2025年三角转账合同登记备案

2025年三角转账合同登记备案甲方（发起方）：[甲方法定全称]法定代表人/授权代表：[姓名]统一社会信用代码/营业执照号：[号码]注册地址/经营地址：[地址]联系方式：[电话/邮箱]乙方（接收方）：[乙方法定全称]法定代表人/授权代表：[姓名]统一社会信用代码/营业执照号：[号码]注册地址/经营地址：[地址]联系方式：[电话/邮箱]丙方（中介/清算方）：[丙方法定全称]法定代表人/授权代表：[姓名]统一社会信用代码/营业执照号：[号码]注册地址/经营地址：[地址]联系方式：[电话/邮箱]鉴于：1.甲方因[简述交易背景，如购买乙方货物/服务]需向乙方支付款项；2.乙方同意接收甲方支付的款项；3.丙方作为[明确丙方角色，如资金清算机构/交易对手方/担保方]，根据各方约定参与本次涉及甲乙双方的资金流转；4.根据相关法律法规及各方协商一致，达成以下协议：第一条合同标的与目的1.1本合同项下交易标的为：甲方拟向乙方支付金额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）的款项（以下简称“转账金额”），该款项与甲乙双方之间的[具体业务关系，如买卖合同/服务合同]相关。1.2本合同旨在明确甲乙丙三方在上述款项支付过程中（即本次三角转账）的权利、义务及流程，并确保该流程的合规性及完成性。第二条三角转账模式与流程2.1本次三角转账采用如下模式：甲方将转账金额支付至丙方指定账户，经丙方审核确认后，将转账金额划转至乙方指定账户。2.2甲方应在[具体日期或条件]前将转账金额支付至丙方以下银行账户：账户名称：[丙方账户名]账号：[丙方账号]开户行：[丙方开户行]2.3丙方在收到甲方支付的款项后[具体时间，如X个工作日]内，进行核实确认，确认无误后，将转账金额划转至乙方指定账户：账户名称：[乙方账户名]账号：[乙方账号]开户行：[乙方开户行]2.4乙方应在收到丙方划转的款项后，及时通知丙方，并可根据约定通知甲方。第三条各方权利与义务3.1甲方的权利与义务：a.有权要求丙方按照约定流程及时、准确地完成转账；b.有义务在约定时间内足额将转账金额支付至丙方指定账户，并保证资金来源合法合规；c.有权查询转账进度，并获取相关交易凭证；d.对丙方在履行本合同过程中知悉的甲方商业信息负有保密义务。3.2乙方的权利与义务：a.有权要求丙方按照约定流程及时、准确地将其应得的转账金额划转至其指定账户；b.有义务提供准确、有效的收款账户信息，并对该账户的使用负责；c.有义务在收到款项后及时通知丙方；d.对丙方在履行本合同过程中知悉的乙方商业信息负有保密义务。3.3丙方的权利与义务：a.作为本次三角转账的[明确角色，如中介/清算方]，有权要求甲乙双方提供履行本合同所必需的信息和文件；b.有义务按照本合同约定及内部操作规程，安全、高效地执行转账流程；c.负责核实甲方付款意愿及账户有效性、乙方收款账户信息的准确性；d.对在履行本合同过程中知悉的甲乙双方信息及交易细节负有保密义务，除非法律法规要求或获得相关方书面同意；e.[根据丙方具体角色，增加相关义务，如：若为担保方，则明确担保范围和条件；若为清算方，则明确资金管理和风险控制措施等]。第四条费用承担4.1与本次三角转账相关的费用（包括但不限于丙方收取的[具体费用名称，如清算费/服务费]）由[明确承担方，如甲方/乙方/按比例承担]承担。4.2各方应自行承担因办理银行转账等产生的相关费用。第五条登记与备案5.1本合同需按照[明确登记备案机构名称]的要求进行登记（或备案）。5.2各方同意配合完成本合同的登记（或备案）手续，相关费用由[明确承担方]承担。5.3登记（或备案）完成后，相关证明文件将[约定存放方式或共享方式]。5.4本合同的登记（或备案）行为不影响本合同本身的效力，但可能根据[登记备案机构]的规定产生相应的法律或行政管理效力。第六条风险管理与合规6.1各方同意已充分了解并将遵守与本次三角转账相关的所有适用法律法规，包括但不限于《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行关于支付结算的有关规定、外汇管理规定等。6.2各方同意配合金融机构及监管机构的尽职调查和合规审查。6.3各方应自行承担因违反法律法规或合同约定而导致的任何损失或处罚。第七条违约责任7.1若任何一方违反本合同项下的付款、转账或提供必要信息的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给守约方造成的直接经济损失。7.2若丙方未能按约定时间或流程完成转账，应向甲乙双方承担违约责任，并赔偿损失。违约金标准为[约定具体标准，如每日万分之五乘以未支付金额]。7.3若因一方提供虚假信息或违反保密义务导致守约方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。7.4因不可抗力导致本合同无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但应及时通知其他方，并提供有效证明。第八条通知与送达8.1本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于专人送达、挂号信、电子邮件）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。8.2任何一方变更联系方式或地址，应提前[具体天数，如7日]以书面形式通知其他方。否则，向原地址发送的通知视为有效送达。第九条合同的生效、变更与解除9.1本合同自甲乙丙三方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，[可选择：或自完成登记（或备案）之日起生效]。9.2对本合同的任何修改或补充，均须经三方书面同意，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3发生下列情况之一时，守约方有权解除本合同：a.一方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后[具体天数，如30日]仍未纠正的；b.一方进入破产、清算程序的；c.出现法律或监管规定导致本合同无法继续履行的情形。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，三方应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[明确仲裁委员会名称和仲裁规则，或选择：有管辖权的人民法院诉讼解决]。第十一条保密11.1各方对于在本合同签订及履行过程中获悉的对方的商业秘密、财务信息、技术信息以及其他未公开信息（以下简称“保密信息”）负有保密义务。11.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。11.3本保密义务不因本合同的终止而失效。第十二条完整协议12.1本合同及其附件（如有）构成三方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的沟通、陈述、协议及谅解。12.2任何一方不得单方面修改本合同，任何偏离本合同约定的行为均属无效。第十三条可分割性13.1若本合同任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。各方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。第十四条法律适用14.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十五条其他15.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。1