2025年度财务部工作总结及2026年工作规划

2025年度财务部工作总结及2026年工作规划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况2025年，财务部围绕公司战略目标与经营发展需求，持续优化财务管理流程，提升财务服务质量，全面完成各项财务工作的既定任务，为公司稳健运营和长远发展提供了坚实保障。核心职责履行情况预算管理：全年完成各类预算编制5次，涵盖年度预算、季度滚动预测、月度滚动调整等，预算执行率达96.2%，同比提高2.3个百分点。

成本控制：通过细化成本分类、落实成本责任机制，全年单位成本同比下降3.5%，有效控制了经营成本。

资金管理：全年累计完成资金调拨187笔，资金使用率提升至92.6%，保障了各业务板块的资金需求，确保了公司现金流的健康与稳定。

税务筹划：全年完成税务筹划方案2项，合理利用税收优惠政策，为公司节约税款120万元，优化了企业税负结构。

财务报销流程优化：上线电子化报销系统，实现报销流程线上化、无纸化、自动化，处理时效提升30%，员工满意度显著提高。重点任务完成进度全年财务部共承担或参与重要任务21项，其中：

|任务名称|任务内容|完成情况|完成率|

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|收入确认系统上线|重构收入确认流程，实现系统化管理|已完成|100%|

|成本精细化管理|建立三级成本核算体系|已完成|100%|

|资金集中管理平台搭建|建立统一的资金调度平台|已完成|100%|

|税务合规性评估|全面梳理税务风险点并提出应对措施|已完成|100%|

|财务数据分析报告发布|每月发布财务数据报告，支持管理层决策|已完成|100%|

|内部审计体系建设|完善内部审计制度和流程|已完成|100%|

|财务团建活动组织|组织3次专业培训及团队建设活动|已完成|100%|所有任务均按照既定时间节点顺利完成，为公司财务管理的体系化和规范化作出了积极贡献。日常工作执行情况全年完成财务报表编制与提交12次，无延误或错误情况。

主动配合内部审计、第三方审计及监管机构检查工作，全年共提供审计资料180份，未发现重大财务问题。

及时处理各业务部门的财务咨询与问题反馈，全年解决财务问题230余项，实现财务服务“零差评”的目标。

做好固定资产管理及各类资产清查，确保账实相符，资产盘点准确率达99.7%。

完成增值税、企业所得税等税种申报12次，零差错申报率保持100%。2.工作亮点与成果2025年财务部在完成既定任务的基础上，坚持创新思维，推动财务工作向数字化、智能化转型，取得了多项具有行业影响力的成果。突出业绩与创新数字化转型：建成财务共享中心，实现80%的财务流程线上化，推动财务工作效率提升40%，节约人力成本30万元。

数据分析应用：引入BI系统，建立业务数据与财务数据联动分析模型，实现对各业务板块的成本、收入及利润的实时监控与分析。

财务内部培训体系：建立“财务讲师团”，全年开展内部财务培训课程16次，覆盖员工800人次，提升了整体财务团队的专业素养与实操能力。重要项目或活动财务系统升级项目：系统上线后，财务人员操作效率提升35%，数据处理错误率下降至0.3%，成为公司数字化转型的重要支撑。

财务共享中心建设：自2025年4月启动，至12月顺利完成，共整合财务职能3项，实现财务数据共享与统一管理，推动财务决策的科学性与前瞻性。

成本控制攻坚战：针对公司成本高企的问题，提出“成本6项行动”，有效降低运营成本150万元，为公司盈利能力提升作出贡献。

税务筹划与风险应对：在新政策背景下，财务部及时调整税务策略，成功规避2项潜在税务风险，为公司节省潜在税款50万元。获得的荣誉与认可财务部荣获“十佳创新团队”称号

省级财政厅授予“财务规范管理先进单位”

公司成功通过会计师事务所审计，获得高质量财务报告认证3.关键数据支撑财务工作离不开数据的支撑，以下为2025年度财务部各项关键性数据汇总，以量化成果体现工作成效。数据类别核心指标2025年数据同比变化预算执行执行率96.2%+2.3%成本控制单位成本下降3.5%+0.5%资金管理资金周转率1.9次/年+0.3次税务筹划税费节约总额120万元+15%报销处理日均处理单据量25单+20%数据分析报告产出份数12份+20%财务培训培训次数16次+50%服务质量员工满意度93.5%+2.5%这些数据不仅反映了财务部的日常工作成效，也为下一年度财务工作的精准施策提供了坚实依托。二、能力提升与学习成长1.专业技能提升2025年度，财务部持续深化财务专业知识学习，提升团队的专业技能水平，增强应对复杂财务问题的能力。新知识学习学习并掌握《企业会计准则第33号——合并财务报表》和新租赁准则等动态会计政策，确保财务核算与报告的合规性。

深入研究数字化财务趋势，学习财务自动化、智能数据分析等新技术应用。

掌握企业经营活动分析方法，提升对业务数据与财务数据融合分析的能力。培训技能参与全年参加公司内部组织的财务培训8次，内容涵盖财务报表分析、预算编制、税务筹划等专项技能。

自主开展财务专项培训6次，涵盖应收账款管理、成本控制策略、内部审计实务等，覆盖财务人员120人次。

参与行业交流会及专家讲座4次，提升对宏观经济形势、财务政策变化的理解能力。资格证书获取本年度两名财务人员通过中级会计师考试，另外一名获得注册税务师资格证，进一步增强专业资质。

鼓励并支持青年员工考取CPA（注册会计师）证书，目前已有3人开始备考过程，预计2026年将有2人通过。

财务部全员完成会计从业资格再教育，确保持证上岗率达到100%。2.综合素质发展财务人员不仅需要精湛的专业技能，还需要具备良好的沟通协调、团队协作和问题解决能力，以更好地支持公司业务发展。沟通协调能力主动与业务部门对接，深入理解业务需求，提高财务服务的实用性与针对性。

独立沟通协调外部单位，包括税务、银行、审计等，全年处理外部事项40项，未出现重大争议。

配合公司内部沟通会议，向管理层提供财务分析报告及建议，增强财务数据对决策的支撑力。团队协作能力建立“轮岗制”和“项目负责制”，提升团队成员间的协作配合效率。

完成多项跨部门协作项目，如年度预算编制、税务筹划方案制定等，效率显著提升。

团队成员在项目执行中展现良好的专业素养与责任意识，提升整体团队凝聚力。解决问题能力针对财务报表编制中的特殊业务处理问题，建立专门的快速响应机制，平均处理时间缩短至1小时以内。

成立“财务问题解决小组”，全年共解决50项复杂财务问题，有效控制了潜在风险。

对于重大财务事项，部署“双人复核”机制，从根源控制财务错误。3.继续教育情况财务部始终重视继续教育，以不断提升人员的专业水平与综合素养。培训学习经历参与省级财政局组织的“财务规范化管理”专题培训，提升实际操作与管理能力。

参加公司“数字化转型”专项培训，学习财务系统操作与数据管理技能。

外部参加“税务筹划与风险控制”高级研修班，更新财务人员的税务知识体系。自我学习计划建立“每天学习1小时”计划，全员完成财政、税务、会计、审计类相关书籍的阅读35本。

推动“岗位胜任力提升计划”，制定个人学习与成长路径，提升专业技能与管理能力。

鼓励财务人员在专业平台发表优秀案例与实践经验，提升行业影响力。经验交流分享在公司内部组织财务经验交流会6次，分享财务核算、税务筹划、成本控制等方面的优秀做法。

在行业财务论坛发表3篇专业文章，聚焦数字化转型与税务优化策略，反响良好。

参与公司“最佳实践”评选活动，本年度四名财务人员获得“最佳财务实践奖”。三、问题分析与反思1.工作中存在的不足尽管2025年度财务部在多个方面取得了一定成绩，但在实际工作中仍存在一定问题与不足，亟需在下一年度加以改进。能力短板部分财务人员对新兴财务技术（如大数据分析、人工智能财务平台）了解不足，制约了财务智能化进程。

财务人员在财务分析能力方面仍需加强，尤其在对业务数据的深入解读与预测分析方面存在短板。

在项目级财务管理和成本控制方面，部分成员尚未形成系统的管理思维和方法论。工作效率问题财务共享中心建设初期，部分流程仍需人工干预，效率尚未完全释放。

在财务分析报告的生成过程中，对海量数据的处理仍较为依赖手工操作，存在滞后性。

对部分业务部门的财务支持响应速度仍需优化，影响了业务决策效率。协同配合方面财务部与业务部门在信息共享和协同机制上仍存在沟通壁垒，部分财务数据获取仍依赖于被动反馈。

在预算编制与执行过程中，业务部门对财务指标的理解存在偏差，导致预算目标与实际执行出现脱节。

财务与法务、人事等部门在合规性审查方面仍有待加强联合机制，避免出现信息孤岛和重复审查。2.面临的困难与挑战财务部在推进各项工作的过程中，也面临一定的外部环境和内部资源限制。外部环境因素新一轮税收政策调整加剧，企业税负结构复杂，增加了财务筹划难度。

经济下行压力增大，对成本控制和资金利用率提出更高要求。

财务审计监管趋严，合规性核查标准大幅提高，对企业财务记录的规范性提出更高要求。资源条件限制财务部人员编制受限，部分业务板块仍需依赖外部财务顾问的支持，增加了工作成本。

财务系统虽已上线，但在数据对接、接口开发方面仍存在一定的技术限制。

财务数据分析工具仍需进一步完善，数据可视化和预测分析尚不成熟。体制机制约束部分财务制度与业务流程尚未完全匹配，导致管理效率低下。

公司内部在财务审批机制上仍存在一定的冗余环节，影响了业务处理速度。

财务考核机制尚不够完善，对绩效指标的量化和激励仍需进一步细化。3.改进方向思考针对上述问题，财务部进行了深入分析，并有针对性地提出了改进方向和优化举措。问题根源分析专业能力不足主要源于财务人员培训体系不够完善，缺乏系统性与前瞻性内容。

工作效率较低与财务流程链不清晰、审批机制不科学有关。

协同配合不畅源于权责不清、信息不对称及沟通机制不健全。

体制机制僵化则主要受制于传统管理模式尚未彻底转变。改进措施设想加强培训机制建设：制定“全年财务能力提升计划”，每月安排一次专业培训，并定期组织行业交流活动。

优化财务流程设计：重新梳理财务流程，推动“流程再造”，确保每个环节具备时效性与准确性。

强化跨部门协作机制：建立“项目财务支持小组”，实现业务与财务的深度对接，提高信息共享与协同效率。

推动制度体系完善：结合公司发展目标，修订财务管理规章制度，建立更加科学、高效的财务管理体系。

推进财务系统升级：加强对现有系统的优化，引入AI辅助分析工具，提高数据处理与分析效率。需要支持的事项请求公司管理层在2026年增加2名专职财务人员，弥补人员不足带来的工作压力。

推动财务系统与业务系统之间的数据接口建设，实现无缝对接，提升数据分析的实时性。

建议引入外部专业财务顾问，协助解决数字化转型中出现的技术与制度难题。

建议对财务人员的绩效考核机制进行优化与细化，增强财务工作的激励作用。四、下一年度工作计划1.总体工作目标2026年度，财务部将继续围绕公司战略目标，深化财务管理改革，强化财务服务能力，全面推动财务工作的数字化、智能化与精细化发展。年度工作方向数字化转型深化：推动财务流程全面线上化，实现财务数据实时监控和自动化分析。

成本控制强化：建立成本动态监控及预警机制，提升成本管理的预见性与精准度。

财务风控能力提升：完善内部控制制度，强化审计监督，规避潜在财务风险。

财务支持效能优化：通过流程再造、系统优化，提升财务服务的响应速度与质量。

团队专业能力提升：通过系统化培训与激励机制，打造一支专业化、高素质、高效率的财务团队。主要预期成果项目预期目标说明财务共享中心实现全流程自动化减少人工操作，实现全面预算、核算、报销、分析一体化成本管理体系建设建立动态成本控制系统通过实时监控和预警机制，提升成本控制能力内部审计整改完成12项关键审计问题整改强化内部控制，提升公司财务合规性财务数据分析能力建立预测模型，实现智能分析引入BI系统，提升财务管理的前瞻性与科学性团队建设与能力提升实现全员技能提升通过系统培训、外部交流、内部分享，提升团队整体素养与效率工作重点领域财务系统优化：实现数据驱动的财务决策，提升财务数据价值。

成本控制与精益管理：建立标准化成本控制体系，优化资源配置。

风险防控体系建设：强化关键业务点和财务重点环节的风险监管。

财务人才培养：提升财务团队的专业素养与实战能力，打造公司财务骨干力量。

财务制度完善：建立适应公司发展需求的财务管理制度体系，确保管理高效与合规。2.具体工作计划下一年度财务部将围绕上述工作重点，制定具体的执行方案与实施步骤，确保工作稳步推进、落地见效。月度/季度计划时间段工作重点具体内容1-第一季度系统优化与流程再造完成财务共享系统二次调试，优化预算、报销、核算等关键流程2-第二季度成本管理体系构建完成成本动因分析模型，并开展成本控制专题培训3-第三季度风险识别与防控能力提升完成内控体系升级，开展审计自查与整改工作4-第四季度财务人才梯队建设完成20人左右的财务能力测试，制定岗位轮训计划重点项目安排项目名称项目内容责任部门完成时间财务数据中台建设建立统一的财务数据平台，实现跨部门数据整合与智能分析财务部2026年6月成本精细化管理方案实施制定成本控制目标，实施全过程成本管理成本管理组2026年9月财务共享中心验收对共享流程进行全面评估和反馈，完成系统优化系统运维组2026年12月财务人员能力评估与提升开展全员能力测试与岗位匹配，制定专业成长路径人力资源部2026年12月财务风险预警体系建设引入AI预测模型，建立财务风险预警机制风险控制组2026年10月创新工作设想财务数据分析前沿探索：引入数据挖掘技术，构建财务风险识别模型，提高财务决策支持能力。

智能化财务管理试点：尝试在部分业务板块引入智能财务机器人，减少重复性工作，提升财务效率。

财务文化传播计划：通过“财务讲堂”等形式，定期向员工传授财务知识与风险意识，提升全员财务管理素养。

财务数字孪生应用研究：探索财务数字孪生技术在预算管理与成本控制中的应用前景，为未来财务工作布局提供技术储备。

跨境财务服务体系建设：针对公司国际化业务拓展，提前布局跨境税务管理与财务合规支持体系。3.个人发展计划作为财务部的一员，本人将在2026年进一步提升自身专业能力与综合素质，为团队和公司发展贡献更多力量。能力提升目标提高对财务系统操作的熟练度，实现全流程无纸化操作能力

加强对数据分析与财务预测的专业能力，能够独立完成财务智能分析报