收银规范制度

PAGE收银规范制度一、总则1.目的为了加强公司收银工作的管理，规范收银操作流程，确保收银工作的准确、高效、安全，保障公司和顾客的利益，特制定本规范制度。2.适用范围本制度适用于公司所有涉及收银工作的场所，包括但不限于门店、线上平台等。3.基本原则遵守国家法律法规和相关行业标准，依法依规进行收银操作。秉持诚信、公正、准确的原则，为顾客提供优质的收银服务。严格执行财务制度，确保资金安全和账务清晰。二、收银人员职责1.基本职责负责顾客购物款项的收取，确保收款金额准确无误。熟练操作收银设备，如收银机、扫码枪等，保证交易顺利完成。为顾客提供发票开具服务，按照规定准确填写发票内容。2.收款操作职责在收款前，仔细核对商品信息和价格，确保与销售凭证一致。当面清点顾客支付的现金、支票、银行卡等款项，辨别真伪。使用收银系统准确录入交易信息，包括商品名称、数量、价格、顾客支付方式等。每次交易完成后，及时打印交易小票，交顾客核对并签字确认。3.现金管理职责妥善保管现金，确保现金安全。现金存放于指定的保险柜内，不得随意放置。按照规定的现金缴存时间和方式，及时将现金缴存银行，不得坐支现金。每日营业结束后，认真盘点现金，确保账实相符。如发现现金长款或短款，应及时查明原因，并按照规定进行处理。4.票据管理职责负责收银票据的领取、使用、保管和核销工作。严格按照票据使用规定开具发票，不得虚开发票或开具与实际交易不符的发票。妥善保管未使用的票据，防止票据丢失、被盗或损毁。定期对票据进行盘点和核销，并将相关情况记录在案。5.顾客服务职责热情接待顾客，解答顾客关于收款、发票等方面的疑问。对于顾客的投诉和建议，及时记录并反馈给相关部门，协助解决问题。维护良好的收银秩序，避免出现顾客排队等待时间过长等情况。三、收银操作流程1.营业前准备提前到达工作岗位，检查收银设备是否正常运行，包括收银机、扫码枪、打印机、保险柜等。如发现设备故障，及时通知技术人员进行维修。领取足额的备用金、发票、收银票据等物品，并进行登记。熟悉当日商品价格变动情况，确保能够准确收款。2.顾客购物结算顾客选购商品后，将商品交至收银台。收银人员首先扫描商品条码，核对商品信息和价格，确保与销售凭证一致。对于称重商品，准确称重并录入重量和价格。如顾客使用多种支付方式，应按照先现金、后银行卡、再其他支付方式的顺序进行结算。在收款过程中，与顾客保持良好沟通，告知顾客应付金额和找零金额。3.收款操作当面清点顾客支付的现金，辨别真伪。对于大额现金交易，可使用验钞设备进行检验。受理银行卡支付时，按照操作流程进行刷卡或插卡操作，输入交易金额，要求顾客输入密码，并核对签名。如遇银行卡交易失败，应礼貌告知顾客原因，并协助顾客选择其他支付方式。对于其他支付方式，如移动支付、支票等，按照相应的操作规范进行处理。准确录入交易信息后，点击“结算”按钮，系统自动计算应付金额和找零金额。4.找零与交付交易凭证按照找零金额，准确清点并交付顾客找零。找零时应使用新钞，避免交付残币、旧币。交易完成后，及时打印交易小票，将小票交给顾客，并请顾客核对交易信息。如顾客有疑问，应耐心解答。对于需要开具发票的顾客，按照规定开具发票。发票内容应包括公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号、商品名称、数量、单价、金额、税率、税额等信息，确保发票内容准确、完整、清晰。5.营业结束后工作关闭收银设备电源，整理收银台，清理垃圾。核对当日收款金额，与系统记录进行比对，确保账实相符。将当日收取的现金、支票、银行卡交易凭证等整理好，放入保险柜妥善保管。统计当日发票开具情况，填写发票使用登记表。与财务人员进行交接，将相关收款资料和款项交至财务部门，并办理交接手续。四、收银设备管理1.设备采购与验收根据公司业务需求，由相关部门提出收银设备采购申请，经审批后进行采购。采购的收银设备应符合国家相关标准和行业要求，具备良好的性能和稳定性。设备到货后，由采购部门、使用部门和技术人员共同进行验收。验收内容包括设备外观、数量、规格、型号、功能等，确保设备符合采购合同要求。2.设备安装与调试技术人员按照设备安装说明书进行收银设备的安装和调试，确保设备正常运行。在安装调试过程中，对设备的各项功能进行测试，如收银机的收款功能、扫码枪的扫码功能、打印机的打印功能等，确保设备能够满足收银工作的需要。设备安装调试完成后，由使用部门进行试用，确认设备运行正常后，方可正式投入使用。3.设备日常维护收银人员负责收银设备的日常清洁和保养，保持设备外观整洁。每日营业前，对收银设备进行检查，确保设备正常开机、联网等。如发现设备异常，及时通知技术人员进行处理。定期对收银设备进行软件升级和数据备份，以保证设备的安全性和稳定性。软件升级应在技术人员的指导下进行，升级前备份好重要数据。技术人员定期对收银设备进行全面检查和维护，包括硬件设备的检查、线路的整理、系统的优化等，及时发现并解决潜在问题。4.设备故障处理当收银设备出现故障时，收银人员应立即停止使用该设备，并及时通知技术人员进行维修。在设备维修期间，如业务需要，可临时使用备用设备进行收银操作，确保营业不受影响。技术人员对设备故障进行诊断和维修后，填写设备维修记录，记录故障原因、维修过程和维修结果等信息。维修后的设备应进行测试，确保设备恢复正常运行。5.设备报废与更新对于无法修复或已达到使用年限的收银设备，由使用部门提出报废申请，经审批后进行报废处理。设备报废时，应按照公司固定资产管理规定进行账务处理，确保资产账实相符。根据公司业务发展和技术进步情况，适时对收银设备进行更新换代。新设备采购后，按照设备采购与验收、安装与调试等流程进行操作，确保新设备能够顺利投入使用。五、现金管理1.现金缴存每日营业结束后，收银人员应及时清点现金，将现金缴存银行。现金缴存应按照银行规定的缴存时间和方式进行，不得拖延。填写现金缴存单，注明缴存日期、缴存金额、收款银行等信息。现金缴存单应与现金一同装入专用的现金袋，并在封口处加盖收银人员印章。将现金缴存单和现金袋交至银行柜台办理缴存手续，银行柜员清点现金无误后，在现金缴存单上加盖银行印章，并返还一联给收银人员作为缴存凭证。收银人员将缴存凭证妥善保管，作为当日现金缴存的记录。2.现金盘点每日营业结束后，收银人员应在财务人员的监督下进行现金盘点。现金盘点应包括保险柜内的现金、备用金等。按照现金盘点表的格式，逐一核对现金的面值、张数和金额，确保账实相符。如发现现金长款或短款，应及时查明原因。现金长款或短款金额较小的，可由收银人员自行查找原因并处理；金额较大的，应及时报告上级领导，并进行详细调查。现金盘点结束后，收银人员和财务人员应在现金盘点表上签字确认，作为现金盘点的记录。现金盘点表应妥善保管，以备日后查阅。3.现金安全防范收银人员应妥善保管现金，确保现金安全。现金存放于指定的保险柜内，保险柜应安装防盗锁和报警装置，并放置在安全的位置。在营业期间，收银人员不得将现金随意放置在收银台上或其他不安全的地方。如遇顾客交款较多，应及时将现金放入保险柜内。非营业时间，保险柜应处于锁闭状态，钥匙由专人保管。如遇特殊情况需要开启保险柜，必须经过相关领导批准，并在监督下进行操作。加强对收银人员的安全教育，提高其安全防范意识，防止现金被盗、被抢等安全事故的发生。六、票据管理1.发票领购由财务部门指定专人负责发票领购工作。发票领购人员应按照国家税务部门的规定，定期到税务机关领购发票。领购发票时，应填写发票领购申请表，注明领购发票的种类、数量等信息，并加盖公司公章。税务机关审核无误后，发放发票给领购人员。发票领购人员将领购的发票带回公司，与财务人员进行交接。交接时，应填写发票交接清单，注明发票的种类、数量、起止号码等信息，双方签字确认。2.发票开具收银人员应按照规定为顾客开具发票。发票开具应根据实际交易情况，如实填写发票内容，包括公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号、商品名称、数量、单价、金额、税率、税额等信息。发票开具应使用税务机关统一监制的发票，不得使用自制发票或其他非法票据。发票应一次性如实开具，不得涂改、挖补、撕毁等。开具发票时，应加盖公司发票专用章。发票专用章应妥善保管，由专人负责使用。对于作废的发票，应在发票上加盖“作废”戳记，并全联保存。作废发票不得随意丢弃，应定期进行整理和归档。3.发票保管财务部门应设立专门的发票保管场所，配备必要的保险柜、文件柜等保管设备，确保发票安全。发票应按照种类、号码顺序进行存放，便于查找和管理。未使用的发票应妥善保管，防止发票丢失、被盗或损毁。定期对发票进行盘点，确保账实相符。如发现发票短缺或其他异常情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。4.发票核销财务部门应按照税务机关的要求，定期对发票进行核销。发票核销应填写发票核销申请表，注明发票的种类、号码、开具金额、已使用份数、作废份数等信息，并加盖公司公章。税务机关审核无误后，对已核销的发票进行确认，并在发票核销申请表上加盖印章。发票核销后，财务人员应将相关资料进行整理和归档，以备日后查阅。七、监督与检查**1.内部监督公司财务部门定期对收银工作进行检查，包括收银操作流程的执行情况、现金管理情况、票据管理情况、收银设备管理情况等。财务人员在日常工作中，应加强对收银人员的监督，发现问题及时纠正。如发现收银人员存在违规操作行为，应按照公司规定进行处理。公司设立内部审计部门，定期对收银工作进行审计，审查收银工作的合规性、准确性和效益性。审计部门应出具审计报告，提出改进意见和建议。2.顾客监督公司应在收银台显著位置公布投诉电话和邮箱，方便顾客对收银工作进行监督和投诉。对于顾客的投诉和建议，公司应及时受理并进行调查处理。如发现收银人员存在问题，应按照公司规定进行处理，并将处理结果及时反馈给顾客。定期对顾客投诉情况进行统计和分析，查找收银工作中存在的薄弱环节，采取有效措施加以改进。3.外部监督积极配合税务机关、工商行政管理部门等相关部门的监督检查，如实提供收银工作的相关资料和信息。对于相关部门提出的整改意见和要求，公司应认真落实，及时进行整改，并将整改情况报告给相关部门。八、违规处理1.违规行为界定收银人员在收银工作中，如有下列行为之一的，视为违规行为：收款金额不准确，故意多收或少收顾客款项。未当面清点现金，导致现金收付错误。未按照规定开具发票，如虚开发票、开具与实际交易不符的发票等。私自挪用现金，坐支现金。未妥善保管现金、票据、收银设备等，导致现金被盗、票据丢失、设备损坏等。违反收银操作流程，擅自简化或变更操作步骤。泄露顾客支付信息，造成顾客损失。在收银工作中与顾客发生争吵、冲突等不文明行为。2.