【国赛·公益类】 衍爱高校公益平台项目计划书

爱的光泽——平台发展背景爱的沃土——平台发展市场分析爱的根基——平台运营模式爱的枝干——平台组织结构与管理爱的延展——平台主营业务及营销策略爱的果实——平台公益项目及运营效益爱的年轮——用财务方式记录平台成长爱的护栏——成长风险及预防措施 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 7 7 7 8 8 8 9 10 13 14 17 22 28 32 43 44 50 55 56 59 60 61 63 69 72 74 79 81 88 95 97 99 100 100 112 衍爱高校公益平台是在河海大学爱心超市基础上成立的一项集公益资源集向决定了未来整个社会的价值取向，将大学生培养成为社会主义核心价值观的践行者和引领者是高校立德树人、传承创新文化的必然要求。践行社会主义核心价值观要着重落实在行动上，确立服务的理念，把为人民服务作为一种习惯，通过参加各类志愿服务工作等平台，承担社会责任，努力实现自身的价值，使其成为一种人生态度，是大学生践行社会主义核心价值观、为实现中华民族伟大复兴的2007年，党的十七大报告对志愿者服务与社会组织发展作出了明确部署，提出了“完善社会志愿服务体系”的要求。2012年，党的十八大提出要鼓励创社会公益事业是中国优良传统的延续，是构建社会主义和谐社会的坚实基本公益平台搭建了一条连接河海大学爱心学子和农民工子弟的帮扶教育专线，在全校范围内召集的志愿者进行的一系列真情助学活动，以义务家教为主衍爱高校公益平台是在2008年河海大学爱心超市成立基础上发展起来，经环。同时，平台已经做好战略规划：在第一阶段，即1～3年内，平台不断完善强大的团队。在第二阶段，即4～6年内，完善组织运营制度，发挥示最大程度上宣传平台自主经营业务以及优惠活动和公益主旨。这种“资源交换”2007年，党的十七大报告对志愿者服务与社会组织发展作了明确部署，提如2000年江苏省第九届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过的《江苏省针对大学生公益创业，2010年，全国工商联、全国政协教科文卫体委员会明人们对公益平台的理解已经成功从红十字会等完全的慈善组织拓宽到了企业有2688万，而按2011年提高后的贫困标准(农村居民家庭人均纯收入2300元人民出的体现在资金和人力投入上。中民慈善捐助信息中心发布从2008—2012年的5年间，我国慈善款物捐赠年平均收入达到878.8亿元。其中，2012年全国接收国内外社会各界的款物捐赠总额约817亿元，占我国GDP的服务价值约11亿元。在款物捐赠的基础上，如果再加上这两外社会各界向中国公益慈善事业的各类捐赠总价值为1567.88亿元，占我国GDP10%无专职人员，10人以上的不足20%，资金规模小，55%以上年资金规模不足50万。机构规模和运作资金的规模反应了我国NGO发展的现状。基金会中心网家基金会仅有2名专职工作人员，而两名人员中的其中一名则为秘书长或副秘书长，低于非公募基金会平均2.5人的水平。中国的NG发展型人才最为缺乏（发展型岗位中，筹资和公关传播岗位只有45.4%被满足，随着社会对公益服务态度的转变，公益事业的参与度近年来也大幅上升。共有170万奥运会青年志愿者总共提供了将近两亿小时的志愿服务。2008一种可循环可持续的方式来帮扶弱势群体，即公益创业。2009年湖南的“滴水NPI、李连杰壹基金、英国文化协会、友的每一个群体。90后大学生是属于社会群体中一个非常特殊的群体，他们在价90后大学生自我意识更为突出，比前几代大学生更为关注自身的发展，更希望万人，其中家庭经济困难学生人数527万人，占全部在校生总人数的23.0除了经济上负担不了上学费用，由于家庭贫困导致的部分学生“心理贫困”区或者农村，由于这些地区的教育水平相对落后于部分学生会背上沉重的思想包袱，造成消极容易产生心理上的自卑感。有调查结果显示，将近90%的经济困难学生都存在用过度的自尊来掩饰心里的自卑，也有些同学用无节制的消费来达到心理的平一方面信息的传播速度加快，原先公益事业的许多弊端突显出来例如腐败问题政策支持公益组织发展，为公益组织发展创造更好环构。也是新中国解放以来最早的公益组织，1982年，宋庆龄基金会成立。基金3．公益事业发展的“中国梦”民，去努力实现自身的梦想，同时也尊重并支持他人的梦想。”内生动力明显增强。很多经济学家普遍预测，2014年的中国经济预期增长有望助力公益组织以企业化的方式运作，从而提高其运作公益资源的效率和募款能神文明建设的重要抓手，它们是一脉相承的关系。2010年，上海世博会、广州募捐。网络募捐已经成为越来越多公益组织的选择。阿里巴巴社会责任部3月来。阿里巴巴社会责任部公布的数据显示，2012年公益机构淘宝店的店均交易括李连杰的壹基金所采取的都是相似的运作模式。YBC所提出的公益资金循环动时一般具有较强的号召能力及可信度，容易在较短时间召集较多同学参与公业捐助。但是校内各类组织一般在公益活动中扮演的是组织者或者召集者的角工俭学岗位等方式提供资助；而校外志愿活动一般是全体在校学生均可选择参如今虽然众多企业出于企业形象的建立以及人才的引进开始将公益投资转根据学校的家庭经济困难学生信息库获取家庭经济困难学生的信息以及贫实习经验，可以更高效的为平台的正常运行提供保证以及为平台的发展出谋策通过对平台获取的资金进行再投资以及平台相关的营业收入可以保证平台衍爱高校公益平台起于2008年建立的对于母校的深厚感情，说服其利用现有资源回馈母校,与此类企业展开长久的合与高校有长期人才引进合作的企业。此类企业为从高校获取优秀的人力资以资源交换·特色银行为主要商业模式，依托“资源交换·特色银行”的经营模式创意来自于商业银行的基本运营模式，人的账户进行有效储值，在储值达到一定额度时可以根据需求兑换平台内的产线上运营将结合新媒体例如微信，微博等与线上官方网站相配合的运营方互联网：结合移动互联网发展，微博、微信、QQ、人人等成为在线商城主要包含依托微信朋友圈及产品线上售卖以及依托企业QQ的图当代一家企业的社会责任感已经成为了大众及政府评价一家企业的重要标采用招租、广告发布等方式为相关合作的第三方企业发布其近期企业的公益活社会公众的有效公益交流可以促进平台的发展也更有利于公益理念深入人结算自动折扣以及时间银行与爱心银行的激励方式可以有效提高商品购买者的根据计划我们将平台自我经营净利润的60%每年存入爱心账户，其中40%作为累计资产不断累加，以备不时之需，20%进行其他类别的投资，实现基收银台利用广告等形式予以提示体现，同时也可通过收银人员的提示来进行宣传。根据目前统计每年我平台可获得第三方企业的捐款30万，同时我们决定将2．组织使命：通过本组织公益实践活动为心工作室发挥其设计能力进行文化产品设计、正装制作和销售为同学们求职参设置财务主管一名，直接对理事长负责，下设副部长两名，部门成员6~8衍爱公益平台对人员考核主要通过时间银行和工作任务的完成情况两个方每年平台自我经营净利润的60%存入爱心账户，其余40%作为下一会计年捐款30万，同时我们决定将官方网站设计为T字结构，将其左版面部分进对经济困难学生认定的规定针对经济困难学生，采取物资资助精神资助两种本公益平台通过爱心账户专项资金，设立了针对于经济困难学生的奖助学考研培训班等为有需求的家庭经济困难学生免费提供，既提升了他们的知识孵化扶持传递发展指引方向，创业项目的发展也得到了校内外师生和爱心企业家的关注与支人员类型入场租金盈利提成贫困学生/5%普通同学20元/货架爱心创业田迎合了高校大部分学生的创业热情.为提高创业田的影响力，在初期我们可以尽力扶植一些同学的创业项目，以期其创业成功后期起到示范效1．“创业田免费租”2．“创业风云人物”3．“创业田挑战赛”4．“创业田信息库”创业田成立以来，受惠人群众多，郭航同学就是其中之一。2012年，他开2．通过微信公众平台为同学们提供方便。1．“复习资料我帮你”2．“装帧设计我帮你”2．“定制纪念衫”1．“服装租赁会员卡”2．“服装租赁联盟”基于衍爱高校公益平台和社会各大企业的密切联系，及其在校内外的影响官方主页定期发布求职面试小贴士，6年来累计已达数300条。下面是我们这6年份/年200820092010201120122013合计发布数量/条200参与人数/人6507908408909755169每年捐赠一百张（面值为50元）购书卡。获取先锋书店、新华书店等书店年份/年200820092010201120122013合计创业培训讲座/课时240240264948礼仪讲座/课时244860607272336计算机讲座/课时4860609696444志愿者培训讲座/课时24487272384年份/年2010201120122013合计金额/万元57人倾诉的同学都可以给我们写信，然后放到我们设立的固定信箱。同学来信匿名或署名都可以。我们会是同学们最好的倾听者和建议者。收到同学来信后，我们会及时将回信发布在我们的微信平台，对同学的个人信息绝对保密。通过我们的微信平台，一方面帮助了来信同学，为其答疑解惑，疏导内心烦恼；另一方面有同样困境的同学看到后，也可以从中有所收获。为什么一定要让大家用纸写信呢？因为同学们在写信的同时，已经是在做一种倾诉。写书信，可以让人心静。年份/年2010201120122013合计帮扶人数/人7207507758203065本公益平台搭建了一条连接河海大学爱心学子和农民工子弟的帮扶教育专年份/年200820092010201120122013合计农民工子弟/人304040454550250参与大学生/人609090410总志愿时间/小时200010000离退休处教师姓名擅长项目林劲松介绍校园历史人物--张闻天钱自立张鸣岐就业指导施泽华介绍校园文化张传林刘树人黄瑾郑镛钧党课教育周瑞良思想政治教育郝静编织徐健入学教育陈定圻沈祖诒摄影宋太炎书画黄振平科技辅导本项目提供的紧急资金申请计划，多次为突发大病的困难学生解决燃眉之地帮助其他同学，将奉献爱心、关爱他甘于奉献的公益精神在校园内蔚然成风，大学生的公益实践活动必将走出校通过这样一种涟漪式的传播，最终将公益奉献的理念传播向全社会，形成良好固定资产投资估算（详见表8-2）买价26,292运杂费及安装费3,000房屋租赁费用房租50,000市场推广费用广告及营销2,000流动资产存货100,000货币资金100,000项目资金需求合计281,292投资额购置货架双面四层超市展示架3202,560购置办公用品2人组合办公桌椅2,602接待桌椅248会议圆桌椅资料柜480购置用车绿源轻型电动车3,000德顺电动三轮车购置电子设备奥家POS200收银机14,830联想扬天A4600台式电脑3,000三星SF4521F激光一体机3,000爱普生R230彩色打印机购置冰箱绿缔LG-360冰箱展示柜2台3,300固定资产投资合计26,292其中，30万元启动资金包括：河海大学提供的房屋折合年租金、江苏省慈善总启动资金结构组织机构捐赠社会企业捐赠河海大学江苏省慈善总会真维斯公司红豆集团金额50,000200,00030,00020,00083.3%16.7%投资类别1固定投资81,292三项基本投资2流动资产200,000存货和货币资金3总投资额281,292项目资金需求总额项目名称月成本总成本1营业成本64,828777,936按利润表中“主营业务成本”科目填列2销售费用8,00080,000销售人员工资3管理费用9,00090,000管理人员工资、办公费、水电费、电话费和网费4财务费用每年均按1500元进行估算5固定资产折旧2673,204采用直线法计提折旧6税金及附加3193,826城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加7总成本合计82,539956,468---项目名称每月成本总成本1固定资产折旧2673,204采用直线法计提折旧2管理费用9,00090,000管理人员工资、办公费、水电费、电话费和网费3财务费用每年均按1500元进行估算4固定成本合计9,39294,704---项目名称每月成本总成本备注1营业成本64,828777,936按利润表中“主营业务成本”科目填列2销售费用8,00080,000销售人员工资3税金及附加3193,828城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加4可变成本合计73,147861,764---业务名称业务明细销量单价销售收入第一年第二年第三年市价---市价或略高于市价758,880760,000770,000打印业务黑白打印(A4)2500*30*967,50067,50067,500复印(A4)500*30*913,50013,50013,500彩色打印(A4)100*30*90.2-0.5元/张证件复印(A4)10*30*90.5元/张合计------90,45090,45090,450特产代理均价3000~4000均价38元/包114,000133,000152,000合计------114,000133,000152,000劲扬服饰正装男398元/套39,80047,76055,720正装女60~80368元/套22,08025,76029,440合计------61,88073,520学士服均价1000~200024元/次24,00036,00048,000格子铺均价30*9均价50元/月13,50013,50013,500营业收入合计1,062,7108元，由此我们确定的租赁单价为24元；业务名称业务明细销售量单位变动成本主营成本第一年第二年第三年市价------607,106608,000614,785打印业务黑白打印(A4)2500*30*90.0325,51525,51525,515复印(A4)500*30*90.034,0504,0504,050彩色打印(A4）100*30*90.04证件复印(A4)10*30*90.05合计------30,78030,78030,780特产代理均价3000~40002884,00098,000112,000劲扬服饰正装男26526,50031,80037,100正装女60~8024514,70019,600合计------41,20048,95056,700学士服均价1000~200013,50020,25027,000格子铺均价30*95主营成本合计777,936807,330842,6153．学士服租赁变动成本包括每笔交易中，需要支付给校园总代理3.5~4元年度毛利润业务名称第一年第二年第三年平均毛利润率平均占比（%）151,776152,000155,21520%50.97%打印业务59,67059,67059,67066%19.88%特产代理30,00035,00040,00026.3%11.66%劲扬服饰20,68024,57028,46033.4%学士服10,50015,75021,00043.8%5.25%格子铺90%4.05%284,776299,140316,49527.05%固定资产类别年折旧率%折旧年限净残值率%用车8电子设备8办公用品8其他固定资产8计税依据第一年第二年第三年增值税营业收入总额3%3%3%城市维护建设税应缴纳流转税额7%7%7%教育费附加应缴纳流转税额3%3%3%地方教育费附加应缴纳流转税额2%2%2%年初数第一年第二年第三年流动资产：货币资金907,164958,536短期投资应收款项24,00027,00030,00030,000预付账款存货80,71660,71060,80061,479待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计1,011,8801,046,2461,243,715长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价26,29226,29226,29226,292减：累计折旧11,83114,78917,74720,705固定资产净值14,46111,5038,5455,587在建工程文物文化资产固定资产清理固定资产合计14,46111,5038,5455,587无形资产：无形资产受托代理资产：受托代理资产资产总计1,026,3411,057,7491,249,302负债和净资产流动负债：短期借款应付款项80,71660,71060,80061,479应付工资应交税金预收账款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计80,71660,71060,80061,479长期负债：长期借款长期应付款其他长期负债长期负债合计受托代理负债：受托代理负债负债合计80,71660,71060,80061,479净资产：非限定性净资产945,625997,0391,093,733限定性净资产净资产合计945,625997,0391,093,733负债和净资产总计1,026,3411,057,7491,249,302第一年第二年第三年非限定性非限定性非限定性捐赠收入250,000150,000400,000280,000150,000430,000300,000150,000450,000会费收入提供服务收入37,500037,50049,500049,50061,500061,500商品销售收入1,025,21001,025,2101,056,97001,056,9701,097,61001,097,610政府补助收入投资收益其他收入47,000047,00050,000050,00050,000050,000收入合计1,359,710150,0001,509,7101,436,470150,0001,586,470150,000（一）业务活动成本150,0001,263,762150,0001,315,3131,213,788150,0001,363,788商品销售成本763,0860763,086785,7300785,730814,2650814,265提供服务成本14,850014,85021,600021,60028,350028,350捐献项目成本332,000150,000482,000354,000150,000504,000367,000150,000517,000税金及附加3,82603,8263,98303,9834,17304,173（二）管理费用93,204093,20493,204093,20493,204093,204（三）筹资费用（四）其他费用81,500081,50081,50001,469,99281,500081,500费用合计1,288,466150,0001,438,4661,340,017150,0001,490,0171,388,492150,0001,538,492三、净资产变动额71,244071,24496,453096,453120,6180120,618第一年第二年第三年一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金240,000250,000260,000收取会费收到的现金提供服务收到的现金38,62550,98563,345销售商品收到的现金1,055,9661,088,679政府补助收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金20,00020,00020,000现金流入小计1,354,5911,409,6641,473,883提供捐赠或者资助支付的现金322,000324,000325,000支付给员工以及为员工支付的现金160,000160,000160,000购买商品、接受服务支付的现金797,940807,420843,294支付的其他与业务活动有关的现金47,20948,67950,518现金流出小计1,340,0991,378,812业务活动产生的现金流量净额27,44269,56595,071二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金24,00027,00030,000取得投资收益所收到的现金处置固定资产和无形资产所收回的现金2,630收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计24,00027,00032,630购建固定资产和无形资产所支付的现金30,000对外投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计0030,000投资活动产生的现金流量净额24,00027,0002,630三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还借款所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额51,44296,56597,701第一年第二年第三年销售净利率（%）资产利润率（%）销售净利率净利润/销售收入）*100%资产利润率净利润/平均资产总额）*100%第一年第二年第三年存货周转率流动资产周转率0.97总资产周转率10.96存货周转率（周转次数）=营业成本/存货平均余额存货平均余额=（存货余额年初数+存货余额年末数）/2流动资产周转率=营业收入/平均流动资产余额平均流动资产余额=（流动资产年初数+流动资产年末数）/2总资产周转率=营业收入/平均资产总额平均资产总额=（资产总额年初数+资产总额年末数）/2公益项目名称收入真维斯补助（物资）180,000基于与真维斯服饰有限公司5年的互利互惠的合作关系，并且在2013年度协助其开展爱心义卖活动，达成初步约定MBA爱心义卖150,000基于本平台与MBA教育中心的密切合作以及历年捐赠平均资金额估计师生捐赠20,000根据本校离退休处教师的历年平均捐赠水平估计社会爱心人士捐赠70,000本平台会定期组织志愿者到社会企事业单位及公众场所进行社会实践活动及参观学习活动，同时募集的爱心赞助以逐年递增的水平呈现，基于增长趋势估计400,000公益项目名称用于公益项目的支出开展公益活动的运行费用人员办公资产使用费用直接筹资费用其他帮困助学10000400200200012000素质拓展4200002005008005000绿色通道24000000025000寒衣补助970005002503000100000爱心购书卡4890000050000爱心拍卖会145000400050004005000150000爱心助学金6000000000060000其他志愿活动19500030000200500200004047002500750173004220000《衍爱公益平台章程》第一条衍爱公益平台是一个非营利性组织，旨在奉献耐心，帮助同学，并采取多根据相关规章制度以及平台的发展规划，更第二条衍爱公益平台（下称本公益平台）负责本公益平台志愿者的招募与管理工第三条所有申请成为衍爱公益实践平台成员以及参与本公益平台创业项目志愿2、提升经营能力，留存资金来维持项目运作，多余的资金帮助经济困难的学生。第一条本公益平台财务制度以公开透明为根本原则，使用管理监察双线制度，由第二条本公益平台从接收货物起必须逐一清点，并做好详细登记，入账，再进出第七条定期由公益平台财务部编制财务报告，财务报告经经理审核，财务处审查第三条财务部设置部长一名，直接对主要平台领导层负责，下设副部长两名，部第五条网络信息部设置部长一名，副部长两名，负责3.有权通过各种正当途径对各级组织和干部及其工作提5.志愿者在志愿期间，经考核，工作积极，态度端正6.将参与公益平台爱心银行活动，并将爱心积分转化为优惠产品的权利。2.在行使权利时不得损害国家、社会以及本公益的利益，不得损害他3.维护爱心超市的声誉、执行其决议、努力完成公益平2.进行实时巡查监督志愿者工作过程中的态度和积极性。3.设置志愿者目标，考察志愿者任务的完成进度，4.志愿者工作期为三个月。其间有两次无故缺席或不愿参加爱心超市2.实行聘任制，各岗位学生干部产生途径为：由理事会做出任命或经民主推选。2.报名：应聘者须填写报名表并附带自荐书到指定地点报名。3.面试：一般采用口头交流和竞争演讲等方式进行4.试用：通过复试的成员必须经过一个月的试用期，合格后方能成为5.聘任：顺利通过使用期的成员经定期培训后7.招新工作由各职能部门严格按照招聘规定组织进行，并5.对工作不负责任或严重失职并造成不良影响者。8.罢免时，上级组织有必要向本人说明情况，并保留其申辩权。2.学年内积极主动参与组织的各项募捐活动或社会活动，在执行任务期3.热心公益事业，乐于为学校同学服务，并富有创新精5.坚持四项基本原则，拥护党在新时期的各项8.热爱集体，能按照爱心超市的各9.在志愿者服务期间没有违反法律法规及校纪校规2.本公益平台通过与经济困难学子在日常工作、学习、生活中接触中对3.平台产品优惠：经济困难学子通过本平台进行消费时4.心灵鸡汤：本平台为经济困难学子提供心灵鸡汤，主要形式为对其进行朋辈辅导、心理咨询、素质拓展等一系列帮助其树立良好心态、保持阳光内心、增5.优秀学子奖学金：本公益平台为经济困难学子设立奖学金，满足其