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文档简介
百云公司业务资料：2025年1月31日，原材料账面余额如下:明细账其中
甲材料500公斤@100元，50000元乙材料200公斤@50元, 10000元总账（合计）
60000元21打开账本登记总账期初余额总分类账31账6412025年记账凭证编号摘 要借 方贷 方借或贷余 额√月日百十万仟百十元角分百十万仟百十元角分百十万仟百十元角分21月初余额借6000000总 分 类账
户编号及名称
原材料打开账本登记明细账期初余额明细分类账51原材料明细分类账货号1101 规格甲材料单位
公斤最高存量
最低存量
存放地点
编号总页次10页次
12025年凭证号摘要借 方贷 方余 额月日数量单价金 额数量单价金 额数量单价金 额十万仟百十元角分十万仟百十元角分十万仟百十元角分21期初余额500100500000061原材料明细分类账货号1102 规格乙材料
单位
公斤编号总页次10页次
2数量
单价十万仟百十元角分十万仟百十元角分十万仟百十元角分2005010000002025证年凭
摘要借方最高存量
最低存量
存放地点
贷 方 余 额月
日号数量单价金额金 额 数量
单价 金 额2
1期初余额71百云公司业务资料：2025年2月5日，购进材料一批，买价2.1万元，增值税2730元。其中甲材料200公斤@100元，乙材料20公斤@50元。材料已办理验收入库，款未付。81摘要会计科目借方金额贷方金额√总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分购入材料原材料甲材料2000000乙材料100000应交税费增值税（进）273000应付账款*公司2373000附单据
1 张合 计￥2373000￥2373000转 账 凭 证2025年2
月5日凭证编号
001根据经济业务编制记账凭证会计主管:赵六91记账:稽核:
李四制单:张三2账6总 分 类账
户编号及名称
原材料2025年记账凭证编号摘 要借 方贷 方借或贷余 额√月日百十万仟百十元角分百十万仟百十元角分百十万仟百十元角分21月初余额借600000025转字1购入材料2100000借8100000101根据记账凭证登记总账摘要会计科目借方金额贷方金额√总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分购入原材料原材料甲材料2000000乙材料100000应交税费增值税（进）273000应付账款*公司2373000附单据
1 张合 计￥2373000￥2373000转 账 凭 证2025年2
月5日凭证编号
001根据记账凭证登记明细账会计主管:赵六 记账:111稽核:李四制单:张三原材料明细分类账货号1101 规格甲材料
单位
公斤最高存量
最低存量
存放地点
编号总页次10页次
12025年凭证号摘要借 方贷 方余 额月
日数量单价金 额数量单价金 额数量单价金 额十万仟百十元角分十万仟百十元角分十万仟百十元角分21期初余额500100500000025转1材料入库20010020000007001007000000根据记账凭证登记明细账121原材料明细分类账2025年凭证号摘 要借 方贷 方余 额月日数量单价金 额数量单价金 额数量单价金 额十万仟百十元角分十万仟百十元角分十万仟百十元角分21期初余额20050100000025转1材料入库2050100000220501100000131货号1102规格乙材料
单位
公斤最高存量
最低存量
存放地点
编号总页次10页次
2转 账 凭 证2025年2
月5日凭证编号
001会计主管:赵六稽核:李四制单:张三摘要会计科目借方金额贷方金额√总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分购入原材料原材料甲材料2000000√乙材料100000√应交税费增值税（进）273000应付账款*公司2373000附单据
1 张合 计￥2373000￥2373000141在记账凭证上登过账符号“√”,记账人员签名或盖章。记账: 王五1百云公司业务资料：2025年2月10日，向大洋公司购进丙材料一批，买价4000元，增值税520元。其中丙材料400公斤@10元，材料已办理验收入库，开出商业承兑汇票。摘要会计科目借方金额贷方金额√总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分购入丙材料原材料丙材料400000应交税费增值税（进）52000应付票据大洋公司452000附单据
1 张合 计￥452000￥452000转 账 凭 证2025年2
月10日凭证编号
002根据经济业务编制记账凭证会计主管:赵六161记账:稽核:
李四制单:张三2账6总 分 类账
户编号及名称
原材料2025年记账凭证编号摘 要借 方贷 方借或贷余 额√月日百十万仟百十元角分百十万仟百十元角分百十万仟百十元角分21月初余额借600000025转字1购入材料2100000借8100000210转字2购入材料400000借8500000根据记账凭证登记总账摘要会计科目借方金额贷方金额√总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分购入丙材料原材料丙材料400000应交税费增值税（进）52000应付票据大洋公司452000附单据
1 张合 计￥452000￥452000转 账 凭 证2025年2
月10日凭证编号
002根据经济业务编制记账凭证会计主管:赵六161记账:稽核:
李四制单:张三原材料明细分类账货号1103 规格丙材料
单位
公斤最高存量
最低存量
存放地点
编号总页次10页次
32025年凭证号摘要借 方贷 方余 额月
日数量单价金 额数量单价金 额数量单价金 额十万仟百十元角分十万仟百十元角分十万仟百十元角分25转2材料入库4001040000040010400000根据记账凭证登记明细账摘要会计科目借方金额贷方金额√总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分购入丙材料原材料丙材料400000√应交税费增值税（进）52000应付票据大洋公司452000附单据
1 张合 计￥452000￥452000转 账 凭 证2025年2
月10日凭证编号
002根据经济业务编制记账凭证会计主管:赵六161记账:稽核:
李四制单:张三1百云公司业务资料：2025年2月12日，向生产产品领用材料如下：其中甲材料250公斤@100元，乙材料100公斤@50元，其中丙材料200公斤@10元，合计金额32000元。摘要会计科目借方金额贷方金额√总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分生产领用材料生产成本*产品3200000原材料甲材料2500000原材料乙材料500000原材料丙材料200000附单据
1 张合 计￥3200000￥3200000转 账 凭 证2025年2
月12日凭证编号
003根据经济业务编制记账凭证会计主管:赵六211记账:稽核:
李四制单:张三2账6总 分 类账
户编号及名称
原材料2025
年记账凭证编号摘 要借 方贷 方借或贷余 额√月日百十万仟百十元角分百十万仟百十元角分百十万仟百十元角分21月初余额借600000025转字1购入材料2100000借8100000210转字2购入材料400000借8500000212转字3生产领料3200000借5300000228本月合计25000003200000借5300000根据记账凭证登记总账摘要会计科目借方金额贷方金额√总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分生产领用材料生产成本*产品3200000原材料甲材料2500000原材料乙材料500000原材料丙材料200000附单据
1 张合 计￥3200000￥3200000转 账 凭 证2025年2
月12日凭证编号
003根据经济业务编制记账凭证会计主管:赵六231记账:稽核:
李四制单:张三原材料明细分类账货号1101 规格甲材料
单位
公斤最高存量
最低存量
存放地点
编号总页次10页次
12025年凭证号
摘要借 方贷 方余 额月
日数量单价金 额数量单价金 额数量单价金 额十万仟百十元角分十万仟百十元角分十万仟百十元角分21期初余额500100500000025转1材料入库20010020000007001007000000212转3生产领料25010025000004501004500000228本月合计200100200000025010025000004501004500000根据记账凭证登记明细账摘要会计科目借方金额贷方金额√总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分生产领用材料生产成本*产品3200000原材料甲材料2500000原材料乙材料500000原材料丙材料200000附单据
1 张合 计￥3200000￥3200000转 账 凭 证2025年2
月12日凭证编号
003根据经济业务编制记账凭证会计主管:赵六记账:稽核:
李四制单:张三原材料明细分类账2025年凭证号摘 要借 方贷 方余 额月日数量单价金 额数量单价金 额数量单价金 额十万仟百十元角分十万仟百十元角分十万仟百十元角分21期初余额20050100000025转1材料入库205010000022050110000012转3生产领料100505000001205060000028本月合计20501000001005050000012050600000货号1102规格乙材料单位
公斤最高存量
最低存量
存放地点
编号总页次10页次
2摘要会计科目借方金额贷方金额√总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分生产领用材料生产成本*产品3200000原材料甲材料2500000原材料乙材料500000原材料丙材料200000附单据
1 张合 计￥3200000￥3200000转 账 凭 证2025年2
月12日凭证编号
003根据经济业务编制记账凭证会计主管:
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