财政收支运行智管应用-财政大脑支出智管系统项目建设用户需求书

1财政收支运行智管应用——财政大脑支出智管系统项目建设用户需求书为全面贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，对标省委决策部署建设重大预算项目穿透式监管要求，按照厅主要领导批示精神，根据财政部关于开展财政运行监测的决策部署，结合我省实际，建设收支运行智管平台系统。通过应用建设，从整体财政角度强化对市县财政运行情况开展跟踪监测，积极应对财政运行风险，对苗头性问题和风险隐患做到早发现、早报告、早处置，及早防范化解财政运行风险隐患，在促进基层财政平稳运行中做好“探头”、当好“哨兵”,提升财政日常监管、风险防范能力，规范财政运行秩序，兜牢兜实基层“三保”底线。以数据业务化驱动改革创新为根本目标，以“大脑+应用”为智管模式，聚焦财政核心业务，着力用好财政数据，以数据流打通业务流，整合信息流支撑决策流，在核心业务领域建设风险监测预警、闭环处置和趋势研判战略管理等场景应用，推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务全流程协同联动、决策支持，发挥“以财辅政”作用。本期项目建设充分利用财政大脑建设成果，主要目1、构建财政“三保”整体画像系统，按照财政部要求建设全国贯通的财政运行监测系统，实现对保民生、保工资、保运转运行情况的实时监测。2、根据财政部预算执行常态化监督工作部署，按照《XX省转移支付预算执行监管实施细则(试行)》、《XX省省级部门预算执行监控实施办法(试行)》相关要求，构建转移支付和部门预算执行监控模块，实现数据全流程贯通和风险处置管理闭环。3、建设财政运行监测模块，对全省(不含宁波)财政运行情况开展跟踪监测，自动生成监测月报，及时发现并警示风险，督促地方改进管理，为全省财政主要领导提供决策支持。24、按业务管理需要迭代升级财政库管管理和专户管理相关功能模块，实现对库款、专户业务问题的闭环管理和态势感知。通过以上应用建设，从整体财政角度评估化解能力有效性，提升财政日常监管、风险防范能力，积极应对财政运行风险，规范财政运行秩序，提高财政管理(一)总体要求按照“大脑+应用”模式建设财政领域大脑特色应用，提升财政部门精准服务、态势感知、风险预警、趋势研判、辅助决策等能力，为高质量发展建设共同富裕示范区和贯彻落实省委、省政府中心工作以及财政改革发展重点任务提供数字化助力。本期项目建设从整体财政业务视角出发，以全省财政收支运行智管为核心，融合财政大脑数据架构和低代码技术框架应用支撑，按照业务智管工作方案，贯通全省财政管理部门及项目单位不同岗位人员，开发符合工作需要的数据看板、工作台应用模块，实现数据可视化、流程处理、管理协同等场景应用功能，针对全省财政收支业务，按不同预算条线、执行条线业务管理特点进行精细化智管。“三保”运行关乎人民群众切身利益和基层正常运转，受经济下行、减税降费等因素影响，基层财政收支矛盾凸显，“三保”保障压力加大。省级财政部门负责健全本地区县级基本财力保障机制，全面贯彻“三保重大风险防控安全”理念，统筹协调、指导全省地方财政运行监测工作，财政“三保”整体画像建设全省三保运行情况主题，是重要的财政系统性风险防控工具，旨在通过数据整合、指标构建、风险预警和可视化展示，全面、动态、清晰地描绘全省保障“三保”财政能力、压力和风险状况，支撑财政资源优化配置、转移支付资金安排、应急调度等管理决策。31.数据采集与治理(画像基础)数据采集与治理是画像的基础，按照收入和支出(保工资、保运转、保基本据。具体按第二章，第(八)节数据治理要求进行。2.构建指标体系、模型分析(画像维度、画像引擎)3.可视化展示与应用(画像呈现)71.库款监测库款监测基于财政大脑工作台预算执行应用场景建设，前期已实现全省库款台账等子场景，由于业务扩展需要，本期要求对全省库款台账模块进行迭代升级，并迭代现金管理台账、暂付款情况台账模块。升级内容如下：全省库款台账前期已实现全省各地区国库库款情况数据监测，本期在原有基础上迭代升级，增加分月锁定、异常数据提示和数据排序功能；归集现金管理台账的数据并自动计算地区库款余额和保障水平。要求按第二章第(八)节数据治理要求进行数据治理要求提供数据治理服务。新增暂付款情况台账，对全省各暂付款情况进行实时监测和分月锁定，提供按日监测、排序和导出功能。数据包括地区名称、当前余额、当日新增、增长、一般公共预算支出年初预算数、政府性基金预算、占两本预算支出比重、年初预算数等信息。新增现金管理台账全省各地区现金管理数据监测，本期在原有基础上迭代升级，提供按批次维护现金管理基础数据，支持当期存款金额、到期利期限、存入日、到期日等数据录入功能；增加提供按地区现金数据到期月的筛选功能。2.保工资监测工资监测前期已实现全省各地区工资执行预警情况监测，包括工资预警、工资进度查询子模块。本期在原有基础上迭代升级工资预警和工资查询模块，升级工资预警模块按照工资预警业务模型进行迭代，增加按日监测、数据排序及导出功能；对工资支出慢于序时进度的地区突出展示，支持查看明细。工资查询模块按日监测地方的工资进度情况、机关事业单位基本养老保险缴费情况、住房公积金缴费情况，并与序时进度进行比较，突出展示支出异常的地区和数据。3.库款风险预警、处置与台账库款风险预警、处置与台账前期已实现了“日库款保障水平低”、“周日均库8款保障水平低”、“月末库款保障水平异常”维度的风险预警、处置与台账功能。本期迭代升级要求如下：基于库款监测数据，定制库款风险模型，增加多维度的包含“日库款保障水平连续xx个工作日低于xx保障倍数”、“暂付款规模有增长且当日占比高于x%”等风险预警、处置与台账功能，并按照省市县区不同用户群体设计开发差异化功能，实现预算执行应用场景的库款风险待办与处置。4.库款数据看板库款数据看板前期基于财政大脑数据仓、模型库及数据治理功能，已实现整体态势、运行监测、风险防控模块，本期在原有基础上迭代升级整体态势、运行监测、风险防控模块，并增加重点关注和库款组成模块。迭代升级整体态势，增加剔债券后库款保障水平指标，支持按日监测全省库款保障水平功能，依照库款风险预警规则，迭代升级库款风险地图模型，对全省库款保障水平进行合理分级与展示。迭代升级运行监测，依照财政部库款保障水平评价标准，优化升级按日库款余额及保障水平业务展示模型，按工作日展示近40日全省各地区、省本级、市本级情况。迭代升级风险防控，基于库款风险预警、处置与台账，增加“日库款保障水平低”、“暂付款规模有增长且当日占比高于5%”等的全省风险预警及处置情况展示功能。增加重点关注模块，依据库款监测数据，开发保障水平、暂付款情况重点地区比较展示模型和近2年各月现金管理展示模型。增加库款组成模块，开发库款组成分析业务展示模型，分区域、分级次对我省库款余额和剔债券后库款余额进行结构分析。(七)专户管理迭代升级专户管理前期基于财政大脑数据仓、模型库及数据治理功能，实现了专户管理驾驶舱系统的建设，本期要求在原有基础上，迭代升级专户管理驾驶舱系统，9迭代升级重点关注，开发社保资金存放率按地区、竞争性存放情况按季度、(1)风险预警基于财政大脑规则库，定期识别全省各地区风险。涉及数据包括预警地区、(2)风险处置(3)风险台账汇总相关处置信息与业务信息，分维度、分地区汇总风险预警与处置情计开发差异化功能；涉及数据包括预警地区、预警等级、预警日期、处置状态、(八)数据治理务数据，以及一些归集的Excel、Word等(1)数据编目服务(2)元数据维护服务(3)数据打标签服务(4)数据接口开发服务据接口，授权接口到指定接入来源应用，并检查接口服务可用性。(5)数据归集运维服务按照财政大脑各类应用数据归集需要，基于财政大脑数据治理平台建立各项数据归集任务，并执行日常运行监控，及时发现及排除故障，确保数据归集作业正常有序进行，有效保障数据的完整性、准确性。(6)数据质量检查服务按照财政大脑已归集的各类数据，基于财政大脑数据治理平台建立数据质量检查规则及标准，确保数据的可用性、准确性，避免数据质量导致的业务分析结果偏差。(7)数据加工处理服务按照财政大脑已归集的各类数据，对日常更新数据加工成符合各模块所需的主题数据，并根据上级部门政策和管理要求、或部分本身业务特点存在高频变动调整的场景需要及时修正数据指标、数据口径以适应业务发展。2.数据治理业务单元按照财政“三保”整体画像、财转移支付、部门监控、财政运行监测、库款、专户等管理应用场景及领导决策分析需求梳理分析，数据治理的主要单元包括：财政“三保”整体画像：采集预算管理一体化收入和支出涉及保工资、保运转、保基本民生、等财政系统相关数据；采集部门业务系统，如民政(低保、救助)、教育等涉及“三保”支出的部门业务数据；采集宏观经济数据：采集财政供养人口数据，构建“三保”整体画像主题数据。转移支付预算执行：采集转移支付下达、转移支付分配、指标信息、支出信息、单位信息、单位银行账户信息、X里报单据信息等数源据，构建转移支付预算执行主题数据。转移支付预警风险：采集转移支付下达、转移支付分配、指标信息、支出信息、“X里报”应用平台信息等数源据，梳理转移支付监控预警规则，建立预警模型，构建转移支付监控预警主题数据。部门预算资金风险：采集指标信息、支付信息、“X里报”应用平台信息等源数据，梳理部门预算监控预警规则，建立预警模型，构建部门预算监控预警主题数据。财政运行监测：采集预算调整、预算执行、转移支付、库款保障、暂付性款项、“三保”执行等源数据，构建监测月报业务模型，建立分年分月构建库款、暂付款等风险主题数据。构建分年、分月的库款监测主题数据。工资监测：采集预算指标、支出明细等源数据，梳理工资预警规则，建立工资预警模型；梳理工资进度情况看，构建工资进度主题数据。库款数据看板：采集保障水平、暂付款、现金管理、库款等源数据，构建分地区态势感知、运行监测和结构组成等库款主题数据。专户风险：采集专户资金源数据，建立分地区专户风险预警模型，构建专户风险主题数据。专户监测：采集专户资金源数据，建立分地区的专户监测主题数据。梳理专户运行情况，构建态势感知、运行分析等主题数据。三、技术要求系统架构要求符合数字化改革理念和指导思想、财政数字化改革总体规划。系统建设需要从开发、安全、管理与运维四个层面避免项目风险和项目工期等问题，使用统一的开发平台和技术标准与规范保证系统开发的有序、可控。系统升级各项工作需在系统现有版本的基础上开展，并充分利用IRS已提供各项公共组件及数据服务。收支运行智管与财政数据中台进行集成。数据中台(财政大数据平台)是省同时根据使用需要，在收支运行智管PC端应(二)运行环境要求2.终端操作系统：要求支持主流国产操作(