银行跨境转让协议书

银行跨境转让协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国国际贸易集团有限公司（以下简称“甲方”）。

甲方地址：北京市朝阳区东三环中路甲6号国贸大厦A座25层。

甲方法定代表人/负责人：张伟。

甲方联系方式电话），info@（邮箱）。

甲方是一家依法设立并有效存续的国有企业，主要业务涵盖国际贸易、投资与资产管理。甲方在全球范围内拥有广泛的业务网络，与多家跨国银行及金融机构建立了长期稳定的合作关系。基于甲方在国际贸易领域的业务需求，甲方拟通过乙方提供的跨境资金转移服务，将特定资产或资金从境外转移到境内账户，用于满足甲方在境内市场的投资或运营需求。本次合作是甲方基于其全球业务布局及境内合规要求所采取的必要措施，乙方作为专业的金融服务机构，具备相应的跨境资金转移服务资质及经验，双方基于平等自愿、诚实信用的原则达成合作。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：恒通国际金融有限公司（以下简称“乙方”）。

乙方地址：上海市浦东新区陆家嘴环路888号恒通金融大厦18层。

乙方法定代表人/负责人：李娜。

乙方联系方式电话），service@（邮箱）。

乙方是一家依法设立并有效存续的金融机构，专注于提供跨境金融服务，包括但不限于资金转移、外汇交易、投资咨询等业务。乙方拥有中国银行业监督管理委员会颁发的跨境业务经营许可证，并与多家国际知名银行及金融机构建立了战略合作关系。基于乙方的专业服务能力及合规风控体系，乙方同意为甲方提供跨境资金转移服务，协助甲方实现资金在境外的合法、高效转移，并确保符合相关法律法规及监管要求。本次合作是乙方基于其跨境金融服务优势所采取的商业行为，甲方作为具有合法资金需求的商业实体，通过乙方的服务能够有效降低跨境资金转移的操作风险及合规成本。双方基于市场化的合作原则，通过本次协议明确各自的权利与义务，共同推动跨境资金转移的顺利进行。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方通过乙方提供的跨境资金转移服务，将境外特定资产或资金合法、合规地转移至境内账户的具体操作流程、双方权利义务及风险责任。协议范围包括但不限于：乙方根据甲方授权，协助甲方完成境外账户资金划转至境内指定账户；乙方提供相关的跨境金融产品设计、交易执行、合规审查及信息报告等服务；双方就跨境资金转移过程中的操作细节、风险控制及争议处理等进行约定。本协议所涉及的跨境资金转移应严格遵守中华人民共和国相关法律法规及外汇管理规定，确保资金转移的合法性与时效性，以满足甲方在境内市场的投资或运营需求。

第二条定义

1.跨境资金转移：指资金在境外账户与境内账户之间的双向划转行为，包括但不限于资本项目项下的投资资金转移及经常项目项下的贸易资金结算。

2.境内账户：指甲方在境内依法开立的人民币或外币银行账户，用于接收通过本协议项下跨境资金转移所划转的资金。

3.境外账户：指甲方在境外依法开立的人民币或外币银行账户，用于发起本协议项下跨境资金转移的资金来源账户。

4.服务费：指乙方为提供本协议项下的跨境资金转移服务而向甲方收取的费用，具体标准及支付方式以本协议第五条约定为准。

5.合规审查：指乙方依据中国外汇管理局及中国银行业监督管理委员会的监管要求，对甲方资金转移的合法性、真实性及用途进行的事前审查与事后核对。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定提供跨境资金转移服务，并对服务过程及结果进行监督。甲方有权要求乙方提供与跨境资金转移相关的专业建议及操作指导，乙方应及时响应并给予合理协助。

（2）甲方应确保其提供的资金转移需求真实、合法，并具备相应的资金来源及用途证明。甲方有义务向乙方提供完整、准确的账户信息、交易背景材料及身份证明文件，确保跨境资金转移符合相关法律法规及监管要求。

（3）甲方应按照本协议第五条约定及时足额支付服务费及其他应付款项。甲方逾期支付可能导致乙方暂停服务或采取其他必要措施，由此产生的后果由甲方自行承担。

（4）甲方应配合乙方进行合规审查，并对所提供材料的真实性、合法性及完整性承担全部责任。如因甲方提供虚假信息或隐瞒关键事实导致乙方违反监管规定或产生额外风险，甲方应承担全部赔偿责任。

（5）甲方有权随时要求乙方提供跨境资金转移的详细报告，包括资金划转路径、时间节点、费用明细及合规审查结果等。乙方应及时提供，但需确保不泄露甲方的商业秘密。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权根据本协议约定向甲方收取服务费及其他应付款项，甲方应予以配合。乙方有权在服务前要求甲方提供必要的身份验证及交易背景材料，以评估服务风险及合规要求。

（2）乙方应按照本协议约定及甲方授权，执行跨境资金转移指令，确保资金划转的准确性与时效性。乙方应选择合规、高效的金融机构网络作为服务通道，并尽量缩短资金到账时间。

（3）乙方应履行全面的合规审查义务，包括但不限于资金来源合法性、用途合规性、交易主体真实性及反洗钱审查等。乙方应建立完善的风险控制体系，对异常交易或潜在风险及时向甲方发出预警，并采取必要措施防范损失。

（4）乙方应确保跨境资金转移过程符合中国外汇管理局及中国银行业监督管理委员会的监管要求，并协助甲方处理因监管政策变化而产生的合规问题。如因乙方操作失误或违反监管规定导致资金转移失败或产生处罚，乙方应承担相应责任并赔偿甲方实际损失。

（5）乙方有权要求甲方提供额外的资金证明或交易文件以应对监管审查，甲方应予以配合。乙方应保护甲方的商业秘密及交易信息，未经甲方书面同意不得向第三方披露，但法律法规另有规定的除外。

（6）乙方应定期向甲方提供跨境资金转移的业绩报告，内容包括但不限于服务量、费用收取、风险事件及合规整改等。报告形式及频率由双方协商确定，但应确保满足甲方的监督需求。

（7）乙方应建立应急处理机制，对突发性资金转移中断或合规风险事件及时采取补救措施，并通知甲方相关情况及解决方案。如因乙方应急措施不当导致甲方损失扩大，乙方应承担补充赔偿责任。

第四条价格与支付条件

1.服务费：乙方提供本协议项下的跨境资金转移服务，应向甲方收取服务费。服务费的计算标准为每笔跨境资金转移金额的千分之零点五（0.5‰），最低收费人民币1,000元，最高收费人民币50,000元。如甲方要求提供加急或特殊通道服务，双方应另行协商确定服务费标准。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费支付至乙方指定账户。乙方指定账户信息如下：

开户名称：恒通国际金融有限公司

开户银行：中国工商银行上海浦东分行

银行账号：6222020100501234567

3.支付时间：服务费应在甲方完成每笔跨境资金转移后的五个工作日内支付。甲方应确保支付时间与资金到账时间相匹配，避免因支付延迟影响乙方的后续服务安排。如甲方因故需要调整支付时间，应提前三个工作日书面通知乙方，并经乙方同意后方可执行。逾期支付的服务费，甲方应按每日万分之五（0.05%）的利率向乙方支付滞纳金，直至付清为止。

4.其他费用：如跨境资金转移过程中发生境外银行手续费、境内银行转账费等第三方收取的费用，由甲方承担，乙方应提前通知甲方相关费用标准及金额。甲方应在支付服务费时一并缴纳，或根据乙方要求另行支付。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。协议期满前，如双方均未提出书面异议，本协议自动续延一年，续延次数不限。任何一方可提前三个月书面通知对方终止本协议，但应结清所有未付款项及费用。

2.服务期限：乙方应在收到甲方有效的跨境资金转移指令及全部必要文件后的两个工作日内完成资金划转操作。如遇节假日或银行非工作日，服务期限相应顺延。甲方应确保在协议有效期内持续使用乙方服务，并遵守相关操作流程。

3.关键时间节点：

（1）甲方每次发起跨境资金转移前，应至少提前三个工作日向乙方提交书面或电子指令，并附相关交易背景材料。

（2）乙方在收到甲方指令后，应在五个工作日内完成合规审查，并通知甲方是否可以执行。如需补充材料，应在三个工作日内提出具体要求。

（3）资金划转完成后，乙方应在当日向甲方发送资金到账确认函，并附交易流水号及税务相关文件（如需）。

（4）年度结算日为每年12月31日，乙方应在次年初一个月内向甲方提供全年服务总结报告及费用账单，甲方应在收到后十五个工作日内完成核对并支付相应费用。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未按本协议第四条约定支付服务费或其他应付款项，每逾期一日，应按应付未付款项的千分之一（0.1%）向乙方支付滞纳金，直至付清为止。逾期超过三十日，乙方有权暂停服务，并保留解除协议的权利。因甲方违约导致乙方产生额外费用（如第三方机构处罚金、律师费等），甲方应全额承担。

（2）如甲方提供的资金转移信息虚假、不完整或违反法律法规，导致乙方被监管机构处罚或产生法律风险，甲方应承担全部赔偿责任。赔偿金额包括但不限于罚款、罚金、赔偿金及乙方为应对处罚产生的全部费用。乙方有权从甲方应支付的服务费中直接扣除相应款项，不足部分甲方应另行补足。

（3）如甲方单方面取消已确认的跨境资金转移指令，且该指令已产生乙方的预付成本（如交易通道费用），甲方应按预付成本的二倍向乙方支付违约金，但违约金总额不超过该笔指令原应支付的服务费。

2.乙方违约责任：

（1）如乙方未按本协议第五条约定执行跨境资金转移，导致资金延迟到账超过五个工作日，每延迟一日，应按延迟金额的千分之一（0.1%）向甲方支付违约金，但违约金总额不超过该笔交易金额的千分之五（0.5%）。延迟超过十五日，甲方有权解除协议，并要求乙方退还已支付的服务费及资金损失。

（2）如因乙方操作失误或系统故障导致资金划转错误（如错转、漏转等），乙方应负责在三个工作日内完成更正，并承担由此产生的全部费用。如更正需要甲方配合，乙方应承担甲方因此产生的直接损失。若因错转导致第三方权益受损，乙方应先行承担赔偿责任，并向甲方追偿。

（3）如乙方未履行合规审查义务，或因审查疏忽允许违法资金转移，导致甲方被监管机构处罚，乙方应承担与甲方同等额度的赔偿责任，并支付甲方人民币50,000元的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足差额。

（4）如乙方泄露甲方的商业秘密或交易信息，给甲方造成直接经济损失，乙方应按实际损失的三倍向甲方支付赔偿金，但赔偿金总额不超过人民币500,000元。甲方有权要求乙方承担相应的法律责任，包括但不限于停止侵害、赔礼道歉及赔偿损失。

3.不可抗力免责：如因地震、战争、政策调整等不可抗力因素导致协议无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并采取措施减少损失。不可抗力影响消除后，双方应继续履行协议。

4.争议优先解决：如一方违约，另一方应在知道或应当知道违约事实后十五日内书面通知违约方，并协商解决。协商不成的，可按照本协议第十二条约定处理。任何一方不得因违约提起诉讼，但有权申请仲裁或采取紧急保全措施。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸等）、战争、动乱、政府行为（如法律变更、政策调整、禁令等）、流行病疫情、网络攻击、银行系统故障等。不可抗力应导致本协议部分或全部条款无法履行。

2.通知义务：任何一方因不可抗力无法履行本协议义务时，应在不可抗力发生之日起七个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府公告、法院判决书、事故报告等）。如不可抗力持续超过三十日，双方应协商是否解除协议或调整履行期限。

3.责任免除：因不可抗力导致协议无法履行或延迟履行，受影响一方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失。不可抗力消除后，双方应尽快恢复履行协议，已发生的费用按实际支出结算。如不可抗力导致协议目的无法实现，双方均有权单方面解除协议，并退还已收款项。

4.不可免除的责任：因不可抗力导致第三方责任或监管处罚的，由责任方自行承担，与不可抗力方无关。但如不可抗力与一方过失相结合导致损失扩大，该方仍需承担相应责任。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应本着诚实信用原则，在合理期限内达成一致意见。协商过程中，任何一方不得单方面采取诉讼或仲裁行动，但可保留相应权利。

2.调解程序：如协商未果，双方可共同委托第三方调解机构（如中国国际经济贸易仲裁委员会）进行调解。调解协议达成后，应签订书面调解书并经双方签字盖章后生效，具有合同约束力。

3.仲裁程序：如调解不成，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地或乙方所在地，由提交仲裁的一方选择。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

4.诉讼程序：除仲裁外，任何一方均不得向人民法院提起诉讼。如一方违反此约定提起诉讼，对方有权请求法院驳回起诉或不予执行，并要求对方承担因此产生的合理费用。

5.管辖约定：仲裁裁决生效后，双方应自觉履行。如一方拒不履行，另一方可向裁决地人民法院申请强制执行。所有争议解决均适用中华人民共和国法律，并以中文为唯一语言文书。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前五个工作日书面通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的通知，寄出后七个工作日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更协议内容。

3.独立缔约方：本协议由双方作为独立缔