基金合同模板范本

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基金份额持有人权利义务条款

1.1基金份额持有人享有下列权利：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）对基金财产净值进行查询；

（6）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

（7）基金合同规定的其他权利。

1.2基金份额持有人承担下列义务：

（1）遵守基金合同；

（2）以真实、准确、完整的身份信息办理基金份额的认购、申购和赎回；

（3）按照基金合同约定承担基金份额的认购、申购费用和赎回费用；

（4）基金合同规定的其他义务。

基金管理人职责条款

2.1基金管理人应当履行下列职责：

（1）依法募集基金，保证基金财产的安全完整；

（2）按照基金合同的约定管理基金财产；

（3）保存基金财产的记录和账册；

（4）定期编制基金报告，并向基金份额持有人披露；

（5）基金合同规定的其他职责。

2.2基金管理人不得从事下列行为：

（1）将基金财产用于非基金合同约定的用途；

（2）违反基金合同约定，擅自处分基金财产；

（3）基金合同规定的其他禁止行为。

基金托管人职责条款

3.1基金托管人应当履行下列职责：

（1）安全保管基金财产；

（2）按照基金合同的约定，对基金财产进行投资运作；

（3）监督基金管理人的投资运作；

（4）基金合同规定的其他职责。

3.2基金托管人不得从事下列行为：

（1）违反基金合同约定，擅自处分基金财产；

（2）基金合同规定的其他禁止行为。

基金费用条款

4.1基金费用包括但不限于：

（1）基金管理费；

（2）基金托管费；

（3）基金销售服务费；

（4）基金合同约定的其他费用。

4.2基金费用的计提标准和支付方式，按照基金合同的约定执行。

基金信息披露条款

5.1基金管理人应当定期编制并披露基金报告，包括但不限于：

（1）基金净值报告；

（2）基金财务会计报告；

（3）基金投资组合报告；

（4）基金合同约定的其他信息披露内容。

5.2基金管理人应当在基金合同约定的期限内，将基金报告报送基金托管人，并由基金托管人进行复核。

基金合同变更、解除和终止条款

6.1基金合同的变更，应当经基金份额持有人大会表决通过，并报中国证监会批准。

6.2基金合同的解除，应当符合基金合同约定的解除条件，并由基金份额持有人大会表决通过。

6.3基金合同的终止，应当符合基金合同约定的终止条件，并由基金份额持有人大会表决通过。

争议解决条款

7.1基金份额持有人与基金管理人、基金托管人之间发生的争议，应当协商解决；协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.2基金合同争议解决方式，按照基金合同约定的仲裁规则执行。

基金合同生效条款

8.1基金合同自中国证监会批准之日起生效。

8.2基金合同生效后，基金管理人应当依法募集基金，并按照基金合同约定管理基金财产。

基金合同填写示例

基金份额持有人权利义务条款填写示例

1.1基金份额持有人享有下列权利：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）对基金财产净值进行查询；

（6）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

（7）基金合同规定的其他权利。

1.2基金份额持有人承担下列义务：

（1）遵守基金合同；

（2）以真实、准确、完整的身份信息办理基金份额的认购、申购和赎回；

（3）按照基金合同约定承担基金份额的认购、申购费用和赎回费用；

（4）基金合同规定的其他义务。

基金管理人职责条款填写示例

2.1基金管理人应当履行下列职责：

（1）依法募集基金，保证基金财产的安全完整；

（2）按照基金合同的约定管理基金财产；

（3）保存基金财产的记录和账册；

（4）定期编制基金报告，并向基金份额持有人披露；

（5）基金合同规定的其他职责。

2.2基金管理人不得从事下列行为：

（1）将基金财产用于非基金合同约定的用途；

（2）违反基金合同约定，擅自处分基金财产；

（3）基金合同规定的其他禁止行为。

基金托管人职责条款填写示例

3.1基金托管人应当履行下列职责：

（1）安全保管基金财产；

（2）按照基金合同的约定，对基金财产进行投资运作；

（3）监督基金管理人的投资运作；

（4）基金合同规定的其他职责。

3.2基金托管人不得从事下列行为：

（1）违反基金合同约定，擅自处分基金财产；

（2）基金合同规定的其他禁止行为。

基金费用条款填写示例

4.1基金费用包括但不限于：

（1）基金管理费；

（2）基金托管费；

（3）基金销售服务费；

（4）基金合同约定的其他费用。

4.2基金费用的计提标准和支付方式，按照基金合同的约定执行。

基金信息披露条款填写示例

5.1基金管理人应当定期编制并披露基金报告，包括但不限于：

（1）基金净值报告；

（2）基金财务会计报告；

（3）基金投资组合报告；

（4）基金合同约定的其他信息披露内容。

5.2基金管理人应当在基金合同约定的期限内，将基金报告报送基金托管人，并由基金托管人进行复核。

基金合同变更、解除和终止条款填写示例

6.1基金合同的变更，应当经基金份额持有人大会表决通过，并报中国证监会批准。

6.2基金合同的解除，应当符合基金合同约定的解除条件，并由基金份额持有人大会表决通过。

6.3基金合同的终止，应当符合基金合同约定的终止条件，并由基金份额持有人大会表决通过。

争议解决条款填写示例

7.1基金份额持有人与基金管理人、基金托管人之间发生的争议，应当协商解决；协商不成的，可以依法向有