银行账号注销后剩余工程款转至法人账户的情况说明

会计实操文库1/1关于银行账号注销后剩余工程款转至法人账户的情况说明致[付款单位名称/相关监管部门名称]：现就我司（[企业全称]，统一社会信用代码：[18位统一社会信用代码]）因银行账号注销，需将剩余工程款转至法人个人账户的相关情况说明如下，恳请予以理解与配合。一、企业及法人基本信息（一）企业基本信息项目内容企业全称[企业全称，与营业执照、工程合同记载一致]统一社会信用代码[18位统一社会信用代码]注册地址[企业注册地址，与营业执照一致]实际经营地址[与注册地址一致/不一致，不一致需补充详细地址]法定代表人[法人姓名]联系电话[企业固定电话/经办人手机号码]工程合作背景我司与[付款单位名称]于[YYYY年MM月DD日]签订《[工程名称]施工合同》（合同编号：[XX]），目前工程已[完工验收/进入尾款结算阶段]，剩余未付工程款为本次转账款项。（二）法人基本信息项目内容姓名[法人姓名，与营业执照、身份证记载一致]身份证号[法人18位身份证号码]联系电话[法人手机号码，确保畅通]常住地址[法人常住地址，精确到门牌号]账户信息开户银行：[XX银行XX支行]银行账号：[XXXXXX]（该账户为法人个人合法持有，用于接收本次剩余工程款，后续将按企业财务规定纳入监管）二、银行账号注销原因及情况（一）原收款银行账号信息我司原用于接收[工程名称]工程款的银行账户信息如下：开户银行：[XX银行XX支行]银行账号：[XXXXXX]账户性质：[基本存款账户/一般存款账户]开户时间：[YYYY年MM月DD日]（二）账号注销原因因[以下原因可多选并补充细节]，我司已于[YYYY年MM月DD日]办理该银行账户注销手续：□账户业务调整：原开户银行[XX支行]因[网点撤并/业务优化]，无法继续为我司提供账户服务，经与银行协商，需办理账户注销；□企业经营需求：我司因[业务整合/办公地址迁移至XX区域，距离原开户银行较远，不便办理业务]，决定注销原账户，后续将在新经营区域重新开立账户；□账户合规要求：原账户因[长期未发生大额交易/不符合最新账户监管规定（如备案信息更新不及时）]，银行要求限期注销或整改，我司评估后选择注销；□其他合理原因：[如“原账户绑定的法人信息变更（原法人离职），需注销后重新以新法人信息开户”]。（三）注销证明材料我司已取得原开户银行出具的《账户注销证明》（编号：[XX]），证明该账户已于[YYYY年MM月DD日]正式注销，无未结清业务或遗留问题，可提供复印件供核查。三、剩余工程款情况及转账依据（一）剩余工程款基本信息根据《[工程名称]施工合同》及后续结算协议，截至[YYYY年MM月DD日]：工程总造价：人民币[XX]万元（大写：[XX]）；已付工程款：人民币[XX]万元（大写：[XX]），其中通过原注销账户接收[XX]万元；剩余未付工程款：人民币[XX]万元（大写：[XX]），该款项为[工程尾款/进度款，对应工程阶段：如“竣工验收后30日内应付尾款”]，付款条件已满足（如“工程已验收合格，结算报告已双方确认”）。（二）转账依据合同约定延伸：虽原合同约定工程款转至企业账户，但因原账户注销，且新账户尚未完成开立（或新账户开立周期较长，需[XX]天，无法满足本次付款时效要求），为避免逾期付款影响双方合作，经我司内部决策及与法人沟通，暂由法人个人账户接收；企业内部决策：我司于[YYYY年MM月DD日]召开[股东会/董事会]，审议“剩余工程款转法人账户”事项，应到[XX]人，实到[XX]人，表决结果[全票同意]，形成《关于剩余工程款接收账户的决议》（编号：[XX]），明确“同意将[工程名称]剩余工程款[XX]万元转至法人[XX]个人账户，后续法人需在[XX]日内将款项转入企业新开立账户（或按企业财务规定用于指定经营用途）”；法律合规性：本次转账符合《中华人民共和国公司法》《企业财务通则》等规定，法人已签署《款项接收承诺书》，承诺“该笔款项为企业所有，个人仅代为接收，不挪作私用，后续将配合企业完成款项监管及入账，承担因个人原因导致的法律责任”。四、后续款项监管与入账计划款项接收后操作：法人收到剩余工程款后，将在[XX]个工作日内（最迟不超过[YYYY年MM月DD日]）完成以下操作：若企业新账户已开立：直接将款项转入企业新账户（开户银行：[XX银行XX支行]，账号：[XXXXXX]），并提供银行转账回单供企业及付款单位核查；若新账户未开立：将款项暂时存入法人个人账户，待新账户开立后立即转入，期间不用于个人消费或投资，每日向企业财务部门提供账户余额截图。财务入账规范：企业财务部门将把本次转账纳入专项核算，详细记录“原账户注销-款项转法人-款项转入新账户”全流程，附《账户注销证明》《内部决议》《转账回单》等材料，确保财务数据真实合规，接受后续审计或监管检查。责任承诺：我司及法人承诺，若因本次转账导致任何纠纷（如款项挪用、财务不合规等），由我司及法人承担全部责任，与付款单位无关。五、声明我司郑重声明：本说明所述“银行账号注销”“剩余工程款金额”“转账至法人账户”等情况均真实、准确，所提供的《账户注销证明》《内部决议》《法人账户信息》等材料均为原件或有效复印件，无虚构事实、隐瞒真相的情况；本次转账严格遵守财务及法律规定，仅为解决原账户注销后的临时收款需求，不改变款项的企业属性，后续将按计划完成款项入账，确保合规；若后续因本次转账产生任何问题，我司将积极配合处理，承担全部法律责任及经济损失。特此说明，恳请[付款单位/相关部门]予以批准并协助办理剩余工程款转账事宜！附件：1.企业营业执照复印件（加盖公章）