2026年燃气供应公司物资采购需求预测管理制度

2026年燃气供应公司物资采购需求预测管理制度第一章总则第一条为规范本公司物资采购需求预测管理工作，精准预判燃气运营所需物资的采购品类、数量及时间，保障管网运维、用户服务、应急抢修等业务的物资供应，降低库存积压或短缺风险，控制采购成本，依据《中华人民共和国政府采购法》《城镇燃气管理条例》《企业内部控制应用指引》等相关法律法规及本公司物资管理实际情况，制定本制度。第二条本制度所称物资采购需求预测，是指公司结合历史消耗数据、业务发展规划、市场供需变化等因素，对燃气管材配件、燃气添加剂、检测设备、抢修工具、劳保用品、仓储耗材等物资的未来采购需求进行分析、测算和确定的管理活动。第三条本制度适用于本公司所有生产运营类物资采购需求预测的全流程管理，包括数据收集、分析测算、方案编制、审核审批、结果应用、动态调整等环节，公司采购部门、运维部门、仓储部门、财务部门及各业务站点均须严格遵守。第四条物资采购需求预测遵循“数据驱动、精准预判、供需平衡、风险防控”的原则，既要满足日常运营和应急保障的物资需求，又要避免过度采购造成资金占用和物资浪费。第五条公司建立物资采购需求预测台账，统一记录预测依据、测算过程、预测结果、调整情况及执行效果，将预测准确率纳入相关部门的绩效考核范围，持续优化预测方法和流程。第二章预测管理职责第六条采购部门是物资采购需求预测的牵头组织部门，负责收集各部门的物资需求数据，组织开展需求分析和测算，编制采购需求预测方案，跟踪预测结果的执行情况，根据实际变化调整预测数据。第七条运维部门负责提供管网巡检、维修改造、用户安装等业务的物资消耗计划，结合年度运维任务量、管网老化程度、用户增长数量等因素，提报精准的物资需求预判数据。第八条仓储部门负责提供各类物资的当前库存数据、历史消耗数据、安全库存标准，核对需求预测数据与库存的匹配度，提出库存补充或减量采购的建议。第九条财务部门负责审核采购需求预测方案的预算合理性，结合公司年度财务预算指标，提出采购资金安排的建议，监督预测方案执行过程中的成本控制。第十条应急管理部门负责提供应急抢修物资的需求预判，结合历年突发事故频次、季节特点（如冬季用气高峰、汛期），提报应急物资的储备和采购需求。第十一条公司管理层负责审批年度、季度物资采购需求预测方案，协调预测实施过程中的跨部门资源调配，审核重大物资品类的预测调整申请。第三章预测依据与覆盖范围第十二条物资采购需求预测的核心依据：（一）历史数据：近3年各类物资的月度、季度消耗数据，包括常规消耗、应急消耗、损耗率等；（二）业务计划：公司年度管网建设计划、用户发展计划、设备维护计划、安全检查计划等；（三）库存状态：各类物资的当前库存数量、安全库存阈值、积压物资处置进度；（四）市场因素：物资原材料价格波动趋势、供应商供货周期、行业物资供需变化；（五）外部环境：季节变化（如冬季防冻物资需求）、政策调整（如环保要求升级导致的物资更换）、区域用气需求增长情况；（六）应急保障：历年应急抢修案例的物资消耗规律、应急物资储备标准更新要求。第十三条物资采购需求预测的覆盖范围：（一）管网类物资：各类规格的燃气钢管、PE管、阀门、调压器、计量表等安装维修配件；（二）化学类物资：燃气加臭剂、缓蚀剂、检漏液等添加剂类物资；（三）工具设备类：检测仪器、抢修工具、焊接设备、安全防护设备等；（四）耗材类：密封材料、劳保用品、办公耗材、仓储包装材料等；（五）应急类：应急发电机、堵漏器材、消防器材、临时供气设备等。第四章预测分类与周期第十四条物资采购需求预测按周期分为四类：（一）年度需求预测：每年11月底前完成下一年度的整体需求预测，明确全年各品类物资的采购总量、分季度采购节点，作为年度采购预算编制的核心依据；（二）季度需求预测：每季度最后一个月20日前完成下一季度的需求预测，细化月度采购数量，调整年度预测中不符合实际的部分；（三）月度需求预测：每月25日前完成下一月度的需求预测，结合当月业务完成情况、库存变化，精准确定下月采购品类和数量；（四）应急需求预测：针对突发情况（如管网大面积损坏、政策紧急调整）即时开展专项需求预测，保障应急物资的快速采购和供应。第五章预测实施流程第十五条数据收集：采购部门在预测周期启动后3个工作日内，向运维、仓储、应急等部门收集相关数据，各部门须在2个工作日内完成数据提报，确保数据真实、完整、准确。第十六条数据审核：采购部门对收集到的数据进行交叉核对，重点核查历史消耗数据与库存数据的一致性、业务计划与物资需求的匹配度，对异常数据及时与提报部门沟通核实，确保测算基础准确。第十七条需求分析：采购部门组织相关人员结合预测依据，对各类物资的需求进行分析测算，区分常规需求、增量需求、应急储备需求，测算过程须记录关键参数和测算逻辑。第十八条方案编制：采购部门在数据审核和分析完成后3个工作日内编制《物资采购需求预测方案》，明确各品类物资的预测采购数量、采购时间、预算金额、供货周期要求等核心内容。第十九条审核审批：（一）月度预测方案：由采购部门负责人审核，报财务部门复核后执行；（二）季度预测方案：经采购、财务、运维部门负责人联合审核后，报公司分管领导审批；（三）年度预测方案：经公司管理层集体审议后审批发布，作为年度采购工作的核心指导文件。第二十条发布执行：审批完成后的预测方案，采购部门须在1个工作日内下发至各相关部门，作为物资采购计划编制、库存管理的依据。第六章预测结果应用与动态调整第二十一条预测结果主要应用于：编制物资采购计划、确定安全库存标准、安排采购资金预算、选择供应商合作模式（如年度框架协议采购）。第二十二条出现下列情形之一的，须及时调整采购需求预测方案：（一）公司业务计划重大调整，如管网建设规模增减、用户发展数量大幅变化；（二）市场供需发生重大变化，如关键物资断供、价格大幅波动；（三）突发应急事件，导致应急物资消耗远超预测值；（四）政策法规调整，要求更换物资品类或标准；（五）库存状态异常，如积压物资超出预警值、安全库存不足。第二十三条预测方案调整流程：由采购部门提出调整申请，说明调整原因、调整内容及影响，按原审批流程审核批准后，及时更新预测方案并通知相关部门。第七章档案管理第二十四条公司建立物资采购需求预测档案，由采购部门统一管理，档案内容包括：各类物资历史消耗数据、需求预测方案、审核审批记录、调整申请及批复、预测执行情况分析报告等。第二十五条预测档案以电子和纸质形式双重保存，电子档案定期备份，纸质档案保存期限不少于3年；年度预测方案及重大调整档案保存期限不少于5年。第二十六条采购部门每季度对预测执行效果进行分析，对比预测数量与实际采购、消耗数量的偏差，总结预测误差原因，优化下一期预测方法。第八章责任追究第二十七条公司内部人员有下列行为之一的，视情节轻重给予警告、绩效扣分、调离岗位等处理；造成经济损失的，承担相应赔偿责任：（一）提报虚假数据、隐瞒关键信息，导致需求预测严重偏离实际的；（二）未按规定周期开展需求预测，导致物资供应短缺或过度采购的；（三）发现预测偏差未及时上报、调整，造成库存积压或应急物资短缺的；（四）泄露需求预测核心数据，给公司采购成本控制造成不利影响的。第二十八条管理层未履行审批、监督职责，导致年度预