地质环境保护与治理恢复方案投资概算详细信息

地质环境保护与治理恢复方案

投资概算

第一章基本概念

一、投资估算

——是对工程项目的规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实行进

度等基本确定的基础上，估算项目投入总资金。

投资估算是制定融资方案、进行经济评价以及编制初步设计概算的根据。

二、设计概算（投资概算）

——是指在投资估算的I控制下，由根据初步设计或扩大初步设计图纸及阐

明、概算定额、取费原则、设备材料价格等资料，编制和确定的项目从筹建至

交付使用所需所有费用H勺经济文献。

三、设计预算（施工图预算）（略）

第二章工程投资概算费用构成

（以土地开发整顿项目预算定额原则为根据）

第一节：概述

一、项目费用构成

——工程施工费、设备费、其他费用及不可预见费（这里指基本预备费）这

些费用也称为静态投资。图

预备费包括基本预备费和涨价预备费C考虑涨价预备费日勺投资称为动态投

资。

图1.1-1

二、动态投资与静态投资

静态投资是指项目工程施工费、设备费、其他费用和不可预见费之和。

动态投资是指完毕一种项目估计所需投资的总和，包括静态投资、涨价预

备费、建设期贷款利息以及投资方向调整税（儿年前已暂停征收）。

由于矿山地质环境保护与治理恢复项目投资与一般项目投资不一样。矿山地

质环境保护与治理恢复项目是先计划投入后实行，从计划到实行有一定的年限,

因此，考虑市场价风格整原因，如人工、材料、机械台班费上涨等，对矿山地

质环境保护与治理恢复项目投资考虑涨价预备费还是必要的，也趋于合理。即：

项目动态投资=静态投资+涨价预备费

第二节工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润及税金构成。

一、直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上日勺活化劳动和物化劳动之和。

由直接工程费、措施费构成。

（一）直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费等。

措施费包括临时设施费、冬雨季施工费、夜间施工增长费、施工辅助费

和特殊地区施工增长费。

直接费-直接工程费十措施费

直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费+其他费用

人工费=定额人工消耗量（工日）X人工单价（元/工日）

材料费=定额材料消耗量X材料单价

施工机械使用费=定额机械消耗量（台班）X施工机械台班费（元/台班）

（二）措施费

指完毕工程项目施工而发生于该工程施工前和施工过程中非实体项目日勺

费用。

以直接工程费（或人工费）为基准，乘以对应的费率。

措施费二直接工程费（或人工费）X措施费率

含临时设施费、冬雨季施工增长费、夜间施工增长费、施工辅助费和特

殊地区施工增长费。

措施费率

序

临时设施冬雨季施工增夜间施工增施工辅助

号工程类别计算基础

费率（%）长费率（％）长费率（％）费率（%）

1土方工程直接工程费10.7-1.50.7

2石方工程直接工程费10.7-1.50.7

3砌体工程直接工程费10.7-1.50.7

4混凝土工程直接工程费20.7-1.50.20.7

5农用井工程直接工程费20.7-1.50.20.7

6其他工程直接工程费10.7-1.50.7

7

安装工程直接工程费0.7〜1.50.51.0

人工费20

注：⑴其他工程：指除上述注明工程以外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、

混凝土管安装等。

⑵安装工程：包括设备及金属构件（钢管、铸铁管等）安装工程。

二、间接费

由规费、企业管理费构成。

（一）规费

指政府及有关部门规定必须缴纳的费用。

1、工程排污费；

2、工程定额测定费；

3、劳保费等。

（二）企业管理费

指施工企一业组织施工生产和经营活动所需口勺费用。

（定额原则没有单列上述费用）

（三）间接费取值

以直接费（或人工费）为基准，乘以对应口勺费率。

间接费=直接费（或人工费）X间接费率

间接费率

序号工程类别计算基础间接费率（％）

1土方工程直接费5

2石方工程直接费9

3砌体工程直接费7

4混凝土工程直接费6

5农用井工程直接费10

6其他工程直接费5

7安装工程人工费65

注意：间接费计算基础与措施费计算基础不一样。

三、利润

指施工企业完毕承包工程所获及时盈利。

（一）利润取值

按直接费和间接费之和w、j3%计算。

四、税金

指国家法律规定的应计入工程造价时营业税、城镇维护建设税和教育附加费

等。

税金=（直接费+间接费+利润）义税率

税率：3.22%（市区及县城以外）

第三节设备费（略）

第四节其他费用及不可预见费

一、其他费用包括：前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、拆

迁赔偿费。

其他费用费率

序号费用类别计算基础费率（％）

1前期工作费工程施工费4.51-5.79

2工程监理费工程施工费1-1.5

3竣工验收费工程施工费3

4业主管理费工程施工费2

5拆迁赔偿费工程施工费由实际发生计取

前期工作费：（1）土地清查费按不超过工程施工费日勺0.5%计取

（2）项目可行性研究费按工程施工费口勺（）.3%〜0.5%计取

（3）项目勘察费按不超过工程施工费的1.5%计取（项目地貌类型为

丘陵、山区的乘以1.1系数）（1.65%）

（4）项目设计与预算编制费按工程施工费的1.6%〜2.4%计取（项目

地貌类型为丘陵、山区日勺乘以1.1系数）（1.76%〜2.64%）

（5）项目招标费按工程施工费的0.3%〜0.5%计取

（6）重大工程规划编制费按工程施工费的0.6%计取（仅限国家确

定日勺重大工程）

（1）〜（5）=4.51%〜5.79%（一般矿山项目取5.79%）

二、不可预见费

指在施工过程中自然灾害、设计变更及不可预见原因日勺变化而增长日勺费用。

不可预见费=（工程施工费+设备费+其他费用）X2%

工程施工费、设备费、其他费用、不可预见费之和称为项目静态投资。

根据投资概算W、J定义，结合矿山地质环境保护与治理恢复项目W、J实际状况，

矿山地质环境保护与治理恢复项目投资应考虑动态投资更为合理。

第五节动态投资

一、基本概念

在静态投资的基础上考虑一定口勺价格上涨原因，即涨价预备费。

涨价预备费：指项目在建设期内因价格等原因变化而引起工程造价变化的预

测预留费用（此前称材料（设备）价差预备费）。包括人工、设备、材料、施工

机械等。

二、计算措施

PC=LIt[（l+f）l-l]（E〜n）

式中：PC一涨价预备费；It—第t年出J各项投资之和；

n一建设期;f一建设期价格上涨指数。

t怎样取值，但愿大家思索。

例：某项目服务期为23年，前7年为项目生产期，后3年为项目矿山地质环境

保护与治理恢复期。生产期当年计划投入100万元作为项目矿山地质环境保护

与治理恢复工程费用。投资计划如下表。按生产期当年价格上涨指数为5%o该

项目完毕矿山地质环境保护与治理恢复工程期的涨价预备费。

年份2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年

计划

投资403030

解一：2023年涨价预备费【PC尸40乂(1+5%)[1]=2万元】

2

2023年涨价预备费[PC2=30X(l+5%)-l>3.075万元】

2023年涨价预备费【POEP尸2+3.075+4.729=9.804万元】

治理恢复工程完毕期间涨价预备费为：[PC=£P尸2+3.075+4.729=9.804万元】

解二：2023年涨价预备费PC产—1]

=40义[(1+5%)8-1=19.2万元

9

2023年涨价预备费PC2=30X[(l+5%)-l]=16.62万元

2023年涨价预备费PC3=3OX[(1+5%),O-1]=18.951万元

治理恢复工程完毕期间涨价预备费为：PC二EPC尸19.2+16.62+18.95=54.77万元

上述两种计算那种为对日勺，请大家思索！!

第三章投资概算的编制

一、概算文献口勺构成

完整口勺概算文献应包括封面、编制阐明、概算表及附件。

（一）编制阐明

内容应包括：

1、项目概况

2、编制根据

①编制原则：有关的政策文献。

②编制根据：重要以《土地开发整顿项目概算定额原则》及配套文献。

③人工单价、重要材料单价及施工电、水的单价

人工单价：甲类工：35元/工日

乙类工：30元/工日

重要材料单价：采用当地建设工程造价信息。

使用时注意：造价信息公布的材料价格是在一定区域范围，超过范围应考虑

运距。

3、重要设备价格根据（如有设备时）

4、费用计算原则及根据

5、重要工程量计算及确定阐明、汇总

重要工程量计算及确定阐明，若工程设计已经有表述，则编制投资概算

时，按地质环境保护与治理恢复工程分阶段汇总工程量或按地质环境保护与

治理恢复分项工程汇总工程量。（提议按分阶段汇总）

例:

工程量汇总表

序号工程名称计量单位工程量计算措施及阐明备注

第一阶段

—•表土堆放场工程

与复垦方案

人工控土方100m3

1重叠

2人工装土双轮车运土100m3

3土地翻耕公顷

截排水工程

1人工控排水沟土方100m3

2M5.0砂浆砌排水沟100m3

监测工程

1地形地貌测量Km2

2地下水化验分析组

第二阶段

••••••

(二)概算表格

概算表格要统一，根据《原则》，重要包括

1、总投资概算表

金额单位：元

各项费用占

概算金额合计总费用的比

序号费用名称例(%)

第一阶段第二阶段第三阶段

―-项目总投资二+三

静态投资㈠+㈡+㈢+㈣

㈠工程施工费

㈡设备费

㈢其他费用

㈣不可预见费

三涨价预备钻

2、第一阶段工程施工费概算表

单位：元

直接费间接费利润税金

工程名称合计

序号直接工程费措施费费率：%费率：%费率：%

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

1表土堆放场工程

2截排水工程

3栏渣工程

4植物工程

5监测工程

....................

注：表中(5)=[(2)+⑶+⑷]X费率

表中⑹=[⑵+(3)+⑷+⑸]X费率

表中(7)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

3、第一阶段直接费概凫表

单位：元

施工机械使措施费率

史垦单项工程名称人工费材料费其他费用直接工程费措施费合计

序用费(%)

号

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

1表土堆放场工程

............

2截排水工程

............

3栏渣工程

............

4植物工程

............

5监测工程

............

注；(6)=(2)+(3)+(4)+(5)

(8)=(6)X(7)(9)=(6)+⑹

4、第一阶段直接工程费概算表

单位：元

人工贽单材料费单施工机械使其他费用直接工程

序定额编号工程名称计算单位工程量单价小计

价价用费单价单价费合计

号

(1)(2)⑶(4)(5)(6)(7)<8)(9)(1®

―»表土堆放场工程

110001人工控土方100m3

210111人工装土双轮车运土100m1

310014土地翻耕公顷

二截排水工程

110018人工控排水沟槽100m3

230022浆砌排水沟100m:l

...

三栏渣工程

110018人工控栏港坎土方100m3

230020浆砌栏渣坎100m：i

...

四监测工程

1补1水质化验分析组

...

注：(9)=(5)+(6)+(7)+(8)(10X(4)X(9)

直接工程费概算表必须有定额编号、定额单位及工程量

5、第一阶段间接费概算表

计算基础

工程名称费率合计

序号直接费人工费

(1)(2)(3)(4)(5)

—-表土堆放场工程

1人工控土方

2人工装土双轮车运土

3土地翻耕

截排水工程

1人工控排水沟槽

2浆砌排水沟

••••••

栏渣工程

人工控栏渣坎土方

浆砌栏渣坎

••••••

四监测工程

1水质化验分析

总计

注：(5)=(2)或(3)X(4)

6、第一阶段设备费概算表（略）

7、第一阶段其他费用概算表

单位：元

各项费用占工程施工费的

费用名称工程施工费

序号比例（%）

(1)(2)(3)

1前期工作费

2工程监理费

3竣工验收费

4业主管理费

5拆迁赔偿费

总计

（其他费用表可以几种阶段合并）

9、第一阶段不可预见费

单位：元

序费用名称工程施工费设备费其他费用小计费率合计

号(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

不可预见费

注:⑸=(2)+(3)+⑷

(7)=(5)X(6)

（不可预见费用表可以几种阶段合并）

10、涨价预备费

资金投入计划合计

序号费用名称

第一阶段第二阶段第三阶段••••••

某阶段工程施工

1费

2涨价预备费

（三）概算附件

1、重要材料单价表

价格取

序号名称及规格单位原价运送费用概算单位备注

值根据

XX建

到工地

设工程

1水泥t元5元/t元Jt

325造价信325/t330

价

息

XX建

到工地

设工程

片石3元/3元/3元/3

2m造价信65m5m70m

价

息

••••••

2、机械台班概算单价表

定额编号:定额单位：台班

序号项目名称单位数量单价单价小计

1一类费用

2二类费用

(1)人工

...

合计

注：机械台班单价中日勺人工费按甲类工计取。

4、直接工程费单价分析表

定额编号：定额单位:

综合单价：

序号项目名称单位数量单价小计

(-)人工费

1甲类工

2乙类工

㈡材料费

1

••••••

㈢施工机械使用费

1

••••••

㈣其他费用

合计

注：直接工程费单价表中W、J材料费取值不能为零（土方除外）,

如跟单价取值根据不符时，应在直接工程费单价表加以注明。

矿山地质环境保护与治理恢复方案评审过程中常见问题

1、年度实行计划表

提议用横道图体现（粗实线）

例：

矿山地质环境保护与治理恢复工程年度实行计划表

_阶段（近期）_阶段（近期）

工程措施20_年_月〜20_年一月

工界位上程措施20232023202320232023..............

—土方工程

沉陷区1.平整水田

斜井工业场地1.斜井工业场地

立井工业场地2.立井工业场地

二农田水利工程

沉陷区水田1.田坎修比

沉陷区浇戏水渠2•里层

沉陷区浇潮水条3.砌筑两帮

4.抹浆（含两帮、压

沉陷区浇泄水渠

顶、底部及交接处）

三田间道路工程

无

四其他工程

沉陷区1.采区巡视

2.采空区地面变形

沉陷区

监测

井下3.监测矿柱

斜井工业场地4.挖沉淀池

5.沉淀池：浆砌片石

2、地质环境监测

地质环境监测内容重要有：侄U塌、滑坡、泥石流、地下水污染、

地表水污染、地表水水位变化、地形地貌景观等，根据矿山实

际状况，文本要描述那些部位会发生上述地灾，怎样监测（监

测措施，内容要详细），监测频率等。

矿山地质环境监测工程表

监测位置点数监测方案监测时间监测频率工程量

露大米场3人工巡视5144TH

沉降及变形

尾矿库23

测量

沉淀池水质3水样化验545组

••••••••••••

••••••••••••

（仅供参照）

3、定额换算

直接工程费单价表

定额编号：30001（换）1砂浆垫层）定额单位：100

序号项目名称单位数量单价小计

(-)人工费

1甲类工工日2.935