SAP-AP系统配置操作指南

SAPFLAP系统配置操作Guide

目录

1.SPROIMG配置...............................................................2

1.1财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建准备一定义带有

屏幕格式的帐户组（供应商）..................................................................2

1.2财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建准备一创建供应

商帐号编号范围..............................................................................2

1.3财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建准备一对供应商

帐户组分配编号范围..........................................................................3

1.4财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收进发票/贷项凭证一维护支付条件.........3

1.5财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一已付的预付款一定义预付款的备选统驭科目

【供应商预付账款】..........................................................................4

1.6财务会计—银行会计—业务往来—汇票业务—应付汇票—创建应付汇票—定义应付汇票的备

用统驭科目...................................................................................5

1.7财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-计算-定义销售/采购税代码..............5

1.8财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-过账-定义税务科目.....................7

1.9财务会计-财务会计全局设置（新）-销借/购置税-过账-为非征税事务分配税务代码........9

1.10财务会计-应收基目和应付账目-业务交易-未结清项目的结清-清算差异-定义客户/供应商的容

差OBA3...................................................................................................................................................................10

1.11财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-手工对外支付-超收/欠收-定义原因代码II

2.SAPAP主数据创建............................................................11

1.12财务会计-应付款-主记录-创建供应商FK01.......................................................................................12

3.AP业务......................................................................14

1.131手工创建采购发票】：会计核尊-财务会计-应付款-凭证输入-发票FB60..................................14

1.14【手工创建采购发票付款记账】：会计核算-财务会计-应付款-凭证输入-付款F-53...................15

1.15【查询客户余额】会计核算-财务会计•应付款-账户•显示余额FK10N.........................................17

LI6【查询客户余额】会计核算-财务会计-应收款-账户-显示余额FBLIN.........................................19

1.SPROIMG配置

1.1财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建准备一定

义带有屏幕格式的帐户组（供应商）

根据不同供应商类型添加帐户组

更改视图”供应商^户组”:明细

编辑字段状态新条目®0◄►QBC设置:更改字段值BC设置:初始字段值

帐户组FK01

一般数据

名称〔SAP深圳FK。201528班船2班AP供应商组

一次性科目

1.2财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建准备一创

建供应商帐号编号范围

定义供应商号码范围和查看当前号码状态

维护号码范围间隔

is间隔a

NR对象

间隔

嫡号起始号终止号当前编号Ext□

0000000000010000009999280□.

01770000000077999999997700000214□】

□口

0200001000000000199999170085

0300003000000000399999300054□

空、800000000089999999998000000020□

709J000700000000079999991>000029□

'w/551000000055199999995510000064□

12552000000055299999995520000019□

13553000000055399999995530000014□▲

14554000000055499999995540000004□▼

1.3财务会计一应收帐目和应付帐目一供应商帐户一主记录一供应商主记录创建准备一对

供应商帐户组分配编号范围

为不同的客户组分配编号范围

更改视图”分配供应商科目组->号码间隔”:概览

少⑥国回国

1.4财务会计一应收帐目和应付帐目一业务交易一收进发票/贷项凭证一维护支付条件

维护付款条件的文本、帐户类型、付款期限、百分比

维护会计没置:特别总-科目

□⑻特性

帐目表F010F011公司会计科目表

科目类型K供应商

1.6财务会计一银行会计一业务往来一汇票业务一应付汇票一创建应付汇票一定义应付汇

票的备用统驭科目

帐户类型：K（供应商）特殊总帐标识：A（预付定金）

统驭科目：2202000000（应付帐款一国内）

特别总帐科目：1123010100（预付帐款）2201000000（应付票据）

（1）设置应付票据

维护会计没置:特别总-清单

®□B

科目类型SGL标识名称说明

K1原材料预付供应商原材料款项

K3员工员工借款

K（X）应付票据应付票据

KA倏付款预付款，当前资产

KB关税预付二关税预付款

R1—毛、1-彳、

1.7财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-计算-定义销售/采购税代码

财务会讨全局设置（新）

分类帐

公司代码的全球参数

凭证

销售;购置税

基本设置

计算

定义销售深购税代码

•昌笈为税收确定向凭证日期分配公司代码

•昌⑸指定基本金额

•昌D更改外市折篁

▼免税销售的税码

•昌②定义理由

♦36把理由分配到税码

_2_巴西税收计菖设置

▼国过帐

•国⑨|定义税务科目

•a以定正壬正至鼻过帐科目

JO/JlX0/X1

输入国家代码CN：中国

（1）设置标准进项税码J0和J1

叵回画圜回唠直

税痴述

HX

10SZ101,中国，17%进项税

IISZ101,中国，17崛尚顶双

12szlOl,中国，0%进项税

日％进项税冲国（标准税率不要乱改）

317%进项税，中国（标准税率不要乱改）

J2VATinputrate13%

J37%运费进频，中国

J46相攵，中国

J5VATinputrate4%

（2）设置标准销项税码XO和XI

维护税码:初始屏幕也回幽幽画画区J

税病述

复制W1进项税17%

W2徜项税17%

WB8%进项税，中国（标准税率不要乱改）

WJ17%进I耐，中国《标准税率不要乱改）

国家代码CN中国WT17%进项税，中国《标准税率不要乱改）

丽L1臂标准税率不要蒯（17㈣肖项税）

&巧0%消项税，中国（标准税率不要乱改）

/标准税率不要删（17%肖项税）

^2VAToutputrate6%

X3VAToutputrate4%

X4VAToutputrate3%

VCUOZ.r4^ra

1.8财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-过账-定义税务科目

财务会讨全局核置（新）

,分类帐

►公司代码的全球参数

，凭证

▼国销售•购置税

,国基本设置

▼国计算

2①定义销售深购税代码

2笈为税收确定向凭证日期分配公司代码

aQ指定基本金额

a②更改外市折篁

免税销售的税码

*国卷定义理由

*所原把理由分配到税码

（1）设置进项税码对应的GL科目

GL科目：2221010101应交税费•应交增值税-进项税

分上显示总帐0目案中

W?]删i会计将趣式埸愫成本要素

瞰⑪匣,口阖回囿面》F除科目^2101010?应京粮值版或哂顿

办司代码

公司代种F011FoilFoilSAPHCO201528429ie»

.白负做

•5）2201000000（fi

尖2!/领口控制tttt上跑谭弛婢叁宇瞅洋fl患"猖电（Ml（公助

,国2202000000（5付除就国内

•同2203010100W收赛器

•02221010101（2交枚雳•应交加1映-胡瑜公句代码的科自庄制

,@2221010200双收»应交增值税徜1阚科目货市中0D人民币（瓯）

・□琐化奖

•口收£8货

匚聚基簧代码

,口1姐关

»O资产类评t»a

按殷科目的符目/2!

□逢H曰号科

然后,

配置会计维护；;:自动过寐■过程；;

售

组m俏售厕贵猊

，目表/010F011公司会计科目表

业务VST进项税

（2）设置销项税码对应的GL科目

GL科目：2221010200应交税费-应交增值税-销项税

基示袅*科目弟中

<►□aw会计标西式！MH3W成本更*

㈣回回囱直直画回画或口2221010200应交税费应交房值税卡贩收

公司代日ron公用岫F011F011SAPFKO201528a29i次

•6负保穴

•5)2201000000(3(1|1«

•Si2202000000Qif1«|tan_名a暨逑’泣♦第塘姓1她进座手前语fll（科目豪）值/（公句代玛L

•E)220301010(H«mR

•El2221010101位文收费应交冷僖秋.比次依公8J代丽刖目控制

囱应文函应交电税谢*

•511016n6£11HBSrfiRIB中国人民币（5R>

»口向;二

»口皿交

匚率差断代日

»dig

»口鼾笑

叔芳笑2!朔限

统般科目的H曰笑!5▼

aiuisas

然后,

配置会计维护；”自动过张•科目；;

◄►□cia过帐码之过程规则

r1-

供目表F?10F011公司会计科目》

业务―福赢X

1.9财务会计-财务会计全局设置（新）-销售/购置税-过账-为非征税事务分配税务代玛

氐▼财务会计全局设置（新）

►分类帐

，公司代码的全球参数

♦凭证

▼国销售:购置税

，国基本设置

,昌讨篁

▼国过帐

•昌砂定义税务科目

•国以定义汇率差异过帐科目

I・me为非征税事务分配税务代码I

♦四磅窿公司代码交易税转移转幅

■i_h=/4一■"

1.10财务会计•应收账目和应付账目•业务交易•未结清项目的结清•清算差异一定义客户/

供应商的容差OBA3

▼国B应收帐目和应付帐目

B客户帐户

B供应商帐户

tv▼业务交易

收进发票,'贷项凭证

付款下达

对外支付

发出发票.'贷项凭证

收款

带支付卡的支付

催款

未结清项目的结清

由或为汇率差异定义会计科目

由短为囚舍五人差异定义会计科目

由以为清算未结清项定义过帐码

由进行处理未清项目的的设置

务进行未潜项目本地分配的设置

2磅准备自动结清

四话管差异

卜aG快夕客巴伊应商的容奉］

•昌定通i贯而容施“

•3②向容差蛆分配用户

褊

定义供应商容差组T

043G.xls

更改视图”客户/供应商容差”:所选集的概览

畛传新条目em⑥国园屈BC设置:更改字段值

公司代码容差组名称E3

F0U▲

▼

F011DEB1客户容差1

F011DEB2

F011DEB3

F0UDEB4

F011KRE|1性应商咨差组1

—

1.11财务会计•应收账目和应付账目•业务交易•对外支付•手工对外支付•超收/欠收一定

义原因代码

氐▼0应收帐目和应付帐目

►国客户帐户

•B供应商帐户

▼由业务交易

•B收进发票,贷项凭证

♦B付款下达

▼国对外支付

，a对外支付的全球设置

▼由手工对外支付

•B⑸定义容差组（供应商）Snv1G_XXMEriU0RFB0BA3

,及一整卡’欠收

I•I至砂；定义原因代码（手工对外支付）：-1SDv1G_CF0RFB0BBEZMAfl

•B笈为付款差颜（手工对外支付）定义科目SIMG-CFORFBOBXLZMAfl

•四或定义带付款通知书清算的标准原因代码SIMG_CFORFBOBCV/ZMA”

•B②准备人工跨公司代码支付S«*1G_XXMEriUORFBOB60

新条目:所添加条目的楼览

QB®B

公司代码FoilFoilSAPFICO201528&2%账

RCd短文本长文本CorrTCD孑通

101收到俏售商品、提供劳务的理.收到俏售商品、提供劳务的现金

102收到其他现金收到其他现金

201支付采购商品、采购服务的现.另付采购商品、采购服务的现金

202支付其他现金，付其他现金1LZttr

Nrlrlrl

2.SAPAP主数据创建

1.12财务会计-应付款-主记录•创建供应商FKOl

Client级信息:

公司代码级信息:

创建供应商：支付交易会计

国因回

供应商内部的SAPFICOVendorl28&29

公司代码F011F011SAPFICO201528&2配赚

保存

0供应商0007000030在公司代码F011中已创建

3.AP业务

1.131手工创建采购发票】：会计核算-财务会计-应付款-凭证输入-发票FB60

模拟后

凭证概览

到⑥重道口税收GI暂存0完戌号凸日佳件送择后保存温暂因以回园ABCH

凭证类型：KR（供应商发票）常规文本

凭证编号公司代码F0U会计年度2015

凭证日期2015.01.12过帐日期2015.01.12朗间01

计算税额

凭证货币RMB

项PK科目科目的简矩说明分配税金额

317000030SAPFICOVendorl2810,000,00-

406401010100主后业务成本-内销J18.547,01

402221010101应交税费-应交招值税）J11.452,99

此时，我们直接点击过账，记账凭证为

◎❷目^^灯的砧幻园因再国

凭证帙览

06重式（H税收国暂存19完成号©日佳年选择的保存弱酬典以国图ABCn

凭址英型：KR（供应商友黑）常现文本

凭证编号公司代码F011会计年度2015

凭证日期2015.01.12过帐日期2015.01.12期间01

计算税额

凭证货币RMB

顼PK科目科目的简近说明分配税金额

1317000030SAPFICOVcndorl2810,000,00-

2406401010100主言业务或本-内销J18.547,01

3402221010101应交税费-应交增值税）J11.452,99

0凭证1900000000记帐到公司代码F011中

记账凭证如卜

匣二]显示凭证：数据给人视图

曳asi我收砧显示货币即总蜂陋

it雌人硒

凭证编号1900000000公51代码F011'会计年度20151

北证日期2015.01.12过修日期2015.01.12期间1

冬鲜!将公司懵号I1

货币fRIB,文本存在□分笑解&

画画匣里”外固面随□国2国里

公司码-N行项目科目PKS员用本位市辐货币事务金除总修科目文本林中心

[RH1J1700003031SAPFICOVendorl10.000,00-RMBEGK10.000,02202000000

2640101010040主管比皆矶本•内徜8.547,01RMB8.547,01

3222101010140口交税费咆交增值1.452r99RMBVST1.452,99

1.141手工创建采购发票付款记账】：会计核算-财务会计-应付款-凭证输入-付款F-53

点击“处理未清项”

（1）根据付款条件F011确定现金折扣2%

付款记帐处理未清项

£国分椭爰异冲消差异/缤碧送项回自幼家消差异（AD）0现金折扣到期

标准上部电支付上剜余项目上例0税

科目项目7000030SAPFICOVendorl28&29

分国免证编号RM8总额部分付款金额［见金折扣.现金折扣比

20150112190000000010,000,00-0,00'Boo,oo-2,0001

（2）根据应收账款金额确定实际收款金额

付款记帐输入部分支付

£团分摊差异冲俏差异夕线靠选项目自动微消差异（AD）

，准部分支付剜余项目I十/□税____________________

科目顷目7000030SAPFICOVencorl28&29

发票参考号凭证编号凭.凭证日期记.渝…净值金额部分付款金额津付金额।原…

19000000001900000000KR2015.01.123115-9.800,00-0,001800,00^

（3）检验借贷是否平衡

付歙记帐输入部分支村

分悔差异冲俏差异〃墉辐送顶19自动撤消差异（AD）

标金部分支付」剩余项目r预扣税.

科目项目7000030SAPFICOVendorl28&29

发里番考号凭证骑居凭.凭证日期记.奇…净值金嵌部分付款金额支付金额原…状态

19000000001900000000KR2015.01.123115-9.800,00-0,009.800,00-

&近HF.Q当冒㈤曲主药；百货币］in项目fr顼目|［〔折扣五折扣|

瓶里状态

项目数］一输入金额9.800,00-

开拍显示的顶目日JI:己分部的9.800,00-

原因代码n薄记差别

於市RHB

以蹴货市显示未分机的

点击“模拟”

付款记帐显示概览

古吉显示货市已税收嚏）重置

凭证日期2015.01.12凭证类型KZ公司代码F0U

端日期2015.01.12过帐期间1货市RME

凭证编号内部的会计年度2015换算日期2015.01.12

卷照公司往来凭证号

凭证抬日本伙伴义务范国

分支号页数□

凭证货项

PK业务部门帐户RMB金额税额

001501002010100银行存款-RMB9.800,00-

002506603060100财务费用-现金折扣200,00-

003250007000030SAPFICOVendorl2810.000,00

完成过账

0凭证1900000001记帐到公司