ERP信息化管理系统方案(一)

文件编号:XJYY200610

版本编号：VI.0

ERP信息化管理系统方案

编写单位；用友软件股份有限公司新疆分公司

目录

一、用友公司简介..................................................................3

二、用友ERP/U8管理系统整体流程图...............................................4

三、部门之间数据传递和控制流程图................................................4

四、用友ERP/U8管理系统模块方案介绍.............................................5

4.1基础档案和控制参数.......................................................5

4.1.1客户和供给商档案信息.............................................6

4.1.2存货根本信息设置..................................................7

4.1.3工程管理..........................................................8

4.1.4角色、权限管理和控制.............................................9

4.1.5其他应用特色.....................................................11

4.2财务核算局部模块功能介绍...............................................11

4.2.1总帐系统.........................................................11

4.2.2UFO财务报表....................................................13

4.3业务系统功能介绍........................................................13

4.3.1采购业务模块.....................................................13

4.3.2销售业务模块......................................................18

4.3.3库存管理模块.....................................................25

4.3.4存货核算模块.....................................................32

4.4经理综合查询系统-综合分析评估系统......................................33

4.4.1财务.............................................................34

4.4.2销售..............................................................34

4.4.3采购..............................................................34

4.4.4存货..............................................................35

4.4.5系统特色功能.....................................................35

4.4.6特色操作.........................................................38

四、用友软件的效劳体系..........................................................40

4.1效劳体系................................................................40

4.2工程效劳方案表..........................................................42

五、工程费用清单................................................................42

六、用友公司典型客户名单........................................................43

6.1全国用友VTP用户一局部.................................................43

6.2新疆地区典型客户........................................................43

一、用友公司简介

用友软件股份有限公司（以下简称“用友公司”）成立于1988年，长期致力于提供具有自主知识产权的企业

应用软件、电子政务管理软件的产品、效劳与解决方案，并在金融信息化和软件外包等领域占据市场领先地位。2001

年5月，用友公司股票在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。2002年“用友”商

标被认定为“中国著名商标”。

用友公司是中国最大的管理软件、ERP软件和财务软件供给商。用友公司从2002年开始一举打破国际厂商在该领

域的垄断地位，持续两年摘取市场占有率第一的桂冠。用友公司的堀起改变了中国ERP市场的版图，使该市场成为一

个以本地厂商为主的国际化竞争市场。作为中国最大的财务软件供给商的用瓦公司，以30%左右的市场占有率长期保

持该市场中的领先地位，用友公司的财务软件在各行各业得到广泛深入的应用，成为推动中国财务管理信息化的主流

应用软件和实际应用标准，为中国的财务会计改革提供了强有力的工具。

从1999年开始，用友公司就成为中国最大的独立软件供给商。用友公司秉承着''与用户真诚合作、做用户可靠朋

友”的理念，长期专注于软件产品研发与市场推广，16年的持续耕耘为用友公司积累了30多万客户，同时使用友成

为中国行业应用最广泛、实施效劳经验最丰富的企业应用软件供给商。

2004年，在帮助大量中国客户走向世界、帮助大批外资企业客户来到中国并协助其提升管理运营水平的同时，用

友公司发布国际化战略并提出产品、研发、经营体系、效劳、伙伴合作在内的“五大突破”，用友公司方案不断提升

核心竞争力，全面拓展国际市场。

2005年，用友公司将入驻可容纳上万人同时办公、世界一流水平的用友软件园。

用友公司的目标是：2006年成为亚太最大管理软件企业，2010年进入全球管理软件业笫一梯队，成为世界级的、

长寿的软件公司。

二、用友ERP/U8管理系统整体流程图

注明:

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基础档案信息分类为：

令机构设置一部门和人员的设置

令往来单位设置-一客户分类、供给商分类、客户档案、供给商档案和地区分类

令存货设置一存货分类、计量单位和存货档案。

令财务会计--会计科目、凭证类别、外币设置、工程目录、备查科目设置

<收付结算--结算方式、付款方式和开户银行

今业务--仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、费用工程、发运方式、货位档案

令对照表-一仓库存货对照表、存货货位对照表和供给商存货对照表

4.1.1客户和供给商档案信息

用友ERP/U8管理系统对客户资料进行了包括客户和供给商的根本资料、客户控制信息和负责人员控制等详组的信

息。以下的图例以客户根本信息为例，供给商根本相同。

◊根本信息界面

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◊信用控制界面

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◊联系信息界面

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4.1.2存货根本信息设置

存货信息是ERP管理信息系统的根本信息，它的不同的设置可以到达不同的存货管理目的。存货信息的设置的合

理与否也表达了企业的精细化管理的程度,用友ERP/U8信息系统提供的存货的根本信息包括了存货的名称、规格信号、

存货属性、计量单位、存货的本钱、存货的控制、预警信息以及方案和质量信息。

◊存货根本页签

存债档案

◊存货的控制信息

存货的控制信息完成了企业的库存的最高库存、最低库存和平安库存数量。通过以上的平安控制可以将预警

信良、传拂到库存管理系统中,并提示本房管理人员进行合理采购。

>设置库存商品的合理消耗率来帮助明晰管理消耗品。

>设置呆滞管理来合理控制库存商品的呆滞积压情况。

>如何企业的库存管理涉及到批次号和保质期，那么商品的批号和保质期信息就会在各个业务系统中进行跟踪

控制。

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4.1.3工程管理

工程管理可以完成企业相关工程的核算和管理。工程的概念可以是：建设工程、本钱工程、存货工程以及企业需

要单列并控制的工程。在用友ERP/U8管理系统中，工程可以在采购管理、柄售管理、库存管理和财务核算等系统中

进行跟踪和控制，使具体工程在各个业务部门中传递和控制的信息完全一致，防止了信息的混乱和错误。

工程管理的根本信息包括：工程的分类、工程的机构、工程的核算会计科目和具体的明细工程档案。

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4.1.4角色、权限管理和控制

在用友ERP/U8管理系统中，通过角色、权限的控制来完成工作的主要内容和不同管理层次的需要，充分考虑职责

与分工的合理性，用友ERP/U8管理系统预制了不同的角色，并根据角色职责赋予不同的权限。使系统管理轻松、快捷

和严密。

在用友ERP/U8管理系统中，角色的应用已经预制了企业的不同工作岗位并且赋予不同应用权限。

在乐友ERP/U8管理系统中，极限管理分为应用权限、数据权限和金额权限。其中，应用权限主要对模块的不同节

点进行控制。金额权限主要区分不同的角色在信息系统中可以支配的金额数据。数据权限主要是对不同表单的字段级

别的控制。

◊角色图例

图1

。应用权限图例

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图2

◊数据权限图例

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图3

4.1.5其他应用特色

◊流程导航

用友软件股份有限公司根据当前业务流程的特点，结合用友30万家用户经验，在ERP/U8管理系统中预制了标准

的处理流程方便新购用户快速建立财务管理信息系统。

用友ERP/U8管理系统也可以根据企业的应用特点，建立业务处理流程、审批流程、预警流程。并且能够自动的将

该流程中的信息传递给相关负责人的系统中，便于快速、准确的作出决策。也可以通过互联网、手机短信的方式通知

在外地的审批人员。

。与第三方系统的集成

用友ERP/U8财务管理软件可以和第三方软件接口。第三方软件以凭证的方式传递到总帐系统中。

◊提供用友专用帐簿、凭证打印纸张

用友ERP/U8的打印可以采用企业自己的打印纸张，也可以选用用友精美印制、误差率低、定位准确的专月打印

纸张。使帐册美观漂亮、装订整齐，轻松完成手工核算向信息化管理的过渡。

◊业务扩展系统

在该系统的基础上可以扩展售后效劳冻统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统以及客户管理管理系统。

令表单自定义

用友ERP/U8提供各种业务单据和报表的自定功能，该功能可以快速满足零尸的个性化表单的应用。表单的自定义

还可以分为显示模版和打印模版，满足了客户保密信息的要求。

4.2财务核算局部模块功能介绍

4.2.1总帐系统

主要力能特点：

•由月户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块

o自定义科目的长度、级次。根据需要增加、删除或者修改会计科目。或者选择行业标准会计科目

o自定义设置凭证类别、凭证格式

◊提供辅助核算功能，包括对部门、个大、客户、供绐商和工程的核算

•提供严密的制单控制。制单时候提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的

业务进行及时的控制；制单时候提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理，制单时候提供快捷键"=”自

动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。

•总帐管理中加强对操作员权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、

供给商、工程、个人的制单，同时增加凭证的金额权限。

・提供常用凭证和凭证对冲功能。

•辅助管理提供内部人员往来帐管理、帮门费用收支核算管理、工程管理及针对客户供给商的往来帐款管理。

•提供限制制单和审核不能为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。

•提供凭证审核【标错】功能，方便制单人快速定位对凭证的修改。

•提供总帐、明细帐、凭证、原始单据联查功能，提供查询帐簿功能，并可查询包含未记帐凭证的各种帐表。

•提供对辅助明细帐的跨年度查询的功能，同时可以自定义帐表的格式和可自定义查询条件。

•提供现金流量的帐务处理功能，并随时查询现金流便的统计、分析表。

•自动完成月末分摊、计提、对应转帐、销售本钱、汇兑损益、期间损益结转等业务，灵活的自定义转帐功能可以

满足各类业务的转帐需要。

•进行试算平衡、对帐、结帐、自动生成月末工作报告

•提供出纳人员集成办公平台

•实时查询银行日记帐、现金日记帐及资金日报表

•查询对帐勾对情况、审计未达帐，掌握现金的流动情况，及时发现帐实不符、帐帐不符情况。

•定期进行银行对帐，系统自动编制余班调节表

・严格支票管理

・实现银行存款异常跟踪与分析。

4.2.2UFO财务报表

UFO报表实国内优秀的企业管理软件工具，与用友帐务系统之间有完善的接口。可以自定义各种财务报表、管理

汇总表.统计分析表。

主要功能特点：

•提供了21个行业的财务报表模板，可以轻松生成及杂报表，提供自定义模板的功能

・提供强大的二次开发功能开发工具，可以开发单位专用报表系统

•使月的数据采集、汇总、合并报表，便集团化企业财务管理便捷、有效

•根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细帐、凭证的功能

•UFO报表系统开放性强，可以直接翻开和保存成多种格式的文件，如文本文件，DBASE.Access数据库、Excel和

Lotus1—2—3等电子表格文件，并提供其他财务软件报表引入和引出接口。同时提供丰富的打印控制功能

•UFO报表与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的使用功能，完全实现

了三维立体表的四维处理能力

4.3业务系统功能介绍

新段京泓工程机械有限公司的总部建立财务业务系统可以完成材料集。采购、、销售管理、库存管理、记送调

拨、往来款管理、本钱核算、等功能，可以随时控制处理分支机构的审批流程、销售业务、收款付款业务、费用数据、

库存存货•出入库等业务信息。

根据本次信息化调研的情况，用友软件股份有限公司新辍分公司提出的管业务模块为采购管理、库存管理、存货

核算和销售管理

4.3.1采购业务模块

采购主要处理采购订单、采购入库单、采购发票等业务。本系统构建相对完整的采购业务模型，即可以按标准的

长流程，有可以按最简约的流程来处理实际业务。支持按照询价方式选择供给商，支持订单为核心的业务模式。采购

系统与“库存系统”接口，统计采购入库恃况，并且执行采购结算，与“应付帐款”系统接口，统计应付帐款的情况。

采购管理系统对采购本钱、供给商价格、采购资金比重、采购货龄进行分析，通过各种分析数据对供给商供货进行价

格比较，以择优采购。

4.3.1.1系统业务流程概述图

4.3.1.2部门协作流程图

采购业务处理

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付款预越

流程说明：

在实际应用中根据应用需求：

1、可以选择采购业务必有订单，则采购订单为业务处理的起点；

2、订单为非必有环节，则可以以到货为业务处理起点，也可以直接入库作为业务处理起点，应用于不同商品和采购方

式的管埋需求下采购业务处理。例如：针对临时一次性的采购业务，可以直接办理入库。

3、到货：如果到货收货后，入库前检查有不合格需要退货给供货商的货物，则需要依据到货单填制到货退回单。

4、入库：可以参照订单、到货单或者直接录入采购入库单，确认采购业务中的实际收货情况。

5、采购发票及采购结算：采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以

直接依据巳有的采购入库单生成。。

6、采四支付：可以在采购发票中进行现付业务的处理，由此在应付挂帐时不包含已现付的局部。

7、预警：信用报警一一信用期限、信用额度。

8、提供给应付会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含巳入库

未结算局部的信息。从而使得信息更加全面。

9、统计分析：包括账龄分析、付款账龄分析、欠款分析、付款预测。

10、催货函，针对异常业务发送供货商催货函。

4.3.1.3采购信息化带来的收益：

>依据销售信息确定采购品种、采购数量，合理采购；

>建立供给商评价体系，与供给商建立战略合作关系；

>业务的全过程监控；

>部门间信息共享；

>异常信息监控，采取有针对的业务处理，防止损失。

>提高工作效率。

4.3.1.4图示举例

•采购参数

图1

图2

•采购供给商管理

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