资金安全协议书

资金安全协议书甲方（资金提供方）：姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：地址：联系电话：乙方（资金保管方）：姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：地址：联系电话：鉴于甲方拥有一定数量的资金，为确保资金安全，甲方愿意将资金交由乙方进行保管；乙方具备专业的资金保管能力和条件，愿意接受甲方的委托。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就甲方资金的安全保管事宜达成如下协议：一、资金及保管服务的具体描述（一）资金详情1.甲方本次委托乙方保管的资金总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该资金来源为甲方[详细说明资金来源，如合法经营所得、继承财产等]。2.资金构成：包括但不限于现金、银行存款、有价证券等。具体明细如下：现金：人民币[大写现金金额]元整（小写：￥[现金金额]元），存放于[存放地点]。银行存款：开户银行名称为[银行名称]，账号为[银行账号]，存款余额为人民币[大写银行存款金额]元整（小写：￥[银行存款金额]元）。有价证券：[详细列出有价证券的种类、数量、价值等信息，如股票[股票代码及名称，数量，市值]、债券[债券名称，数量，市值]等]。（二）保管服务内容乙方负责对甲方上述资金提供安全保管服务，具体包括但不限于：1.设立专门的资金保管账户，确保资金存放安全、独立，与乙方自有资金及其他客户资金相分离。2.采用安全可靠的保管措施，如安装监控设备、配备安保人员等，防止资金被盗、被挪用或遭受其他损失。3.按照甲方的要求，定期向甲方提供资金保管情况报告，详细说明资金的收支变动、余额等信息。4.根据甲方的指令，办理资金的支付、转账等相关手续，但需确保操作符合法律法规及本协议约定。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权随时了解资金的保管情况，要求乙方提供资金保管报告。有权根据自身需要，要求乙方按照指令办理资金的支付、转账等手续。对乙方保管资金的行为进行监督，如发现乙方存在违反本协议约定的行为，有权要求乙方改正并采取相应措施。2.义务向乙方如实提供资金的来源、构成等详细信息，确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定，及时、足额地将委托保管的资金交付给乙方。在资金保管期间，如需对资金的使用、处置等作出决策，应提前通知乙方，并按照法律法规及本协议约定办理相关手续。承担因自身原因导致的资金损失风险，如因甲方提供虚假信息、指令错误等原因造成的损失，由甲方自行承担。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议约定，收取资金保管服务费用（如有）。在法律法规允许的范围内，根据甲方的指令办理资金的支付、转账等手续，但对于明显违法或违反本协议约定的指令，有权拒绝执行，并及时通知甲方。因保管资金所产生合理费用，如银行手续费、安保费用等，有权要求甲方承担。2.义务严格按照本协议约定，履行资金保管职责，确保资金安全。按照甲方要求，定期向甲方提供资金保管情况报告，报告内容应真实、准确、完整。未经甲方书面同意，不得擅自将保管的资金用于任何其他用途，不得将资金出借、赠与、转让给第三方。妥善保管与资金保管相关的各类文件、资料，以备甲方查询。因乙方故意或重大过失导致资金损失的，应承担相应的赔偿责任。三、资金的交付与接收（一）资金交付甲方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，将委托保管的资金足额交付给乙方。交付方式为：1.现金交付：甲方应在乙方指定地点，将现金当面清点无误后交付给乙方，乙方应出具收款收据。2.银行转账：甲方应将资金从其指定银行账户转账至乙方为保管资金设立的专用账户，转账成功后，甲方应及时通知乙方，并提供转账凭证。（二）资金接收乙方在收到甲方交付的资金后，应及时进行核对和确认。如发现资金金额、构成等与本协议约定不符，应在收到资金后的[X]个工作日内通知甲方。经双方核对无误后，乙方应向甲方出具资金接收确认函，确认已收到甲方委托保管的资金。四、资金的支付与使用（一）支付指令甲方如需使用或支付保管的资金，应向乙方发出书面支付指令。支付指令应明确支付金额、支付对象、支付用途等详细信息，并由甲方签字或盖章确认。（二）支付流程乙方在收到甲方的支付指令后，应进行审核。审核内容包括但不限于支付指令是否符合法律法规及本协议约定、支付金额是否在甲方委托保管的资金范围内、支付对象是否明确等。如审核通过，乙方应按照支付指令及时办理资金支付手续；如审核发现问题，乙方应及时通知甲方，并说明原因。（三）特殊情况处理如遇紧急情况，甲方无法及时出具书面支付指令，但资金支付确有必要时，甲方可以通过电话、短信等方式向乙方发出支付指令，并在事后及时补签书面支付指令。乙方在接到甲方紧急支付指令后，应在确保资金安全的前提下，尽快办理支付手续，但应在办理支付手续后的[X]个工作日内，将支付情况告知甲方，并要求甲方补签书面支付指令。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时、足额交付资金，每逾期一日，应按照未交付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。2.若甲方提供虚假信息、指令错误等原因导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方因此支付的赔偿金、诉讼费、律师费等相关费用。3.若甲方违反本协议约定，擅自要求乙方将保管资金用于其他用途，乙方有权拒绝执行，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定履行资金保管职责，导致资金被盗、被挪用或遭受其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方委托保管的资金本金、利息及因此给甲方造成的其他损失。2.若乙方未经甲方书面同意，擅自将保管的资金用于任何其他用途，乙方应立即将资金归还甲方，并按照资金金额的[X%]向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.若乙方未按照本协议约定定期向甲方提供资金保管情况报告，每逾期一次，应按照本协议约定保管服务费用的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]次的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。六、保密条款双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、资金信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息。本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无