请款规范制度

PAGE请款规范制度一、总则1.目的本请款规范制度旨在加强公司财务管理，规范请款流程，确保资金使用的合理性、合法性和安全性，提高资金使用效率，保障公司各项业务的顺利开展。2.适用范围本制度适用于公司全体员工在办理与公司业务相关的请款事项时遵循。3.基本原则合法性原则：请款行为必须符合国家法律法规及相关政策要求。真实性原则：请款所涉及的业务事项必须真实发生，相关凭证和资料应真实、完整、有效。合理性原则：请款金额应与业务实际需求相符，严禁不合理的请款行为。审批流程原则：严格按照规定的审批流程进行请款申请，确保审批环节严谨、规范。二、请款范围1.采购业务原材料、设备、办公用品等物资的采购款项。采购合同约定的预付款、到货款、验收款等。2.费用报销业务员工因公务发生的差旅费、业务招待费、通讯费、交通费等。会议费、培训费、咨询费等专项费用。3.项目支出业务公司承接的各类项目所发生的成本费用，包括人工成本、材料成本、外包费用等。项目预付款、进度款、尾款等。4.其他业务经公司批准的对外投资款项。因特殊情况需要临时请款的其他事项。三、请款流程1.请款申请请款人应根据业务实际情况填写《请款申请表》，详细注明请款事由、请款金额、收款单位、付款方式等信息。对于采购业务，请款人需附上采购合同、订单、发票等相关资料；对于费用报销业务，需附上相应的发票、报销单、审批单等；对于项目支出业务，需附上项目预算、进度报告、合同等资料。2.部门初审请款人所在部门负责人应对请款事项的真实性、合理性进行初审，核实相关业务情况，确保请款金额与业务需求相符，并在《请款申请表》上签署意见。3.财务审核财务部门收到请款申请后，对请款资料的完整性、合规性进行审核。核对请款金额是否准确，付款方式是否符合公司规定，相关发票是否合规有效等。如发现问题，及时与请款人沟通，要求补充或更正相关资料。4.审批流程根据请款金额大小，按照公司授权审批制度进行审批。一般请款金额在[X]元以下的，由部门负责人、财务负责人审批；请款金额在[X]元至[X]元之间的，需经分管领导审批；请款金额超过[X]元的，需经总经理审批。审批人应认真审查请款事项，签署明确的审批意见。5.款项支付经审批通过的请款申请，由财务部门按照规定的付款方式及时安排款项支付。对于支票支付，应严格按照支票管理规定填写支票信息，确保支付安全；对于网银支付，应认真核对收款信息，确保转账准确无误。支付完成后，财务部门应及时登记入账，并将付款凭证交请款人留存。四、请款审批权限1.部门负责人审批权限负责审批本部门员工因日常业务发生的请款事项，金额在[X]元以下。对请款事项的真实性、合理性进行把关，确保请款符合部门业务需求和公司规定。2.财务负责人审批权限审核请款资料的完整性、合规性，对请款金额的准确性进行复核。审批金额在[X]元至[X]元之间的请款事项，重点关注财务风险和资金使用效益。3.分管领导审批权限审批金额在[X]元至[X]元之间的请款事项，综合考虑业务情况和公司整体资金安排。对涉及重要业务或大额资金的请款事项提出决策意见。4.总经理审批权限审批请款金额超过[X]元的所有请款事项，全面把控公司资金使用和业务发展方向。对重大请款事项进行最终决策，确保公司资金安全和业务顺利推进。五、请款时间规定1.日常请款请款人应在业务发生后及时整理请款资料，按照审批流程提交请款申请。原则上每周[具体日期]为集中请款审批日，特殊情况除外。2.紧急请款对于因突发事件或紧急业务需要立即支付款项的情况，请款人应在第一时间向部门负责人和财务部门说明情况，并按照特事特办的原则，简化审批流程，尽快完成请款支付。六、请款相关责任1.请款人责任请款人对请款事项的真实性、准确性和完整性负责。如因请款人提供虚假资料、虚报金额等原因导致公司遭受损失的，由请款人承担全部赔偿责任。请款人应按照规定的审批流程及时办理请款手续，如因请款人拖延导致业务延误或产生不良影响的，由请款人负责。2.审批人责任审批人应认真履行审批职责，对请款事项进行严格审查。如因审批人未尽审核责任，导致不合理请款通过审批的，审批人应承担相应的管理责任。对于重大请款事项，审批人应充分考虑公司利益和风险，做出科学合理的决策。如因决策失误给公司造成损失的，审批人应承担相应的经济赔偿责任。3.财务部门责任财务部门应严格按照财务制度和审批流程进行请款审核和款项支付。如因财务人员疏忽或违规操作导致请款支付出现问题的，财务人员应承担相应的责任。财务部门应定期对请款情况进行统计分析，为公司财务管理提供数据支持和决策依据。如因财务分析不到位，影响公司资金管理和业务发展的，财务部门应承担相应的管理责任。七、监督与检查1.内部审计监督公司内部审计部门定期对请款业务进行审计检查，重点审查请款流程的执行情况、审批权限的合规性、请款资料的真实性等。2.财务监督财务部门应加强对请款业务的日常监督，及时发现和纠正请款过程中的问题。对不符合规定的请款申请，有权拒绝支付，并向相关部门和领导报告。3.违规处理对于违反请款规范制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。对情节较轻的，给