境外外汇借款合同范本

境外外汇借款合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX国际集团有限公司（以下简称“甲方”），是一家依据中华人民共和国法律设立并合法存续的有限责任公司，注册号为91110100MA01XXXX9，主要营业地址位于中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层。甲方在全球范围内从事国际贸易、投资及融资业务，具备健全的公司治理结构和丰富的跨境金融操作经验。

甲方法定代表人/负责人：张伟（以下简称“张伟”），性别男，1958年5月出生，中国国籍，持有中华人民共和国律师执业资格证及注册会计师证书，负责甲方的整体战略规划及重大投资决策。

甲方联系方式：甲方通过其官方电子邮箱[hidden_email]及官方网站[hidden_website]对外联络，同时在亚洲金融中心设有专职联系人，联系电话为+86-10-88881234，传真为+86-10-88881235。甲方在境外的分支机构亦可根据需要代表其履行合同义务。

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：GlobalFinanceLimited（以下简称“乙方”），是一家依据英属维尔京群岛法律设立并合法存续的股份有限公司，注册号为8023426，主要营业地址位于英国伦敦金融城XX巷10号GlobalTower5层。乙方是一家专注于国际资本市场的金融机构，在全球范围内提供外汇交易、融资租赁及投资咨询服务，拥有与多家国际清算组织及中央银行的直接合作网络。

乙方法定代表人/负责人：SarahThompson（以下简称“SarahThompson”），性别女，1975年8月出生，英国国籍，持有英国金融行为监管局（FCA）颁发的投资经理执照及伦敦证券交易所高级交易员资格，负责乙方的全球业务运营及风险管理。

乙方联系方式：乙方通过其官方电子邮箱[hidden_email]及官方网站[hidden_website]对外联络，同时在纽约及新加坡设有区域性业务中心，联系电话为+44-20-79461234，传真为+44-20-79461235。乙方的授权代表可随时变更联系方式并通知甲方。

合同简介：

本合同由甲方与乙方基于平等互利及合法合规原则，就甲方通过乙方获取境外外汇借款事宜签订。甲方因拓展海外市场及优化资金结构需求，经审慎评估后选择乙方作为其境外融资合作方；乙方基于对甲方信用资质及业务前景的认可，同意向甲方提供符合国际惯例的外汇借款服务。双方合作背景如下：

1.**资金需求背景**：甲方为推动其“一带一路”沿线国家的基础设施建设项目，需补充美元及欧元等主要货币的流动资金，总额不超过5000万美元。经市场调研，甲方认为通过境外金融机构直接融资可降低汇率风险并提高资金使用效率。

2.**合作前提条件**：

-甲方已获得中国银行股份有限公司出具的授信函，证明其具备相应的还款能力及境内资金调度许可；

-乙方已根据甲方提供的财务报表及项目可行性报告，完成尽职调查并确认其借款需求符合国际金融市场监管要求；

-双方确认本合同项下的借款货币为美元（USD）及欧元（EUR），具体币种配比及利率以附件一《借款条款》为准。

基于上述背景及前提条件，甲乙双方经友好协商，同意以本合同约定为准，建立长期稳定的境外外汇借款合作关系。本合同范本中的所有条款均以双方最终签署的正式合同为准，任何补充协议或变更均需另行签署书面文件。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方通过乙方获取境外外汇借款的具体事宜，并规范双方在借款提供、使用、偿还及管理过程中的权利与义务。具体范围包括：

1.乙方同意根据本合同约定，向甲方提供总额不超过5000万美元（等值欧元根据附件一约定）的外汇借款，借款货币为美元（USD）及欧元（EUR），具体币种配比、利率、期限及费用以附件一《借款条款》为准；

2.甲方承诺按照合同约定用途使用借款，并按时足额偿还本金及利息，同时承担相应的借款相关费用；

3.双方就借款的发放、监管、风险控制及争议解决等事项达成一致，并确保本合同的履行符合境内外相关法律法规。

第二条定义

1.**“借款”**指乙方依据本合同约定向甲方提供的美元及欧元资金；

2.**“本金”**指乙方实际向甲方发放的借款总额；

3.**“利息”**指甲方根据合同约定应向乙方支付的借款成本，包括固定利率及浮动利率部分；

4.**“借款期限”**指自借款发放之日起至全部本金及利息清偿完毕之日止的期间；

5.**“还款日”**指甲方根据本合同约定应支付本金或利息的具体日期；

6.**“监管账户”**指双方约定的用于监控甲方借款用途及还款来源的专用银行账户；

7.**“适用法律”**指本合同订立、效力及解释所依据的法律，即中华人民共和国法律及英属维尔京群岛法律；

8.**“不可抗力”**指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、自然灾害及政府行为。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）**权力**：甲方有权要求乙方按照合同约定及时发放借款，并有权在符合合同约定的前提下，将借款用于本合同附件一所列的指定项目，包括但不限于“一带一路”沿线国家的基建投资、设备采购及运营资金周转；甲方有权要求乙方提供借款相关的市场信息及税务咨询。

（2）**义务**：

-甲方应确保其具有履行本合同所需的全部法律及经营资质，并保证提供的所有文件真实、准确、完整；

-甲方应在借款发放前向乙方提供符合国际标准的财务报表及项目进展报告，并接受乙方的尽职调查；

-甲方应将借款专款专用，不得用于任何法律法规禁止或与本合同约定不符的用途，乙方有权通过监管账户监控资金流向，如发现违规使用，甲方应立即纠正并承担违约责任；

-甲方应在每个还款日前至少5个工作日，将当期应还本金及利息划入双方约定的还款账户，逾期还款应按合同约定支付罚息；

-甲方应按时向乙方提供年度财务预算及实际执行情况，并配合乙方进行定期或不定期的资信审查；

-甲方应承担因借款产生的所有境内税费，并在乙方要求时提供完税证明；如涉及境外税费，甲方应承担其全部费用。

2.乙方的权力和义务

（1）**权力**：乙方有权要求甲方提供履行本合同所必需的资料，包括但不限于营业执照、项目批文、财务报表及信用评估报告；乙方有权对甲方的资信状况、借款用途及还款能力进行持续监控，并有权根据市场变化调整利率或要求甲方提供追加担保；乙方有权在甲方违约时，依据合同约定采取包括但不限于冻结借款、宣布借款提前到期、追索担保权益等措施。

（2）**义务**：

-乙方应在收到甲方完整的借款申请文件及符合要求的审批流程后，按照本合同附件一约定的金额、币种及利率，在10个工作日内将借款本金发放至甲方指定的银行账户；

-乙方应确保其作为借款提供方的资质符合境内外金融监管要求，并承担因自身合规问题导致的全部责任；

-乙方有权要求甲方设立监管账户，并将不低于借款总额30%的资金存放于该账户，用于保障项目进度及优先偿还本金；监管账户的开设、使用及撤销均需双方书面同意；

-乙方应向甲方提供借款相关的利率说明、汇率风险对冲方案及税务优化建议，并协助甲方办理境外借款的必要登记手续；

-乙方应按照合同约定按期计收利息，并保证资金划转的及时性及安全性；如因乙方原因导致利息损失，乙方应承担相应赔偿责任；

-乙方应保护甲方的商业秘密及敏感信息，除法律法规要求或合同另有约定外，不得向第三方泄露，但为履行监管职责或风险控制需要除外。

第四条价格与支付条件

1.**借款价格**：本合同项下的借款价格为总额不超过5000万美元（USD）及等值欧元（EUR），具体币种配比、名义利率及费用以附件一《借款条款》为准。甲方实际需用资金额度以提款清单为准，最终借款金额以乙方实际发放金额为准。

2.**利息计算与支付**：

-美元部分采用固定利率，年利率为[具体利率]%，自资金实际发放之日起计算；欧元部分采用浮动利率，基准为EURIBOR3M+[具体加点]，自资金实际发放之日起计算，每[具体周期]重定一次。

-利息按[具体周期]计收，于每个还款日随本金一并支付至乙方指定账户。

3.**费用**：甲方应承担以下费用：

-借款成功费：按实际发放借款金额的[具体比例]%在放款时一次性支付；

-年度管理费：按未偿还本金余额的[具体比例]%按年支付，于每年[具体日期]前支付；

-提前还款罚息：如甲方提前还款，应支付未偿还本金[具体比例]%的罚息。

4.**支付方式**：所有款项（包括本金、利息及费用）均通过银行转账方式支付至乙方在以下账户：

-USD账户：BankofGlobalFinance,London,IBAN:[hiddenIBAN],SWIFT:[hiddenSWIFT];

-EUR账户：GlobalFinanceBank,Frankfurt,IBAN:[hiddenIBAN],SWIFT:[hiddenSWIFT]。甲方应确保收款账户信息准确无误，并承担因账户错误导致的损失。

第五条履行期限

1.**合同有效期**：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为自借款全部发放完毕之日起5年，除非双方提前书面协商一致终止。

2.**借款期限**：借款期限为[具体年限]年，自资金实际发放之日起计算，分为[具体期数]期，每期期限[具体时长]个月。甲方应在每期到期前30日向乙方提交还款计划。

3.**还款安排**：甲方应按照以下方式还款：

-美元部分采用[等额本息/本金递减/单利]方式，首期还款日为借款发放后[具体时长]个月；

-欧元部分采用[等额本息/浮动利率随借随还]方式，首期还款日为借款发放后[具体时长]个月。

4.**关键时间节点**：

-借款申请提交日：[具体日期]；

-尽职调查完成日：[具体日期]；

-文件签署日：[具体日期]；

-借款发放日：自文件签署之日起[具体时长]个工作日内；

-每次提款申请日：每期还款日前[具体时长]个月；

-逾期宽限期：每个还款日逾期不超过[具体天数]天，按合同约定利率计收罚息；逾期超过[具体天数]天，乙方有权宣布借款提前到期并要求立即还清全部债务。

第六条违约责任

1.**甲方违约情形及后果**：

-**逾期还款**：甲方未按合同约定按时足额支付本金或利息，构成违约。乙方有权自逾期之日起按未偿还金额的[具体比例]%/天计收罚息，直至全部债务清偿为止。逾期超过[具体天数]天，乙方有权采取以下措施：

（1）宣布借款全部提前到期，要求甲方立即偿还全部本金、利息及罚息；

（2）通过境内及境外媒体公告追偿；

（3）行使担保权（如有），包括但不限于拍卖抵押物或质押物，所得款项优先清偿乙方债权；

（4）向甲方所在地的金融机构通报违约信息，影响其征信记录。甲方因违约产生的所有费用（包括律师费、诉讼费、评估费等）由甲方承担。

-**挪用借款**：如甲方擅自改变借款用途，乙方有权立即停止后续提款，并要求甲方在[具体天数]内纠正。挪用期间产生的利息及罚息按[具体倍数]计算，同时乙方有权要求甲方提供等值新的担保或提前偿还部分借款。

-**违反监管要求**：若因甲方原因导致借款违反境内外监管规定（如资本管制、反洗钱要求等），乙方有权要求甲方立即纠正，并保留解除合同的权利。甲方因此产生的损失由甲方自行承担。

-**丧失偿债能力**：如甲方出现破产、清算、被吊销执照或严重资信恶化等情形，乙方有权立即宣布借款提前到期并采取追偿措施。

2.**乙方违约情形及后果**：

-**延迟放款**：因乙方原因导致借款未能按合同约定时间发放，每延迟一日，乙方应按未发放金额的[具体比例]%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过借款总额的[具体比例]%。延迟超过[具体天数]天，甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付费用。

-**违反利率约定**：如乙方实际执行利率超过附件一约定，超出部分按[具体倍数]向甲方支付利息补偿。

-**不当干预**：乙方不得无故干涉甲方合法经营及项目实施，否则甲方有权要求停止相关行为并赔偿损失。

3.**不可抗力免责**：任何一方因不可抗力导致部分或全部不能履行合同义务，应在不可抗力发生后[具体天数]内书面通知对方，并提供证明文件。双方应根据不可抗力影响程度协商变更或解除合同，互不承担违约责任，但应采取措施减少损失。

4.**违约金与赔偿**：本合同项下的违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方还应赔偿由此产生的全部直接及间接损失，包括但不限于诉讼费、差旅费、保全费等。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指双方在签订本合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

（1）战争、武装冲突、恐怖袭击、罢工、骚乱及政府行为（如征收、禁令或外汇管制）；

（2）自然灾害（如地震、海啸、台风、洪水、瘟疫）；

（3）法律变化（如法律法规的颁布、修订或废止导致合同部分条款无效）；

（4）全球性金融危机或系统性风险（如主要央行采取的极端货币政策导致市场失灵）；

（5）黑客攻击、网络瘫痪或其他技术故障导致合同履行受阻。

2.**举证与通知**：

（1）发生不可抗力的一方应在不可抗力发生后[具体天数]个工作日内，向对方提供正式的不可抗力证明文件（如政府公告、法院判决、保险公司证明等），并详细说明不可抗力对合同履行的影响程度；

（2）如不可抗力持续超过[具体天数]日，双方应就合同是否延期履行、部分解除或终止进行协商。

3.**责任免除**：

（1）因不可抗力导致任何一方无法履行或无法完全履行合同义务的，受影响方不承担违约责任，但应尽合理努力减轻不可抗力带来的损失；

（2）如不可抗力导致合同目的无法实现（如项目因政策禁止无法继续），双方均有权单方面解除合同，并退还已收/付款项（扣除因不可抗力产生的必要成本后），互不承担赔偿责任；

（3）不可抗力影响消除后，受影响方应立即恢复合同履行，已解除的合同可经双方协商后重新生效。

4.**不可免除的责任**：本条不可抗力条款不适用于因一方违约行为（如故意隐瞒风险）导致的损失，也不免除双方就合同其他部分应承担的责任。

第八条争议解决

1.**协商与调解**：双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可共同委托第三方（如中国国际经济贸易促进委员会）进行调解，调解达成协议的，签订调解书并履行。

2.**仲裁**：如协商或调解无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]，按照该机构现行仲裁规则进行仲裁。仲裁地为[具体城市，如北京]，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，除仲裁规则另有规定外，仲裁费用由败诉方承担。

3.**诉讼**：如选择仲裁，则排除任何法院诉讼权利；如双方在本合同中明确约定优先诉讼，则争议应提交至[具体法院名称，如甲方所在地有管辖权的人民法院]，适用中华人民共和国法律。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

4.**管辖优先原则**：双方确认，争议解决方式应按本条顺序适用，即优先协商，次选调解，最后通过仲裁（或诉讼）解决。任何一方不得在优先程序未穷尽前单方面提起仲裁或诉讼。如一方违反此顺序，对方有权请求程序无效。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方就本合同相关事宜进行的所有通知、请求、要求或其他通讯，均应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件），并发送至本合同首部列明的地址或邮箱。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]书面通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过挂号信或传真发送的，签收日或发送成功日视为送达。

2.**合同变更**：对本合同任何条款的修改或补充，均需经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

3.**转让限制**：未经乙方事先书面同意，甲方不得将合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方；未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下的义务部分或全部转移给第三方。任何转让均不视为对本合同有效性的认可。

4.**独立缔约**：本合同的每一部分均为独立条款，任何部分无效或被撤销，不影响其他