收费站水电内控制度

PAGE收费站水电内控制度一、总则（一）目的本制度旨在规范收费站水电管理，确保水电供应的安全、稳定与高效，加强内部控制，防范风险，提高资源利用效率，保障收费站各项工作的正常开展。（二）适用范围本制度适用于本公司所属各收费站的水电管理活动，包括水电设施的规划、采购、安装、使用、维护、计量、费用结算等环节。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国水法》《电力供应与使用条例》《城市供水条例》等，以及行业标准和公司实际情况制定。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保水电管理活动合法合规。2.安全性原则：把保障水电供应安全放在首位，加强设施设备维护，预防安全事故。3.合理性原则：合理规划水电使用，优化资源配置，降低能耗和成本。4.内部控制原则：建立健全内部控制机制，加强流程管理和监督，防范舞弊和风险。二、组织与职责（一）水电管理领导小组成立以收费站站长为组长，副站长为副组长，各部门负责人为成员的水电管理领导小组。负责统筹协调收费站水电管理工作，制定水电管理政策和目标，审议重大水电管理事项。（二）具体部门职责1.综合管理部门负责水电管理制度的制定、修订和完善，并监督执行。协调各部门之间的水电管理工作，处理水电管理中的重大问题。负责水电费用的预算编制、审核和结算工作。定期组织水电管理工作的检查和评估，提出改进措施。2.财务部门负责水电费用的核算和账务处理，确保费用支出的准确性和合规性。配合综合管理部门做好水电费用的预算编制和审核工作，提供财务数据支持。对水电费用的支出进行财务监督，防范财务风险。3.设备维护部门负责水电设施设备的日常维护、保养和维修工作，确保设施设备正常运行。制定水电设施设备的维护计划和操作规程，组织实施设备巡检和故障排除。负责水电设施设备的更新改造和技术升级工作，提高设备性能和可靠性。配合综合管理部门做好水电设施设备的采购选型和验收工作。4.收费运营部门负责本部门水电使用的日常管理，合理安排设备使用时间和方式，降低能耗。教育引导员工养成节约水电的良好习惯，对违规行为进行制止和纠正。配合综合管理部门做好水电用量的统计和分析工作，提供相关数据支持。5.其他部门各部门按照“谁使用、谁负责”的原则，负责本部门管辖范围内的水电设施设备的管理和使用，做好节约水电工作，配合完成公司安排的水电管理相关任务。三、水电规划与采购（一）规划原则水电规划应根据收费站的发展规划、业务需求和实际情况，遵循合理布局、安全可靠、经济适用、节能环保的原则，确保水电供应满足收费站运营需要。（二）规划流程1.综合管理部门每年年初组织各部门开展水电需求调研，收集相关信息，分析预测水电用量和需求变化趋势。2.根据调研结果，结合收费站实际情况，制定年度水电规划草案，明确水电设施设备的建设、改造、更新等计划。3.水电规划草案提交水电管理领导小组审议，经批准后实施。（三）采购管理1.水电设施设备的采购应按照公司采购管理制度执行，遵循公开、公平、公正的原则，确保采购质量和性价比。2.采购部门在采购前应进行市场调研，选择合格的供应商，签订采购合同，明确采购产品的规格、型号、数量、质量标准、价格、交货期、售后服务等条款。3.设备维护部门负责对采购的水电设施设备进行验收，检查设备的规格、型号是否符合合同要求，数量是否齐全，质量是否合格，并填写验收报告。验收合格后方可投入使用。四、水电使用管理（一）日常使用规定1.各部门应按照规定的时间和方式使用水电，不得擅自改变水电用途或超计划使用。2.收费运营部门应合理安排收费设备、照明设备等的开启和关闭时间，避免设备空运行或长时间待机。3.员工应养成随手关灯、关水龙头的好习惯，发现水电设施设备出现异常情况应及时报告。（二）特殊情况处理1.因工作需要临时增加水电用量的，使用部门应提前向综合管理部门申请，经批准后方可实施。2.遇到突发停电、停水等情况，各部门应立即采取应急措施，保障收费工作和人员安全，并及时通知设备维护部门进行抢修。（三）节约措施1.加强员工节约水电意识教育，通过培训、宣传等方式，提高员工对节约水电重要性的认识。2.推广使用节能灯具、节水器具等，对老旧设备进行节能改造。3.建立水电消耗统计分析制度，定期对各部门水电用量进行统计和分析，找出能耗高的环节和原因，采取针对性措施进行改进。五、水电设施设备维护（一）维护计划设备维护部门应根据水电设施设备的运行状况和使用寿命，制定年度维护计划，明确维护项目、维护周期、维护责任人等。（二）维护实施1.设备维护人员应按照维护计划定期对水电设施设备进行维护保养，包括清洁、润滑、紧固、检查、调试等工作。2.对发现的设备故障和隐患应及时进行修复和排除，确保设备正常运行。对于重大设备故障，应及时报告上级领导，并组织专业人员进行抢修。3.维护工作应做好记录，包括维护时间、维护内容、更换的零部件等，建立维护档案，以备查阅。（三）更新改造1.随着收费站业务发展和技术进步，对性能落后、能耗高、安全隐患大的水电设施设备，应及时进行更新改造。2.更新改造项目应按照公司项目管理流程执行，进行可行性研究、方案设计、预算编制、审批等环节，确保项目质量和效益。3.项目完成后，应进行验收，验收合格后方可投入使用，并做好项目资料归档工作。六、水电计量与费用结算（一）计量管理1.在水电接入点安装合格的计量装置，确保计量准确可靠。计量装置应定期进行校验和维护，保证其精度和可靠性。2.设备维护部门负责对计量装置进行日常巡查，发现异常情况及时处理，并做好记录。3.综合管理部门应建立水电计量台账，记录各部门的水电用量情况，作为费用结算的依据。（二）费用结算1.水电供应部门定期向收费站提供水电费用账单，综合管理部门负责核对账单数据，确认无误后提交财务部门进行费用结算。2.财务部门按照合同约定的结算方式和时间，及时支付水电费用。对费用结算过程中发现的问题，应及时与水电供应部门沟通协调解决。3.综合管理部门应定期对水电费用进行分析，与预算进行对比，找出费用变动原因，提出改进措施，控制费用支出。七、监督与检查（一）内部监督1.综合管理部门定期组织对收费站水电管理工作进行内部检查，检查内容包括制度执行情况、水电使用情况、设施设备维护情况、计量与费用结算情况等。2.对检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改，并跟踪整改落实情况。3.建立水电管理工作考核机制，将水电管理工作纳入各部门绩效考核体系，对工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励，对工作不力的进行批评处罚。（二）外部监督积极配合相关政府部门和监管机