

人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台

收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到

现金管理无差错C

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预

算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费

用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，

及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策

提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料

及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真

教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收

疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为公司为个人提供合理

避税的依据。

四、其他工作

1、在公司筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务

部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。

规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监

督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实

际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行公

司管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基

础。

2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业

务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工

参加各项活动。

3、及时填制公司的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题

及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的

财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的

清理工作。

5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项

解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，

合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于

人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。财务主管个人工作总

结4

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导

下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧

紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方

面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将

20—年的工作做如下简要回顾和总结。

一、财务核算与管理工作

作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是

一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责

具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧

的情况下，大家都能够主动承担工作。按公司要求对分公司以及

营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统

一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的

工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立

了良好的合作关系。

正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，

积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法

规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们

的支持与指导。在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业

务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做

到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他

们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开

拓创新、务实高效的部门新形象。

二、费用成本方面的管理

在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的

项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反

映每一辆车当期的运输成本c为运输车辆的绩效管理提供参考依

据。规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储

备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否

需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之

日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

三、会计基础工作

按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的'财务

报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及

财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。认真执行《会计

法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭

证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的

管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共

同费用进行分摊结转体现部门效益。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心

再接再厉，更上一层楼。明年我们将向财务精细化管理进军，精

细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效

益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管

理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、

部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将

财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督

职能-拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖

掘财务活动的潜在价值。财务主管个人工作总结5

20_年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧

围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务

流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、

受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟

踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务

为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶

段发现的问题10余项；

二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司

和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余

项；

三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审

计过程中提报的各项资料；

四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司

财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省

公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理

解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审

计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产系统上线”为重

点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务系统的各项管理和

操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10

万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了系统的并行。并

行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大

的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步

提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了

坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑

行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处

于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开

发和系统推广工作。

目前系统已经开发成功，预计20_年一季度在销售系统全

面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手

段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推

广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零

售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收

付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。

为进一步降低资金头寸、提高核箕速度和质量、降低资金风

险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越

式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重

点，确保全年无重大资金安全事故。

一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，

有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止20—年底实现上

门收款的加油站座数达到一座，同比增加一座，上门收款率达到

87%,同比提高2个百分点，比20_年提高73个百分点；pos机

刷卡结算金额为一亿元，同比增长8、5倍；清理冗余账户、合并

账户：个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度为。

二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加

油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖

面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的

通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和

办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现

和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了

西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转

资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步

提高转资速度，截止20_年底在建工程余额一万元，与年初相比

在建工程占资产总额的比重下降了0、67个百分点。同时，依托

资产系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成一万元

固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制.万余张，充分发挥

了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次

全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸

底统计，确定了符合报废条件的资产一项，为下一步优化资产结

构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公

司实现了从被动接受到主动执行的.转变，有效保障了费用合

理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围为；二

是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20—

年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取

得了较好地成绩。

一是通过努力，实现了—地区增值税预征率的再次下降，年

节约利税—余万元；二是通过大力协调，一等地区税务部门纠正了

在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税_

余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了

企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了—冠名机打发票的

使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的

平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检

查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票

管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。

一是进一步充实各级管理机构财务力量。20—年年对机关财

务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会

计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财

务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财

务系统共参加内外部培训—人次以上，重点是放在资金、资产、

税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财

务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论

和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，20_年

年举办不同层次财务研讨会4次，在一等省部级刊物上发表论文

7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转

变。

七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。

20_年年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加

强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断

加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

一是发布20_年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足

不同管理层次需求的3个层面_个末级流程。

二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。20_年年举

办内控培训班一期，培训—人次，筛选、整理出与库、站业务密切

相关的流程13个并汇编成册。

三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。

20_年年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。

顺利通过了3次管理层和外部审计测试。

在财务工作取得新进展的同时财务主管个人工作总结6

回顾即将过去的一年，我单位财务会计工作在总经理领导和

上级财务部门指导下，根据财政部会计年度工作思路和财会工作

要点精神，在如何做好资金收付，费用控制的同时，本年度做了

以下几方面工作：

一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企

业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强

会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新

的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作

了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一

与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把

关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一

些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们

依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环

节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是

最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费

（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%.

通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快

推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家

以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的

荣誉意识，针对公司出台的,工资考核制度，我们相应地制定了

内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平

时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实

行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合

理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的司时，

发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了工商年检的工作，为

随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费

用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工

作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供

依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性

地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心

数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们

定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟

悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经

理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议

做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工

作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张

有弛。财务主管个人工作总结7

我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近

期工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的学习之中。

刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很

了解了，但是结果并非这样，我仍然有很多是地方都是不知道

的。当我接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头绪也

没有，但在这里我要感谢张敏，姚惜颉，田甜，他们给了我很大

的帮助，当我无助的时候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。

记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书，我

开始根本就不知道这个也是财务部的工作，通过询问知道这个要

去复旦一教的对外联络处那里问，由于事情比较急，我很放下手

中的事情，马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事，我也

知道了更多的财务部方面的事情，例如地税也是可以转账的，大

额转账发票，超过（1000元）宋老师要签字等等。

近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会，下发一些部

门的启动资金，预付了一些预付款；下发了两个基地的团费，毕

业生的团费也返还了一部分。

5月22号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料

都转交给我，并告诉我一些财务部的注意事项，通知我将这个新

的财务部制度发给秘书处，请秘书处将其发给每位部长。以后每

次有什么活动，我需要及时到财务大厅报销，并将经费及时返还

给各个负责人。每个学期末，我需要整理一份总的活动清单，并

交予老师审核。在财务报销方面，我们和审计部要一起把关，尽

量为学院节省经费，为学院多做事。

今后，我还有很多的工作要做，很多要学习的地方，不管怎

么，我会很努力的学习与工作的。

第六期：

1、下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分，

还有一部分会在近期发完

2、下发了一些部门的关于518晚会的启动资金，预付了一

些预付款。

3、收集各个部门的关于518晚会决算，

4、与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项，

流程予以具体介绍

代完成事项：

1、收集518晚会决算，发票，并予以报销

2、大合唱的决算也一起予以报销

上半年度，财务部在公司领导统筹协调和指导下，贯彻落实

年度工作会议和经营管理年度会议的精神，继续围绕资金，资

产，预算，核算等主要管理内容组织开展财务活动，实施和推进

年初确立的工作计划，全面完成上半年度各项财务预算指标，积

极保障公司整体经营秩序的稳定，认真履行部门管理职责。

一、上半年度主要财务工作开展情况

上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算，

所得税清算，本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方

面，重点做了以下几项工作：

1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障

公司整体经营秩序的稳定。

由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，

公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导

的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金

中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。

在资金管理方面，所采取的主要措施包括：

一是，加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度，除外

三项目略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，及时分

配和支付工程预收款和进度款；

二是，采取委贷和担保等方式，解决上电二公司，上电机械

厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作；

三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司，上电

一公司等子公司提供综合授信担保，减少子公司各类保函出具的

资金占用量；

四是，统筹考虑上电二公司，上电一公司等单位大型施工机

具增置的资金需求；

五是，为上电建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期

借款规模，补充经营活动现金流入量；

六是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压力。

通过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位

经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业

主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位

应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作

难度加大，接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。

2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持

续推进全面预算管理工作。

根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理“要求，以及

国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定，结合公司

年度总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了一年度的财务

预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。

本年度财务预算的编制工作，着重贯彻“持续健康”的发展

理念，秉承“自下而上，自上而下”的‘工作思路，总体协同各

单位的财务预算，并根据新企业会计准则实施引起的个别指标变

动进行了修正。

从上半年财务预算执行情况看，截止到六月末，公司年初确

立的各项财务预算时期指标，均实现“时间过半，预算指标完成

过半”的目标要求，各项时点指标也差于预算控制范畴之中，预

算指标体系总体在控。主要财务预算指标完成情况如下：O

另上半年度财务部和审计监察部联合对—年度财务预算执行

情况作了一次检查。从检查结果看，所属企业的全面预算管理应

用水平参差不齐，不同程度地存在着“管理体系不健全，管理基

础不扎实，管理内容不精细，管理作用不明显”的现象，表现为

“一手硬，一手软”，即：考核指标刚性管理，经营过程柔情控

制，例外管理事项频繁。这些问题都需要在今后的工作进一步加

以改进，以便更好地发挥预算规划，控制，分析，考核和评价功

能，发挥预算对经营过程的引领作用。

3、持续改进和提高资产质量，协同解决大型施工机具增置

资金需求，做好产权登记管理工作。

上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照

年初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了3000万元专

款购置大型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的

尾款，进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此

外，在产权管理中，按照国家电网公司的要求，做好—年度的产

权登记工作。该项工作的组织实施有别于以往年度，一是，国家

电网公司递延资本级次，直接审定上海电建及所属企业的产权资

料；二是，产权信息资料要求十分详尽。目前，该项工作已经通

过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司，上电

二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清

理和明确。

4、组织一年度的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工

作，完善财务会计信息系统资料。

上半年度，财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决

算工作的要求，组织开展了一年度的财务决算，结合上年度经营

目标，从整体上进行利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰

会，对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。此外，按照

财政部实施新企业会计准则的要求，规范和统一了本系统的会计

科目体系，做好新旧会计的衔接工作。在日常核算管理中，重点

探讨针对公司陈家港项目，海外印尼项目等新管理模式下的财务

管理与会计核算的方法。在赋予承建单位经营自主权的同时，本

部财务履行合同主体的责任义务，做好有效衔接工作，保障经营

过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财务管理信息系

统，并根据总经理办公会的要求，将—年度财务报表信息资料加

入。a系统中报表管理系统，—年度预算类资料正在整理之中。

5、其他专项财务工作的进展情况

（1）税收管理方面：—年度所得税清算工作已经完成，过

程有点曲折，结果比较满意；12万元个人所得税申报工作，在

规定申报时间内全部完成；公司直营项目营业税代扣代缴证明出

具，因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了

一定的量，目前正与税收管理机关沟通和协商之中。

（2）专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海电力行

业项目投资审计，延伸到上海电建本部及所属部分企业。财务部

和审计部门一起，做好相关的迎审接待和配合工作。目前，该审

计小组已完成对公司本部，上电一公司和上电二公司的审前调查

工作。

（3）队伍建设工作：今年是公司实施新企业会计准则的第

一年，核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训，

转到全部从业人员的普及教育上来。根据华东部财[_]7号文的

要求，抽调了27名同志参加华东电网组织的“企业会计核算办

法和企业所得税法调考活动”的培训，做好和组织—年度会计证

复检的继续教育准备工作，将于7月1日始实施。

二，三季度财务工作的安排

根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况，三季度重点做

好以下几项工作:

1、开展年中经营工作盘点，做好经济活动分析工作。

三季度，财务部将根据公司经营管理工作的安排，对所属企

业上半年度的财务预算执行情况，以及各单位财务状况进行盘

点，收集相关经营数据，开展上半年度的经济活动分析，客观评

价各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定

相应的应对策略，实施相关的财务手段。

2、编制三季度资金预算安排，并组织实施。

上半年度财务状况反映，公司下半年度及未来一段时间内，

资金供求矛盾很难逆转，资金管理工作仍将面临严峻挑战。三季

度财务部将按照安全性，流动性，收益性的序时原则，合理安排

资金预算，充分发挥好资金调控平台的作用，优先平衡公司直营

项目的资金供给，综合保障所属企业的经营秩序。

3、加强与税务主管部门沟通，解决相关事宜。

当前，公司异地施工项目增多，管理模式也有所变化，企业

应税管理方面遇到了一些新的情况。三季度，财务部将进一步增

强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通，解决和

协调有关应税事项，着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。

4、加强政策研究，推进制度配套建设。

随着企业经营形势的变化，公司实施了一些新的管理模式，

但相关的配套制度尚未形成。三季度，财务部将重点研讨和制定

陈家港，浦田，印尼等项目的有关财务制度和核算方法，充分利

用好有限的财务资源，保障经营过程的在控。

5、组织好调考活动，提升从业人员业务素质。

三季度，财务部将主要组织和开展三项业务培训工作。一

是，组织好企业会计准则和企业所得税法的调考工作；二是，组

织好从业人员的继续教育工作；三是，组织好上海国家会计学院

举办的“高级财务管理人员培训班”的学习，综合提高会计人员

的业务素质。财务主管个人工作总结8

劳碌中我们告辞了20_年，迎来了崭新的20__年，在这辞

旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来赐予财务部工作理解、

支持和协作的各位员工表示诚意的感谢！回顾20_年，财务部

在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资

金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财

务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使

财务工作进一步得到提高，现将20__年的工作做如下简要回顾

和总结。

一、认真做好常规性财务工作

1、公司财务部每月担当着大量的资金支付、费用报销、记

账、票据审核等工作。

同时还要协作公司的投标工作；做好大量的会计报表资料、

银行资料、社保资料等工作；每月还要办理员工社保申报和增减

工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够依据待办事项的轻重

缓急，妥当处理各项工作。准时为各项经济活动供应有力的支持

和协作，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、

条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装

订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达

到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律依据财务

档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

二、主动筹措资金，保证现金流的正常化

依据公司的‘统一布署，有方案、合理的支配使用资金，做

到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付；保证

项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心

中有数，准时跟进，主动催要。

三、协作、关心其他部门的工作

去年在公司办公室人员空缺的状况下，主动完成了20_年

公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署,

协作相关部门完成项目投标工作。

四、提高部门的综合业务力气

为了提高本部门的综合业务力气，我们在工作之余，支配学

习企业会计制度，税务制度，大家相相互互沟通，取长补短。有

效的提高了本部门的业务力气。

五、存在问题及应对方法

1、财务人员财务学问、税务学问有待提高。针对专业学问

方面应加强培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何

与税务官员相互沟通的技巧并支配特地时间进行内部学习、争

辩。进行部门建设，将财务人员培育成不仅能够做好资金收付工

作，还能够充分发挥财务管理职能，增加独立解决问题的力气。

2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，

做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素养训练、职业

道德训练。

20_年财务部的工作在各位领导的支持和关怀下，在各部门

的协作下，取得了较好的成果。20__年度，财务部全体人员在繁

忙的工作中都表现出特殊的努力和敬业。虽然我们做了很多工

作，但是，20__年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等

待着我们，我们将连续努力，以务实、主动的态度去迎接新的挑

战，主动进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核

心作用，为公司的进展再创辉煌！财务主管个人工作总结9

忙碌中我们告别了过去，迎来了崭新的一年，财务部在公司

领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理

为重点，以务实、高效的工作作风有序地完成了各项财务工

作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务

工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下总结。

一、认真做好常规性财务工作

公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、

票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作；做好大量的会

计报表资料、银行资料、社保资料等工作；每月还要办理员工社

保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待

办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提

供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

对日常的'财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条

理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表

编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资

料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归

档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信

息库。

二、积极筹措资金，保证现金流的正常化

按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到

合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付；保证项

目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中

有数，及时跟进，积极催要。

三、配合、协助其他部门的工作

去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了公司营业

执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关

部门完成项目投标工作。

四、提高部门的综合业务能力

为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学

习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的

提高了本部门的业务能力。

五、存在问题及应对方法

财务人员财务知识、税务知识有待提高。针对专业知识方面

应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税

务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部

门建设，将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作，还能够

充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的能力。制度管理方

面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人

性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。

虽然我们做了很多工作，但是，明年的任务会更重，压力会

更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、积

极的态度去迎接新的挑战，积极进取，开拓创新，充分发挥财务

管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌！贬务主

管个人工作总结10

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务

的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务

管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高

财务服务质量。在20__年做了大量细致的工作，现总结如下：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核箕，进行会计监督。财务部

全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公

司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作

职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基

础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭

证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申

报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等

等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，

认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及

时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计

制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管

理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供

应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流

程，并针对平时统计和销售时发现的‘问题和不足进行了改进和

完善。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济

责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入

额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本

核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控

制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月

中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任

单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油

品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及

时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到

公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计

划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带

的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。财务主

管个人工作总结11

时光飞逝，日月如梭，转眼间我在主管会计岗位工作已经整

整六年，在这六年里，在各级领导和同事们的帮助、支持、配合

下，我顺利完成了各项工作任务。按照支行工作部署和工作安

排，紧紧抓住案件风险防范这条主线，加强业务知识的学习，认

真履行会出辅导职责，促进了会计工作规范化、制度化c现将这

几年的工作汇报如下：

一、强化学习、严于律己，努力提高自身素质

作为一名主管会计人员，必须不断地学习，不断地更新知

识，才能提高自己的理论水平和业务能力。因此，几年来，我认

真学习了各类金融法律、法规以及会出规章制度，从而拓宽了知

识面，开阔了视野，政治理论水平不断提高，为干好本职工作打

下了基础。在阅读了《致加西亚的信》、《做不抱怨的员工》后，

我受益匪浅，在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，树立良好的道德

观念，杜绝腐败行为，清正廉洁。工作中，能够认真执行有关财

务管理规定，履行节约、务实开拓，我自觉遵守党的政治纪律和

金融法律、法规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，

严格要求自己，作风优良，事事处处以大局为重，以集体利益为

重，克己奉公。

二、以优质服务为主线，立足本职、服务三农

农村商业银行是“根植地方、服务大众”的农村银行，因

此，必须立足“三农”，为广大农村地区提供方便、快捷的金融

服务，才能促进银行的持续发展。我在工作中，积极主动协调多

方关系，克服种种困难，抢抓有利时机，牢固树立“存款兴行”

的思想意识，千方百计筹措资金。我与内勤的同志一道，时时注

意服务的言行，热情对待每一位客户，耐心细致地做好解释，做

好优质服务工作。抓好对公业务，主动与各单位联系，吸纳多方

资金。加大业务宣传力度，充分利用了柜台宣传、街道宣传、下

乡宣传、标语宣传等方式进行全方位宣传。几年来，在支行统一

安排下，我积极参加了分理处开展的各种营销活动。在针对农村

社保开户的时候，我主动与镇、村、社联系，与其它同事一道，

克服困难，牺牲休息时间，晚上加班工作，保质保量提前完成任

务，赢得了群众的好评。

三、加大财务管理力度，认真做好会出辅导、统计报表和反

洗钱等工作

作为一名主管会计，必须要有较强的责任心，在工作中以身

作则，带头遵守规章制度。加大对柜员管理、大额资金管理、账

户管理、重空凭证管理、现金管理、联行往来等规章制度检查力

度，遏制和杜绝了各类案件的发生，实现了“零”发案率的目

标，确保了全年无事故的发生。我坚持每月至少两次到所辖网点

检查制度执行情况，组织临柜人员学习业务知识和工作纪律，对

会出工作进行细致检查、认真辅导，发现工作中有违规违纪和失

误之处，当面指出，及时化解经营风险，防止案件发生。平时工

作中，我注重数据收集和票据及时整理归档，随时向支行提供、

上报准确的数据和报表。加大反洗钱工作力度，维护正常的金融

秩序，杜绝金融案件的发生。

几年来，我虚心学习，苦练内功，理论水平和业务能力有了

很大提高，工作兢兢业业，任劳任怨，在这六年里，有三年被支

行评为先进、优秀员工。我所取得的成绩与领导和同事的关心和

支持分不开的。我自我反思，在工作中仍存在着一些问题，主要

表现在以下几方面：一是对业务知识学习坚持不够好、不全面，

没有很好地处理工学矛盾。整天忙于工作和事务，没能够拿出足

够的时间进行学习，面对改革的新形势、新情况、新问题，不能

很好地掌握理论，用理论指导工作。二是与领导和同事们交流不

够。开展交心谈心活动较少，不能及时沟通，交流思想。三是深

入网点检查力度不够，未能及时、全面了解会出工作动态，往往

检查较多，关心和严格要求较少等等。对这些问题，我将在来年

的工作中加以改正，在上级组织和分理处领导的带领下，在同事

们的关心、支持下，继续努力工作，发扬优点，改正不足，克服

困难，为农村商业银行的发展做出更大的贡献。

9、财务主管人人年终工作总结

20_年，是我在公司工作的第一年，在各级领导指导带领

下，面对财务工作复杂的问题，不断创新、不断改进，基本上完

成了各项工作任务，现将这一年工作做一个简要总结。

一、修正了财务管理理念

在未加入公司之前，我所认为的财务管理概念是比较模糊，

财务工作也一直是属于算账型的，缺少经营管理的概念和意识，

加入燕之坊后，特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知

识，提升了我对财务管理更加细致的理解，特别是财务分析，让

我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一，是战咯决策

的重要依据，促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变，向

理性数据转变，为我后期的财务工作指明了方向。

二、严守财经制度、认真履行职责，按月提报报表

在这半年以来，作为财务部负责人，我本着客观、严谨、细

致的工作态度，复核各项会计凭证和原始单据，对不真实、不合

理、不合程序的资金支出，坚决不予结算，努力加强控制预算额

度，严格遵循资金审批权限及程序，俣证了资金支出手续齐全完

整；每月按照燕之坊要求，准时出具数据报表，对收入、成本、

毛利异常的深入调查并追究，从而保证了收入、利润核算的正确

性。

三、防范税务风险

为了公司稳健经营发展，在税务方面适当进行税务筹划以及

会计处理，主要将上半年流转税税负由原来的每月、2%提升至下

半年每月1%,将原先的增值税专用发票数量由34份增加至7

份，弥补了收入无法开票结算的问题，为了解决税负存在的风

险，定期与税务科长电话沟通，认真仔细听取税务意见并改进，

使财务核算更加有效的完成使公司规避税务风险，使我们建立了

良好的税企关系。

四、建立健全财务管理，实施有效财务监控，减少资金流失

刚担任我区财务负责人时，核查中发现各部门流程存在很多

漏洞，从而导致财务核算工作的难度，无法从财务角度规避亏损

风险，为了加强整个业务流程中财务控制，使财务管理工作更加

正规化，针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见，并最终出具

《财务管理制度》，为公司提高经济效益。

1、采购环节：

为了规避采购环节带来的风险，我财务部要求采购部必须做

好以下几点：

（1）淘汰不合格供应商，建立长期合作，主要为了货款结

算，争取有利于我区的.方式，保证合法开票、质量安全，货款

有保障。通过这个方式，半年以来，采购共淘汰不合格供应商近

1家左右，取得供应商返利85元，直接为公司创造近万元的净

利润。

(2)必须开具符合政策规定的有效发票。通过淘汰不合格

供应商，按照财务要求的手续，开具发票，直接解决了乱票、多

票行为，保证了会计核算的有效性。

(3)调整货款支付时间，我财务部要求采购货款必须到货

延后一月至两月支付，且全部对公结算，主要是为了规避采购环

节存在的不确定性因素带来的损失，确保货物质量有保障，也同

时起到占用供应商资金达到融资的效果。

2、销售环节：

企业的可持续发展必须靠盈利来支撑，而盈利主要来自于收

入，为此销售环节的财务管控非常重要，为了使销售环节实施有

效监控，保证最终利润的实现，我财务主要在对外价格流程上加

强管控，上半年我区购销外卖单品亏损严重，导致整体毛利率下

降，为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求，必须填制购

销外卖申请单，先由财务审核毛利，正常的财务批准即可发货，

非正常毛利的由我区总经理批准后在发货，并且财务部在每月月

底制定购销外卖价格表，虽然不能完全为市场提供全方位的指

导，但是基本上提高了购销毛利率现，从而做到了事先指导的

作用，确保了经济效益完成。

3、仓库管理

仓库是存货管理的主要部门，资金占用，部门职能在经营管

理中职责是重中之重，因此在仓库管理方面作了以下调整：

内部控制上，制单和审核分开，制单员的部分职能直接划入

财务部管理，其中：在制单流程上，购销外卖单据必须见到财务

部主管审核签字的申请单方可制单，从而起到了避免购销外卖负

毛利的效果；在物流开单上，运费单位价格按照财务主管与物流

事先确定的价格执行，且必须按照财务主管要求的方式登记明细

表，方便核查，从而达到物流费用监控效果。

仓库收货环节：为了规避地采货物质量的风险，我财务要求

采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量，且检测

安全后在单据上签字，无品管签字的入库单，一律不予支付货

款，从而做到事先控制质量风险。

仓库日常管理上：结合我区内部的情况，仓库日常管理一直

较差，为了改善这种状况，我对仓库管理调整了作业方式，实行

“小分工、大合作”，对仓库卫生、码放分区分个人管理，由仓

库主管统一指挥，发货、配货工作团结完成，日常管理每2天整

理一次，截止到月日，因仓库人员变动波动较大，虽然在管

理上未能做到制度规定要求，相比上半年，有所好转，我坚信,

只要适当调整考核力度及标准，一定可改善仓库管理水平。

仓库盘点上实行月底大盘，平时星期日抽盘几个变动较大的

货物，虽然改进了方式，但是仓库依然存在较多损耗，相比上半

年，损耗明显降低。

4、资产管理。

资产监管是财务管理中重要职责之一，为了确保公司资产安

全完整，我财务部作了以下方面调整：一是资产增加，必须事先

申请，且采取以旧换新方式，使公司尽量减少资金流，对新增加

的固定资产，及时更新卡片；二是资产盘点中，对于未入账的资

产单独表外登记，从而确保了公司资产安全完整。

5、应收账款管理

应收账款是营运资金指标科目之一，在20_年出现过3万

元坏账，经我多次强烈向我区总经理发出催款函，必须解决坏账

现象，谁经办谁负责，并提供解决办法，截止到20__年12月31

日，所有坏账损失可能性消失，从而为公司挽回了损失，预计在

20_年2月收回所有坏账。

五、综述

虽然在公司经营业务环节作了一些调整，起到管控的效果，

但是因各部门个人能力水平及责任心问题，无法解决全部问题，

需要在20_年继续努力完成完善财务管理，20_年度财务存在

问题：

（1）报表上，存货占用资金太大，部分销售成本一直未确

认，应收债权比重太小，存在近千万元收入未确认。

（2）会计核算上：我区财务部虽然编制3人，但是整体专

业知识在有些方面不够专业，需要待提高。

（3）税务风险上：流转税税负偏低，截止达20—年12

月，税负、7%,存在一定的税务风险。

（4）财务分析上：20__年因部分财务数据不全，导致财务

分析不够全面，其次分析项目不够完整，未能明显未经营管理提

供指导性意见。

针对以上问题，我财务部会在新的年度加强专业学习，钻研

财务管理细节，主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费

用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理，使财务部门成

为真正的创造效益部门。财务主管个人工作总结12

忙碌中我们告别了20__年，迎来了崭新的20__年，在这辞

旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、

支持和配合的各位员工表示衷心的感谢！

回顾20—年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通

力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作

作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企

业管理中的核心作用。为使财务工作一步得到提高，现将20—

年的工作做如下简要回顾和总结。

一、认真做好常规性财务工作。

1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记

账、票据审核等工作。同时还要配合公司的投标工作;做好大量

的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作；每月还要办理员

工社保申报和增减工作°面对平常而繁琐的工作，财务部能够根

据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活

动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要

求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、

条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报

表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的'归档到各种基础财

务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、

归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的

信息库。

二、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到

合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付；保证项

目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中

有数，及时跟，积极催要。

三、配合、协助其他部门的工作。

去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了20_年

公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，

配合相关部门完成项目投标工作。

四、提高部门的综合业务能力

为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学

习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的

提高了本部门的业务能力.

五、存在问题及应对方法

1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。针对专业知识

方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何

与税务官员交流的技巧并安排专门时间行内部学习、讨论。行部

门建设，将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作，还能够

充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的能力。

2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金行盘点，做

到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道

德教育。20—年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各

部门的配合下，取得了较好的成绩。20_年度，财务部全体人员

在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。

虽然我们做了很多工作，但是，20—年的任务会更重，压力

会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、

积极的态度去迎接新的挑战，积极取，开拓创新，充分发挥财务

管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌！财务主

管个人工作总结13

自从参加工作以来，我就一直在公司中工作，由于我数年工

作以来，都能够做到勤勤恳恳，踏踏实实的工作，从公司最底层

的财务人员到现在的公司财务部领导，这么多年走过来，我感到

自己成长了很多。以往多年工作经验积累下来，我已经对自己目

前的公司中所要求的能力上，都达到了一定的高度了。从去年开

始我就开始作为公司财务部领导主持工作，财务部是公司最重要

的部门，公司维系生存的最重要的一点就是财务要健康，所以我

时刻努力着，努力将公司给我的重担外理工作好。

光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，今我多想骄傲自

豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。

然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我

切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责

任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对

照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底

转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作

真正落实到实处。

我们要把精神贯穿于具体的工作中中去，一年工作作为财务

部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必

修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先

进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财

务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一总结：

一、搞好财务分析

为领导提供有效的参考依据；我知道合理高效的财务分析思

路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们

的工作事半功倍，在企业成本分析上向学习、向车间的老师傅学

习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效

益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业

总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

二、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品

提高资金的运行质量，合理控制资金的使用；公司发展至

今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就

跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、

生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良

好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款

管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的

流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金

尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地

跟踪好资金的运作。

三、继续做好各部门工资奖金的核算工作

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨

细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保

工资的发放。

四、完善公司内部管理制度

部门责任领导明确分工的职责加强责任考核；内部管理制度

通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业

的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的‘要求，与有

关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签

定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不

推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚

分明。

五、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试

合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查

监督力度；今年以夹，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门

的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突

击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员

重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，

让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾

熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电

脑真正联网，管理员的电脑操作水平运有待于进一步提高，我们

将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电

脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我

们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达

成目标，加强考核监督力度，与工资担勾，真正做到奖罚分明。

六、加强团队建设

充分发挥财务职能部门的作用；作为财务部的责任领导，既

是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、

廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引

导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合

作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发

挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一外使;在坚持原则的同时，

我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让

员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司

领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

七、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职

能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续

加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开

支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事

小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重

没能全方位地进行管理；人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，

恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。主

观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；忽略了

团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；工作思路上没

有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不

够，出现问题后处理力度不够。财务主管个人工作总结14

撰写人：—日期：20_年—月—日

转眼间又过了一年，回顾这一年，