店铺收银制度规范

PAGE店铺收银制度规范一、总则1.目的本制度旨在规范店铺收银工作流程，确保收银操作的准确性、安全性和高效性，保障店铺资金的正常流转，维护店铺及顾客的合法权益。2.适用范围本制度适用于[公司/组织名称]旗下所有店铺的收银工作。3.基本原则遵守国家法律法规及相关财务制度，确保收银工作合法合规。秉持诚信、公正、准确的原则，为顾客提供优质的收银服务。严格执行收银操作流程，保障资金安全，防止出现差错和舞弊行为。二、收银人员职责1.基本职责负责店铺日常收款工作，准确、快速地为顾客结算商品或服务费用。熟练掌握收银系统的操作，确保交易信息录入准确无误。妥善保管现金、票据、银行卡等各类收款凭证，及时缴存银行或上交财务。解答顾客关于收款的疑问，处理收款过程中的异常情况。2.收款操作职责在收款前，仔细核对商品或服务项目、数量、价格等信息，确保与销售凭证一致。按照规定的收款流程进行操作，先扫描商品条码或输入服务项目代码，再输入收款金额，最后打印收款小票。对于现金收款，要当面点清款项，辨别真伪，唱收唱付；对于银行卡收款，要严格按照银行操作流程进行刷卡、授权等操作。收款完成后，将商品或服务交付顾客，并提醒顾客妥善保管收款小票。3.现金管理职责每日营业结束后，及时盘点现金，确保现金账实相符。将超出规定限额的现金及时缴存银行，不得坐支现金。负责现金缴存过程中的安全保卫工作，确保现金安全。4.票据管理职责妥善保管各类收款票据，包括发票、收据等，确保票据的完整性和真实性。按照规定的票据使用范围和程序开具票据，不得虚开发票或收据。定期对票据进行盘点和核销，确保票据使用的准确性和合规性。5.银行卡及电子支付管理职责熟悉各类银行卡及电子支付方式的操作流程，确保交易顺利完成。对于银行卡交易，要严格遵守银行的相关规定，防范交易风险。及时处理电子支付过程中的异常情况，如支付失败、退款等，确保顾客资金安全。6.报表编制职责每日营业结束后，按照规定格式编制收银日报表，详细记录当日收款情况，包括收款金额、收款方式、交易笔数等。将收银日报表及时报送财务部门，确保财务数据的准确性和及时性。7.顾客服务职责以热情、耐心的态度为顾客提供服务，解答顾客关于收款的疑问，处理顾客投诉。维护良好的顾客关系，提高顾客满意度。三、收银操作流程1.营业前准备收银人员提前到达店铺，做好营业前的准备工作。检查收银设备是否正常运行，包括收银机、打印机电脑、扫码枪、点钞机、验钞机等，如有故障及时报修。领取备用金、收款票据、发票等相关物品，并确保数量准确、质量完好。熟悉当日商品价格变动情况及促销活动内容。2.收款操作顾客选购商品或服务后，将商品或服务凭证交给收银人员。收银人员核对商品或服务项目、数量、价格等信息，无误后进行扫描或录入操作。对于组合商品或套餐，要按照规定的组合方式进行收款操作。输入收款金额，确认无误后，点击收款按钮打印收款小票。对于现金收款，当面点清款项，辨别真伪，唱收唱付，并在收款小票上加盖现金收讫章。对于银行卡收款，按照银行操作流程进行刷卡、授权等操作，打印交易凭条让顾客签字确认。对于电子支付收款，引导顾客完成支付操作，确认支付成功后打印支付凭证。3.找零操作如需找零，收银人员应使用专用的找零箱，按照从大到小的顺序进行找零。将找零金额及剩余现金当面交给顾客，并唱付找零金额。在收款小票上注明找零金额。4.退换货处理顾客要求退换货时，收银人员应首先确认商品是否符合退换货条件。对于符合退换货条件的商品，按照规定的退换货流程进行操作。如涉及退款，收银人员应根据原收款方式进行退款处理。现金退款时，收回原收款小票，当面点清款项并退还顾客；银行卡退款时，按照银行操作流程进行退款操作；电子支付退款时，按照支付平台的退款流程进行处理。在原收款小票上注明“退换货”字样，并加盖相关印章。5.团购及优惠券处理对于使用团购券或优惠券的顾客，收银人员应在收款前仔细核对团购券或优惠券的有效性和使用规则。按照规定的操作流程进行核销，确保团购券或优惠券的正确使用。在收款小票上注明团购券或优惠券的使用情况。6.营业结束后工作整理当日收款凭证，包括现金、票据、银行卡交易凭条、电子支付凭证等，确保凭证齐全、完整。盘点现金，核对现金账实是否相符，如有差异及时查找原因并进行处理。将超出规定限额的现金缴存银行，并填写现金缴存单。关闭收银设备电源，整理收银台，清理垃圾。编制收银日报表，详细记录当日收款情况，包括收款金额、收款方式、交易笔数、退换货情况、团购及优惠券使用情况等。将收银日报表及相关收款凭证一并报送财务部门。四、现金管理1.现金缴存每日营业结束后，收银人员应及时盘点现金，将超出规定限额的现金缴存银行。现金缴存应填写现金缴存单，注明缴存日期、店铺名称、缴存金额等信息。现金缴存单应加盖店铺财务专用章，并由收银人员和财务人员签字确认。现金缴存过程中，要注意安全保卫工作，确保现金安全。2.现金盘点每日营业结束后，收银人员应进行现金盘点，确保现金账实相符。现金盘点应在监控设备下进行，盘点过程中要仔细核对现金的面值、数量及金额。如发现现金长款或短款，应及时查找原因并进行处理。长款应及时上缴财务，短款应查明原因，属于收银人员责任的，由收银人员负责赔偿；属于其他原因的，应及时报告上级领导并进行相应处理。3.现金保管收银人员应妥善保管现金，确保现金安全。现金应存放在专用的保险柜内，保险柜应放置在安全可靠的位置，并设置密码和钥匙。保险柜钥匙应由收银人员和店铺负责人分别保管，不得将保险柜钥匙交予他人。严禁将现金带回家或存放在不安全的地方。4.现金限额管理为确保现金安全，店铺应根据实际经营情况设定现金限额。现金限额应根据店铺的销售额、营业时间、顾客流量等因素进行合理确定，并报上级领导批准。收银人员应严格遵守现金限额规定，不得擅自超出限额留存现金。五、票据管理1.票据种类店铺收款票据主要包括发票、收据等。发票应按照国家税务部门的规定进行领购、开具和保管，确保发票的真实性、完整性和合法性。收据应按照店铺内部规定的格式和内容进行设计和使用，确保收据的规范、准确和有效。2.票据领购发票领购应按照国家税务部门的规定，由店铺财务人员统一办理。财务人员应填写发票领购申请表，并提交相关资料，经税务部门审核批准后，领取发票。收据领购应根据店铺实际需要，由财务人员向店铺负责人申请，经批准后统一购买。3.票据开具发票开具应按照国家税务部门规定的开票流程进行操作，确保发票内容真实、准确、完整。发票开具应注明购货单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额等信息，并加盖发票专用章。收据开具应按照店铺内部规定的格式和内容进行填写，注明收款日期、收款单位名称、付款单位名称、收款项目、金额等信息，并加盖店铺财务专用章或收款专用章。票据开具应在收款后及时进行，不得拖延或拒开。4.票据保管票据应妥善保管，确保票据的安全和完整。票据应存放在专用的票据柜内，票据柜应放置在安全可靠的位置，并设置密码和钥匙。票据保管人员应定期对票据进行盘点和核对，确保票据的数量、号码、金额等信息准确无误。严禁将票据转借他人或挪作他用。5.票据核销发票核销应按照国家税务部门的规定进行操作，定期将已开具的发票存根联及相关资料报送税务部门进行核销。收据核销应按照店铺内部规定的流程进行操作，定期对已使用的收据进行盘点和核对，确保收据的使用情况准确无误。票据核销应填写票据核销申请表，注明核销日期、票据种类、票据号码、核销金额等信息，并由相关人员签字确认。六、银行卡及电子支付管理1.银行卡管理店铺应与银行签订银行卡收单协议，明确双方的权利和义务。收银人员应熟悉各类银行卡的操作流程，能够熟练进行刷卡、授权、退货等操作。银行卡交易应严格遵守银行的相关规定，确保交易信息的安全和准确。对于银行卡交易出现的异常情况，如交易失败、持卡人挂失等，收银人员应及时与银行联系，按照银行的要求进行处理。2.电子支付管理店铺应支持多种电子支付方式，如微信支付、支付宝支付、银联在线支付等。收银人员应熟悉各类电子支付方式的操作流程，能够熟练引导顾客完成支付操作。电子支付交易应严格遵守支付平台的相关规定，确保交易信息的安全和准确。对于电子支付过程中出现的异常情况，如支付失败、退款等，收银人员应及时与支付平台联系，按照支付平台的要求进行处理。3.交易记录保存店铺应妥善保存银行卡及电子支付交易记录，交易记录应包括交易日期、交易时间、交易金额、交易方式、交易流水号、持卡人信息等。交易记录保存期限应按照国家法律法规及相关行业标准的要求执行，一般不少于[具体期限]年。交易记录应存储在安全可靠的介质上，如硬盘磁带、光盘等，并定期进行备份，防止数据丢失。七、报表管理1.报表种类店铺收银工作涉及的报表主要包括收银日报表、收银月报表、收银年报表等。收银日报表应详细记录当日收款情况，包括收款金额、收款方式、交易笔数、退换货情况、团购及优惠券使用情况等。收银月报表应汇总当月收款情况，分析收款趋势和变化原因，并提出相关建议。收银年报表应总结全年收款情况，评估店铺经营效益，并为下一年度的收银工作提供参考依据。2.报表编制收银日报表应由收银人员在每日营业结束后及时编制，确保数据的准确性和及时性。收银月报表应由收银人员在每月末根据收银日报表及相关数据进行汇总编制，并提交财务部门审核。收银年报表应由财务部门在年末根据全年收银数据进行综合分析编制，并提交店铺负责人审阅。3.报表审核与报送收银日报表编制完成后，应由收银人员进行自审，确保数据准确无误。然后提交财务人员进行审核，审核通过后报送财务部门负责人。收银月报表编制完成后，应由财务人员进行审核，审核通过后提交店铺负责人审阅。店铺负责人审阅通过后，报送上级领导。收银年报表编制完成后，应由财务部门负责人进行审核，审核通过后提交店铺负责人审阅。店铺负责人审阅通过后，报送上级领导，并作为店铺年度财务报告的重要组成部分。八、监督与检查1.内部监督店铺应建立健全内部监督机制，加强对收银工作的日常监督和检查。财务部门应定期对收银工作进行检查，包括收款凭证的审核、现金盘点、票据管理、报表编制等方面，确保收银工作的规范、准确和安全。店铺负责人应不定期对收银工作进行抽查，及时发现和解决问题，确保收银工作的正常开展。2.外部监督店铺应接受税务部门、银行等相关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，确保收银工作符合国家法律法规及相关行业标准的要求。对于税务部门的检查，店铺应如实提供相关资料和信息，接受税务部门的监督和管理。对于银行的检查，店铺应积极配合银行的工作，按照银行的要求提供相关资料和信息，确保银行卡收单业务的正常开展。3