供应链业务工作规范

供应链业务工作规范及流程

档案及单据注意事项

(-)存货档案(基础设置一基础档案一存货一存货档案)

■，r匚—r7的卓面、凭证窜核列表

1cZ羟总树形,X

业务导地

BJQ话输4您分挖索的功能)

||Sl

IH＞基本信息

■基础档案

■常用功能＞机构人员

c

一—.＞客商信息r

1,L

年▼存货

Ic

国存贷分类

1c

的存货分段编码

[

1一的讨信单位

IP5c

L

I报表中心＞存货细护中后

c

＞叫势

1__[

＞收付结免

ITTr

＞业务L

1UTU

＞对照表c

交＞其它E

＞业务参数[

|1SD＞业务流程配置J

＞个人参数[

＞单砧设置C

＞档案设置[

＞工作流设置C

＞予质窖与通知C

[

L

[

国业务工作C

O选项r

透基础设置L

JP注销

Lr

易宗妩服务

a退出

Oi

新增单据一点击存货档案-增长一按所属分类建档

7栏目设置

设磔S：：-4选项

2打印序号出）存货档案

臼存贷分类序号□存货缜码存货名标规格奴号

（01）原材料

（）产成品

i-02101010101001糠木方6.5CM

加93）饰品□

2□01010101002糠木方5.5CM

3□01010101003橡木方8*8*1.3

4□01010101004橡木方3*10*1.3

5□01010101005橡木方2*4*1.0

注意事项：1.存货编码按所属分类号加对应次序号的原则，手工填写；蓝色字体的为必填。原材

料存货档案应打上采购和生产耗用两个勾，其他的都可以不打;

存保存并新增u复制IflUI综I舐查询M1T3K，上张》下张*未张

存货用码存货名称

基本/拄制价格成本计划区它自定义15图片刖件

英文名

分逐二

源木方回规格型号存货代叼

助记码通用名称

在里单位俎）讨量单位俎类别

ot-无换总一国名称

£±是单fgj

01-套一1回采购默认单位

捎自默认单位生产过量单位

库存默以单位成本默U辆计量

零色日量单海关铜码1国

海关计是单位海关单位按苴率1.0000

生产国别生产企业回

生产地点产地/厂牌

□内销进口自制委外

产林晶）

□外销受死代销_|计划品在制

□PTO匚ATO。模型C资产工程物料

口计件服芬项目服务配件C服务产品L备件

口折扣应税劳务保税品成套件选项类

适用等告

2.进项税率和销项税率系统默认数据为17%,必须删除;

H保存匕保存井新增口|复制姗忆田查询KTST张<上张A下张X末张

存赁•编M存货名称

基本控制u价格成本二）讨划

耳它自定义项图片P竹件

计价方式▼讨划价/E伙

_迸限税率X销功税率%-'

参考成本里新成本

参考售价最低售价

电荷进价wg价格

销售加成率％费用率%

标徒材相班用

本附标件人工的用本阶标性变动制造费用

本阶标他固定制造费用本阶标准委外加工费

前阶标加人丁钳用酊阶标沛灾动的1法钳用

的阶标碓固定缶购费用前阶标准委外加工费

1投产推笠关键子件

3.自定义项中盟J折价率必须填上数字1;

I保存|,保存并新增」复制.删除电查询R首张，上张》下张*末张

附件

4.产成品存货档案应打上内销、外销、自制、在制这四个勾，其他的都可以不打;

上,•呆存I保存并新憎U复制..洲I琮出查询时首张《上张a下张日末张

存货的码存货名称

卷本）拄制价格成本计划Ati自定义项图片附件

英文名

存货分类，橡木匠目与电

aib存货代培

通用名称

,。1-无换空同计生单位组类别无换苴率编的名称换尊率

法理叁理）＞01-E采购默认单位

销售默认单位生产计量单位

库存默认单位成本默认辅计量

妻官计量中..海关铜码—同

海关计量单位海关单位换苴率1.0000

生产国别生产企业

生产地点产地/厂牌

存货屋性

匚1宗购进口委外

外销1、在利）

QI/J受托代销计划品生产耗用

QPTOOATO模型(□*$/»工程物料

计件服务项目服务配件Q服务产品备件

口折扣口应税劳务保税品口成交件选项类

适用专告

产成品档案必须在存货档案里面的成本一最低售价处填上批发单价，必须在存货档案里面的其他

—净重处填上产成品的重量，必须在存货档案里面的其他一单位体积处填上产成品的体积，必

须在存货档案里面的图片处导入该图片;

巴保存匕保存并新增U复制里查询K首张《上张》下张周末张

存货编码存货名称

投产推篁关键子件

保存二保存并新增」复制三除故查诲y首张，上张a下张*末张

5.系统默认选项不能更改;

6.存货档案信息应尽量填制完整;

7.新增存货只能另加一种存货档案，不能把原存货档案更改为新存货档案;

8.增长存货档案必须在对应H勺存货分类下面增长;

9.选择合适H勺计量单位，假如没有该计量单位则必须增长新日勺计量单位；新增计量单位在（基础

设置一基础档案一存货一计量单位一单位）:

.收物―、凭证审核列表发苴

经典轲形*X

Q典

>

常用功茂

＞名商信息

♦

之二＞—

国存贷分类

消息任务

的存茸分找aa应

®w■单位二＞

F1日存55箱案—

报表中心＞存货缝护申沟

＞财务

＞收付结It

＞Jlk»

VTU＞对照表

＞耳它

＞业务学数

«SD＞业务流程配置

＞个人跟数

＞*«xSS

＞稔窠设置

＞工作流设置

＞校警与谭知

Ihl业务工作

*康0烫厂五藐毛）

P注销

C*退出

10.存货档案编码不能修改，假如输错只有在没有数据。勺状况下进行删除并重建，但有数据了就不

能删除了；存货档案其他内容随时可进行修改;

11.原材料存货档案由材料仓管员添加，产成品存货档案由生产跟单或者成品仓管员添加。

（二）客商档案（基础设置一基础档案一客商信息一客商档案）

新增单据-点击供应商档案、客户档案-增长-按所属分类建档

供应商档案X、客户档案

2修改鬟并户

百打印▼当定位▼，栏目设置L全选

』批改

业务导航增加

⑥刷新人选项

年特出3删除偃用H全消

£打印序号(U)供应商档案

臼供应商分类

常用功能序号选择供应商编码供应商名称供应商简称地区名称发展日期电

$(01)原材料

H(02)半成品1010101荣嘉木业荣嘉2012-01-01

(03)饰品

(04)外购产成品2010102非兴木业亚兴2012-01-01

Iff工磔)其它

nimrr5W表士、山omo-no-oc：

注意事项：1.客商编码按所属分类号加对应次序号的原则，手工填写，蓝色字体的为必填。

2.简称与名称一致;

3.供应商档案里面货品这个勾不能去掉;

我的」供应商档案客尸裆案电加供应商…

：O日保存匕俣存并新增房联系◎银行K首张，上张A下张川末张

业务导甑

供应商编码供皮商名称

［信用］其它］

供应商编码

常用功能

供应商简称助记码

■所属地区国胸瓯)0101-实木

消息手冬

供应商总公司员二人数

对应客户所展行业

税号人民市

报表中心

开户银行

法人

UTU

g期二J

□JR务国外

4.客户档案应分清晰国内和国外;

基本|联系|信用］耳它|自定义］

客户编码

甯用功能

，户前椅

所属地区

客户总公司

消息任务

对应供应商

民币

尸管理类999-普通客尸

报表中心

国外

5.系统默认选项不能更改；

6.档案信息尽量填制完整；

7.新增客商档案只能另加一种客商档案，不能把原客商档案更改为新客商档案；

8.客商档案编码不能修改，假如输错只能在没有数据口勺状况下进行删除并重建，但

有数据了就不能删除了；客商档案其他内容随时可进行修改;

9.客户档案由业务跟单添加，供应商档案由供应人员或者成品仓管添加。

（三）采购入库单（业务工作一供应链一库存管理一采购入库一采购入库单）

我的桌面

t；,经典树形<X

业务导航Q语输入您要搜索的功能

立坦务金土▲

弓供理於J

常用功能＞销售管理

＜225存建〉

＞设置

采购入库

消息任务

采购入库单

W采购入库单列表

型W＞生产入库

报表中心＞耳他入库

＞材料出库

＞销售出库

＞其他出库

UTU＞调拨业务

＞借出业务

》借入业务

iSD＞盘点业务

>ROP

＞预留

＞条形码管理

＞批号管理

＞货位管理

＞不合格品管理

＞其他业务处理

新增单据-点击采购入库单一增长-空白单据（入库单号自动生成，入库日期按送货单日期填写,

蓝色字体且带*时为必填）

我的桌面＞采购入库单

_』复制.，修改领件§t=））11注1富格式设置

t：o轴打印二岛弃审

•L上查

❷司回冲号讨论能保存格式

业务前

保存审£

笆苴稿，，肺f恒放弃导.通知©下查采购入库单显示粳，

就点击蓝单，退货硬道）采购入库单

常用功能

入库单号《0000001978脂日期*2013-05-29鲤*

供应商»送货单号*

采购部门«采购员,

业务类型*普通采购采购类型*人库类别*

消息任务

备注

插行复包行拆分行册行批改存量▼替换件批号▼货位■结存换篁率,排序定位，显示格式▼

存货编码存货名称《短格型号主il星单位数里本市单价本币金颔件数售折价率

报表中心

1

TY2

3

irrv4

注意事项：1.材料仓管员根据供应商送货单和实际收货数量填制采购入库单，

经供应文员审核，审核后H勺单据不能修改；假如供应文员在审核

时发现价格有异议，必须在未审核前告知材料仓管员进行对应修

改；

2.当采购入库单没有完毕时可保留为草稿，以便于下次继续录入；

3.草稿用完后在草稿管理应删除；

4.采购入库单按仓库分别填制；采购材料所属仓库不一样，则不能

同步填制到同一张采购入库单里面；

5.采购入库单应按供应商分别填制；供应商不一样，即算采购的是

属于同一仓库的货品，也不能同步填制到同一张采购入库单里面。

6.因有些原材料名称与产成品名称同样，必须辨别清晰原材料与产

成品日勺存货编码O

（三）产成品入库单（业务工作一供应链一库存管理一入库业务一产成

品入库单）

经典树形★X

业务导航Q请输入您要搜索的功能

＞财务会计

~供应链

销罩苣理

常用功能I

＞设置

＞采购入库

消息任务

生产入库

产成品入库单

的产成品入库单列表

报表中心＞耳他入库

＞材料出库

＞销售出库

＞其他出库

UTU＞调拨业务

＞借出业务

＞借入业务

＞盘点业务

iSD

>ROP

＞预留

＞条形码管理

＞批号管理

＞货位管理

＞不合格品管理

＞其他业务处理

回业务工作

新增单据-点击产成品入库单一增长-空白单据（蓝色字体且带*的及入库类别为必填）

L：。J复制•工）格式百苴

城打印•一口用All

❷言回冲©讨论由俣存格式

业务导航国放拜警审核

3输出.©勇《•手通知&下查产成品入库单显示，

红单强单产成品入库单M'Q单据月

国用功能

入本单号♦0000001323入左日期2013-05-29'仓「♦

生产订单号—生产批号一门

审核日期备注

物行复制行拆分行删行批改存量,替软件批号・货&•结存柒直军排序定便•显示格式，

产品凿码产品名称现格型号单便数量多考成本入摩价

注意事项：1,健坤一厂、二厂，中格及华进。勺成品仓管员根据实际产成品入库

数量填制产成品入库单，金洋一厂及二厂日勺则是生产跟单文员根据实际产成品

入库数量填制产成品入库单。经成品仓主管审核，审核后的单据不能修改；假

如成品仓主管在审核时对数量有异议，必须在未审核前和成品仓管员或生产跟

单文员进行查对，贯彻后再由生产跟单文员或成品仓管员进行修改；

2.当产成品入库单没有完毕时可保留为草稿，以便于下次继续录入；

3.草稿用完后在草稿管理应删除；

4.产成品入库单应按仓库分别填制；按照产成品所属分别入库到对应的仓库；

5.因有些原材料名称与产成品名称同样，必须辨别清晰原材料与产成品的存货

编码。

（四）发货单（业务工作一供应链一销售管理一销售发货一发货单）

我的桌面凭证审核列表

新增单据一点击发货单一增长-空白单据（蓝色字体且带*时为必填）

富用功廉

发货单号：，000000739（发货日期：2013-05-30销售类型：，国内非专：业务经理：，谭志豪可用叁量

客户名称.汗苏烈先T客尸电话：______客户地址：__________________________________________

消电任务

发运方式：委托国内货运部送货地点：德邦物流

其触出这晕XtLAH单

***用廿Hi

。下充•发货里二京顺•

-85手也国

金洋家具梢售发货单Q1*存贤信・

有：%30山】

发货单号：，000000740；发货日期：2013-0S-30柏胃类型：•国内专卖业务经理：♦戴先腐可用好量49.0000

存货代中

茨格十号：用木色

客户■£林・客户电话：_名户地址：

0030

爱修君怆：0000

发运方式：送达指定城址送货地由：笆坤家具厂

:

zfl^l：soCOW^x

备注h

J

备通▼快He年

・ER攀

•铜害号用友・

・・・2!!加票

•蛔售出才单

•土»丈斤更

注意事项：1.发货单由开票员或业务部填制，仓管员按发货单发货，健坤一厂、二

厂、中格及华进凭客户签收回单进行审核，金洋一厂及二厂日勺国内专卖店及非专卖

店经财务确认货款到账进行审核，门市及工程、国内网络部则由成品仓主管进行审

核，经审核后口勺单据不能修改；假如出现退货并没有发货的，则应告知开票员修改

为对的日勺出库数量，再进行审核；如出现已发货后退货的，经成品仓管员确认退货

且货品无损坏口勺，则做数量栏填列负数。

2.健坤一厂、二厂、中格及华进因每次发货日勺外贸企业和收货人也许不一样，因此

这些信息不能加到客户档案里面，只能每次由手工填写;

3.销售类型、客户应填写精确无误，其他信息应尽量完整;

4.当发货单没有完毕时可保留为草稿，以便于下次继续录入；

5.草稿用完后在草稿管理应删除。

6.当录入完产品存货编码时，发货单右边会显示该产成品现存量及可用量，开票业

务员须根据可用量状况告知客户能发多少货。

（五）材料出库单（业务工作一供应链一库存管理一材料出库一材料出

库单）

新增单据-点击材料出库单一增长-空白单据（蓝色字体且带*的及出库类别为必填）

叼参I出厚至

_批注,桁式联氏

,修改@明怦

©讨论而保存格品

巾筱­iH卜皓球奔--T5材料出库单显示模，

材料出隹单

常用功能

出库••牛«0000002982出库则•ln2013-05-JU达.

订单号产品《同产量0.0000

生产批号业务％里领料业务号

出降类别♦BQ•委外启

消息任导

®^aw备注

复制行祷分行册行nus存量•衿代H甘孜件川号•货位•入博单号结存卷电军指定代营商樗序定位，显示格式，

材总«|码材居名师规格型号单价折价等子件扑M中话单号

报表中L

注意事项：1.材料仓管员根据领料单和实际出库数量填制材料出库单，责任会计根

据领料单对材料出库单进行审核;

2.假如实际出库数量与领料单不符，必须规定领料人重新填写或在领料

单由领料人自己进行标注并在更改之处签订姓名，否则该领料单无效,

即材料出库单也无效;

3.当材料出库单没有完毕时可保留为草稿，以便于下次继续录入；

4.草稿用完后在草稿管理应删除；

5.材料出库单因仓库选项在表头，领用材料所属仓库不一样，则开具时

材料出库单就必须按仓库进行分别填制；

6.材料出库单按生产车间分别填制；不一样生产车间