市污水处理厂特许权(bot)项目投标文件(商务方案)

市污水处理厂特许权(bot)项目投标文件(商务方案)第一章投标函与授权书致：××市水务局1.1投标函××环保投资股份有限公司（以下简称“我方”）已仔细研读《××市污水处理厂特许权（BOT）项目招标文件》（招标编号：SW-BOT-2024-05），完全理解并接受全部条款。我方郑重提出：（1）以人民币柒亿叁仟贰佰万元（￥732,000,000.00）的特许经营总价，承担本项目设计、融资、建设、运营及移交的全部责任；（2）特许经营期30年（含2年建设期），自《特许经营协议》生效之日起算；（3）出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A，其中COD≤30mg/L、TN≤10mg/L、TP≤0.2mg/L；（4）污泥含水率≤40%，全部进入我市循环经济产业园焚烧发电，飞灰经螯合后送刚性填埋场；（5）建设期不超过24个月，运营期吨水全成本（含折旧、财务费用、大修及更新）≤1.38元/m³，运营期首年政府可行性缺口补助（VGF）单价0.97元/m³，此后每三年按CPI-0.5%调整；（6）我方已按招标文件要求提交人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）的投标保证金，有效期至合同签订后30日；（7）若我方中标，将在30日内成立项目公司（SPV），注册资本金占总投资30%，其中我方持股85%，××市城投集团代持15%，资本金与贷款同比例到位；（8）我方承诺接受招标文件规定的全部履约考核、绩效付费、临时接管、提前终止补偿及移交标准。法定代表人（签字）：________日期：2024年__月__日1.2授权书××环保投资股份有限公司董事会一致通过，授权本公司副总裁、高级工程师李××（身份证号：××××××××××××××××××）为合法代理人，全权办理本项目投标、谈判、合同签署及履约相关事宜，授权期限自本授权书签署之日起至项目移交完成之日止。董事会主席（签字）：________公章：××环保投资股份有限公司日期：2024年__月__日第二章项目公司组建方案2.1SPV股权结构|股东名称|出资额（万元）|持股比例|出资方式|到位时间||----------|----------------|----------|----------|----------||××环保投资股份有限公司|18,678|85%|货币|合同生效后30日内||××市城投集团|3,294|15%|货币|合同生效后30日内||合计|21,972|100%|—|—|2.2治理架构股东会→董事会（5席，我方委派3席，政府方1席，独立董事1席）→监事会（3席，双方各1席，职工监事1席）→经营层（总经理、财务总监、技术总监、运营总监、安环总监）。政府方对涉及公共安全、环保达标、重大资产处置事项拥有一票否决权。2.3关键人员总经理：王××，清华大学环境工程博士，曾任×直辖市45万吨/日污水厂BOT项目总经理；技术总监：张××，哈工大给排水教授级高工，MBR+臭氧催化高级氧化技术发明人；财务总监：赵××，注册会计师、特许金融分析师（CFA），曾主导发行绿色债券30亿元；运营总监：刘××，15年污水厂运营经验，主持运营规模累计200万吨/日。第三章投融资方案3.1投资估算|序号|项目|金额（万元）|备注||------|------|--------------|------||1|建筑工程|28,400|含深基坑支护、抗浮锚杆||2|设备购置|31,200|进口鼓风机、MBR膜、紫外消毒||3|安装工程|6,800|含工艺管道、电气自控||4|工程建设其他费|4,600|含勘察、设计、监理、招标||5|预备费|5,580|8%||6|建设期利息|3,120|贷款利率3.8%，2年||7|铺底流动资金|1,200|3个月运营成本||8|增值税进项抵扣|-3,500|可抵扣||合计||77,400||3.2融资结构资本金21,972万元（30%），银行组合贷款55,428万元（70%）。贷款行：国家开发银行××省分行（牵头行，30,000万元）、××银行绿色金融事业部（25,428万元），期限18年（含3年宽限期），利率LPR5Y-40BP，按季付息，到期一次性还本。项目公司已与银行签署《贷款意向书》，并获绿色信贷认证，可再享受20BP利率下浮。3.3财务模型关键指标（1）项目IRR（税后）：7.42%；（2）资本金IRR：12.18%；（3）投资回收期（静态）：11.3年；（4）平均利息备付率（ICR）：3.1；（5）平均偿债备付率（DSCR）：1.35；（6）政府VGF总额现值（i=4%）：14.7亿元，低于财政承受能力论证上限17.2亿元。3.4风险缓释（1）利率风险：已签订30,000万元利率互换（IRS），锁定3.6%固定利率；（2）汇率风险：进口设备占比18%，已同银行签署远期购汇合约，锁定汇率7.05；（3）通胀风险：建安工程合同采用可调价格条款，调价公式：钢材±5%、水泥±8%触发；（4）需求风险：政府方承诺基本水量为设计规模的70%，即12.6万吨/日，不足部分按70%支付；（5）不可抗力：投保建安工程一切险、运营期财产险、营业中断险，保险金额覆盖未偿还本金及12个月利息。第四章技术与建设方案4.1工艺路线进水→粗格栅→提升泵房→细格栅→曝气沉砂池→多点进水A²O生反池→MBR膜池→臭氧催化高级氧化→紫外消毒→计量排放。污泥采用“重力浓缩+板框深度脱水+低温干化”组合路线，含水率≤40%。臭气采用“全过程密闭+生物滤池+离子氧”组合工艺，厂界NH₃≤0.5mg/m³，H₂S≤0.03mg/m³。4.2核心技术亮点（1）MBR膜通量18L/m²·h，设计膜寿命≥8年，离线清洗周期≥90天；（2）臭氧催化采用γ-Al₂O₃负载Mn-Ce复合催化剂，臭氧利用率≥95%，COD去除率≥55%，色度去除率≥80%；（3）生反池内置悬浮填料，硝化菌丰度提高2.3倍，TN去除率≥85%，碳源投加量降低30%；（4）全厂智慧水务平台集成SCADA、BIM、GIS、AI算法，实现“无人值守+少人巡检”，吨水电耗≤0.28kWh。4.3建设进度T0：合同生效；T0+1月：完成初设批复；T0+3月：施工图审查通过；T0+6月：完成桩基及基坑支护；T0+12月：主体结构封顶；T0+18月：设备单机调试；T0+22月：清水联动；T0+24月：通水试运行，出水达标；T0+25月：环保验收；T0+26月：竣工验收；T0+27月：商业运营日（COD）。4.4质量、安全、环保保证（1）质量：建立“首件制”“样板制”“三检制”，分部分项工程一次验收合格率100%，争创“鲁班奖”；（2）安全：执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2019），设置AI视频识别系统，实现“零死亡、零重伤、零火灾”；（3）环保：施工期扬尘在线监测PM10≤0.15mg/m³，噪声昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；渣土100%密闭运输，安装GPS+北斗双模监控。第五章运营与维护方案5.1组织架构生产运行部、设备管理部、水质中心、安环部、客服中心、采购部、财务部、行政人事部，共定员68人，低于行业平均20%。5.2水质保障（1）“三级检测”：在线仪表实时监测→班组巡检→第三方检测（××省环科院），出水水质数据同步上传省、市监管平台；（2）建立“红橙黄蓝”预警机制，关键指标偏离设定值5%即启动应急工艺路线，30分钟内完成参数调整；（3）每年开展一次“盲样考核”，合格率100%。5.3设备维护（1）建立EAM系统，全厂18,000台套设备全部二维码管理，实现“故障-工单-备件-核销”闭环；（2）关键设备（鼓风机、MBR膜、臭氧发生器）签订原厂“5+5”长周期维保协议，故障响应时间≤4小时，24小时内恢复；（3）备品备件库存采用“ABC分类+寄售库存”，资金占用降低35%。5.4能耗与药耗控制（1）曝气系统采用精准曝气（DO设定值1.5±0.3mg/L），年节电420万kWh；（2）碳源采用餐厨垃圾水解酸化液替代乙酸钠，年节省药剂费680万元；（3）光伏屋顶+污水源热泵，年绿电发电量320万kWh，占全厂用电12%。5.5客户服务与公众开放（1）建立“水韵××”微信小程序，实时公开出水水质、环保科普、参观预约；（2）每月第二周周六为“公众开放日”，年接待能力5000人次；（3）设置环保监督员制度，邀请周边3公里社区居民担任，每人每年津贴1200元。第六章绩效指标与考核6.1绩效考核权重|类别|指标|权重|考核标准|数据来源||------|------|------|----------|----------||出水水质|COD、NH₃-N、TN、TP|35%|月均值达标率≥98%|在线+人工||运行管理|设备完好率、能耗、药耗|20%|完好率≥99%，能耗≤0.28kWh/m³|EAM系统||污泥处理|含水率、去向合规率|10%|含水率≤40%，合规率100%|转移联单||安全环保|事故、投诉、排放|15%|零事故、投诉处理率100%|监管记录||客户服务|开放日、信息公开|10%|开放日≥12次/年|微信后台||财务履约|租金、税费、保险|10%|按时足额|银行回单|6.2绩效付费机制（1）月度考核得分≥90分，支付100%污水处理服务费；（2）80≤得分＜90，每低1分扣减当月服务费1%；（3）70≤得分＜80，每低1分扣减2%，并约谈法定代表人；（4）得分＜70，启动临时接管，政府方可动用履约保函。第七章保险与保函7.1建设期保险（1）建筑工程一切险：保额77,400万元，免赔额50万元；（2）第三者责任险：每次事故赔偿限额5000万元，累计1亿元；（3）雇主责任险：每人80万元，累计2000万元。7.2运营期保险（1）财产一切险：保额重置价值；（2）营业中断险：赔偿期24个月，保额覆盖EBITDA；（3）环境污染责任险：每次限额3000万元，累计6000万元。7.3保函体系（1）投标保函：50,000,000元，已提交；（2）履约保函：签约后提交，金额为总投资10%，即77,400,000元，递减方式：运营第6年起每两年释放20%；（3）维护保函：移交前一年提交，金额为总投资5%，即38,700,000元，移交后释放。第八章移交方案8.1移交范围建筑物、构筑物、设备、备品备件、无形资产（专利、软件）、运营维护手册、培训资料、保险单、合同、许可、数据。8.2移交标准（1）设备完好率≥95%，剩余经济寿命≥5年；（2）构筑物结构安全等级≥B级；（3）出水水质连续6个月达标率100%；（4）技术档案完整率100%，电子档案采用PDF/A格式双备份。8.3移交程序T30-24个月：启动移交审计；T30-18个月：政府方委派第三方评估；T30-12个月：制定大修计划；T30-6个月：完成大修更新；T30-3个月：人员培训、软件授权过户；T30-1个月：完成性能测试；T30日：签署《移交证书》。8.4移交担保移交保函38,700,000元，用于担保移交后24个月内因隐蔽缺陷产生的修复费用。第九章创新与社会效益9.1技术创新（1）建成国内首座“MBR+臭氧催化”工艺组合示范厂，为长三角地区提供提标改造模板；（2）与××大学共建“污水资源化处理联合实验室”，培养博士后3名、硕士10名；（3）申请发明专利8项、实用新型12项，软件著作权3项，全部无偿移交政府方。9.2碳减排年削减COD2.19万吨、氨氮0.18万吨、总磷146吨，减少碳排放约5.2万吨CO₂当量，相当于植树280万棵。9.3就业与税收建设期提供直接就业岗位420个，间接岗位1100个；运营期稳定岗位68个，年均缴纳增值税及附加、企业所得税约3200万元。9.4邻避效应化解（1）厂区景观由杭州G20公园设计团队操刀，打造“水韵花园”概念，绿化率42%，四季有花；（2）设置500米卫生防护距离，采用地下式箱体布置，主要噪声源置于地下-8米，厂界噪声昼间≤55dB(A)；（3）每年从污水处理费中提取0.03元/m³设立“美丽××”基金，用于周边社区微更新、奖学金、敬老慰问，累计金额约2700万元。第十