物业公司出纳岗位职责说明

物业公司出纳岗位职责说明在物业管理服务体系中，出纳岗位作为资金流转的核心枢纽，肩负着保障企业资金安全、规范财务收支、衔接业主与物业财务关系的重要职责。其工作质量直接影响物业费收缴效率、业主服务体验及企业财务合规性，需以专业严谨的态度统筹资金收付、票据管理、财务协作等多维度工作，具体职责说明如下：一、资金收付全流程管理1.经营性资金收取负责物业费、停车管理费、装修保证金、场地租赁费等物业相关收入的收缴工作，通过现金、POS机、线上支付等多渠道收款后，及时登记入账并与客服部核对收费数据，确保业主缴费记录与财务台账一致；对代收的水电费、垃圾清运费等费用，按约定周期与供水供电单位、环卫部门完成资金划转，同步更新业主费用明细。2.支出合规审核与执行审核员工报销单据（如办公采购、维修耗材、差旅费等）的合规性，检查票据完整性、审批流程是否齐全，对不符合财务制度的支出予以退回并说明原因；根据审批后的付款申请，通过银行转账、现金支付等方式完成款项支付，同步更新应付款台账；按时发放员工工资、绩效奖金及外包服务费用，确保资金发放准确及时。二、票据与账务精细化处理1.票据管理按财务规范开具收款收据、发票，确保票据编号连续、内容准确，作废票据需全联保存并标注原因；妥善保管空白票据、已用票据存根及财务印章（如现金收讫、银行付讫章），定期盘点票据库存并与账务核对，防范票据遗失或滥用风险。2.账务登记与核对每日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到“日清月结”：下班前盘点库存现金，确保账实一致；每周核对银行账户余额，编制《银行存款余额调节表》，对未达账项及时跟进处理；月末配合会计完成总账与明细账的核对，为财务报表编制提供准确的资金数据。三、银行与税务事务协同1.银行账户管理维护企业银行账户的正常使用，办理账户开立、注销、信息变更等手续；根据资金使用计划合理调度资金，确保物业费缴存、工程款支付等关键支出的资金流动性；定期获取银行对账单，监控账户交易明细，发现异常及时上报。2.税务基础工作协助财务主管完成月度、季度税务申报，包括增值税附加、印花税、个人所得税等税种的计算与申报；按税务要求申领、保管发票，确保发票开具与使用符合税收法规；配合税务稽查或专项检查，提供资金收付相关的合规性证明材料。四、跨部门协作与数据支持1.业务部门协作与客服部定期核对业主欠费台账，协助制定催缴策略；配合工程部审核维修工程款项支付，核对工程量与合同条款的一致性；参与采购流程的付款环节，验证采购单据与入库记录的匹配性，防范资金挪用风险。2.财务数据输出按要求编制《资金日报表》《月度收支明细表》，清晰呈现资金流入、流出及结余情况；结合物业费收缴率、费用支出占比等数据，为管理层提供资金使用分析报告，辅助优化财务预算与成本控制。五、资产与风险管控1.实物资产保管妥善保管保险柜、财务印章、空白票据等重要资产，设置双重密码或权限管理，确保物理安全；定期盘点固定资产（如办公设备、收费终端），更新资产台账，配合行政部门完成资产清查。2.风险防范建立资金收付的复核机制，大额支出需双人审核；关注业主缴费纠纷，及时调取财务记录协助客服部澄清；针对资金临时短缺情况，提前与财务主管沟通，调整付款计划并优先保障业主服务相关支出（如电梯维保、保洁费用）。六、职业素养与能力要求专业能力：熟悉《企业会计准则》《物业管理条例》相关财务规定，掌握财务软件（如用友、金蝶）及Excel函数应用，具备基础的税务知识。职业习惯：工作细致严谨，对数字敏感，能长期保持账务登记、票据管理的准确性；具备风险意识，主动识别资金收付中的合规漏洞。沟通协作：与业主、银行柜员、税务专员及内部部门高效沟通，清晰解释缴费政策或财务流程；在跨部门协作中主动补位，保障业务闭环。学习迭代：关注物业行业财务政策变化（如物业费增值税减免、维修资金管理新规），定期参加财务培训，提升业财融合能力。物业公司出纳岗