《业财一体实践教程-用友微课版 》-3-业财一体化中级-流程配置

1、采购流程配置2、销售流程配置财务部柳源因办公需要笔记本电脑一台销售部提出夏季空调销量会有大

幅增长，想购进空调500台采购业务案例采购流程标准化提出采购要求

订货请购单订货单入库、收发票结算入库单

发票结算单财务处理暂估记帐凭证到货到货单借：原材料贷：在途物资请购单采购订单

到货单借：在途物资贷：应付账款记账凭证核销贷：银行存款记账凭证

→

关键流程，必须从上

一

步引用数据

→

▶关键流程，由上

一

步自动生成数据

0-----D

逻辑流程，可引用上

一

步数据生成

-----逻辑流程，只是用于说明业务过程标准采购流程正常单据记账应付单(发票)借：应付账款记账凭证采购结算入库单结算单付款单起

点操作发票单据采购管理开始请购单是香进行合合同管理同管理

(采购)采购订单是否检验或必有到货单采购到货单是否检验否(点验)采购发票采购结算付款申请应付管理结束普通采购系统流程需求规划生产订单MPS/MRP计划生产订单是香进行询价是询价计划单询价单询价审批单质量管理来料检验检验合格或库存管理ROP

计划采购入库普通采购-系统流程让步接收采购流程设置北京润美电器销售有限公司的采购类型包括普通商品采购和受托代销两种类型，采购流程要求如下：。1.普通商品采购流程要求：(1)采购流程以请购单为起点，订单按请购单生成；(2)到货单按订单生成，入库单按到货单生成；(3)采购退货参照到货单办理退货；(4)采购发票按订单开票。2.受托代销流程要求：(1)可以手工直接录入到货单；(2)入库单按到货单生成。要求：在业财一体信息化平台上配置商品采购与受托代销的采购流程配置。订货-区

必有订单订货来源：□允许超计划订货订单默认显示模板□

手

工

输

入

订

单□

按出口订单订货□

允许超请购订货

采购订单显示模版□

按合同订货□

按销售订单订货□采购订单不允许录入无价表记录☑按请购单订货□按MPS/IRP计划□按ROP计划订货按出

口订单按MPS/MRP计划请购采购请购单显示模版区

必有请购请购单默认显示模板请

购

一L002JKderaune示润美电明后有限公备

产

劳Q

单

据

条刷新采

购

业

务

流

程采购类型

正常采购设置普通采购流程报表中心选

项P

注

销

退

出流程模式描述普通采购流程业务类型流程模式描述我的桌面打

印输

出

增

加用

反

U

8业务导航常用功能消息任务收货-□

必有到货普通采购普通采购流程首复制

修改

删除启用函停用视图格式q口采购业务流程

x屋

放

弃保存按照业务类型+采购类型

设置流程，不允许重复设置单据来源，按照

设置进行控制设置流程中各单据的控制规则收货到货来源：

□手工输入到货单

区

按订单到货□

允许超订单到货及入库到货单默认显示模板到货单显示模版请购单默认显示模板

采购请购单显示模版订

货☑必

有

订

单订货来源：按出口订单订货按销售订单订货允许超计划订货允许超请购订货订单默认显示模板采购订单显示模版②帮助流程需要启用后才能生效，

启用后按流程控制采购业务流程放弃流程模式描述代管采购业务流程配置业务类型流程模式描述请购☑必

有

请

购

请购来源：普通采购原材料采购采购类型

普通采购

计合·108379插行

复制行

拆分行

删行

批改存

量

价

格

·

P

T

O

选

配排序定位显示格式存货编码存货名称采购管理

×该流程不允许手工录入!所在行：1介原币单价原币金额原币税额原币价1加湿器田245确定6@请输入您要搜素的功能>

财务会计供应链>

合同管理>

销售管理采购管理[演示版]>

设置>

供应商管理>

请购采购订货采购订单ROP计划批量生单目

采购请购单批量订货配额生单目

采购订单执行统计表

>

采购到货>

采购入库>

代管业务>

采购发票>付款由请采购订单必须请购单生成采购订单制单人

01

审核人

变更人

现存量采购订单

×业务类型

采购类型

正常

采

购

业务员

订单日期

*

2020-03-01

供应商

*

广东润美电器制造有限公司税率

13.00

v

存货信息 订单编号

快捷命令

·采购订单执行统计·采购订单执行统计·采购执行状况表·

供应商交货情况·采购现存量查询·

供应商交货质量·

到货单·采购入库单·专用采购发票·普通采购发票·

运费发票付款条件

备注

助手视图格式设置8173采购订单显基础设置系统服务关闭打开业

务

工

作业务状态报表经典树形审核我的桌面采购业务复制

修改删除流程

x屋放弃保存①

②Q单据条码搜索打印输出增加启用停用视图格式刷新采购业务流程△q流程模式描述1

口普通采购流程业务类型流程模式描述受托代销采购类型受托采购2▶加口受托代销流程受托代销流程请购一□必有请购请购来源：

☑手工输入

□按MPS/MRP计划请购□按ROP计划□按生产订单请购□

按销售订单

□

按出口订单请购单默认显示模板

采购请购单显示模版

一订货□必有订单订货来源：

☑手工输入订单□

按合同订货

☑按请购单订货□按MPS/MRP计划□按出口订单订货□

按销售订单订货

□按ROP计划订货□允许超计划订货

□

允许超请购订货

□

采购订单不允许录入无价表记录订单默认显示模板

采购订单显示模版

收货—设置受托代销流程复核销售收款(应收款管理)↓审核生成销售凭证出库(销售出库单)↓审核出库记帐生成出库凭证报价(报价单

》审核订货(销售订单审核发货(发货单)客户业务部门

仓储部财务销售流程标准化审核开票(销售发票)销售处理发出商品

财务处理咨询产品、价格订购询价普通销售流程简要说明1.

报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议

后，销售报价单转为有效力的销售订单。2.

销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能

满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。3.

销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。是销售系统非常重要的单据。在销

售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。4.

销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载

体。5.

发

票

：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以

后，形成销售收入，并增加应收账款。6.

销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销

售发货出库之后，可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。借：主营业务成本

贷：库存商品记账凭证正常单据记账记账凭证核销借：银行存款贷：应收账款记账凭证→

关

键

流

程，

必

须

从

上

一

步

引

用

数

据→

▶关键流程，由上

一

步自动生成数据标准销售流程操作

o-----

逻辑流程，可引用上

一

步数据生成-----逻辑流程，只是用于说明业务过程发货单

出库单应收单(发票)销售订单报价单收款单起点发票单据—库存管理

质量管理发退货

检

验销售管理预订单进口管理(订单)合

同

管

理(

销售

)是否检验需要签回发货签回单应收管理需求来源销售定金

收款单金是否足够现

款

结

算收

款

单是否足够收款核销普

通

销

售

系

统

流

程需求规划

生产订单预测订单MRP/MPS

计

划生产订单开

始报价单订

单定金管理发货单是否

现款结算销售发票普通销售-系统流程检验合格数量

或者让步接收数量销售出库单结束销售流程配置北京润美电器销售有限公司的销售类型包括普通销售(批发)和委托代销两种类型，销售流程要求如下：1.普通销售(批发)流程要求：(1)销售流程以销售订单为起点，订单可以同时满足手工录入、按合同生成和按报价单生成；(2)按订单发货，发货单直接生成销售出库单；(3)销售退货按发货单办理退货；(4)销售发票和销售退回发票按按发/退货单开票。销售发票也可手工录入。2.委托代销流程要求：(1)可以手工录入订单；(2)发货单可以参照订单生成，也可以手工直接录入；(3)入库单按到货单生成；(4)销售发票按发货单开票。要求：在业财一体信息化平台上配置普通销售(批发)和委托代销的销售流程。打印输出修改删除启用停用曲视圆格式刷新☑业务类型流程模式描述普通销售

销售类型

正常销售普通销售流程报价-□必有报价报价来源：

□

手工输入报价单□按模拟报价结果报价

□

商机报价报价单默认显示模板销售报价单显示模版订货订单默认显示模板

销售订单显示模版

□

商机订货□

预测单订货发货-发货来源：□允许超订单发货

发货单默认显示模板□手工输入发货单☑按订单发货

□

按退货申请发货☑销售生成出库单发货单显示模版

区

必有订单

□

必有定金订单来源：☑

手工输入订单

☑按合同订货

区

按报价单订货按预订单订货

□按进口订单订货配置普通销售流程增加保存订货□

必

有

订

单必有定金订单来源：☑手工输入订单

□

按合同订货

□按报价单订货

□按预订单订货□

按进口订单订货订单默认显示模板销售订单显示模版□商机订货

□

预测单订货报价□

必

有

报

价报价来源：

(报价单默认显示模板业务类型流程模式描述印