私募股权投资合同协议2025年

私募股权投资合同协议2025年私募股权投资合同协议第一条定义除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：1.1“基金”指由本协议项下各方共同设立并投资的[基金名称]（以下简称“基金”），其法律形式为[请填写具体法律形式，例如：有限合伙企业]。1.2“管理人”指[管理人名称]（以下简称“管理人”），作为基金的普通合伙人（如适用）或承担管理职责的一方。1.3“投资者”指[投资者名称]（以下简称“投资者”），作为基金的有限合伙人（如适用）或承担投资义务的一方。1.4“目标公司”指管理人通过基金进行投资后所持有的非上市公司股权或相关权益的公司。1.5“投资”指管理人使用基金资产向目标公司进行的投资。1.6“退出”指通过并购、首次公开募股、二级市场出售或其他方式出售管理人持有的目标公司股权或相关权益的行为。1.7“基金管理人”指依据基金法律文件（如合伙协议、公司章程等）规定负责管理基金事务的管理人。1.8“基金托管人”指依据基金法律文件规定负责基金财产保管和支付结算的托管机构（如有）。1.9“书面形式”指本协议中提及的“书面形式”包括但不限于信函、传真、电子邮件、电子数据交换以及本协议约定的其他电子记录形式。1.10“日”指任何一日历日。1.11“年”指十二个日历月。1.12“基准日”指本协议签署之日。1.13“关联方”指任何直接或间接控制、被控制、共同控制或受同一控制方控制的实体，以及进行交易可能影响独立交易判断的实体。1.14“有限合伙企业”指根据[相关国家/地区]法律设立并运营的有限合伙企业。1.15“有限责任公司”指根据[相关国家/地区]法律设立并运营的有限责任公司。1.16“信息披露”指管理人按照本协议约定向投资者提供的有关基金运营、投资运作、财务状况、风险管理等方面的信息。1.17“善后事宜”指本协议终止或解除后，各方需要完成的清理、结算、移交等事宜。第二条基金设立与目标2.1本协议各方同意，根据[相关国家/地区]法律设立并运营一只名为[基金名称]的私募股权投资基金（以下简称“基金”）。2.2基金的目标是向合格投资者进行私募募集，并将募集到的资金按照本协议约定的投资策略进行投资，以期通过积极的资产管理，为投资者实现长期回报。2.3基金的投资范围包括但不限于[请详细描述投资领域，例如：成长期的科技企业、特定行业的并购机会等]。2.4基金的预期投资期限为[请填写年限，例如：十年]，自基金首次投资之日起算或自基金清算之日起算[请选择其一]。第三条基金规模与募集3.1基金的认缴总额为人民币[请填写金额]元（大写：[金额大写]元整）（以下简称“目标规模”）。3.2各投资者的认缴额如下：3.2.1投资者认缴出资额为人民币[请填写金额]元（大写：[金额大写]元整），占基金目标规模的[请填写百分比]%。3.3各投资者的认缴出资应在[请填写日期或条件]前缴付至基金指定账户。首次出资应在本协议生效后[请填写天数]日内缴付，其余出资应在[请填写日期或条件，例如：基金完成设立或达到一定规模时]缴付。3.4基金管理人以接受各投资者全额缴付认缴出资为条件，向各投资者发出缴款通知。投资者应在收到缴款通知后[请填写天数]日内完成出资。第四条投资管理4.1管理人负责基金的投资管理业务，包括但不限于投资研究、投资决策、交易执行、投后管理、信息披露和基金清算等。4.2管理人应按照本协议约定的投资策略、投资范围和投资限制进行投资运作。4.3管理人应建立健全的投资决策流程，确保投资决策的审慎性和合规性。重大投资决策应经[请描述决策机制，例如：投资决策委员会]审议通过。4.4管理人有权根据市场情况和投资策略，对基金资产进行管理运作，包括但不限于持有现金、进行流动性管理、运用金融衍生工具等。4.5管理人应采取合理的措施，保护基金资产的安全，并寻求为基金争取最佳的交易条款。第五条投资决策5.1基金的投资决策由管理人负责作出。5.2管理人有权自行决定对目标公司进行投资、增持、减持或退出。5.3除本协议另有约定外，管理人对单笔投资金额在人民币[请填写金额]元（大写：[金额大写]元整）以下的投资享有最终决策权。单笔投资金额在人民币[请填写金额]元（大写：[金额大写]元整）以上至人民币[请填写金额]元（大写：[金额大写]元整）之间的投资，需经[请描述比例或人数]%的合伙人同意。单笔投资金额在人民币[请填写金额]元（大写：[金额大写]元整）以上的投资，需经[请描述比例或人数]%的合伙人书面同意。5.4投资者有权就重大投资决策向管理人提出建议或意见，但最终决策权仍由管理人行使。管理人有义务就重大投资决策向投资者进行充分的解释和说明。第六条管理费与业绩报酬6.1管理费：6.1.1管理人向基金收取管理费，管理费费率不超过基金资产净值的[请填写百分比]%。6.1.2管理费按[请填写频率，例如：季度/月度]计算，在计算日结束后[请填写天数]日内支付。计算日为每个计费期结束后的最后一个工作日。6.1.3管理费在基金资产中优先提取。6.2业绩报酬（CarriedInterest）：6.2.1管理人参与分配基金的可分配收益。业绩报酬的提取基础为基金在基准日后累计实现的已分配收益（Distributions）超过基金门槛回报（HurdleRate）的部分。6.2.2基金的门槛回报为[请填写百分比，例如：8%]。6.2.3管理人有权参与提取累计已分配收益中相当于[请填写百分比，例如：20%]的业绩报酬，前提是这部分收益的提取不损害投资者的优先收益权（PreferredReturn）。6.2.4投资者的优先收益权：当基金累计已分配收益达到投资者原始出资额的[请填写倍数，例如：1.2倍]时，投资者有权优先获得相当于其原始出资额[请填写倍数，例如：1.2倍]的分配，在满足所有投资者的优先收益权之前，不得向管理人支付业绩报酬。6.2.5业绩报酬的计算和分配具体按照基金法律文件的规定执行。6.3其他费用：基金运作过程中产生的其他费用，包括但不限于托管费、法律费、审计费、投资顾问费、交易费用、税费等，由基金财产承担，具体承担方式和标准按照基金法律文件的规定执行。第七条投资者的权利与义务7.1投资者的权利：7.1.1按照其认缴额和出资比例享有基金财产的收益权。7.1.2按照其认缴额和出资比例承担基金财产的亏损风险（以其认缴额为限）。7.1.3有权获得管理人提供的信息披露文件。7.1.4有权参加基金年度大会，并对与自身利益相关的重大事项进行表决。7.1.5在符合基金法律文件规定的条件下，有权要求分配基金财产或退出基金。7.1.6有权了解管理人的投资运作情况，并提出建议和质询。7.2投资者的义务：7.2.1按时足额缴纳其认缴的出资。7.2.2遵守基金法律文件和本协议的约定。7.2.3对其提供的资料和信息的真实性、准确性、完整性负责。7.2.4配合管理人进行投资和投后管理。7.2.5不得违反关联方交易规定，损害基金和其他投资者的利益。第八条管理人的权利与义务8.1管理人的权利：8.1.1按照本协议约定收取管理费和业绩报酬。8.1.2负责基金的投资管理和运营。8.1.3决定基金的投资策略和具体投资方案。8.1.4依照基金法律文件的规定，决定基金财产的处置。8.1.5有权要求投资者提供必要的投资信息。8.2管理人的义务：8.2.1以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金财产，维护基金投资者的利益。8.2.2建立健全的内部风险控制体系和投资决策流程。8.2.3按照基金法律文件的规定，向投资者进行及时、准确、完整的信息披露。8.2.4保存基金财产管理业务活动的完整记录。8.2.5不得从事损害基金投资者利益的活动，如利益冲突、内幕交易等。8.2.6未经投资者同意，不得将基金财产用于借贷、担保或其他用途。第九条信息披露与报告9.1管理人有义务按照基金法律文件的规定，定期向投资者披露基金的信息。9.2定期信息披露包括但不限于：9.2.1基金季度报告：在每个季度结束后的[请填写天数]日内提供。9.2.2基金年度报告：在每年结束后的[请填写天数]日内提供。9.2.3基金投资组合报告：在[请描述提供频率，例如：每半年或每年]提供。9.2.4重大事项报告：发生重大事项时，立即或及时提供。9.3管理人应确保向所有投资者提供一致和完整的信息披露文件。9.4投资者有权查阅基金财产的会计账簿、财务会计报告和其他有关资料（但涉及商业秘密或法律法规规定保密的信息除外）。第十条退出机制10.1投资者退出基金的方式包括：10.1.1管理人决定退出：管理人根据投资策略或基金情况决定出售基金持有的目标公司股权或相关权益，投资者获得分配。10.1.2投资者决定退出：投资者在满足基金法律文件规定的条件下，可以要求退出基金。10.1.3基金清算：基金存续期届满、基金无法继续运作、发生重大亏损或其他需要清算的情形下，基金进行清算，投资者按照清算顺序获得分配。10.1.4其他方式：基金法律文件规定的其他退出方式。10.2投资者退出时，其退出份额的估值按照[请描述估值方法，例如：基金资产净值、协议约定的估值方法等]确定。10.3投资者退出时，其应得收益的分配顺序按照基金法律文件的规定执行。第十一条基金财产的保管与运用11.1基金财产由[请填写托管机构名称]（以下简称“托管人”）保管（如适用）。托管人应根据法律法规和基金法律文件的规定，对基金财产进行保管和监督。11.2基金财产应当独立于管理人和托管人的自有财产。管理人、托管人不得将基金财产归入其固有财产。11.3管理人和托管人不得违反基金法律文件的规定，动用基金财产。11.4基金财产的运用应当遵守相关法律法规，不得从事法律法规禁止的投资活动。第十二条有限合伙企业特殊条款（如适用）12.1入伙与退伙：12.1.1新合伙人入伙，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议。新合伙人对入伙前的合伙企业债务承担无限连带责任。12.1.2合伙人退伙，应当提前[请填写天数]日书面通知其他合伙人。合伙人退伙时，应当结清其与合伙企业的全部财产关系。12.2合伙协议的修改：修改合伙协议，应当经全体合伙人一致同意。12.3财产分配：合伙企业的利润分配、亏损分担，按照合伙协议的约定办理。12.4清算：合伙企业解散，应当依法由清算人进行清算。清算人由全体合伙人担任；未能一致确定的，可以申请人民法院指定有关人员担任。第十三条法律与合规13.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）。13.2各方应遵守所有适用的法律法规，包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》（如适用）、《中华人民共和国证券投资基金法》（如适用）以及有关私募投资基金管理的规定。13.3如发生与法律法规不符的情况，各方应立即采取措施予以纠正，并确保基金的投资运作符合法律法规的要求。第十四条争议解决14.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。14.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交[请选择仲裁或诉讼]解决。14.2.1[若选择仲裁]提交[请填写仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[请填写城市]。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。14.2.2[若选择诉讼]依法向[请填写法院名称，例如：基金管理人所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。14.3在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议的其他条款。第十五条保密15.1各方对于在本协议签订及履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术信息以及其他未公开信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。15.2未经信息披露方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，但法律法规另有规定或有权机关要求的除外。15.3本保密义务不因本协议的终止而失效。即使本协议终止，各方仍需对在终止前获悉的保密信息继续履行保密义务，直至该保密信息成为公开信息为止。第十六条不可抗力16.1若发生不可抗力事件（指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、自然灾害、政府行为等），导致任何一方无法履行本协议的部分或全部义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。16.2若不可抗力事件持续超过[请填写天数]日，双方可协商解除本协议或修改相关条款。第十七条协议的生效、变更与终止17.1本协议自各方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。17.2对本协议的任何修改