财务会计季度工作总结（3篇）

财务会计季度工作总结（3篇）

财务会计季度工作总结篇1

在忙碌的工作生活中，不知不觉20_年第一季度的工作很快

就结束了，回望这三个月，财务室在公司领导的关怀指导下，圆

满地完成了各项任务，充分发挥了财务部的职能作用，取得了一

定的成绩。财务室是实业公司的关键部门之一，对内，要时刻加

强财务管理水平的提高，以适应实业公司整体的飞速发展;对外,

要时时应对税务、审计、财政及工商等机关的各项检查，及时掌

握税收政策及合理应用。在这三个月里，我们财务室的员工能够

任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作能力

相比20—年又迈进了一步。为了总结经验、发扬成绩、克服不足，

现将20__年第一季度的工作做以下简要总结：

1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，

规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，

对不合规定的原始凭证予以退回，强化会计档案的管理等。20_

年第一季度，财务室共整理原始凭证1789张，记账凭证395张。

2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收

入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支

出，使实业公司整体的收入支出尽量达到平衡。在日常工作中，

与其他相关同事及时保持密切联系，使对外开具发票事宜更加及

时准确。

3、按规定时间编制公司需要的各类财务报表，正确计算各项

税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检察工作，保持

与税务

部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税

工作更加完善和快捷C

4、在第一季度中，我们对梓新公司的原有旧的发票专用章、

法人名章进行了更新，复合了国家税务机关对此的相关要求，并

且配合建行对开户核准通知书等进行？相应的更换。与此同时，

我们对旧的组织机构代码到灯塔市质量监督局进行了更换。为今

后的工作做足了准备。

在一单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务

部认真完成一单位所有财务核算及收支工作，对各部门经营指标进

行考核，分析及监督.单位财务完成情况，计划资金的安排，编制

各种报表，处理帐务等。财务部基本完成一年上半年—单位财务各

项工作，同时很好地配合一单位各项工作的开展。现对20__年上半

年工作总结如下：

一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员

岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责

任感，加强了内部核算监督，同时促进了一单位财务各岗位的交流、

合作与团结。

二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效

地发挥—单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财

务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人

员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《地方财务管理暂

行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记

账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申

报、上缴;从资金计划的安排，到结算一单位的统一调拨、支付等

等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，

认真执行—单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及

时性、准确性。

四、对一单位冬单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成

情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：—年1月

至5月）：

_单位完成经营收入一万元，比去年同期的503万元减少一万

元，—年经营目标是万，未完成的金额为一万元，完成率仅为30.4%o

各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入一万元，比去

年同期的一万元增加_万元，增长22.15%,完成全年经营目标的

26.34%；广告收入一万元，比去年同期的177.65万元减少一万元，

减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%；外接工程和工料费收入

_万元，比去年同期的一万元增加一万元，增长1.17%,完成全年经

营目标的39.05%；文化产业部（培训一单位和影剧院）收入一万元，

比去年同期的一万元减少一万元，减幅H.92%,完成全年经营目标

的21.7%；

下半年，为实现一单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,

财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好

工作：

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规

的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好11年下半

年工作计划，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到

及时解决。并注重与区的核算—单位和财政局等有关部门的沟通，

更好地提高财务服务质量。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强

财务系统的规范性。

财务会计季度工作总结篇2

在忙碌的工作生活中，不知不觉20__年第一季度的工作很快

就结束了，回望这三个月，财务室在公司领导的关怀指导下，圆

满地完成了各项任务，充分发挥了财务部的职能作用，取得了一

定的成绩。财务室是实业公司的关键部门之一，对内，要时刻加

强财务管理水平的提高，以适应实业公司整体的飞速发展;对外,

要时时应对税务、审计、财政及工商等机关的各项检查，及时掌

握税收政策及合理应用。在这三个月里，我们财务室的员工能够

任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作能力

相比20_年又迈进了一步。为了总结经验、发扬成绩、克服不足，

现将20_年第一季度的工作做以下简要总结：

1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，

规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，

对不合规定的原始凭证予以退回，强化会计档案的管理等。20_

年第一季度，财务室共整理原始凭证1789张，记账凭证395张。

2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收

入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支

出，使实业公司整体的收入支出尽量达到平衡。在日常工作中，

与其他相关同事及时保持密切联系，使对外开具发票事宜更加及

时准确。

3、按规定时间编制公司需要的各类财务报表，正确计算各项

税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检察工作，保持

与税务

部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税

工作更加完善和快捷。

4、在第一季度中，我们对梓新公司的原有旧的发票专用章、

法人名章进行了更新，复合了国家税务机关对此的相关要求，并

且配合建行对开户核准通知书等进行？相应的更换。与此同时，

我们对旧的组织机构代码到灯塔市质量监督局进行了更换。为今

后的工作做足了准备C

在一单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务

部认真完成一单位所有财务核算及收支工作，对各部门经营指标进

行考核，分析及监督一单位财务完成情况，计划资金的安排，编制

各种报表，处理帐务等。财务部基本完成一年上半年一单位财务各

项工作，同时很好地配合一单位各项工作的开展。现对20_年上半

年工作总结如下：

一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员

岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责

任感，加强了内部核算监督，同时促进了一单位财务各岗位的交流、

合作与团结。

二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效

地发挥—单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财

务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人

员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《地方财务管理暂

行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记

账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申

报、上缴;从资金计划的安排，到结算一单位的统一调拨、支付等

等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，

认真执行一单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及

时性、准确性。

四、对一单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成

情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：—年1月

至5月）：

_单位完成经营收入一万元，比去年同期的503万元减少一万

元，—年经营目标是万，未完成的金额为一万元，完成率仅为30.4%o

各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入一万元，比去

年同期的—万元增加_万元，增长22.15%,完成全年经营目标的

26.34%；广告收入一万元,比去年同期的177.65万元减少_万元,

减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%；外接工程和工料费收入

_万元，比去年同期的一万元增加一万元，增长1.17%,完成全年经

营目标的39.05%；文化产业部（培训一单位和影剧院）收入一万元，

比去年同期的一万元减少一万元，减幅n.92%,完成全年经营目标

的21.7%；

下半年，为实现—单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,

财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好

工作：

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规

的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好11年下半

年工作计划，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到

及时解决。并注重与区的核算—单位和财政局等有关部门的沟通，

更好地提高财务服务质量。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强

财务系统的规范性。

【篇三】

一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前

年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟

通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个

别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要

求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。

及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据

各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况

进行月度与季度分析，配合绩效考核b具准确无误的财务信息，

财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核

单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。

对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现—的会计科目使

用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用

报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很

到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。

加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预

算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出

则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财

务风险。

四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,

并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析

手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合

理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白泥地税局沟通，

组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免；准备—医院的

减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实

力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结

构作了初步规划。

五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。

配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘

点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月

的审计例行检杳，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对

于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的

重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的

财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务

就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以促进

各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。监督与服务是统一

的，监督促进服务，服务为了更好的监督。

我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好财务人员的

基本要素。在接下来的工作中：

首先，于6月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务

师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税收筹划知识

给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职业道德

教育，结合20__年的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有

针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗

位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗位的工作职责

对财务人员出具5月份的绩效考核分数，并出具相应的处理方案。

其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，

集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司，合

理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、小

风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平衡油

品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、

福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方

面的涉税处理方法。6月份完成—医院的减免税的上报卫生局和

地税局审批资料的申报，完成—医院减免税补充资料的申报。

再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实

行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董事长

汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理制度，

忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重点加强对审单会计

的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全,

费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重,

在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的。

最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一个

服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制度要

求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析，为经

营管理提供参考信息。

财务会计季度工作总结篇3

进入九月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认

真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务,

现将九月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会

部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓

库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的

同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到

各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗

位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的

要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，

分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会

计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为

企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理

水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁

站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管

租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认

真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约

了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但

我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计

算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，

解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时匕较忙的事情，因目前各项

目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进

场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为

此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要

求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程

的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作

就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会

部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在

一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不

能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做

好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从

而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存

放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，

资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社

保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做

到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有

关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随

意查阅，请公司领导重视此项工作。

B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗

后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本

和库存情况，具体的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金

报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，

会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计

人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费

及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条

单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额

及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现

金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司