工行托管协议书

工行托管协议书甲方：[委托方名称]统一社会信用代码：[委托方代码]地址：[委托方地址]联系电话：[委托方电话]法定代表人：[委托方代表人姓名]乙方：中国工商银行股份有限公司[具体分行名称]统一社会信用代码：[银行代码]地址：[银行地址]联系电话：[银行电话]法定代表人：[银行代表人姓名]鉴于甲方有资产托管需求，乙方具备专业的资产托管服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行资产托管事宜达成如下协议：一、托管标的物或服务具体描述（一）托管资产范围甲方委托乙方托管的资产包括但不限于以下各项：1.货币资金：人民币[X]元及其他可自由兑换货币，具体金额以实际交付为准。2.有价证券：包括但不限于股票、债券、基金份额等，详细清单见附件[X]。3.其他资产：[具体说明其他资产的类别、性质等]（二）托管服务内容1.资产保管：乙方负责安全保管甲方委托托管的资产，确保资产的完整性和安全性。2.资金清算：根据甲方的指令，办理托管资产的资金收付、结算等相关业务，确保资金流转的及时、准确。3.会计核算：为托管资产建立独立的会计账簿，进行准确的会计核算，定期向甲方提供财务报表。4.投资监督：对甲方托管资产的投资运作进行监督，确保投资活动符合法律法规及甲方的要求。5.信息披露：按照法律法规及监管要求，定期向甲方披露托管资产的运作情况、财务状况等信息。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解托管资产的运作情况、财务状况等信息，乙方应按照本协议约定及时提供相关信息。有权根据法律法规及本协议约定，对托管资产的投资运作发出指令。有权在法律法规及本协议约定的范围内，要求乙方承担因过错导致的损失赔偿责任。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的资产信息及相关资料，协助乙方办理托管业务。按照本协议约定及时足额支付托管费用。对乙方发出的关于托管资产运作的通知、报告等文件进行及时审查，并在规定时间内给予回复。保证其对托管资产的处置符合法律法规及本协议约定，不得要求乙方从事违法违规的行为。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取托管费用。有权根据法律法规及本协议约定，拒绝甲方发出的违法违规指令。有权要求甲方按照本协议约定提供必要的协助和配合。2.义务按照本协议约定，为甲方提供安全、专业、高效的资产托管服务。严格遵守法律法规及监管要求，妥善保管托管资产，确保资产安全。按照甲方的指令，及时、准确地办理托管资产的资金清算、会计核算等业务。定期向甲方提供托管资产的运作情况报告、财务报表等信息，确保甲方能够及时了解资产状况。保守甲方的商业秘密及托管资产的相关信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或监管要求披露的除外。三、费用及支付方式（一）托管费用1.甲方应向乙方支付的托管费用包括资产保管费、资金清算费、会计核算费、投资监督费等，具体收费标准如下：资产保管费：按照托管资产净值的[X]%/年收取。资金清算费：按照每笔清算金额的[X]‰收取。会计核算费：每月[X]元。投资监督费：每年[X]元。2.上述收费标准如有调整，乙方应提前[X]个工作日书面通知甲方，经甲方书面确认后生效。（二）支付方式1.甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方支付首年托管费用的[X]%作为预付款。2.剩余托管费用按季度支付，甲方应在每季度末月的[X]日前，向乙方支付当季度的托管费用。3.乙方应在收到甲方支付的托管费用后的[X]个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时足额支付托管费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停托管服务，并要求甲方支付已发生的托管费用及违约金。2.若甲方提供的资产信息及相关资料存在虚假、不准确、不完整等情况，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。3.若甲方违反本协议约定，要求乙方从事违法违规行为，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定提供资产托管服务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未妥善保管托管资产，导致资产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方未按照甲方的指令及时、准确地办理托管资产的资金清算、会计核算等业务，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.若乙方违反保密义务，向第三方泄露甲方的商业秘密及托管资产的相关信息，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。五、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，若一方提出解除协议，需提前[X]个工作日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除协议给对方造成损失的，提出解除方应承担相应的赔偿责任。（二）协议生效与期限1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议有效期为[X]年，自生效之日起计算。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。（三）通知与送达1.双方在本协议中填写的地址、联系电话等信息为有效送达地址。任何一方的上述信息发生变更的，应及时书面通知对方。2.一方按照本协议约定向另一方发出的通知、文件等，以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子