创业计划书-赢在未来团队

第八届“科技园杯”创业计划大赛

初赛作品

公司名称：创一有限责任公司

团队名称：赢在未来

目录

一、概要

二、公司描述

(1)公司宗旨

(2)公司名称和结构

(3)公司的经营策略

(4)相对价值增值

(5)公司设施

三、产品与服务

四、产业背景

五、市场竞争分析

(1)市场描述

(2)目标市场

(3)目标消费群

(4)销售战略

六、营销策略及销售

(1)营销讨划

(2)销售战略

(3)分销渠道及合作伙伴

(4)定价战略

(5)市场沟通

七、投资分析与财务分析

(1)项目投资分析

八、财务分析附录

（1）公司背景及结构

（2）团队人员简历

（3）市场调查问卷

（4）相关词汇

一、概要

近年来，沃尔玛、欧尚等国外知名品牌的大型超市进驻中国内地，以及中国

本土大型超市物美也以其迅雷不及掩耳之势在全中国设立连锁店和分店，各大超

市内也是一片“繁荣”景象，尤其逢节假日，超市的结款台处总是排起了长长的

队伍，身在其中，不免听到消费者的抱怨声。在这个快节奏的社会中，时间就是

成功的资本，而对于各大超市来说，如何吸引更多的消费者成为了企业经营者的

首要任务。

本公司生产的“自主计费购物车”，顾名思义，主要是实现所买商品的自动

计费功能，同时辅以其他功能，如：自动显示价格、打折信息、生产产地等。本

产品主要利用了技术重组的方法，即把各种已有技术重新组合形成的新产品，主

要技术有条形码扫描技术、无线传输技术、显示器技术等。

本公司可与秦皇岛市内的大型超市，如：乐购、广缘等形成合作伙伴，为其

提供本公司产品。超市可以大大减少收银台的数量，进而减少收银员人数，节省

人员开支，同时也可省去大量人力物力对价签的制作和调整，最重要的是吸引消

费者。

本公司产品可为消费者节省大量时间，省去了排队结账带来的困扰。同时也

无需技术研发的投资。

关于本产品的市场前景，更是毋庸置疑，随着本产品的推广使用，可以普及

到社区、住宅区、学校等小型超市内。

本公司秉承方便消费者和为超市盈利的宗旨，在核心技术整体不变、保障质

量的情况下，逐步创新，降低生产成本，预期先在秦皇岛市内普及，进而推广到

河北省、全国。

二、公司描述

（1）公司的宗旨：“精心创造，贴心服务！”

服务守则：耐心，诚心，虚心，贴心还有上进心！

我们把科技创新作为首要基本任务，与此同时坚持服务社会，服务客户为中

心。

（2）公司的名称：创一有限责任公司

公司的结构:

料

的

产

生

原

采

品

材产品的销售、

运

作

生

产

呵

产

、售货服务、

的

维

徵

设

备

里客户的意见

护

反馈制定各

种营销策略

董事会：公司最高权力机构，决定公司的发展战略和基本政策，并决定总经

理人选。

总经理：负责公司的总体规划及日常运营.制定发展战略，协调各部门主管

之间的关系，接受各部门工作报告，并在每个财政年度末向董事会回报经营情况。

策划部副总：管理整个公司的运营工作，包括：人员分配、财务管理、各种

经营策略等文字管理性工作。

技术部副总：主要是技术指导包括生产技术和设备维护技术世界和国内该技

术动态关注以及技术创新发明等任务。

采购副总：采购原材料，以及收购现有超市普通购物车。

生产部副总：产品的生产以及生产设备的维十。

销售部副总：对产品的销售、推销、广告制作收集客户的意见反馈还有售后

服务等工作。

(3)公司的经营策略：

公司级战略

营销战略II生产战略人力资源开发战略财务战略II研发战略

企业经营的五个原则：激情(passion)人(people)个性化(personal)

产品(products)和目标(purpose),简称5P原则。

激情，做你喜欢的事情和在生活中想马上做的事情；聆听你的心声，发

现你自己的积极能源来源；围绕你的激情来构建你的工作；追求一种目标一一将

你的工作和娱乐和而为一；与他人慷慨地分享激情；营造一种每个人都能自由地

表达激情的氛围；你正在做的事情是自我的自然延伸。

人，寻找与你有同样价值观的人；不要使用恫吓与强迫手段；清楚地传达，

发展共同的愿望；尊重，鼓励所有与你交往的人并认可他们的贡献；在每一天的

工作中展示自我的最佳状态；表现出积极的姿态一一相信你自己，并将信任延伸

给他人；帮助别人成功；少立规矩，没有秘密；每天建立使每个雇员都有机会受

到褒奖的舞台。

个性化，表现出有礼貌，简单的姿态；在所有情况下都要做到有理有据，明

确目标；建立积极互动的关系；打开门户，超越交易一一慷慨为人；像主人一样

行事；使其成为一种经历一一把每个人都看是独特的，有价值的；工作中的投入

不仅包括用手，也包括用脑和用心。

产品，对于你的产品充满激情，如同你对人充满激情一样；找到一些细微的

办法来使产品与众不同，取悦顾客；倾听顾客的意见；将每一次互动都当做第一

次并争取做得最好；以一贯性来建立自信；建立顾客赞不绝口的产品声誉。

目标，清楚你如何定义成功；预测你与工作的关系状况；在追求自口的希望，

梦想和愿望方面充满自信；寻求理解并尊重他人的目标；当机会来临时，作出积

极的选择；利用你的目标来权衡方向的正确性。

(4)相对价值增值：本产品首先获益的是超市，其次是广大的消费者。自主计

费购物车的产生使在超市选购货物的消费者更加快捷、方便，减少了不必要的

等待时间。这样超市在吸引大量顾客的同时还能方便超市的管理，给超市带来

看巨大的利润空间。

三、产品与服务

产品大致图片:

产品：我们的创新思想主要是通过对普通的超市购物车进行改造，再集无

线通信设备和红外线扫描设备于一体实现自主计费功能，精密的框架设计制造加

上合理的安排组合，并且通过对扫描仪器的高技术编程让它能合理科学的运作，

从而给消费者和销售商带去巨大的方便。

在如今的超市购物中，经常出现消费者长时间排队付款，引起不必要的拥

挤，并且针对于超市本身也带来很多麻烦，而我们产品的出现解决了这些问题，

同时还能吸引大量的顾客，方便超市的管理。产品优势：

我公司在经过市场调查和市场分析后，针对在一些大型购物中心或超市存在

严重的排队等待结账问题，这不仅浪费的消费者的宝贵时间，而且也为超市本身

带来了一些不必要的金钱和人力的浪费。所以，我公司针对这问题设计研发并制

造了一种名叫“自主计费购物车”的新产品，如图所示。本产品利用条形码扫描

器技术和无线传输技术，将市.场上普遍使用的条形码扫描器安装在购物车的车背

上（具体位置见图示）然后在在其旁边（具体位置见图示）安装上一个显示器。

本产品通过集成创新的方法，将已有的一些产品和技术重新组合成一种新的产

品，同时集成了各种产品的优点，并且也形成了自身的一些独特的优势

优势如下：

①方便了消费者，节省了消费者的时间

②为超是节省了一些人力

③减少了过多超市收银台的开设，节省超市的开支

④为超市找来了更多的消费者

技术描述

本产品是利用了集成创新技术重组的方法，各种已有的技术重新组合形成一种新

的产品，引用的技术有：条形码扫描器的技术、无线传输技术和显示器技术。

条形码扫描器的技术是根据光学反射原理，利用条形码上条和空的反射强麦不

同，将其信号反射到及集光器上经过处理将信号放大，整形译码，变成有用的信

息传输给主机。

研究与开发

本公司通过对市场上正在使用的购物车的研究，和对当前使用的条形码扫描器的

研究，通过了技术重组的方法将儿者合为一体，于是就产生了“自主计费购物车”。

这不仅使购物车有了自主计费的功能，也大大节省了消费者的购物时间，提高了

效率。

将来产品及服务

本产品经制造生产后，如能受到消费者的好评，并有良好的销售市场，我公司将

会继续研发此产品的下一代产品，并为其添加一些其他的方便功能。使其显示器

上能显示商品的各种信息（产地、功能、相应的生产日期、有效期等）是消费者

能以一种更方便的方法获得想知道的信息。

我们还可以在购物车上安装一些电动设备，是消费者能控制购物车去移动或停

止，这样就方便了消费者，不必去推购物车。

四、产业背景

一、09年机械工业运行情况

09年，机械工业主要生产指标的增速均在30席以上，工程机械、石化通用、机

床工具、机械基础件和电工行业生产强劲增长，增速高于全行业，但主要农机产

品产量继续下降。

生产销售保持高增长

机械工业全行业完成工业总产值20541亿元，同比增长31.38版全行业完成

销售产值19863亿元，同比增长31.26%。从今年和去年总产值和销售产值增速

对比看，生产、销售增速分别比去年同期提高2.92和2.54个百分点。

分行业看，生产增幅列前几位的是：工程机械行业(39.57%)、机械基础件行

业(34.41%)、电工电器行业(34.36%)、机床工具行业(33.06%)和石化通用行业

(31.89%)o

新产品开发明显提速

全行业完成新产品产值4094亿元，同比增长36.42给呈高位增长态势，

并高于全行业工业总产值增速5.04个百分点。分行业看，新产品产值增速高

于总产值的行业是：工程机械、仪器仪表、文办设备、重型矿山装备、机床、

基础件、食品包装巩械和汽车，特别是食品包装机械行业新产品产值增速高

于总产值增速23.78个百分点。

出口交货值增速小幅回落

机械行业出口交货值继续保持较高增长，全行业实现出口交货值3196亿

元，比去年同期增长33.78%,增速比上月回落0.92个百分点，但继续高于

同期总产值增速2.4个白分点。从各月出口交货值增速情况看，1-4月呈高

位逐月小幅回落的走势。

销售率略低于全国工业

机械产品产销率为96.70%略低于去年同期96.78%的水平，也低于全国工

业产品销售率(97.46%)0.76个百分点。分行业看，产销率完成较高的依次是:

工程机械行业(99.15%)、文化办公设备行业(99.10%)、机械基础件行业

(97.57%)、内燃机行业(97.30%)、汽车行业(96.94%)和机床行业(96.44%)0

产销率较低的行业是：石化通用机械行业和食品包装机械行业，均低于96%。

90种产品产量同比增长

在统计的109种主要产品中，产量累计同比增长的有90种，占全部上报产

品的82.57%；以两位数增长的有73种，占全部上报产品的66.97%；只有19

种产品的产量比去年减少，占上报产品的17.43机

分产品看：由于部分农机产品补贴政策没有到位，主要农机产品产量呈下降

趋势，大中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械产量同比分别下降3.65%.1.80%

和45.44%；工程机械产品同比大都呈增长趋势，其中叉车、水泥专用设备和

混凝土机械产量增长较大，同比增长在37%以上；石化通用机械行业中为风

机、制冷空调设备、固体废弃物处理设备增长较大，分别增长39.49%、39.12%

和58.73%；发电设备在去年高增长基础上增速有所回落，但仍属稳步增长，

发电设备类产品同比增长9.21%,其中水轮发电机组同比增长51.20%,比去

年同期有较大提高；1-4月汽车同比增速21.43%,比上月下降0.83个百分点。

分车型看：载货汽车同比增长22.41%,公路客车同比增长6.89%,轿车同比

增长27.25乐轿车在各类车型中仍增速较高。

二、11全年机械工业运行形势展望

根据机械工业联合会预测，全年机械行业有望继续保持平稳较快发展，工

业总产值、工业增加值、主营业务收入同比增长20%左右、利润总额同比增

长20%左右，进出口总额同比增长20机

与此同时，行业发展也不乏隐忧：振兴主体弱而不稳；增长方式转变不

快；自主创新能力不能适应结构升级的需要；主要原材料供应的瓶颈约束日

趋强烈。总之，要下决心加强研发的手段、研发能力、研发条件的建设。

资金的有效运作：可以对超市现有的购物车进行一个低价回收，再经过

技术与装配改造成新产品

五、竞争分析：

(1)市场描述

上世纪九十年代以来，我国工程机械面临外资品牌在国内市场的争夺从*业

发展方面“围剿”国企的行为时有发生，至2009,在华的外商合资、独资企业

已达169家。为此，行业内重点骨干企业都开始注重自主创新，每年有80个左

右新产品、新技术问世。

改革开放以来，随着社会主义市场经济的深入发展，大部分国企包括过去国

家重点扶持的大型国有企业，其管理机制已经不适应市场经济发展的要求，这导

致了部分企业被淘汰出局。面临这样的发展形势，我公司利用了技术创新的集成

创新的方法研究开发了“自主计费购物车”。

(2)目标市场

以秦皇岛地区为先导，适时扩展至京津等重点城市，在此基础上向全国扩

展，形成自己网状结构，基本覆盖仝国各重点城市。主抓国内市场的同时，积

极进军海外市场，在美国、俄罗斯、韩国等国家的市场占有一定份额。

(3)目标消费群

国内外大、中、小型等各类超市

(4)销售战略：

地理优势：如今超市越来越多，因而市场很大

季节变化不会引起消费特点

消费群特点：各个地方的超市是主要的消费群体

超市的营业状况越好，对自主计费购物车的需求越大

六、营销策略及销售：

购物袋原则：

1、从事那些我们喜欢的事情--那些值得我们付出时间和才能的事情。

2、给你们超出我们想象的回报，并且高高兴兴地做这些事情。

3、让你们成为自己所知道的最积极和最热情的人。

4、怀着一颗感恩的心。

5、坚持、坚持、在坚持。

客户服务原则：

1、建立一对一的亲善关系。

2、对某些事情真正负责

3、投入感情，而不仅仅是内容

4、表示尊重并且保持冷静，即使在客户发泄的时候

5、充分考虑客户的时间不要与客户中断关系，但是要了解甚么时候以及怎么

样才能脱身

广告

1、电视广告

2、广告场景：人们推着自动计费购物车在超市购物，并引出广告语“轻松购

物，快乐生活”。流动车辆广告

利用公交车做广告，宣传产品和企业，印制企业和产品的传单，散发各地,

介绍产品和企业，生产设备、技术、综合中间商与消费者反映。

公共关系活动

1、邀请电视台、电台、报纸报道产品

2、利用节假日在各市区大型超市内亲身体验产品带来的便利

3、适当进行公益赞助

4、制造新闻效应，开新闻发布会，向社会推介展示本款购物车

销售渠道

1、主流渠道：秦皇岛市内各大购物中心和超市

市中心：乐购

市区各地：广獴、家惠等连锁店

各高校大型超市

2、分销渠道：大型图书市场兼营批发与零售

营销指导思想

1、自力更生为主，争取委员外援为辅，既要充分利用各方力量，更重要的是

发挥自身主观能动性

2、宣传与销售紧密结合

3、注意品牌形象，不仅出售产品也出售形象

4、以正统营销手段主攻市场，己非常规手段予以配合

5、趋利避害，扬长避短

战略部署

短期：一年内打开秦皇岛市场，巩固核心，开发周边

长期：以河北省为重点，再外扩与内包，外扩周边省市，内包北京、天津，

开发新型产品，延仲产品功能。七、投资分析与财务分析：

我公司的投资战略包括固定资产投资战略和维持生产经营活动所必须的流动资

产投资。

固定资产投资战略：由于本公司主要从事生产手推车、平价台、蔬菜架、挂钩、

理货车、置物笼等超市配套系列（批发）业务，因此所需固定资产，主要运输

设备所占总投资比重较小。流动资产投资战略：流动资产是企业生产经营活动

的必须条件，其投资的核心不在丁流动资产本身多少，在丁流动资产能否在生

产中发挥作用。包括存货投资战略，应收账款投资策略。

（1）项目投资分析

1.股本结构与规模

根据公司总体战略的目标与规划，公司拟注册资本100万元，其股本结构与规

模如下：

表1公司股本结构与规模

项目风险投股东投银行贷

资资款

金额（万元）502525

结构比率50%25%25%

公司股本结构与规模饼图

2.项目投资预算

项目初始计划投资99万元，包括购置设备，装饰门面等固定资产的投资，用于

广告宣传的费用以及公司正常运营所必需的流动资金。具体数额如下表所示：

表2项目投资估算表

投资项目投资金额（万元）

机器设备10

租借60平方米门面的租金（1年）6

装修费用10

宣传费用15

首批商品及材料采购费用30

流动资本10

公司注册及不可预见费用10

研发费用8

合计99

（2）财务分析

1.财务计划简述

根据公司战略的息体规划，我们计划在公司成立的前三年实现如下财务目

标:

表3财务计划目标

财政年度目标销售量（件）销售收入（万元）目标毛利润（万元）

第一年200000400300

第二年400000800600

第三年70000014001050

2.财务预算

财务预算是关于资金筹措及资金使用的预算，包括销售预算，生产预算，直

接材料预算，直接人工预算，制造费用预算，产品成本预算，销售及管理费用预

算，现金预算等内容。根据公司的发展战略目标，现编制如下财务预算表。

①销售预算

表4销售预算

—"-

季度-全

年

预计销售量（万件）457420

预计平均单价（元）2020202020

销售收入（万元）8010C14080400

预计现金收入

上年应收帐款0

第一季度（销货80万元）483280

第二季度（销货100万元）6040100

第三季度（销货140万元）8456140

第四季度（销货80万元）4848

现金收入合计（万元）92124101368

其中,假设每季度销售收入的60%当月收到现金，剩下的40%次月收到。

②生产预算

生产预算是在销售预算的基础上编制的.由于本企业主要对采购来的商品进

行加工，再包装,所以与一般意义上的生产企业有所不同.预计存货数量按下期销

售数量的10%安君E,具体如下表所示：

表5生产预算

季度—221二四全年

预计销售量（件）40000500007000040000200000

力口:预计期末存货（件）50007000400050005000

合计45000570007400045000205000

减:预计期初存货（件）05000700040000

预计生产（加工）量（件）45000520006700041000205000

表中，“计销售量”来自销售预算，其他数据由计算得出:

预计期初存货=上季度期末存货

预计期末存货二卜季度销售量*10%预计生产（加JJ量=（预计销售量+预计期

末存货）-预计期初存货

③直接材料预算

直接材料预算,是以生产预算为基础编制的，同时考虑原材料（即采购商品所

需包装物）的存货水平。”余悸生产量”来自生产预计，“单位产品材料用量”的

数据来自消耗定额资料，“生产需用量”是上述两项乘积。各季度“期末材料存

货”根据下季度生产量的20%确定.具体数据如下表：

表6直接材料预算

季度—•1二四全年

预计生产量（件）45000520006700041000205000

单位产品材料用量1.51.51.51.51.5

阮）67500780001C050061500307500

生产需用量（元）1560020100123001560015600

力口：预计期末存量（元）831009810011280077100323100

合计

减:预计期初存量（元）0156002C100123000

预计采购金额（元）83100825009270064800323100

预计现金支出

上年应收帐款00

第一季度（采购831004155041550412504635083100

元）4155041250463503240082500

第一季度（采购8250082800876007875092700

元）32400

第三季度（采购92700290700

元）

第四季度（采购64800

元）

合计

根据同业数据资料，假设材料采购的货款有50%在本季度内付清，另外的

50%在下季度付清。④直接人工预算

直接人工预算也以生产预算为基础,具体预算内容如下表：

表7直接人工预算

季度—三四全年

预计产量（件）45000520006700041000205000

单位产品工时（小时/件）0.10.10.10.10.1

人工总工时（小时）450052006700410020500

每小时人工成本（元/小时）22222

人工总成本90001040013400820041000

⑤制造费用预算

制造费用预算包括变动制造费用和固定制造费用两部分，具体预算内容如下

表：

表8制造费用预算单位：元

季度—•■二四全年

变动制造费用

间接人工225026003350410010250

间接材料11251300167520505125

水电费10001030107010004100

小计437551006320715019475

固定制造费

用：300030003000300012000

修理费250025002500250010000

折旧450045004500450018000

管理人员工3003003003001200

资50505050200

保险费1035010350103501035041400

财产税

小计

合计1472515450166701750060875

减:折旧250025002500250010000

1222512950141701500050875

现金支出费

用

为了便于以后编制产品成本预算,需计算小时费用率:

变动制造费用预分配率=19475/20500=0.94（元/小时）

固定制造费用分配率=41400/20500=2.021元/小时）

⑥产品成本预算产品成本预算是以上各种预算的汇总.生产量,期末存

货来自生产预算,销售量来自销售预算,其他各项具体内容如下表所示：

表9产品成本预算

单位成本生产成本期末存货销售成本

每小

投入量成本（元）（205000（5000（200000

时

件）件）件）

进价#361500015000600000

直接材料##1.53075007500300000

直接人工20.10.241000100040000

变动制造费0.940.10.12050050020000

用2.020.10.241000100040000

固定制造费

用

合计#525000

⑦销售及管理费用

表10销售及管理费用单位：元

销售费用：

销售人员工资20000

广告费300000

运输费10000

管理费用：40000

管理人员工资5600

福利费1800

保险费7000

办公费

合计384400

每季度支付现金=384400/4=96100

⑧现金预算

公司估计需要保留的现金余额不应少于5000元，不足次数额时向银行借

款;现金多余时用于偿还借款.借款额必须是1000元的倍数.按“每期期初借入,

每期期末归还”预计利息，年利率为6.48%

表11现金预算单位：元

季度―*二三四全年

期初现金余额100000101625197875106345100000

力口:销货现金收入480000920000

可供使用现金580000

减各项支出：

直接材料41550828008760078750290700

直接人工90001040013400820041000

制造费用1472515450166701750060875

销售及管理费用96100961009610096100384400

所得税费用1200014000160001200054000

购买设备100000000100000

股东分红200000400000400000400000

支出合计473375618750629770612550

现金多余或不足106625402875808105533795

向银行借款(200000)(7C0000)(400000(1300000)

还银行借款50005000(3240))(17820)

短期借款利息5000(14580)20000

(6.48%)5000

长期借款利息

（7.83%）

期末现金余额101625197875106345143375143375

注：借款额二最低现金余额+现金不足额

3.利润表和资产负债表预算

①利润表预算

表12第一年利润表预算单位:元

销售收入4000000

销售成本1000000

毛利3000000

销售及管理费用384400

利息20000

利润总额364400

所得税费用（估计）50000

税后净收益314400

第二年利润表预算单位:元

销售收入4400000

销售成本1100000

毛利3300000

销售及管理费用422840

利息22000

利润总额400840

所得税费用（估计）55000

税后净收益345840

第三年利润表预算单位:元

销售收入4840000

销售成本1210000

毛利3630000

销售及管理费用465124

利息24200

利润总额440924

所得税费用（估计）60500

税后净收益380424

②资产负债表预算

表13第一年资产负债表预算单位:元

资产负债及所有者权益

项目期初期末项目